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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年06月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.1377 1.2040 1.1002 1.1665 0.0375 3.41% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003338 南方頤元定開債券發(fā)起式C 1.1377 1.2040 1.1002 1.1665 0.0375 3.41% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3926 1.3926 1.3711 1.3711 0.0215 1.57% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3967 1.3967 1.3751 1.3751 0.0216 1.57% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.6290 1.9490 1.6060 1.9260 0.0230 1.43% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.6290 1.9490 1.6060 1.9260 0.0230 1.43% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.8306 1.8306 1.8052 1.8052 0.0254 1.41% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9161 0.9161 0.9047 0.9047 0.0114 1.26% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3167 0.8480 1.3006 0.8382 0.0161 1.24% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1089 1.1089 1.0954 1.0954 0.0135 1.23% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1119 1.1119 1.0984 1.0984 0.0135 1.23% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.1650 1.1650 1.1510 1.1510 0.0140 1.22% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1023 1.9210 1.0891 1.9078 0.0132 1.21% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0090 1.0090 0.9970 0.9970 0.0120 1.20% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 2.3210 2.3210 2.2940 2.2940 0.0270 1.18% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1200 1.7620 1.1070 1.7570 0.0130 1.17% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3607 1.3607 1.3456 1.3456 0.0151 1.12% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0917 1.0917 1.0796 1.0796 0.0121 1.12% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 012041 鵬華國(guó)防C 1.1000 1.1000 1.0880 1.0880 0.0120 1.10% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160630 鵬華國(guó)防A 1.2100 1.2960 1.1970 1.2920 0.0130 1.09% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8113 1.4409 0.8029 1.4357 0.0084 1.05% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2302 1.2302 1.2178 1.2178 0.0124 1.02% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4930 2.0370 1.4780 2.0220 0.0150 1.01% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.9170 1.9170 1.8980 1.8980 0.0190 1.00% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9750 1.9350 0.9660 1.9260 0.0090 0.93% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 3.3854 3.3854 3.3551 3.3551 0.0303 0.90% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.8278 1.9378 1.8118 1.9218 0.0160 0.88% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006324 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 1.7962 1.9062 1.7805 1.8905 0.0157 0.88% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002155 國(guó)金鑫瑞靈活A(yù) 1.1375 1.3235 1.1279 1.3139 0.0096 0.85% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002251 華夏軍工安全混合A 1.5730 1.5730 1.5600 1.5600 0.0130 0.83% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0250 1.2190 1.0170 1.2170 0.0080 0.79% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.5780 3.5780 3.5500 3.5500 0.0280 0.79% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519918 華夏興和混合A 3.3900 5.5700 3.3640 5.5460 0.0260 0.77% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.6760 2.6760 2.6570 2.6570 0.0190 0.72% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.9750 0.9750 0.9681 0.9681 0.0069 0.71% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630011 華商主題精選混合 2.1410 3.0410 2.1260 3.0260 0.0150 0.71% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.9746 0.9746 0.9677 0.9677 0.0069 0.71% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.9474 1.9474 1.9341 1.9341 0.0133 0.69% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 011113 富國(guó)軍工主題混合C 1.9427 1.9427 1.9294 1.9294 0.0133 0.69% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8316 0.8316 0.8261 0.8261 0.0055 0.67% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8313 0.8313 0.8258 0.8258 0.0055 0.67% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9070 0.9070 0.9010 0.9010 0.0060 0.67% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0660 1.7800 1.0590 1.7750 0.0070 0.66% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.1800 2.1800 2.1660 2.1660 0.0140 0.65% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9562 0.9562 0.9500 0.9500 0.0062 0.65% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9575 0.2901 0.9513 0.2886 0.0062 0.65% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002138 泓德裕泰債券A 1.1894 1.2814 1.1821 1.2741 0.0073 0.62% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006038 大成景恒混合C 1.7820 1.7820 1.7710 1.7710 0.0110 0.62% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002139 泓德裕泰債券C 1.1602 1.2502 1.1531 1.2431 0.0071 0.62% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001676 江信同福C 1.3313 1.3648 1.3233 1.3568 0.0080 0.60% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9479 0.9479 0.9422 0.9422 0.0057 0.60% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9611 1.8168 0.9554 1.8111 0.0057 0.60% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9521 0.9521 0.9464 0.9464 0.0057 0.60% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001675 江信同福A 1.3694 1.4079 1.3612 1.3997 0.0082 0.60% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008213 華夏新起點(diǎn)混合C 1.8530 1.8530 1.8420 1.8420 0.0110 0.60% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.2060 2.2060 2.1930 2.1930 0.0130 0.59% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 0.9760 0.9760 0.9703 0.9703 0.0057 0.59% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 0.9700 0.9700 0.9643 0.9643 0.0057 0.59% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090019 大成景恒混合A 1.7490 2.3410 1.7390 2.3280 0.0100 0.58% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004423 華商研究精選靈活配置A 2.4530 2.4530 2.4390 2.4390 0.0140 0.57% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002604 華夏新起點(diǎn)混合A 1.8720 1.8720 1.8620 1.8620 0.0100 0.54% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.3220 1.5860 1.3150 1.5790 0.0070 0.53% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2.3213 2.3213 2.3093 2.3093 0.0120 0.52% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001278 前海開源清潔能源混合A 1.7630 2.1230 1.7540 2.1140 0.0090 0.51% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002360 前海開源清潔能源混合C 1.7570 2.1170 1.7480 2.1080 0.0090 0.51% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.7048 1.7048 1.6961 1.6961 0.0087 0.51% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9922 0.9922 0.9873 0.9873 0.0049 0.50% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 1.0048 1.0048 1.0000 1.0000 0.0048 0.48% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008961 華商科技創(chuàng)新混合 1.3941 1.3941 1.3876 1.3876 0.0065 0.47% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 1.0047 1.0047 1.0000 1.0000 0.0047 0.47% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8469 0.8469 0.8430 0.8430 0.0039 0.46% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1460 1.1460 1.1410 1.1410 0.0050 0.44% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8501 0.8501 0.8465 0.8465 0.0036 0.43% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.6430 1.6930 1.6360 1.6860 0.0070 0.43% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8502 0.8502 0.8466 0.8466 0.0036 0.43% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.0686 2.0686 2.0598 2.0598 0.0088 0.43% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001056 北信瑞豐健康生活 1.4280 1.4280 1.4220 1.4220 0.0060 0.42% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8630 0.8630 0.8594 0.8594 0.0036 0.42% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1933 1.1933 1.1883 1.1883 0.0050 0.42% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1867 1.1867 1.1818 1.1818 0.0049 0.41% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000690 前海開源大海洋混合 1.9680 1.9680 1.9600 1.9600 0.0080 0.41% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 398041 中海量化策略混合 1.7670 2.3040 1.7600 2.2970 0.0070 0.40% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002345 華夏高端制造混合A 1.5560 1.5560 1.5500 1.5500 0.0060 0.39% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002152 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A 2.3920 2.3920 2.3830 2.3830 0.0090 0.38% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2955 1.2955 1.2906 1.2906 0.0049 0.38% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.6460 1.6660 1.6400 1.6600 0.0060 0.37% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.3710 1.3710 1.3660 1.3660 0.0050 0.37% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2900 1.2900 1.2852 1.2852 0.0048 0.37% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.5805 1.5805 1.5748 1.5748 0.0057 0.36% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8310 0.3660 0.8280 0.3650 0.0030 0.36% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007809 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.2050 1.2050 1.2007 1.2007 0.0043 0.36% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.7190 2.2790 1.7130 2.2730 0.0060 0.35% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007810 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.1977 1.1977 1.1935 1.1935 0.0042 0.35% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0274 1.0274 0.0036 0.35% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.4160 1.4160 1.4110 1.4110 0.0050 0.35% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.2118 1.2118 1.2077 1.2077 0.0041 0.34% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.3320 2.3320 2.3240 2.3240 0.0080 0.34% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 2.3630 2.5270 2.3550 2.5190 0.0080 0.34% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1690 1.1690 1.1650 1.1650 0.0040 0.34% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5209 2.1915 1.5158 2.1844 0.0051 0.34% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005359 東方阿爾法精選混合C 1.3758 1.3758 1.3712 1.3712 0.0046 0.34% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.2015 1.2015 1.1974 1.1974 0.0041 0.34% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5880 3.3760 0.5860 3.3740 0.0020 0.34% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005358 東方阿爾法精選混合A 1.3989 1.3989 1.3943 1.3943 0.0046 0.33% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005571 中銀證券新能源混合A 2.0908 2.0908 2.0839 2.0839 0.0069 0.33% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.7186 1.7186 1.7130 1.7130 0.0056 0.33% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.7281 1.7281 1.7225 1.7225 0.0056 0.33% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005572 中銀證券新能源混合C 2.0706 2.0706 2.0639 2.0639 0.0067 0.32% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008909 創(chuàng)金合信鑫益混合A 1.6630 1.6630 1.6579 1.6579 0.0051 0.31% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008910 創(chuàng)金合信鑫益混合C 1.6531 1.6531 1.6480 1.6480 0.0051 0.31% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3180 1.3180 1.3141 1.3141 0.0039 0.30% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4203 1.4203 1.4161 1.4161 0.0042 0.30% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3846 1.3846 1.3805 1.3805 0.0041 0.30% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4854 1.4854 1.4810 1.4810 0.0044 0.30% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3358 1.3358 1.3318 1.3318 0.0040 0.30% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000963 興業(yè)多策略混合 2.1020 2.1020 2.0960 2.0960 0.0060 0.29% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 3.4300 3.4300 3.4200 3.4200 0.0100 0.29% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 1.7340 1.7340 1.7290 1.7290 0.0050 0.29% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3984 1.3984 1.3943 1.3943 0.0041 0.29% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4286 1.4286 1.4244 1.4244 0.0042 0.29% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.4050 1.4050 1.4010 1.4010 0.0040 0.29% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.3410 1.3410 1.3371 1.3371 0.0039 0.29% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006195 國(guó)金量化多因子股票A 1.4765 1.4765 1.4723 1.4723 0.0042 0.29% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.4190 1.4190 1.4150 1.4150 0.0040 0.28% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0692 1.0692 1.0662 1.0662 0.0030 0.28% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 2.5280 2.7400 2.5210 2.7330 0.0070 0.28% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.2498 1.2498 1.2463 1.2463 0.0035 0.28% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.2477 1.2477 1.2442 1.2442 0.0035 0.28% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.3162 1.3162 1.3125 1.3125 0.0037 0.28% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.5696 1.5696 1.5654 1.5654 0.0042 0.27% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 1.2141 1.3941 1.2108 1.3908 0.0033 0.27% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1315 0.7620 1.1284 0.7599 0.0031 0.27% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 1.2263 1.4423 1.2230 1.4390 0.0033 0.27% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006868 華夏科技成長(zhǎng)股票 1.9050 1.9050 1.8998 1.8998 0.0052 0.27% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.1321 1.1321 1.1291 1.1291 0.0030 0.27% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9808 0.9808 0.9783 0.9783 0.0025 0.26% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000930 博時(shí)黃金I 3.7620 1.5681 3.7522 1.5641 0.0098 0.26% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000929 博時(shí)黃金D 3.8311 1.6745 3.8211 1.6704 0.0100 0.26% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.9580 1.9580 1.9530 1.9530 0.0050 0.26% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007796 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1740 1.1740 0.0031 0.26% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007797 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.1697 1.1697 1.1667 1.1667 0.0030 0.26% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002658 招商安裕靈活配置混合C 1.5225 1.5225 1.5185 1.5185 0.0040 0.26% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007792 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.1355 1.1355 1.1325 1.1325 0.0030 0.26% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008899 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.0691 1.0691 1.0663 1.0663 0.0028 0.26% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2256 1.2256 1.2226 1.2226 0.0030 0.25% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008898 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.0726 1.0726 1.0699 1.0699 0.0027 0.25% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004933 招商豐拓靈活混合C 1.5805 1.5805 1.5766 1.5766 0.0039 0.25% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004932 招商豐拓靈活混合A 1.6167 1.6167 1.6126 1.6126 0.0041 0.25% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001304 建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A 1.2280 1.3880 1.2250 1.3850 0.0030 0.24% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2212 1.2212 1.2183 1.2183 0.0029 0.24% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1138 1.1138 1.1111 1.1111 0.0027 0.24% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8510 1.9020 0.8490 1.9010 0.0020 0.24% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.1436 1.1436 1.1409 1.1409 0.0027 0.24% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.1078 1.1078 1.1051 1.1051 0.0027 0.24% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.1473 1.1473 1.1446 1.1446 0.0027 0.24% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005443 國(guó)金量化多策略A 1.0466 1.0466 1.0441 1.0441 0.0025 0.24% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6420 1.1440 1.6380 1.1420 0.0040 0.24% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 1.0154 1.0154 1.0130 1.0130 0.0024 0.24% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.7660 1.7660 1.7620 1.7620 0.0040 0.23% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5697 0.5697 0.5684 0.5684 0.0013 0.23% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 1.0016 1.0016 0.9993 0.9993 0.0023 0.23% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5660 0.5660 0.5647 0.5647 0.0013 0.23% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.7640 1.7640 1.7600 1.7600 0.0040 0.23% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 2.2147 2.2147 2.2099 2.2099 0.0048 0.22% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398061 中海消費(fèi)混合A 5.4430 5.6530 5.4310 5.6410 0.0120 0.22% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.2620 2.2920 2.2570 2.2870 0.0050 0.22% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006119 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF聯(lián)接 1.1790 1.1790 1.1764 1.1764 0.0026 0.22% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 2.1765 2.1765 2.1718 2.1718 0.0047 0.22% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002270 東吳安盈量化混合A 1.3336 1.4436 1.3307 1.4407 0.0029 0.22% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.3178 0.9121 1.3151 0.9103 0.0027 0.21% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9560 1.5960 0.9540 1.5930 0.0020 0.21% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.4630 1.5280 1.4600 1.5250 0.0030 0.21% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 2.4070 2.4070 2.4020 2.4020 0.0050 0.21% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008456 招商瑞陽(yáng)混合A 1.2705 1.2705 1.2679 1.2679 0.0026 0.21% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003659 山證資管策略精選混合 1.6441 1.6441 1.6406 1.6406 0.0035 0.21% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008457 招商瑞陽(yáng)混合C 1.2601 1.2601 1.2575 1.2575 0.0026 0.21% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.4886 1.4886 1.4857 1.4857 0.0029 0.20% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5060 0.5060 0.5050 0.5050 0.0010 0.20% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1811 1.1811 1.1787 1.1787 0.0024 0.20% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0557 1.0557 1.0536 1.0536 0.0021 0.20% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1807 0.7508 1.1784 0.7500 0.0023 0.20% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0577 1.0577 1.0556 1.0556 0.0021 0.20% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003209 鵬華豐達(dá)債券A 1.0156 1.1186 1.0137 1.1167 0.0019 0.19% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.4946 1.4946 1.4917 1.4917 0.0029 0.19% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.0764 1.6634 1.0744 1.6614 0.0020 0.19% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2695 0.8527 1.2671 0.8512 0.0024 0.19% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0066 1.0666 1.0047 1.0647 0.0019 0.19% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 1.0335 1.0935 1.0315 1.0915 0.0020 0.19% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1725 1.1725 1.1703 1.1703 0.0022 0.19% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.5950 1.5950 1.5920 1.5920 0.0030 0.19% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 1.2380 1.2380 1.2356 1.2356 0.0024 0.19% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1492 3.4977 1.1470 3.4955 0.0022 0.19% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240001 華寶寶康消費(fèi)品 4.6530 12.9396 4.6444 12.9182 0.0086 0.19% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.8507 1.8507 1.8473 1.8473 0.0034 0.18% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.2498 1.2498 1.2476 1.2476 0.0022 0.18% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2008 1.2008 1.1987 1.1987 0.0021 0.18% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006164 融通通捷債券 1.1691 1.1815 1.1670 1.1794 0.0021 0.18% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1972 1.1972 1.1951 1.1951 0.0021 0.18% 2021-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值