交銀裕如純債債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005973)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0000
成立日期：2018-05-25
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：21.0100億
最近資產(chǎn)：21.01億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：于海穎魏玉敏張順晨

交銀裕如純債債券C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.00%	0.00%
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%
2025-05-13	0.00%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

交銀裕如純債債券C基金005973實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
交銀定期支付雙息平衡混合	4.7136	0.4174%
交銀榮鑫靈活配置混合A	1.3757	0.1219%
交銀瑞思混合(LOF)	1.1210	0.0552%
交銀雙利債券A/B	1.4027	0.0006%
交銀雙利債券C	1.3221	0.0006%
交銀信用添利債券(LOF)	1.1103	0.0003%
交銀臻選回報(bào)混合A	1.0725	-0.0003%
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B	1.1910	-0.0011%

債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A	1.0096	-0.0012%

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交銀裕如純債債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005973)