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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年04月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 290011 泰信中小盤精選混合 3.6340 3.8940 3.4290 3.6890 0.2050 5.98% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.3701 1.3701 1.2931 1.2931 0.0770 5.95% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.8455 5.8455 5.5202 5.5202 0.3253 5.89% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1420 1.1420 1.0790 1.0790 0.0630 5.84% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1420 1.1420 1.0790 1.0790 0.0630 5.84% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002863 金信深圳成長混合A 1.6480 1.6480 1.5670 1.5670 0.0810 5.17% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開混合 1.6132 1.6132 1.5352 1.5352 0.0780 5.08% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3837 1.3837 1.3177 1.3177 0.0660 5.01% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.9134 1.9134 1.8235 1.8235 0.0899 4.93% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.9265 1.9265 1.8360 1.8360 0.0905 4.93% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320007 諾安成長混合 1.6770 2.1220 1.5990 2.0440 0.0780 4.88% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3565 2.9876 1.2946 2.9257 0.0619 4.78% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4374 1.4374 1.3752 1.3752 0.0622 4.52% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 2.0810 2.0810 1.9910 1.9910 0.0900 4.52% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.5385 1.5385 1.4722 1.4722 0.0663 4.50% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.5323 1.5323 1.4663 1.4663 0.0660 4.50% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007207 華夏常陽三年定開混合 1.5626 1.6267 1.4982 1.5623 0.0644 4.30% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160632 鵬華酒A 1.0160 2.3320 0.9750 2.3050 0.0410 4.21% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007353 工銀科技創(chuàng)新混合 2.0998 2.0998 2.0159 2.0159 0.0839 4.16% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006642 華泰保興吉年利定開 2.0847 2.5047 2.0046 2.4246 0.0801 4.00% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006111 泰康弘實3月定開混合 1.7006 1.9794 1.6368 1.9156 0.0638 3.90% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 010703 財通智選消費股票A 0.8901 0.8901 0.8570 0.8570 0.0331 3.86% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1340 1.1340 1.0920 1.0920 0.0420 3.85% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 010704 財通智選消費股票C 0.8894 0.8894 0.8564 0.8564 0.0330 3.85% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 1.6126 1.8626 1.5531 1.8031 0.0595 3.83% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 1.1711 1.1711 1.1285 1.1285 0.0426 3.77% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.4887 2.4887 2.3992 2.3992 0.0895 3.73% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.4695 2.4695 2.3807 2.3807 0.0888 3.73% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005544 銀華瑞和靈活配置混合 2.3625 2.3625 2.2789 2.2789 0.0836 3.67% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 2.3510 2.3510 2.2680 2.2680 0.0830 3.66% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.7350 1.7350 1.6750 1.6750 0.0600 3.58% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009794 太平智選一年定開股票 1.1063 1.1063 1.0682 1.0682 0.0381 3.57% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519150 新華優(yōu)選消費混合 3.3055 4.2415 3.1916 4.1276 0.1139 3.57% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000904 銀華回報定開混合 1.9590 2.2790 1.8930 2.2130 0.0660 3.49% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 2.3799 2.3799 2.3007 2.3007 0.0792 3.44% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 2.3691 2.3691 2.2903 2.2903 0.0788 3.44% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3096 3.0826 1.2662 3.0392 0.0434 3.43% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001135 益民品質(zhì)升級混合A 1.2170 1.2170 1.1770 1.1770 0.0400 3.40% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 2.9077 2.7673 2.8124 2.6766 0.0953 3.39% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007639 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.3101 1.3101 1.2673 1.2673 0.0428 3.38% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 2.8528 2.6936 2.7594 2.6054 0.0934 3.38% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009117 東興中證消費50C 1.6296 1.6296 1.5767 1.5767 0.0529 3.36% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 009116 東興中證消費50A 1.6312 1.6312 1.5782 1.5782 0.0530 3.36% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.5782 1.5982 1.5276 1.5476 0.0506 3.31% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 1.1880 1.1880 1.1500 1.1500 0.0380 3.30% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 5.2000 5.2000 5.0350 5.0350 0.1650 3.28% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.9190 1.9190 1.8580 1.8580 0.0610 3.28% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.3789 3.4570 3.2725 3.3506 0.1064 3.25% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.3371 3.4147 3.2320 3.3096 0.1051 3.25% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.9700 1.9700 1.9080 1.9080 0.0620 3.25% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006128 銀河和美生活混合A 1.3966 1.3966 1.3528 1.3528 0.0438 3.24% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006689 方正富邦信泓混合A 1.4285 1.4285 1.3838 1.3838 0.0447 3.23% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008182 方正富邦信泓混合C 1.3954 1.3954 1.3519 1.3519 0.0435 3.22% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.3510 1.3510 1.3090 1.3090 0.0420 3.21% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.5180 2.5180 2.4400 2.4400 0.0780 3.20% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 560002 益民紅利成長混合 0.8123 2.0495 0.7871 2.0039 0.0252 3.20% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008975 富國中證消費50ETF聯(lián)接A 1.8242 1.8242 1.7680 1.7680 0.0562 3.18% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008976 富國中證消費50ETF聯(lián)接C 1.8166 1.8166 1.7606 1.7606 0.0560 3.18% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004806 長信先機兩年定開混合 1.1364 1.1364 1.1014 1.1014 0.0350 3.18% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161132 易方達(dá)科順定開混合 2.2565 2.2565 2.1881 2.1881 0.0684 3.13% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000083 匯添富消費行業(yè)混合 8.6080 8.6080 8.3470 8.3470 0.2610 3.13% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.3324 1.5544 1.2919 1.5139 0.0405 3.13% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.3251 3.3253 2.2552 3.2493 0.0699 3.10% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519664 銀河美麗混合A 3.0270 3.5880 2.9360 3.4970 0.0910 3.10% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 2.3647 2.8508 2.2939 2.7800 0.0708 3.09% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519665 銀河美麗混合C 2.8760 3.3930 2.7900 3.3070 0.0860 3.08% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180012 銀華富裕主題混合A 6.6740 7.6270 6.4743 7.4273 0.1997 3.08% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5390 8.5380 1.4930 8.3540 0.0460 3.08% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519678 銀河消費混合A 2.9080 2.9080 2.8230 2.8230 0.0850 3.01% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005449 華夏行業(yè)龍頭混合 1.7502 1.7502 1.6992 1.6992 0.0510 3.00% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 0.9971 0.9971 0.9684 0.9684 0.0287 2.96% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.9014 1.9014 1.8469 1.8469 0.0545 2.95% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004805 長信消費精選量化股票A 2.1578 2.1578 2.0960 2.0960 0.0618 2.95% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003886 匯安豐利混合A 1.7142 1.9853 1.6651 1.9362 0.0491 2.95% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003887 匯安豐利混合C 1.6811 1.9502 1.6330 1.9021 0.0481 2.95% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 2.5008 2.6638 2.4300 2.5930 0.0708 2.91% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004189 華商消費行業(yè)股票 1.8742 1.3341 1.8217 1.2968 0.0525 2.88% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 2.0825 2.0825 2.0242 2.0242 0.0583 2.88% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 1.0708 1.7008 1.0410 1.6710 0.0298 2.86% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 960018 大成內(nèi)需增長混合H 5.0450 5.0450 4.9050 4.9050 0.1400 2.85% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005543 銀華心誠靈活配置混合A 2.2429 2.2429 2.1809 2.1809 0.0620 2.84% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090015 大成內(nèi)需增長混合A 5.0450 5.0450 4.9060 4.9060 0.1390 2.83% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001726 匯添富新興消費股票A 1.8500 1.8500 1.7990 1.7990 0.0510 2.83% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005179 信達(dá)澳銀新起點定期開放混合A 1.4223 1.4223 1.3832 1.3832 0.0391 2.83% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006462 信達(dá)澳銀新起點定期開放混合C 1.3874 1.3874 1.3493 1.3493 0.0381 2.82% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008175 國泰藍(lán)籌精選混合C 1.6905 1.6905 1.6448 1.6448 0.0457 2.78% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008174 國泰藍(lán)籌精選混合A 1.6997 1.6997 1.6537 1.6537 0.0460 2.78% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.9068 3.1768 2.8282 3.0982 0.0786 2.78% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519979 長信內(nèi)需成長混合A 3.0954 3.9474 3.0116 3.8636 0.0838 2.78% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 3.3020 6.2430 3.2130 6.1540 0.0890 2.77% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.0799 1.0799 1.0508 1.0508 0.0291 2.77% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.2866 1.2866 1.2520 1.2520 0.0346 2.76% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.9939 3.7559 2.9136 3.6756 0.0803 2.76% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 2.0870 2.6970 2.0310 2.6410 0.0560 2.76% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.6049 1.6049 1.5621 1.5621 0.0428 2.74% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 233007 大摩卓越成長混合 4.3100 4.6820 4.1955 4.5675 0.1145 2.73% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.3829 3.2476 1.3462 3.2109 0.0367 2.73% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.9110 3.0700 2.8340 2.9930 0.0770 2.72% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519655 銀河服務(wù)混合A 2.1140 2.1140 2.0580 2.0580 0.0560 2.72% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.6520 3.5580 2.5820 3.4880 0.0700 2.71% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008260 長城價值優(yōu)選混合A 1.7001 1.7829 1.6552 1.7380 0.0449 2.71% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001384 東方新思路混合A 1.8077 1.8077 1.7601 1.7601 0.0476 2.70% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 009329 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C 1.7327 1.7327 1.6872 1.6872 0.0455 2.70% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001385 東方新思路混合C 1.7669 1.7669 1.7205 1.7205 0.0464 2.70% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 501090 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)A 1.7363 1.7363 1.6906 1.6906 0.0457 2.70% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000634 富國天盛靈活配置基金 1.8020 2.9640 1.7550 2.9160 0.0470 2.68% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 610005 信澳紅利回報混合 1.7600 2.1230 1.7140 2.0770 0.0460 2.68% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007192 恒越研究精選混合C 2.1954 2.1954 2.1382 2.1382 0.0572 2.68% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 3.3302 3.3302 3.2434 3.2434 0.0868 2.68% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007578 寶盈新銳混合C 3.1110 3.1110 3.0300 3.0300 0.0810 2.67% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001543 寶盈新銳混合A 3.1500 3.1500 3.0680 3.0680 0.0820 2.67% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006049 恒越研究精選混合A/B 2.2034 2.2034 2.1460 2.1460 0.0574 2.67% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5057 1.5057 1.4666 1.4666 0.0391 2.67% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5029 1.5029 1.4638 1.4638 0.0391 2.67% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001104 華安新絲路主題股票A 2.6280 2.7370 2.5600 2.6690 0.0680 2.66% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260108 景順長城新興成長混合A 3.1380 4.9450 3.0570 4.8640 0.0810 2.65% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270007 廣發(fā)大盤成長混合 2.2698 2.4412 2.2113 2.3827 0.0585 2.65% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007193 恒越核心精選混合C 2.2350 2.2350 2.1774 2.1774 0.0576 2.65% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006299 恒越核心精選混合A 2.2311 2.2311 2.1736 2.1736 0.0575 2.65% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 2.1478 2.1478 2.0926 2.0926 0.0552 2.64% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002512 長城久潤混合A 1.6291 1.6291 1.5872 1.5872 0.0419 2.64% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006408 匯添富消費升級混合A 2.6552 2.6552 2.5871 2.5871 0.0681 2.63% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.9290 4.4100 1.8800 4.3610 0.0490 2.61% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 673120 西部利得新富混合A 1.9780 1.9780 1.9280 1.9280 0.0500 2.59% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.9551 3.3971 1.9058 3.3478 0.0493 2.59% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519670 銀河行業(yè)混合A 1.7810 4.2020 1.7360 4.1570 0.0450 2.59% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050010 博時特許價值混合A 3.0980 3.5380 3.0200 3.4600 0.0780 2.58% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519068 匯添富成長焦點混合 3.4548 4.8558 3.3683 4.7693 0.0865 2.57% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.5970 2.5970 2.5320 2.5320 0.0650 2.57% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002959 匯添富盈泰混合 2.2060 2.2060 2.1510 2.1510 0.0550 2.56% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004357 南方智慧混合 2.6537 2.6537 2.5875 2.5875 0.0662 2.56% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 2.1985 2.2485 2.1436 2.1936 0.0549 2.56% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 2.4607 2.4607 2.3992 2.3992 0.0615 2.56% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.4299 1.4299 1.3943 1.3943 0.0356 2.55% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.4109 1.4109 1.3758 1.3758 0.0351 2.55% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 13.8480 15.7240 13.5050 15.3810 0.3430 2.54% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001163 銀華中國夢30股票 2.3540 2.3540 2.2960 2.2960 0.0580 2.53% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.7530 2.7530 2.6850 2.6850 0.0680 2.53% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005794 銀華心怡靈活配置混合A 2.4127 2.5857 2.3535 2.5265 0.0592 2.52% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.3420 1.3420 1.3090 1.3090 0.0330 2.52% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 2.1982 2.1982 2.1444 2.1444 0.0538 2.51% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5579 1.5579 1.5199 1.5199 0.0380 2.50% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160605 鵬華中國50混合 2.8650 5.2350 2.7950 5.1650 0.0700 2.50% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9372 1.0928 0.9145 1.0663 0.0227 2.48% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.9899 0.9899 0.9659 0.9659 0.0240 2.48% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002378 建信弘利靈活配置混合A 2.3363 2.3363 2.2798 2.2798 0.0565 2.48% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 4.2104 4.2104 4.1089 4.1089 0.1015 2.47% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 011755 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合C 4.2106 4.2106 4.1092 4.1092 0.1014 2.47% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 3.5670 3.7620 3.4810 3.6740 0.0860 2.47% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.1600 3.1600 3.0840 3.0840 0.0760 2.46% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 530011 建信內(nèi)生動力混合A 2.7450 3.2730 2.6790 3.2070 0.0660 2.46% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004505 博時新興消費主題混合A 2.5130 2.5130 2.4530 2.4530 0.0600 2.45% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011879 博時新興消費主題混合C 2.5130 2.5130 2.4530 2.4530 0.0600 2.45% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007308 華寶消費升級混合 1.8299 1.8299 1.7864 1.7864 0.0435 2.44% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 398061 中海消費混合A 5.1140 5.3240 4.9920 5.2020 0.1220 2.44% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004986 鵬華策略回報混合 2.0567 2.2767 2.0077 2.2277 0.0490 2.44% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004987 諾德新享靈活配置混合 2.2766 2.2766 2.2229 2.2229 0.0537 2.42% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006080 海富通電子傳媒股票C 2.1645 2.1645 2.1134 2.1134 0.0511 2.42% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006081 海富通電子傳媒股票A 2.2242 2.2242 2.1717 2.1717 0.0525 2.42% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 590005 中郵核心主題混合A 3.1920 3.3520 3.1170 3.2770 0.0750 2.41% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.8708 1.8708 1.8267 1.8267 0.0441 2.41% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.8356 1.8356 1.7924 1.7924 0.0432 2.41% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006158 博時榮享回報混合A 1.7054 2.0271 1.6653 1.9870 0.0401 2.41% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161837 銀華大盤兩年定開混合 1.9021 1.9021 1.8576 1.8576 0.0445 2.40% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005811 南方瑞祥一年混合C 1.9551 1.9551 1.9093 1.9093 0.0458 2.40% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006159 博時榮享回報混合C 1.6914 2.0044 1.6518 1.9648 0.0396 2.40% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005810 南方瑞祥一年混合A 2.0244 2.0244 1.9770 1.9770 0.0474 2.40% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.8133 1.8133 1.7708 1.7708 0.0425 2.40% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008602 方正富邦新興成長混合A 1.1251 1.1251 1.0987 1.0987 0.0264 2.40% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 1.2721 1.2721 1.2423 1.2423 0.0298 2.40% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006121 華安雙核驅(qū)動混合A 2.4766 2.4766 2.4187 2.4187 0.0579 2.39% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398021 中海能源策略混合 0.9814 1.2914 0.9585 1.2685 0.0229 2.39% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.4103 1.4903 1.3774 1.4574 0.0329 2.39% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000698 寶盈科技30混合 2.8230 2.8230 2.7570 2.7570 0.0660 2.39% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 1.2751 1.2751 1.2453 1.2453 0.0298 2.39% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.4121 1.5071 1.3792 1.4742 0.0329 2.39% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004848 中歐睿泓定開混合 1.9739 1.9739 1.9281 1.9281 0.0458 2.38% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005526 工銀新生代消費混合 2.3453 2.3453 2.2908 2.2908 0.0545 2.38% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.5920 1.5920 1.5550 1.5550 0.0370 2.38% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 1.8950 1.8950 1.8510 1.8510 0.0440 2.38% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001956 國聯(lián)安科技動力 1.9113 1.9113 1.8670 1.8670 0.0443 2.37% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 011307 富國天益價值混合C 2.9492 2.9492 2.8812 2.8812 0.0680 2.36% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100020 富國天益價值混合A 2.6681 6.4344 2.6066 6.3729 0.0615 2.36% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 3.0699 3.3709 2.9991 3.3001 0.0708 2.36% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 4.1630 4.1630 4.0670 4.0670 0.0960 2.36% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160421 華安智增精選混合 2.0357 2.0357 1.9890 1.9890 0.0467 2.35% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006921 南方智誠混合 1.9625 1.9625 1.9174 1.9174 0.0451 2.35% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.3040 2.3290 1.2740 2.2990 0.0300 2.35% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040005 華安宏利混合A 7.3019 7.9219 7.1348 7.7548 0.1671 2.34% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.4850 1.4850 1.4510 1.4510 0.0340 2.34% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001796 匯添富安鑫智選混合A 1.3530 1.6880 1.3220 1.6570 0.0310 2.34% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519176 浦銀安盛消費升級混合C 2.7090 2.7090 2.6470 2.6470 0.0620 2.34% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519001 銀華價值優(yōu)選混合 3.2763 10.8109 3.2013 10.5685 0.0750 2.34% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 1.8850 1.8850 1.8420 1.8420 0.0430 2.33% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.1429 2.1429 2.0941 2.0941 0.0488 2.33% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.1377 2.1377 2.0891 2.0891 0.0486 2.33% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240011 華寶大盤精選混合 3.8969 4.2413 3.8086 4.1530 0.0883 2.32% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519125 浦銀安盛消費升級混合A 2.7020 2.7020 2.6410 2.6410 0.0610 2.31% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008166 工銀消費股票A 1.6143 1.6143 1.5780 1.5780 0.0363 2.30% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.9633 1.9633 1.9192 1.9192 0.0441 2.30% 2021-04-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值