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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年02月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180020 銀華成長先鋒混合 2.0820 2.1070 1.9700 1.9950 0.1120 5.69% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.7670 1.7870 1.6720 1.6920 0.0950 5.68% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 3.4830 3.3110 3.3300 3.1660 0.1530 4.59% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9490 0.6550 0.9100 0.6390 0.0390 4.29% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0107 1.0107 0.9698 0.9698 0.0409 4.22% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8570 0.3760 0.8230 0.3630 0.0340 4.13% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.6840 0.6920 0.6580 0.6660 0.0260 3.95% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7326 0.7326 0.7053 0.7053 0.0273 3.87% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7300 0.7300 0.7028 0.7028 0.0272 3.87% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.1230 2.1530 2.0500 2.0800 0.0730 3.56% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.0980 2.0980 2.0260 2.0260 0.0720 3.55% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.1120 2.1420 2.0400 2.0700 0.0720 3.53% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002924 華商瑞鑫定開債 1.5300 1.5300 1.4790 1.4790 0.0510 3.45% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0930 0.7620 1.0570 0.7360 0.0360 3.41% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007130 中庚小盤價值股票 1.4457 1.4457 1.3983 1.3983 0.0474 3.39% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.3118 1.3118 1.2690 1.2690 0.0428 3.37% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.3077 1.3077 1.2651 1.2651 0.0426 3.37% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006038 大成景恒混合C 1.6370 1.6370 1.5840 1.5840 0.0530 3.35% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090019 大成景恒混合A 1.6040 2.1470 1.5520 2.0780 0.0520 3.35% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004848 中歐睿泓定開混合 1.9307 1.9307 1.8686 1.8686 0.0621 3.32% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9950 0.9950 0.9630 0.9630 0.0320 3.32% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003751 萬家瑞隆混合A 2.1287 2.1287 2.0604 2.0604 0.0683 3.31% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.2450 1.2450 1.2060 1.2060 0.0390 3.23% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.2160 1.2160 1.1780 1.1780 0.0380 3.23% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005444 光大多策略精選混合 1.2954 1.2954 1.2550 1.2550 0.0404 3.22% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 1.4863 1.4863 1.4420 1.4420 0.0443 3.07% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0759 0.7982 1.0439 0.7769 0.0320 3.07% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 1.6929 1.6929 1.6426 1.6426 0.0503 3.06% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006255 中郵中證價值回報量化策略A 1.3085 1.3085 1.2714 1.2714 0.0371 2.92% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006256 中郵中證價值回報量化策略C 1.2967 1.2967 1.2600 1.2600 0.0367 2.91% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.1090 3.1090 3.0220 3.0220 0.0870 2.88% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008269 大成睿享混合A 1.3088 1.3088 1.2724 1.2724 0.0364 2.86% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008270 大成睿享混合C 1.3030 1.3030 1.2668 1.2668 0.0362 2.86% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5383 0.5383 0.5234 0.5234 0.0149 2.85% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5354 0.5354 0.5206 0.5206 0.0148 2.84% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.1200 3.1200 3.0340 3.0340 0.0860 2.83% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.5696 2.5696 2.4994 2.4994 0.0702 2.81% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4780 0.4780 0.4650 0.4650 0.0130 2.80% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.5436 1.6046 1.5023 1.5633 0.0413 2.75% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.5147 1.5627 1.4745 1.5225 0.0402 2.73% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9540 0.9540 0.9288 0.9288 0.0252 2.71% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005392 長信價值藍(lán)籌兩年定開A 1.0488 1.2288 1.0212 1.2012 0.0276 2.70% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9495 0.9495 0.9245 0.9245 0.0250 2.70% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3745 0.3745 0.3647 0.3647 0.0098 2.69% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 009911 長信價值藍(lán)籌兩年定開C 1.0457 1.0457 1.0184 1.0184 0.0273 2.68% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.3728 0.3728 0.3631 0.3631 0.0097 2.67% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0580 0.0580 0.0565 0.0565 0.0015 2.65% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.7768 1.7768 1.7317 1.7317 0.0451 2.60% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005770 信澳中證滬港深高股息精選 1.1050 1.1050 1.0773 1.0773 0.0277 2.57% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1476 0.1476 0.1439 0.1439 0.0037 2.57% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.4984 2.4984 2.4364 2.4364 0.0620 2.54% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9724 2.0113 0.9485 1.9874 0.0239 2.52% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1469 0.1469 0.1433 0.1433 0.0036 2.51% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1879 1.1879 1.1589 1.1589 0.0290 2.50% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C 1.1252 1.1552 1.0980 1.1280 0.0272 2.48% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.1412 1.1712 1.1136 1.1436 0.0276 2.48% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5755 1.5755 1.5377 1.5377 0.0378 2.46% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.1286 1.1286 1.1016 1.1016 0.0270 2.45% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.5789 1.5789 1.5411 1.5411 0.0378 2.45% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.1437 1.1437 1.1164 1.1164 0.0273 2.45% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003318 景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù)A 1.1944 1.1944 1.1659 1.1659 0.0285 2.44% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006560 華夏四川國改ETF聯(lián)接A 1.5541 1.5541 1.5177 1.5177 0.0364 2.40% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006561 華夏四川國改ETF聯(lián)接C 1.5443 1.5443 1.5082 1.5082 0.0361 2.39% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.6375 2.0175 1.5993 1.9793 0.0382 2.39% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0720 1.2320 1.0470 1.2250 0.0250 2.39% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.5722 1.9062 1.5355 1.8695 0.0367 2.39% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007590 華寶綠色領(lǐng)先股票 1.4534 1.4534 1.4196 1.4196 0.0338 2.38% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005265 博時厚澤回報混合A 1.5573 1.7718 1.5213 1.7358 0.0360 2.37% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005266 博時厚澤回報混合C 1.5249 1.7267 1.4896 1.6914 0.0353 2.37% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007751 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A 1.0054 1.0104 0.9822 0.9872 0.0232 2.36% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007760 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C 1.0018 1.0068 0.9787 0.9837 0.0231 2.36% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006129 華安中證500低波ETF聯(lián)接A 1.2655 1.2655 1.2366 1.2366 0.0289 2.34% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.4010 2.4110 1.3690 2.3790 0.0320 2.34% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9976 0.3000 0.9748 0.2944 0.0228 2.34% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006130 華安中證500低波ETF聯(lián)接C 1.2500 1.2500 1.2214 1.2214 0.0286 2.34% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9970 0.9970 0.9742 0.9742 0.0228 2.34% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9904 0.9904 0.9678 0.9678 0.0226 2.34% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519677 銀河定投寶 2.4010 2.4010 2.3460 2.3460 0.0550 2.34% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9655 0.9655 0.0225 2.33% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002872 華夏智勝價值成長C 1.2444 1.2444 1.2162 1.2162 0.0282 2.32% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8728 0.8728 0.8530 0.8530 0.0198 2.32% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002871 華夏智勝價值成長A 1.2480 1.2480 1.2197 1.2197 0.0283 2.32% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2830 1.2830 1.2540 1.2540 0.0290 2.31% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8719 0.8719 0.8522 0.8522 0.0197 2.31% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 1.3480 1.3480 1.3180 1.3180 0.0300 2.28% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0671 3.1042 2.0212 3.0583 0.0459 2.27% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.0187 3.0495 1.9739 3.0047 0.0448 2.27% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2996 3.2195 2.2485 3.1684 0.0511 2.27% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2600 1.2600 1.2320 1.2320 0.0280 2.27% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007411 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接C 1.2859 1.2859 1.2575 1.2575 0.0284 2.26% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007410 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接A 1.2897 1.2897 1.2612 1.2612 0.0285 2.26% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.8630 0.8630 0.8440 0.8440 0.0190 2.25% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000219 博時裕益混合 2.1910 2.4430 2.1430 2.3950 0.0480 2.24% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.2906 1.2906 1.2624 1.2624 0.0282 2.23% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.2752 1.2752 1.2474 1.2474 0.0278 2.23% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.4302 1.4302 1.3992 1.3992 0.0310 2.22% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3208 4.2959 1.2922 4.2673 0.0286 2.21% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001763 廣發(fā)多策略混合 1.6340 1.6340 1.5990 1.5990 0.0350 2.19% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8579 0.8579 0.0185 2.16% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 166024 中歐恒利三年定期開放混合 1.0719 1.1986 1.0494 1.1761 0.0225 2.14% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000612 華寶生態(tài)中國混合A 3.5030 3.7030 3.4300 3.6300 0.0730 2.13% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.8020 1.8020 1.7650 1.7650 0.0370 2.10% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 2.1370 2.1370 2.0930 2.0930 0.0440 2.10% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.7898 2.4298 1.7532 2.3932 0.0366 2.09% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7512 0.7512 0.7359 0.7359 0.0153 2.08% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.8982 0.8982 0.8800 0.8800 0.0182 2.07% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.4495 1.4495 1.4201 1.4201 0.0294 2.07% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260115 景順長城中小盤混合A 1.7720 2.3320 1.7360 2.2960 0.0360 2.07% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.8930 0.8930 0.8750 0.8750 0.0180 2.06% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006898 天弘弘豐增強回報債券A 1.0021 1.0021 0.9819 0.9819 0.0202 2.06% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006899 天弘弘豐增強回報債券C 0.9945 0.9945 0.9744 0.9744 0.0201 2.06% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161715 招商大宗商品(LOF) 1.3262 1.4647 1.2995 1.4380 0.0267 2.05% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0758 1.5901 1.0542 1.5582 0.0216 2.05% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.0734 1.0734 1.0519 1.0519 0.0215 2.04% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519601 海富通中國海外混合 2.7600 3.0300 2.7050 2.9750 0.0550 2.03% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005764 中歐潛力價值靈活配置混合C 1.6590 1.8410 1.6260 1.8080 0.0330 2.03% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008348 中信建投甄選混合C 1.6957 1.6957 1.6620 1.6620 0.0337 2.03% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008347 中信建投甄選混合A 1.7036 1.7036 1.6697 1.6697 0.0339 2.03% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9327 0.9327 0.9143 0.9143 0.0184 2.01% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007468 中信建投精選混合A 1.6658 1.6658 1.6332 1.6332 0.0326 2.00% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006165 建信中證1000指數(shù)增強A 1.7287 1.8297 1.6948 1.7958 0.0339 2.00% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007469 中信建投精選混合C 1.6576 1.6576 1.6251 1.6251 0.0325 2.00% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006166 建信中證1000指數(shù)增強C 1.7128 1.8138 1.6793 1.7803 0.0335 1.99% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.7000 1.8820 1.6670 1.8490 0.0330 1.98% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007108 太平MSCI香港價值增強C 0.9717 0.9717 0.9530 0.9530 0.0187 1.96% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.2979 1.2979 1.2730 1.2730 0.0249 1.96% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007107 太平MSCI香港價值增強A 0.9768 0.9768 0.9581 0.9581 0.0187 1.95% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.2811 2.2811 2.2375 2.2375 0.0436 1.95% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.2589 2.2589 2.2157 2.2157 0.0432 1.95% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001552 天弘中證證券保險A 1.0746 1.0746 1.0541 1.0541 0.0205 1.94% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001553 天弘中證證券保險C 1.0607 1.0607 1.0405 1.0405 0.0202 1.94% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501072 國金紅利增強 1.0204 1.0204 1.0010 1.0010 0.0194 1.94% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.9000 1.9300 0.8830 1.9200 0.0170 1.93% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161123 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 1.1549 0.4717 1.1330 0.4638 0.0219 1.93% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005313 萬家中證1000指數(shù)增強A 1.0017 1.6376 0.9828 1.6187 0.0189 1.92% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.7490 1.7490 1.7160 1.7160 0.0330 1.92% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.7550 1.7550 1.7220 1.7220 0.0330 1.92% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1413 1.5039 1.1198 1.4824 0.0215 1.92% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005314 萬家中證1000指數(shù)增強C 1.0042 1.6139 0.9853 1.5950 0.0189 1.92% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1278 1.1278 1.1067 1.1067 0.0211 1.91% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007994 華夏中證500指數(shù)增強A 1.5448 1.5448 1.5160 1.5160 0.0288 1.90% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007995 華夏中證500指數(shù)增強C 1.5393 1.5393 1.5106 1.5106 0.0287 1.90% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007950 招商量化精選股票C 1.6742 1.6742 1.6431 1.6431 0.0311 1.89% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3350 0.9240 1.3103 0.9069 0.0247 1.89% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003823 中信建投輪換混合C 2.1417 2.1417 2.1019 2.1019 0.0398 1.89% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001917 招商量化精選股票A 1.6847 1.7547 1.6534 1.7234 0.0313 1.89% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003822 中信建投輪換混合A 2.1596 2.1596 2.1195 2.1195 0.0401 1.89% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 2.8210 2.8210 2.7690 2.7690 0.0520 1.88% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005457 景順長城量化小盤股票A 1.4669 1.4669 1.4398 1.4398 0.0271 1.88% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.1405 1.1405 1.1195 1.1195 0.0210 1.88% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 009512 天弘添利債券(LOF)E 0.9888 0.9888 0.9706 0.9706 0.0182 1.88% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519185 萬家精選混合A 1.2396 2.4859 1.2167 2.4630 0.0229 1.88% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.2383 1.7316 1.2154 1.7087 0.0229 1.88% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.1424 1.1424 1.1214 1.1214 0.0210 1.87% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2173 0.7634 1.1950 0.7557 0.0223 1.87% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2278 1.2278 1.2053 1.2053 0.0225 1.87% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.3130 1.3130 1.2890 1.2890 0.0240 1.86% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 710302 富安達(dá)增強收益?zhèn)疌 1.3936 1.4136 1.3682 1.3882 0.0254 1.86% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2308 1.2308 1.2083 1.2083 0.0225 1.86% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 167301 方正富邦中證保險A 1.0410 1.7380 1.0220 1.7060 0.0190 1.86% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4790 1.8110 1.4520 1.7840 0.0270 1.86% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1899 1.1899 1.1682 1.1682 0.0217 1.86% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2091 1.2091 1.1870 1.1870 0.0221 1.86% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.6621 1.6621 1.6318 1.6318 0.0303 1.86% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.6094 1.6094 1.5801 1.5801 0.0293 1.85% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5990 1.5990 1.5699 1.5699 0.0291 1.85% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2505 1.2505 1.2278 1.2278 0.0227 1.85% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3006 0.8720 1.2770 0.8573 0.0236 1.85% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 710301 富安達(dá)增強收益?zhèn)疉 1.4441 1.4641 1.4178 1.4378 0.0263 1.85% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2538 1.2538 1.2310 1.2310 0.0228 1.85% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160633 鵬華券商A 1.1580 0.6650 1.1370 0.6570 0.0210 1.85% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1549 0.7778 1.1340 0.7637 0.0209 1.84% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 1.6670 1.6670 1.6370 1.6370 0.0300 1.83% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0570 1.0570 1.0381 1.0381 0.0189 1.82% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006486 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接A 1.3870 1.3870 1.3623 1.3623 0.0247 1.81% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006487 廣發(fā)中證1000ETF聯(lián)接C 1.3806 1.3806 1.3560 1.3560 0.0246 1.81% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1290 1.1290 1.1089 1.1089 0.0201 1.81% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.6300 1.6800 1.6010 1.6510 0.0290 1.81% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.9713 0.4066 0.9541 0.4004 0.0172 1.80% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.4700 1.4700 1.4440 1.4440 0.0260 1.80% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 2.0974 2.0974 2.0607 2.0607 0.0367 1.78% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.0816 1.0816 1.0627 1.0627 0.0189 1.78% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0850 0.6470 1.0660 0.6410 0.0190 1.78% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8497 0.8497 0.8349 0.8349 0.0148 1.77% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8497 0.8497 0.8349 0.8349 0.0148 1.77% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5634 1.5634 1.5362 1.5362 0.0272 1.77% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5563 1.5563 1.5293 1.5293 0.0270 1.77% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8615 0.8615 0.8465 0.8465 0.0150 1.77% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008115 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C 1.0788 1.0788 1.0600 1.0600 0.0188 1.77% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519702 交銀趨勢混合A 2.7820 3.2820 2.7340 3.2340 0.0480 1.76% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2010 1.2010 1.1802 1.1802 0.0208 1.76% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9097 5.7329 0.8940 5.6933 0.0157 1.76% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2049 1.2049 1.1841 1.1841 0.0208 1.76% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9186 0.9186 0.9028 0.9028 0.0158 1.75% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110035 易方達(dá)雙債增強債券A 1.6860 1.8360 1.6570 1.8070 0.0290 1.75% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110036 易方達(dá)雙債增強債券C 1.6270 1.7770 1.5990 1.7490 0.0280 1.75% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9153 0.9153 0.8996 0.8996 0.0157 1.75% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.1060 2.1060 2.0700 2.0700 0.0360 1.74% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.1803 1.1803 1.1605 1.1605 0.0198 1.71% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.4558 1.5058 1.4315 1.4815 0.0243 1.70% 2021-02-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值