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中加聚優(yōu)一年定開混合A(中加聚優(yōu)一年混合A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011433)

今天最新凈值 1.0464 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0464
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4186億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨 馮漢杰 于成琨
中加聚優(yōu)一年定開混合A基金011433重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600938 中國(guó)海油 0.7100 0.54% 0.00% 0.0000%
000333 美的集團(tuán) 0.3600 0.53% -0.59% -0.0031%
002714 牧原股份 0.3700 0.37% -0.88% -0.0033%
600028 中國(guó)石化 2.5700 0.37% -1.56% -0.0058%
603871 嘉友國(guó)際 0.9200 0.37% -2.14% -0.0079%
600011 華能國(guó)際 1.6400 0.36% -0.14% -0.0005%
600483 福能股份 1.3200 0.35% -0.83% -0.0029%
600406 國(guó)電南瑞 0.5500 0.32% -2.73% -0.0087%
001965 招商公路 1.1100 0.30% -0.40% -0.0012%
601088 中國(guó)神華 0.2500 0.25% -1.73% -0.0043%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.76% -0.0377% 7.69%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加聚優(yōu)一年定開混合A基金011433實(shí)時(shí)估值圖
中加聚優(yōu)一年定開混合A基金011433實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%