搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年01月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 008006 景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.1718 1.1718 1.0866 1.0866 0.0852 7.84% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008005 景順長城中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0909 1.0909 1.0116 1.0116 0.0793 7.83% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.5568 1.5568 1.5307 1.5307 0.0261 1.71% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.8720 2.8720 2.8300 2.8300 0.0420 1.48% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2401 0.2401 0.2367 0.2367 0.0034 1.44% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002640 中信建投睿溢混合A 1.4488 1.4488 1.4301 1.4301 0.0187 1.31% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006843 中信建投睿溢混合C 1.3156 1.3156 1.2986 1.2986 0.0170 1.31% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9070 2.2360 1.8830 2.2120 0.0240 1.27% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6051 1.6051 1.5854 1.5854 0.0197 1.24% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8220 0.8220 0.8120 0.8120 0.0100 1.23% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.5323 1.5323 1.5139 1.5139 0.0184 1.22% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.7805 2.8395 2.7473 2.8063 0.0332 1.21% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.7481 2.7481 2.7154 2.7154 0.0327 1.20% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.8010 2.8010 2.7690 2.7690 0.0320 1.16% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.2240 1.2240 1.2100 1.2100 0.0140 1.16% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6921 0.6921 0.6843 0.6843 0.0078 1.14% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.4460 1.9630 1.4300 1.9470 0.0160 1.12% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.8210 0.8210 0.8120 0.8120 0.0090 1.11% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164824 工銀印度基金人民幣 1.0428 1.0428 1.0315 1.0315 0.0113 1.10% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8271 0.8271 0.8183 0.8183 0.0088 1.08% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8224 0.8224 0.8137 0.8137 0.0087 1.07% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.1509 1.1509 1.1395 1.1395 0.0114 1.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.1551 1.1551 1.1437 1.1437 0.0114 1.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.0837 1.0837 1.0732 1.0732 0.0105 0.98% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.0751 1.0751 1.0647 1.0647 0.0104 0.98% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163208 諾安油氣能源 0.5230 0.5230 0.5180 0.5180 0.0050 0.97% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.9530 2.9530 2.9250 2.9250 0.0280 0.96% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.2363 0.2363 0.2341 0.2341 0.0022 0.94% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)分派 1.3202 1.3409 1.3079 1.3286 0.0123 0.94% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.8540 3.8540 3.8180 3.8180 0.0360 0.94% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)累算 1.3432 1.3432 1.3308 1.3308 0.0124 0.93% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 5.1830 5.6830 5.1360 5.6360 0.0470 0.92% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.0174 2.0174 1.9995 1.9995 0.0179 0.90% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9532 0.9732 0.9448 0.9648 0.0084 0.89% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9657 0.9857 0.9572 0.9772 0.0085 0.89% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0340 1.4700 1.0250 1.4610 0.0090 0.88% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1276 0.1276 0.1265 0.1265 0.0011 0.87% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.7630 1.8730 1.7480 1.8580 0.0150 0.86% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.6340 2.6340 2.6120 2.6120 0.0220 0.84% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0980 1.3860 1.0890 1.3770 0.0090 0.83% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005801 工銀印度基金美元 0.1608 0.1608 0.1595 0.1595 0.0013 0.82% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050020 博時抗通脹增強回報 0.3730 0.3730 0.3700 0.3700 0.0030 0.81% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.7444 3.7444 3.7148 3.7148 0.0296 0.80% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1270 0.1270 0.1260 0.1260 0.0010 0.79% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1270 0.1270 0.1260 0.1260 0.0010 0.79% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1268 0.1268 0.1258 0.1258 0.0010 0.79% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.7665 4.0365 3.7368 4.0068 0.0297 0.79% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.3849 2.3849 2.3680 2.3680 0.0169 0.71% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.0150 2.0150 2.0010 2.0010 0.0140 0.70% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.1010 1.1010 1.0936 1.0936 0.0074 0.68% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5943 0.5943 0.5904 0.5904 0.0039 0.66% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1671 0.1671 0.1660 0.1660 0.0011 0.66% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5943 0.5943 0.5904 0.5904 0.0039 0.66% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.0100 2.0100 1.9970 1.9970 0.0130 0.65% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.5730 2.5730 2.5570 2.5570 0.0160 0.63% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1595 0.2256 0.1585 0.2246 0.0010 0.63% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2920 1.2920 1.2840 1.2840 0.0080 0.62% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9660 0.6620 0.9600 0.6590 0.0060 0.62% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3111 0.3111 0.3092 0.3092 0.0019 0.61% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0649 1.0649 1.0586 1.0586 0.0063 0.60% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2719 0.2888 0.2703 0.2872 0.0016 0.59% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.5530 2.5530 2.5380 2.5380 0.0150 0.59% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320013 諾安全球黃金 1.0540 1.1390 1.0480 1.1330 0.0060 0.57% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1794 1.1794 1.1727 1.1727 0.0067 0.57% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160719 嘉實黃金 0.9200 0.9200 0.9150 0.9150 0.0050 0.55% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 1.1435 1.1435 1.1375 1.1375 0.0060 0.53% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.1283 1.1283 1.1224 1.1224 0.0059 0.53% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7910 0.7910 0.7870 0.7870 0.0040 0.51% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5808 0.6207 0.5779 0.6178 0.0029 0.50% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5774 0.5774 0.5745 0.5745 0.0029 0.50% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3678 0.3678 0.3662 0.3662 0.0016 0.44% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002423 華寶標普美國消費美元 0.3107 0.3107 0.3094 0.3094 0.0013 0.42% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5780 1.5780 1.5720 1.5720 0.0060 0.38% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3968 0.3968 0.3954 0.3954 0.0014 0.35% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0411 1.0411 1.0375 1.0375 0.0036 0.35% 2021-01-28 凈值查詢 盤中估值
76 010477 景順長城景泰益利純債債券A 1.0044 1.0044 1.0009 1.0009 0.0035 0.35% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.2160 1.2160 1.2120 1.2120 0.0040 0.33% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.2440 1.2440 1.2400 1.2400 0.0040 0.32% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519610 銀河旺利混合A 1.2540 1.3840 1.2500 1.3800 0.0040 0.32% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.1299 1.1299 1.1263 1.1263 0.0036 0.32% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519611 銀河旺利混合C 1.2400 1.3620 1.2360 1.3580 0.0040 0.32% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1642 0.1642 0.1637 0.1637 0.0005 0.31% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1642 0.1642 0.1637 0.1637 0.0005 0.31% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1992 0.1992 0.1986 0.1986 0.0006 0.30% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3930 1.3930 1.3890 1.3890 0.0040 0.29% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007360 易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0164 1.0164 1.0136 1.0136 0.0028 0.28% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1819 0.1819 0.1814 0.1814 0.0005 0.28% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003387 工銀全球美元債C 1.0305 1.0305 1.0276 1.0276 0.0029 0.28% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0119 1.0119 1.0091 1.0091 0.0028 0.28% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1819 0.1819 0.1814 0.1814 0.0005 0.28% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0424 1.0424 1.0395 1.0395 0.0029 0.28% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002429 華安全球美元票息債C 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1550 1.1550 1.1520 1.1520 0.0030 0.26% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2670 1.2670 1.2640 1.2640 0.0030 0.24% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165510 信誠四國配置 0.8490 0.8490 0.8470 0.8470 0.0020 0.24% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000395 匯添富安心中國債券A 1.2930 1.2930 1.2900 1.2900 0.0030 0.23% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2920 1.5600 1.2890 1.5570 0.0030 0.23% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001791 大成絕對收益策略混合A 0.9680 0.9680 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.6972 1.6972 1.6936 1.6936 0.0036 0.21% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008357 華安全球精選債(QDII)A 0.9642 0.9642 0.9623 0.9623 0.0019 0.20% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0681 1.0681 1.0660 1.0660 0.0021 0.20% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008358 華安全球精選債(QDII)C 1.0226 1.0226 1.0206 1.0206 0.0020 0.20% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 97.4017 97.4017 97.2141 97.2141 0.1876 0.19% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0852 1.0852 1.0831 1.0831 0.0021 0.19% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.3246 0.3246 0.3240 0.3240 0.0006 0.19% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.5780 2.4010 1.5750 2.3980 0.0030 0.19% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003308 中信建投睿利A 1.2920 1.4743 1.2897 1.4720 0.0023 0.18% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.3259 0.3259 0.3253 0.3253 0.0006 0.18% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0824 1.0824 1.0807 1.0807 0.0017 0.16% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004635 中信建投睿利C 1.2677 1.4500 1.2657 1.4480 0.0020 0.16% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0930 1.0930 1.0913 1.0913 0.0017 0.16% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000396 匯添富安心中國債券C 1.3000 1.3000 1.2980 1.2980 0.0020 0.15% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 968059 博時-安本標準精選新興市場債券I人民幣 1.0417 1.0417 1.0404 1.0404 0.0013 0.13% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.8770 0.8360 0.8760 0.0010 0.12% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009078 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合C 1.0907 1.1057 1.0894 1.1044 0.0013 0.12% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 009077 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進混合A 1.0916 1.1066 1.0904 1.1054 0.0012 0.11% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001792 大成絕對收益策略混合C 0.9280 0.9280 0.9270 0.9270 0.0010 0.11% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006019 廣發(fā)景智純債 1.0294 1.0834 1.0283 1.0823 0.0011 0.11% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 968057 博時-安本標準精選新興市場債券A人民幣 1.0460 1.0460 1.0448 1.0448 0.0012 0.11% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3652 1.3652 1.3638 1.3638 0.0014 0.10% 2021-01-28 凈值查詢 盤中估值
125 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2970 2.2970 2.2950 2.2950 0.0020 0.09% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000398 華富靈活配置混合A 1.1210 1.4460 1.1200 1.4450 0.0010 0.09% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3220 1.3220 1.3210 1.3210 0.0010 0.08% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2410 1.4360 1.2400 1.4350 0.0010 0.08% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3280 1.3980 1.3270 1.3970 0.0010 0.08% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2131 1.2131 1.2123 1.2123 0.0008 0.07% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1605 0.1605 0.1604 0.1604 0.0001 0.06% 2021-01-28 凈值查詢 盤中估值
132 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9876 0.9876 0.9872 0.9872 0.0004 0.04% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9900 0.9900 0.9896 0.9896 0.0004 0.04% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004441 富榮富興純債A 1.1295 1.2055 1.1290 1.2050 0.0005 0.04% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007589 嘉實致元42個月定期債券 1.0135 1.0528 1.0131 1.0524 0.0004 0.04% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 009496 大成景軒中高等級債券C 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2892 1.2892 1.2890 1.2890 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007640 宏利永利債券 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005292 華富星玉衡混合C 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003223 廣發(fā)景豐純債A 1.0210 1.1378 1.0208 1.1376 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2932 1.2932 1.2930 1.2930 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 009495 大成景軒中高等級債券A 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005291 華富星玉衡混合A 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008521 富國匯優(yōu)純債63個月定開債 1.0271 1.0331 1.0270 1.0330 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000792 招商定期寶六個月期理財債券 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0035 1.0320 1.0034 1.0319 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008426 華安安敦債券A 0.9925 0.9925 0.9924 0.9924 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007758 平安樂享一年定開債A 1.0127 1.0447 1.0126 1.0446 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007759 平安樂享一年定開債C 1.0107 1.0397 1.0106 1.0396 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0117 1.0317 1.0116 1.0316 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000799 民生加銀半年理財A 1.0055 1.0231 1.0054 1.0230 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 010626 國新國證榮贏63個月定開債 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0040 1.0300 1.0039 1.0299 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.0011 1.1427 1.0010 1.1426 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007162 南方恒慶一年定開債C 1.0116 1.0383 1.0115 1.0382 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0088 1.0288 1.0087 1.0287 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008333 景順長城弘利39個月定開債 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007161 南方恒慶一年定開債 1.0116 1.0428 1.0115 1.0427 0.0001 0.01% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007211 匯安中短債債券E 1.0422 1.0472 1.0422 1.0472 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0134 1.0304 1.0134 1.0304 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002811 博時裕順純債債券A 1.1480 1.1910 1.1480 1.1910 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.0152 1.0402 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008472 工銀泰頤三年定開債券C 1.0118 1.0257 1.0118 1.0257 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005308 財通資管鴻達債券C 1.1027 1.1188 1.1027 1.1188 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005307 財通資管鴻達債券A 1.1131 1.1311 1.1131 1.1311 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 1.1328 1.1328 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007417 泰康信用精選債券A 1.0224 1.0505 1.0224 1.0505 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006368 交銀裕祥純債債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000463 華商雙債豐利債券A 0.6390 1.0540 0.6390 1.0540 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002475 中郵睿利增強債券 0.9530 0.9530 0.9530 0.9530 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006181 格林伯銳靈活配置A 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0302 1.0362 1.0302 1.0362 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0440 1.3720 1.0440 1.3720 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007867 華泰柏瑞錦泰一年定開 1.0089 1.0375 1.0089 1.0375 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006182 格林伯銳靈活配置C 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.5597 1.5597 1.5597 1.5597 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005973 交銀裕如純債債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008427 華安安敦債券C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003816 銀華日利B 100.3250 123.7310 100.3200 123.7260 0.0050 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0198 1.2137 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007362 易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1567 0.1567 0.1567 0.1567 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 009456 東方穩(wěn)健回報債券C 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0143 1.0307 1.0143 1.0307 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002483 富國泰利定開債發(fā)起式 1.1890 1.2490 1.1890 1.2490 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003184 財通中證ESG100指數(shù)增強C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007395 東興興財短債債券C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008410 長盛價值發(fā)現(xiàn)股票 1.3194 1.3194 1.3194 1.3194 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008460 招商招和39個月定開債 1.0045 1.0286 1.0045 1.0286 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.0192 1.0442 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007991 富國匯遠三年定開債C 1.0252 1.0312 1.0252 1.0312 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004780 招商招利一年理財債券 1.0087 1.1533 1.0087 1.1533 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2780 1.4800 1.2780 1.4800 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000310 安信永利信用債券A 1.1810 1.5310 1.1810 1.5310 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1608 0.1608 0.1608 0.1608 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006111 泰康弘實3月定開混合 1.7971 2.0759 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007394 東興興財短債債券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00% 2021-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值