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中加聚優(yōu)一年定開混合A(中加聚優(yōu)一年混合A) - 基金主頁(代碼:011433)

今天最新凈值 1.0464 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0464
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4186億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨 馮漢杰 于成琨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.93% -0.07% 1.18% 1.57% -0.08% 3.87% - 4.76%
同類排名 671/1382 992/1398 948/1397 610/1377 510/1273 276/1119 0/631 -
中加聚優(yōu)一年定開混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600938 中國海油 0.7100 0.54% 0.00%
000333 美的集團(tuán) 0.3600 0.53% -0.59%
002714 牧原股份 0.3700 0.37% -0.88%
600028 中國石化 2.5700 0.37% -1.56%
603871 嘉友國際 0.9200 0.37% -2.14%
600011 華能國際 1.6400 0.36% -0.14%
600483 福能股份 1.3200 0.35% -0.83%
600406 國電南瑞 0.5500 0.32% -2.73%
001965 招商公路 1.1100 0.30% -0.40%
601088 中國神華 0.2500 0.25% -1.73%
中加聚優(yōu)一年定開混合A(011433)基金檔案
基金代碼 011433 基金簡稱 中加聚優(yōu)一年定開混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉曉晨 馮漢杰 于成琨 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.44億 最近份額 0.4186億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率