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景順長城景頤惠利一年持有期債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011089)

今天最新凈值 0.9981 -0.0019 -0.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9981
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2772億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭成軍
景順長城景頤惠利一年持有期債券A基金011089重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002044 美年健康 14.5800 1.92% 1.74% 0.0334%
300498 溫氏股份 4.8000 1.62% -0.91% -0.0147%
601208 東材科技 6.0200 1.36% -0.75% -0.0102%
300454 深信服 0.7200 1.30% -0.24% -0.0031%
600211 西藏藥業(yè) 0.9800 0.96% 0.22% 0.0021%
600150 中國船舶 1.7000 0.92% -0.70% -0.0064%
002409 雅克科技 0.6600 0.83% -0.86% -0.0071%
603155 新亞強(qiáng) 1.8000 0.83% 0.45% 0.0037%
002371 北方華創(chuàng) 0.1600 0.75% 0.47% 0.0035%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.5200 0.70% -0.81% -0.0057%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.19% -0.0045% 18.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順長城景頤惠利一年持有期債券A基金011089實(shí)時(shí)估值圖
景順長城景頤惠利一年持有期債券A基金011089實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%