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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年02月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4930 1.0500 1.4080 0.9960 0.0850 6.04% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3600 1.3600 1.2830 1.2830 0.0770 6.00% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3350 1.3350 1.2600 1.2600 0.0750 5.95% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0100 1.0100 0.0590 5.84% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.3352 1.3352 1.2666 1.2666 0.0686 5.42% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.3310 1.3310 1.2626 1.2626 0.0684 5.42% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4076 1.0136 1.3410 0.9695 0.0666 4.97% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2642 1.2642 1.2086 1.2086 0.0556 4.60% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2469 1.2469 1.1922 1.1922 0.0547 4.59% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2634 1.2634 1.2079 1.2079 0.0555 4.59% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160620 鵬華資源A 1.4800 1.0710 1.4190 1.0310 0.0610 4.30% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9600 0.9600 0.9210 0.9210 0.0390 4.23% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.1160 1.1160 1.0720 1.0720 0.0440 4.10% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.0330 3.1420 2.9170 3.0260 0.1160 3.98% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.7030 1.6650 1.6380 1.6260 0.0650 3.97% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.0320 3.0320 2.9170 2.9170 0.1150 3.94% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.9083 0.9083 0.8764 0.8764 0.0319 3.64% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160216 國泰大宗商品 0.2620 0.2620 0.2530 0.2530 0.0090 3.56% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 1.1699 1.1699 1.1308 1.1308 0.0391 3.46% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 1.0927 1.0927 1.0563 1.0563 0.0364 3.45% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1518 0.1518 0.1469 0.1469 0.0049 3.34% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1525 0.1525 0.1476 0.1476 0.0049 3.32% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.1930 2.2230 2.1230 2.1530 0.0700 3.30% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.1810 2.2110 2.1120 2.1420 0.0690 3.27% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9799 0.9799 0.9495 0.9495 0.0304 3.20% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9844 0.9844 0.9540 0.9540 0.0304 3.19% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3590 0.3590 0.3480 0.3480 0.0110 3.16% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1094 0.8205 1.0759 0.7982 0.0335 3.11% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.9159 0.9159 0.8884 0.8884 0.0275 3.10% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.1630 2.1630 2.0980 2.0980 0.0650 3.10% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003323 易方達原油C類美元匯 0.1048 0.1048 0.1018 0.1018 0.0030 2.95% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.4467 1.4467 1.4053 1.4053 0.0414 2.95% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1250 0.7840 1.0930 0.7620 0.0320 2.93% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003322 易方達原油A類美元匯 0.1075 0.1075 0.1045 0.1045 0.0030 2.87% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003321 易方達原油C類人民幣 0.6764 0.6764 0.6577 0.6577 0.0187 2.84% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161129 易方達原油A類人民幣 0.6943 0.6943 0.6752 0.6752 0.0191 2.83% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 009062 財通智慧成長混合A 1.5186 1.5186 1.4773 1.4773 0.0413 2.80% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009063 財通智慧成長混合C 1.5078 1.5078 1.4669 1.4669 0.0409 2.79% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.3832 0.3832 0.3728 0.3728 0.0104 2.79% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.2905 1.2905 1.2556 1.2556 0.0349 2.78% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.3849 0.3849 0.3745 0.3745 0.0104 2.78% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0596 0.0596 0.0580 0.0580 0.0016 2.76% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163208 諾安油氣能源 0.5990 0.5990 0.5830 0.5830 0.0160 2.74% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.1017 1.1017 1.0731 1.0731 0.0286 2.67% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9410 0.9410 0.9170 0.9170 0.0240 2.62% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.3409 1.3409 1.3077 1.3077 0.0332 2.54% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.3451 1.3451 1.3118 1.3118 0.0333 2.54% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.8198 0.8198 0.7998 0.7998 0.0200 2.50% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.1539 1.1539 1.1258 1.1258 0.0281 2.50% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.1598 1.1598 1.1315 1.1315 0.0283 2.50% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 720001 財通價值動量混合A 4.7180 5.1890 4.6040 5.0750 0.1140 2.48% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1240 0.1240 0.1210 0.1210 0.0030 2.48% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1240 0.1240 0.1210 0.1210 0.0030 2.48% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.1081 3.1241 2.0570 3.0730 0.0511 2.48% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.3300 2.3300 2.2750 2.2750 0.0550 2.42% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501018 南方原油A 0.7048 0.7048 0.6882 0.6882 0.0166 2.41% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006476 南方原油C 0.7026 0.7026 0.6862 0.6862 0.0164 2.39% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161715 招商大宗商品(LOF) 1.3570 1.4955 1.3262 1.4647 0.0308 2.32% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.7980 0.7980 0.7800 0.7800 0.0180 2.31% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0180 1.0180 0.9950 0.9950 0.0230 2.31% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7990 0.7990 0.7810 0.7810 0.0180 2.30% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5000 0.5000 0.4890 0.4890 0.0110 2.25% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008093 同泰慧選混合發(fā)起式A 1.6198 1.6448 1.5898 1.6148 0.0300 1.89% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008094 同泰慧選混合發(fā)起式C 1.6120 1.6370 1.5822 1.6072 0.0298 1.88% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4870 0.4870 0.4780 0.4780 0.0090 1.88% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006898 天弘弘豐增強回報債券A 1.0204 1.0204 1.0021 1.0021 0.0183 1.83% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006899 天弘弘豐增強回報債券C 1.0126 1.0126 0.9945 0.9945 0.0181 1.82% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5451 0.5451 0.5354 0.5354 0.0097 1.81% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5480 0.5480 0.5383 0.5383 0.0097 1.80% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240004 華寶動力組合混合A 2.5436 5.0536 2.4991 5.0091 0.0445 1.78% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 3.3463 3.4463 3.2881 3.3881 0.0582 1.77% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002943 廣發(fā)多因子混合 2.6566 2.8969 2.6103 2.8506 0.0463 1.77% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004496 前海開源多元策略混合A 1.9199 1.9199 1.8872 1.8872 0.0327 1.73% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004497 前海開源多元策略混合C 1.8903 1.8903 1.8582 1.8582 0.0321 1.73% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290007 泰信債券增強收益A 1.1273 1.4303 1.1084 1.4114 0.0189 1.71% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 291007 泰信債券增強收益C 1.1039 1.3809 1.0855 1.3625 0.0184 1.70% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8368 1.8368 1.8065 1.8065 0.0303 1.68% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410006 華富策略精選混合A 2.2728 2.4328 2.2365 2.3965 0.0363 1.62% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.3340 1.3340 1.3130 1.3130 0.0210 1.60% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.6560 1.7060 1.6300 1.6800 0.0260 1.60% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.7895 2.7895 2.7462 2.7462 0.0433 1.58% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0018 1.0018 0.9865 0.9865 0.0153 1.55% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001267 宏利藍籌混合 1.3880 1.3880 1.3670 1.3670 0.0210 1.54% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7438 0.7438 0.7326 0.7326 0.0112 1.53% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 009512 天弘添利債券(LOF)E 1.0039 1.0039 0.9888 0.9888 0.0151 1.53% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.5548 2.5548 2.5166 2.5166 0.0382 1.52% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003751 萬家瑞隆混合A 2.1611 2.1611 2.1287 2.1287 0.0324 1.52% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7411 0.7411 0.7300 0.7300 0.0111 1.52% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.6127 2.6127 2.5735 2.5735 0.0392 1.52% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.2571 1.7504 1.2383 1.7316 0.0188 1.52% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.8032 1.8032 1.7768 1.7768 0.0264 1.49% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.6940 0.7020 0.6840 0.6920 0.0100 1.46% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 2.4510 2.6010 2.4160 2.5660 0.0350 1.45% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9160 0.9560 0.9030 0.9430 0.0130 1.44% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008115 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C 1.0939 1.0939 1.0788 1.0788 0.0151 1.40% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.0967 1.0967 1.0816 1.0816 0.0151 1.40% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180020 銀華成長先鋒混合 2.1110 2.1360 2.0820 2.1070 0.0290 1.39% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.5318 2.5318 2.4984 2.4984 0.0334 1.34% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007835 國泰鑫睿混合 1.7369 1.7369 1.7140 1.7140 0.0229 1.34% 2021-02-22 凈值查詢 盤中估值
100 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1317 1.1317 1.1169 1.1169 0.0148 1.33% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519185 萬家精選混合A 1.2557 2.5020 1.2396 2.4859 0.0161 1.30% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 3.1757 3.1757 3.1360 3.1360 0.0397 1.27% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 3.0942 3.0942 3.0556 3.0556 0.0386 1.26% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.4840 3.1880 1.4660 3.1700 0.0180 1.23% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020019 國泰雙利債券A 1.5730 1.8390 1.5540 1.8200 0.0190 1.22% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020020 國泰雙利債券C 1.5140 1.7660 1.4960 1.7480 0.0180 1.20% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 1.1687 0.4767 1.1549 0.4717 0.0138 1.19% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320013 諾安全球黃金 1.0250 1.1100 1.0130 1.0980 0.0120 1.18% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7710 0.7710 0.7620 0.7620 0.0090 1.18% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 1.7551 1.7551 1.7352 1.7352 0.0199 1.15% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1542 1.5168 1.1413 1.5039 0.0129 1.13% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.1680 1.2750 1.1550 1.2620 0.0130 1.13% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110035 易方達雙債增強債券A 1.7050 1.8550 1.6860 1.8360 0.0190 1.13% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160719 嘉實黃金 0.8950 0.8950 0.8850 0.8850 0.0100 1.13% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 1.5029 1.5029 1.4863 1.4863 0.0166 1.12% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001355 廣發(fā)聚泰混合A 1.1740 1.4810 1.1610 1.4680 0.0130 1.12% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110036 易方達雙債增強債券C 1.6450 1.7950 1.6270 1.7770 0.0180 1.11% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003318 景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù)A 1.2075 1.2075 1.1944 1.1944 0.0131 1.10% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001751 華商信用增強債券A 1.1230 1.1230 1.1110 1.1110 0.0120 1.08% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 210014 金鷹元豐債券A 1.5689 1.9205 1.5522 1.9000 0.0167 1.08% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.4596 1.4796 1.4441 1.4641 0.0155 1.07% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9051 0.9051 0.8956 0.8956 0.0095 1.06% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.4084 1.4284 1.3936 1.4136 0.0148 1.06% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.4649 1.4649 1.4495 1.4495 0.0154 1.06% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.9112 0.9112 0.9016 0.9016 0.0096 1.06% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.9477 1.9477 1.9272 1.9272 0.0205 1.06% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002910 易方達供給改革混合 2.3320 2.3320 2.3077 2.3077 0.0243 1.05% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.8086 2.4486 1.7898 2.4298 0.0188 1.05% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000929 博時黃金D 3.7298 1.6325 3.6917 1.6166 0.0381 1.03% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006129 華安中證500低波ETF聯(lián)接A 1.2785 1.2785 1.2655 1.2655 0.0130 1.03% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3344 4.3095 1.3208 4.2959 0.0136 1.03% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000930 博時黃金I 3.6628 1.5269 3.6254 1.5114 0.0374 1.03% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006130 華安中證500低波ETF聯(lián)接C 1.2628 1.2628 1.2500 1.2500 0.0128 1.02% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1501 1.1501 1.1385 1.1385 0.0116 1.02% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.9070 1.9070 1.8880 1.8880 0.0190 1.01% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0089 1.0289 0.9988 1.0188 0.0101 1.01% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1551 1.1551 1.1435 1.1435 0.0116 1.01% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001752 華商信用增強債券C 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.01% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9956 1.0156 0.9857 1.0057 0.0099 1.00% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000208 建信雙債增強債券C 1.3170 1.3270 1.3040 1.3140 0.0130 1.00% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3604 1.3604 1.3469 1.3469 0.0135 1.00% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3483 1.3483 1.3350 1.3350 0.0133 1.00% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007801 大成中證紅利指數(shù)C 1.9260 1.9260 1.9070 1.9070 0.0190 1.00% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.3041 1.3041 1.2913 1.2913 0.0128 0.99% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005051 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8341 0.8341 0.8259 0.8259 0.0082 0.99% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.2814 1.2814 1.2688 1.2688 0.0126 0.99% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005052 摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8227 0.8227 0.8146 0.8146 0.0081 0.99% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.9320 2.0880 1.9130 2.0690 0.0190 0.99% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3898 1.3898 1.3762 1.3762 0.0136 0.99% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320018 諾安新動力靈活配置混合A 3.8800 4.0000 3.8420 3.9620 0.0380 0.99% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001763 廣發(fā)多策略混合 1.6500 1.6500 1.6340 1.6340 0.0160 0.98% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 2.1528 2.3768 2.1319 2.3559 0.0209 0.98% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3831 1.3831 1.3697 1.3697 0.0134 0.98% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.2830 1.2830 1.2707 1.2707 0.0123 0.97% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 4.0231 4.6631 3.9844 4.6244 0.0387 0.97% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 960003 匯豐晉信動態(tài)策略混合H 2.5686 2.5686 2.5439 2.5439 0.0247 0.97% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000207 建信雙債增強債券A 1.3550 1.3650 1.3420 1.3520 0.0130 0.97% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.2989 1.2989 1.2864 1.2864 0.0125 0.97% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008051 同泰慧擇混合C 1.3661 1.3661 1.3533 1.3533 0.0128 0.95% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008050 同泰慧擇混合A 1.3729 1.3729 1.3600 1.3600 0.0129 0.95% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519918 華夏興和混合A 2.8860 5.1030 2.8590 5.0780 0.0270 0.94% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519162 新華增怡債券A 1.2652 1.4922 1.2536 1.4806 0.0116 0.93% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519163 新華增怡債券C 1.2872 1.5202 1.2754 1.5084 0.0118 0.93% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.7847 1.7847 1.7685 1.7685 0.0162 0.92% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.7772 1.7772 1.7612 1.7612 0.0160 0.91% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.8302 0.0000 0.8229 0.0000 0.0073 0.89% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000800 華商未來主題混合 0.9140 0.9140 0.9060 0.9060 0.0080 0.88% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2903 1.2903 1.2792 1.2792 0.0111 0.87% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2947 1.2947 1.2835 1.2835 0.0112 0.87% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1656 0.2317 0.1642 0.2303 0.0014 0.85% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.2370 1.2370 1.2271 1.2271 0.0099 0.81% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2799 2.4779 1.2696 2.4676 0.0103 0.81% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.5205 1.5205 1.5084 1.5084 0.0121 0.80% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7572 0.7572 0.7512 0.7512 0.0060 0.80% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.5329 1.5329 1.5207 1.5207 0.0122 0.80% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005125 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C 1.1342 1.1642 1.1252 1.1552 0.0090 0.80% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005429 渤海匯金睿選混合A 1.2832 1.2832 1.2730 1.2730 0.0102 0.80% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501029 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.1503 1.1803 1.1412 1.1712 0.0091 0.80% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.2160 1.2160 1.2065 1.2065 0.0095 0.79% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.2303 1.2303 1.2206 1.2206 0.0097 0.79% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.4050 1.4050 1.3940 1.3940 0.0110 0.79% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.2093 1.2093 1.1999 1.1999 0.0094 0.78% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005430 渤海匯金睿選混合C 1.2586 1.2586 1.2489 1.2489 0.0097 0.78% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 4.6550 5.1550 4.6190 5.1190 0.0360 0.78% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110005 易方達積極成長混合 0.9168 5.7508 0.9097 5.7329 0.0071 0.78% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0049 1.1149 0.9971 1.1071 0.0078 0.78% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9802 1.0902 0.9727 1.0827 0.0075 0.77% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0495 1.0495 1.0415 1.0415 0.0080 0.77% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007130 中庚小盤價值股票 1.4569 1.4569 1.4457 1.4457 0.0112 0.77% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 1.4258 1.4258 1.4149 1.4149 0.0109 0.77% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4430 1.4430 1.4320 1.4320 0.0110 0.77% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0423 1.0423 1.0344 1.0344 0.0079 0.76% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008682 富國中證紅利指數(shù)增強C 1.2000 1.2000 1.1910 1.1910 0.0090 0.76% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.2040 2.9370 1.1950 2.9260 0.0090 0.75% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0690 1.5050 1.0610 1.4970 0.0080 0.75% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090019 大成景恒混合A 1.6160 2.1630 1.6040 2.1470 0.0120 0.75% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002682 金鷹元和靈活配置混合C 2.0388 2.0538 2.0238 2.0388 0.0150 0.74% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008128 湘財長源股票型A 1.2565 1.5524 1.2473 1.5432 0.0092 0.74% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002681 金鷹元和靈活配置混合A 2.0804 2.1054 2.0651 2.0901 0.0153 0.74% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.0632 1.0632 1.0554 1.0554 0.0078 0.74% 2021-02-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值