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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年11月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004848 中歐睿泓定開混合 2.3599 2.3599 2.2621 2.2621 0.0978 4.32% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5265 0.5265 0.5123 0.5123 0.0142 2.77% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.5225 0.5225 0.5085 0.5085 0.0140 2.75% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0823 0.0823 0.0801 0.0801 0.0022 2.75% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160216 國泰大宗商品 0.3470 0.3470 0.3380 0.3380 0.0090 2.66% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.3636 1.3636 1.3300 1.3300 0.0336 2.53% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.3620 1.3620 1.3284 1.3284 0.0336 2.53% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2129 0.2129 0.2077 0.2077 0.0052 2.50% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4420 0.4420 0.0110 2.49% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2131 0.2131 0.2080 0.2080 0.0051 2.45% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006476 南方原油C 0.9277 0.9277 0.9069 0.9069 0.0208 2.29% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501018 南方原油A 0.9342 0.9342 0.9133 0.9133 0.0209 2.29% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7421 0.7421 0.7263 0.7263 0.0158 2.18% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7417 0.7417 0.7260 0.7260 0.0157 2.16% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8732 0.2693 0.8551 0.2648 0.0181 2.12% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8712 0.8712 0.8531 0.8531 0.0181 2.12% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9230 1.1910 0.9040 1.1860 0.0190 2.10% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7540 0.7540 0.7390 0.7390 0.0150 2.03% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7690 0.7690 0.7540 0.7540 0.0150 1.99% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.7670 0.7670 0.7520 0.7520 0.0150 1.99% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005444 光大多策略精選混合 1.3110 1.3110 1.2864 1.2864 0.0246 1.91% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003321 易方達原油C類人民幣 0.8957 0.8957 0.8795 0.8795 0.0162 1.84% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161129 易方達原油A類人民幣 0.9228 0.9228 0.9062 0.9062 0.0166 1.83% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003323 易方達原油C類美元匯 0.1400 0.1400 0.1375 0.1375 0.0025 1.82% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003322 易方達原油A類美元匯 0.1442 0.1442 0.1417 0.1417 0.0025 1.76% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008580 九泰久嘉純債3個月A 1.1230 1.1230 1.1037 1.1037 0.0193 1.75% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008581 九泰久嘉純債3個月C 1.1170 1.1170 1.0979 1.0979 0.0191 1.74% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1200 0.1200 0.1180 0.1180 0.0020 1.69% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1200 0.1200 0.1180 0.1180 0.0020 1.69% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000970 東方紅睿元混合 3.5510 3.5510 3.4960 3.4960 0.0550 1.57% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5950 0.5950 0.5860 0.5860 0.0090 1.54% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163208 諾安油氣能源 0.7340 0.7340 0.7230 0.7230 0.0110 1.52% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 159862 銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 1.0116 1.0116 0.9979 0.9979 0.0137 1.37% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005589 長信企業(yè)精選定開混合 1.1262 1.6062 1.1113 1.5913 0.0149 1.34% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 159830 天弘上海金ETF 3.6531 0.9720 3.6047 0.9591 0.0484 1.34% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.3910 1.3910 1.3730 1.3730 0.0180 1.31% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 3.0680 3.0680 3.0290 3.0290 0.0390 1.29% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 3.0400 3.0400 3.0020 3.0020 0.0380 1.27% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160719 嘉實黃金 0.8780 0.8780 0.8670 0.8670 0.0110 1.27% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.4818 1.4911 1.4634 1.4727 0.0184 1.26% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 1.4852 1.4946 1.4667 1.4761 0.0185 1.26% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 210009 金鷹核心資源混合A 1.5520 1.6520 1.5330 1.6330 0.0190 1.24% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000930 博時黃金I 3.6132 1.5063 3.5692 1.4881 0.0440 1.23% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000929 博時黃金D 3.6796 1.6116 3.6348 1.5930 0.0448 1.23% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4795 0.4795 0.4737 0.4737 0.0058 1.22% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3700 1.3700 1.3536 1.3536 0.0164 1.21% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7540 0.7540 0.7450 0.7450 0.0090 1.21% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3601 1.3601 1.3439 1.3439 0.0162 1.21% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3416 1.3416 1.3257 1.3257 0.0159 1.20% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3265 1.3265 1.3108 1.3108 0.0157 1.20% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.2887 1.2887 1.2735 1.2735 0.0152 1.19% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.2629 1.2629 1.2480 1.2480 0.0149 1.19% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.2817 1.2817 1.2666 1.2666 0.0151 1.19% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.2631 1.2631 1.2482 1.2482 0.0149 1.19% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001019 興業(yè)年年利定開債 1.1660 1.3490 1.1530 1.3360 0.0130 1.13% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320013 諾安全球黃金 1.0060 1.0910 0.9950 1.0800 0.0110 1.11% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.2848 1.2848 1.2709 1.2709 0.0139 1.09% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004347 南方中證500信息技術聯(lián)接C 1.2641 1.2641 1.2505 1.2505 0.0136 1.09% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1330 1.1730 1.1210 1.1610 0.0120 1.07% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2623 1.2823 1.2494 1.2694 0.0129 1.03% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2430 1.2630 1.2303 1.2503 0.0127 1.03% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007815 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A 1.3289 1.3289 1.3155 1.3155 0.0134 1.02% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.5347 1.5347 1.5192 1.5192 0.0155 1.02% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.3235 1.3235 1.3102 1.3102 0.0133 1.02% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.9659 0.9659 0.9561 0.9561 0.0098 1.02% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9666 0.6417 0.9568 0.6379 0.0098 1.02% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.5253 1.5253 1.5100 1.5100 0.0153 1.01% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.5230 1.5230 1.5080 1.5080 0.0150 0.99% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.5650 1.5650 1.5500 1.5500 0.0150 0.97% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011214 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 1.0012 1.0012 0.9917 0.9917 0.0095 0.96% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3074 3.6559 1.2950 3.6435 0.0124 0.96% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 011215 招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C 0.9997 0.9997 0.9903 0.9903 0.0094 0.95% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9890 0.9890 0.9798 0.9798 0.0092 0.94% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9937 0.9937 0.9844 0.9844 0.0093 0.94% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000219 博時裕益混合 2.7800 3.0320 2.7540 3.0060 0.0260 0.94% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.7340 1.7340 1.7180 1.7180 0.0160 0.93% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005679 財通資管鑫盛6個月定開 1.2996 1.2996 1.2878 1.2878 0.0118 0.92% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.3891 1.3891 1.3764 1.3764 0.0127 0.92% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.3765 1.3765 1.3639 1.3639 0.0126 0.92% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9833 0.9833 0.9744 0.9744 0.0089 0.91% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 011433 中加聚優(yōu)一年定開混合A 1.0157 1.0157 1.0068 1.0068 0.0089 0.88% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 011434 中加聚優(yōu)一年定開混合C 1.0139 1.0139 1.0051 1.0051 0.0088 0.88% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.8852 0.8852 0.8775 0.8775 0.0077 0.88% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8972 0.6065 0.8895 0.6035 0.0077 0.87% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8967 0.8967 0.8890 0.8890 0.0077 0.87% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.8974 0.8974 0.8897 0.8897 0.0077 0.87% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 516860 博時金融科技ETF 0.9781 0.9781 0.9699 0.9699 0.0082 0.85% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3230 1.7600 1.3120 1.7490 0.0110 0.84% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0329 1.0329 1.0244 1.0244 0.0085 0.83% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 013404 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A美元 0.3630 0.3630 0.3600 0.3600 0.0030 0.83% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.9315 1.0288 0.9239 1.0237 0.0076 0.82% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9830 0.9830 0.9750 0.9750 0.0080 0.82% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9830 0.6680 0.9750 0.6650 0.0080 0.82% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 010210 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C 0.9290 0.9290 0.9214 0.9214 0.0076 0.82% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 560660 新華中證云計算50ETF 0.9503 0.9503 0.9426 0.9426 0.0077 0.82% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0411 1.0411 1.0326 1.0326 0.0085 0.82% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 1.2077 1.3257 1.1983 1.3163 0.0094 0.78% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005265 博時厚澤回報混合A 2.0145 2.2290 1.9989 2.2134 0.0156 0.78% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2068 0.2731 0.2052 0.2715 0.0016 0.78% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005266 博時厚澤回報混合C 1.9600 2.1618 1.9448 2.1466 0.0152 0.78% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007473 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接C 1.7757 1.7757 1.7622 1.7622 0.0135 0.77% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價值ETF聯(lián)接A 1.7926 1.7926 1.7789 1.7789 0.0137 0.77% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.0656 1.0656 1.0577 1.0577 0.0079 0.75% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 011706 長信標普100等權重指數(shù)美元 0.2680 0.2680 0.2660 0.2660 0.0020 0.75% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.6316 1.6316 1.6196 1.6196 0.0120 0.74% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.3210 2.6500 2.3040 2.6330 0.0170 0.74% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006675 寶盈品牌消費股票A 1.3473 1.3473 1.3374 1.3374 0.0099 0.74% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160626 鵬華信息A 1.0910 2.0130 1.0830 2.0090 0.0080 0.74% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006676 寶盈品牌消費股票C 1.3213 1.3213 1.3117 1.3117 0.0096 0.73% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.4890 2.4890 2.4710 2.4710 0.0180 0.73% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012040 鵬華信息C 1.1250 1.1250 1.1170 1.1170 0.0080 0.72% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.6966 0.6966 0.6916 0.6916 0.0050 0.72% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.8057 2.8057 2.7859 2.7859 0.0198 0.71% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.7083 2.7083 2.6892 2.6892 0.0191 0.71% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 1.0163 1.0163 1.0091 1.0091 0.0072 0.71% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 011749 華泰柏瑞景氣成長混合C 1.0152 1.0152 1.0081 1.0081 0.0071 0.70% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 013122 中信保誠中證TMT(LOF)C 0.9161 0.9161 0.9097 0.9097 0.0064 0.70% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.1701 1.1701 1.1620 1.1620 0.0081 0.70% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 164824 工銀印度基金人民幣 1.2638 1.2638 1.2550 1.2550 0.0088 0.70% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.9167 1.6077 0.9103 1.6053 0.0064 0.70% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160524 博時弘泰混合 1.6525 1.6525 1.6410 1.6410 0.0115 0.70% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9005 0.9005 0.8943 0.8943 0.0062 0.69% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.4760 2.4760 2.4590 2.4590 0.0170 0.69% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.1635 1.1635 1.1555 1.1555 0.0080 0.69% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1480 0.1530 0.1470 0.1520 0.0010 0.68% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005416 鵬華尊惠定期開放混合A 1.7234 1.7234 1.7117 1.7117 0.0117 0.68% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.6924 1.6924 1.6811 1.6811 0.0113 0.67% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0262 1.0262 1.0194 1.0194 0.0068 0.67% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002423 華寶標普美國消費美元 0.3890 0.3890 0.3864 0.3864 0.0026 0.67% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005018 國金民豐回報6個月定開混合 1.1612 1.1612 1.1537 1.1537 0.0075 0.65% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005185 國泰招惠收益定期開放債券 1.2587 1.2587 1.2506 1.2506 0.0081 0.65% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 011089 景順長城景頤惠利一年持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0029 1.0029 0.0063 0.63% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 1.4670 1.4670 1.4580 1.4580 0.0090 0.62% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 011090 景順長城景頤惠利一年持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0023 1.0023 0.0062 0.62% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 3.4432 3.4432 3.4221 3.4221 0.0211 0.62% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005801 工銀印度基金美元 0.1975 0.1975 0.1963 0.1963 0.0012 0.61% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 2.0050 2.0050 1.9930 1.9930 0.0120 0.60% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005746 國泰聚利價值定開混合 1.1567 1.3057 1.1498 1.2988 0.0069 0.60% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 2.0040 2.0040 1.9920 1.9920 0.0120 0.60% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6890 1.6890 1.6790 1.6790 0.0100 0.60% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000935 浙商匯金轉型成長 1.3400 1.4900 1.3320 1.4820 0.0080 0.60% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.7617 1.7617 1.7512 1.7512 0.0105 0.60% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.2136 1.2136 1.2065 1.2065 0.0071 0.59% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅動靈活配置混合 2.0380 2.0380 2.0260 2.0260 0.0120 0.59% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 970015 申萬紅利成長靈活配置混合 1.0827 1.8005 1.0765 1.7943 0.0062 0.58% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.1894 1.1894 1.1825 1.1825 0.0069 0.58% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004607 長信利尚一年定開混合 1.0733 1.2043 1.0672 1.1982 0.0061 0.57% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001726 匯添富新興消費股票A 1.9480 1.9480 1.9370 1.9370 0.0110 0.57% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 1.9460 1.9460 1.9354 1.9354 0.0106 0.55% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 1.1121 1.1121 1.1060 1.1060 0.0061 0.55% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 1.9685 1.9685 1.9577 1.9577 0.0108 0.55% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1043 0.8047 1.0983 0.8007 0.0060 0.55% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.5852 1.5852 1.5767 1.5767 0.0085 0.54% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000942 廣發(fā)信息技術聯(lián)接A 1.3369 1.3369 1.3299 1.3299 0.0070 0.53% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.5622 1.5622 1.5539 1.5539 0.0083 0.53% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002974 廣發(fā)信息技術聯(lián)接C 1.3251 1.3251 1.3181 1.3181 0.0070 0.53% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.3240 1.6640 1.3170 1.6570 0.0070 0.53% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 970052 方正鑫悅一年持有債券A 1.0063 1.3054 1.0011 1.2986 0.0052 0.52% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 012084 博時睿弘一年定開混合A 1.0259 1.0259 1.0206 1.0206 0.0053 0.52% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 970053 方正鑫悅一年持有債券C 1.0074 1.0074 1.0022 1.0022 0.0052 0.52% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.3806 1.3806 1.3735 1.3735 0.0071 0.52% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.4811 1.4811 1.4734 1.4734 0.0077 0.52% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050020 博時抗通脹增強回報 0.3970 0.3970 0.3950 0.3950 0.0020 0.51% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 169201 浙商鼎盈事件驅動混合 2.0711 2.0711 2.0605 2.0605 0.0106 0.51% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 377010 摩根阿爾法混合A 5.4857 7.4057 5.4577 7.3777 0.0280 0.51% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.3884 1.3884 1.3813 1.3813 0.0071 0.51% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320007 諾安成長混合 2.1650 2.6100 2.1540 2.5990 0.0110 0.51% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006534 農(nóng)銀匯理永盛定期開放混合 1.2768 1.2768 1.2703 1.2703 0.0065 0.51% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 3.0250 3.0250 3.0100 3.0100 0.0150 0.50% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.8771 0.8771 0.8727 0.8727 0.0044 0.50% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003813 泰康金泰3月定開混合 1.2871 1.2871 1.2807 1.2807 0.0064 0.50% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012085 博時睿弘一年定開混合C 1.0239 1.0239 1.0188 1.0188 0.0051 0.50% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3302 1.3302 1.3236 1.3236 0.0066 0.50% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 3.0180 3.0180 3.0030 3.0030 0.0150 0.50% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0030 1.0340 0.9980 1.0310 0.0050 0.50% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 011681 匯添富均衡精選六個月持有混合A 1.0228 1.0228 1.0178 1.0178 0.0050 0.49% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0160 1.6920 1.0110 1.6900 0.0050 0.49% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008645 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C 1.0443 1.0707 1.0392 1.0656 0.0051 0.49% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070001 嘉實成長收益混合A 1.8398 5.4093 1.8308 5.3941 0.0090 0.49% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.3463 1.3463 1.3398 1.3398 0.0065 0.49% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 013145 浙商匯金先進制造混合 1.0675 2.3935 1.0623 2.3883 0.0052 0.49% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 960024 嘉實成長收益混合H 1.6593 1.6740 1.6512 1.6659 0.0081 0.49% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.0463 1.0727 1.0412 1.0676 0.0051 0.49% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.9249 2.9249 2.9109 2.9109 0.0140 0.48% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2315 0.2315 0.2304 0.2304 0.0011 0.48% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008730 天弘純享一年定開 1.0331 1.0381 1.0282 1.0332 0.0049 0.48% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.1256 2.1256 2.1155 2.1155 0.0101 0.48% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 0.8380 1.4350 0.8340 1.4310 0.0040 0.48% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.9271 2.9271 2.9130 2.9130 0.0141 0.48% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.2264 1.2264 1.2206 1.2206 0.0058 0.48% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0500 1.0700 1.0450 1.0650 0.0050 0.48% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.3307 1.3307 1.3243 1.3243 0.0064 0.48% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 1.0221 1.0221 1.0172 1.0172 0.0049 0.48% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2315 0.2315 0.2304 0.2304 0.0011 0.48% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007802 興全合泰混合A 2.0003 2.0003 1.9910 1.9910 0.0093 0.47% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.1186 2.1186 2.1086 2.1086 0.0100 0.47% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.4910 2.5010 1.4840 2.4940 0.0070 0.47% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007803 興全合泰混合C 1.9759 1.9759 1.9667 1.9667 0.0092 0.47% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.7120 2.2290 1.7040 2.2210 0.0080 0.47% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004829 北信瑞豐興瑞靈配 1.6082 1.6082 1.6008 1.6008 0.0074 0.46% 2021-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值