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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)C(中信保誠(chéng)中證TMT指數(shù)(LOF)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(013122)

今天最新凈值 0.7789 -0.0042 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7789
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2583億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)C基金013122重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300251 光線傳媒 9.3600 2.06% -0.96% -0.0198%
603893 瑞芯微 1.0400 1.88% -2.38% -0.0447%
300476 勝宏科技 2.0300 1.72% -0.77% -0.0132%
300454 深信服 1.3700 1.53% -0.24% -0.0037%
300442 潤(rùn)澤科技 2.5000 1.49% -2.36% -0.0352%
603986 兆易創(chuàng)新 1.0500 1.29% -1.92% -0.0248%
603501 韋爾股份 0.8900 1.23% -2.22% -0.0273%
002916 深南電路 0.8900 1.17% -2.00% -0.0234%
603296 華勤技術(shù) 1.3700 1.15% -0.73% -0.0084%
600183 生益科技 3.9500 1.12% -1.77% -0.0198%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
14.64% -0.2203% 92.91%
中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.31% -1.32%
2025-05-22 -0.54% -0.53%
2025-05-21 -0.50% -0.51%
2025-05-20 0.50% 0.47%
2025-05-19 -0.14% -0.12%
2025-05-16 0.06% 0.06%
2025-05-15 -2.10% -2.05%
2025-05-14 0.45% 0.44%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)C基金013122實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)C基金013122實(shí)時(shí)估值圖