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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年10月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003656 民生加銀鑫元純債A 1.2598 1.2598 1.1410 1.1410 0.1188 10.41% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003657 民生加銀鑫元純債C 1.2509 1.2509 1.1333 1.1333 0.1176 10.38% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.4832 1.4832 1.3964 1.3964 0.0868 6.22% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320007 諾安成長混合 1.7160 2.1610 1.6180 2.0630 0.0980 6.06% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.4171 1.4171 1.3384 1.3384 0.0787 5.88% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0321 2.6563 0.9779 2.6021 0.0542 5.54% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.2951 1.2951 1.2316 1.2316 0.0635 5.16% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.2995 1.2995 1.2357 1.2357 0.0638 5.16% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.7283 5.7283 5.4591 5.4591 0.2692 4.93% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004987 諾德新享靈活配置混合 1.8167 1.8167 1.7320 1.7320 0.0847 4.89% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.8050 0.8050 0.7680 0.7680 0.0370 4.82% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0682 1.0682 1.0195 1.0195 0.0487 4.78% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.0632 1.0632 1.0148 1.0148 0.0484 4.77% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 2.0266 5.1096 1.9348 4.9467 0.0918 4.74% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160632 鵬華酒A 1.2130 2.0980 1.1590 2.0630 0.0540 4.66% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.7920 1.7920 1.7128 1.7128 0.0792 4.62% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.0669 2.0669 1.9760 1.9760 0.0909 4.60% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.0786 2.0786 1.9872 1.9872 0.0914 4.60% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.2459 1.2459 1.1911 1.1911 0.0548 4.60% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 2.1278 2.1278 2.0342 2.0342 0.0936 4.60% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 2.1743 2.1743 2.0786 2.0786 0.0957 4.60% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.2411 1.2411 1.1866 1.1866 0.0545 4.59% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.8422 2.0622 1.7626 1.9826 0.0796 4.52% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.8984 1.8984 1.8166 1.8166 0.0818 4.50% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.9648 1.9648 1.8803 1.8803 0.0845 4.49% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.1018 1.1018 1.0547 1.0547 0.0471 4.47% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 690003 民生加銀精選混合 1.0380 1.0380 0.9940 0.9940 0.0440 4.43% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001239 長盛國企改革混合 0.5910 0.5910 0.5660 0.5660 0.0250 4.42% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 2.5010 2.5010 2.3960 2.3960 0.1050 4.38% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3327 1.3327 1.2768 1.2768 0.0559 4.38% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5409 7.8020 1.4768 7.5118 0.0641 4.34% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9610 0.9740 0.9210 0.9500 0.0400 4.34% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 010025 廣發(fā)聚豐混合C 1.5408 1.5408 1.4768 1.4768 0.0640 4.33% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001384 東方新思路混合A 1.4441 1.4441 1.3842 1.3842 0.0599 4.33% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001385 東方新思路混合C 1.4143 1.4143 1.3556 1.3556 0.0587 4.33% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160630 鵬華國防A 1.1870 1.2800 1.1380 1.2620 0.0490 4.31% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.5668 1.5668 1.5020 1.5020 0.0648 4.31% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.5627 1.5627 1.4981 1.4981 0.0646 4.31% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.9559 1.9559 1.8753 1.8753 0.0806 4.30% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.0452 2.0452 1.9611 1.9611 0.0841 4.29% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 4.3110 4.3110 4.1340 4.1340 0.1770 4.28% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 210008 金鷹策略配置混合 1.8740 2.4740 1.7972 2.3972 0.0768 4.27% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.0679 1.0679 1.0242 1.0242 0.0437 4.27% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.0714 1.0714 1.0275 1.0275 0.0439 4.27% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 2.1459 2.1459 2.0589 2.0589 0.0870 4.23% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002251 華夏軍工安全混合A 1.4770 1.4770 1.4170 1.4170 0.0600 4.23% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519005 海富通股票混合 1.0840 3.0330 1.0400 2.9890 0.0440 4.23% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 2.1689 2.1689 2.0810 2.0810 0.0879 4.22% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9700 1.9300 0.9310 1.8910 0.0390 4.19% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.8190 5.6100 2.7060 5.4970 0.1130 4.18% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1172 1.1172 1.0725 1.0725 0.0447 4.17% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1156 1.1156 1.0709 1.0709 0.0447 4.17% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.9030 1.9030 1.8270 1.8270 0.0760 4.16% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2310 0.8880 1.1820 0.8560 0.0490 4.15% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6060 2.2540 1.5420 2.1900 0.0640 4.15% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.5400 2.8100 2.4390 2.7090 0.1010 4.14% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.3888 2.2734 2.2939 2.1831 0.0949 4.14% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.1708 1.1708 1.1243 1.1243 0.0465 4.14% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1678 1.1678 1.1215 1.1215 0.0463 4.13% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.3514 2.2201 2.2581 2.1320 0.0933 4.13% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005164 富榮福錦混合A 1.7796 1.7796 1.7091 1.7091 0.0705 4.12% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2890 0.0000 1.2380 0.0000 0.0510 4.12% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.7010 3.5530 2.5940 3.4460 0.1070 4.12% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005165 富榮福錦混合C 1.7569 1.7569 1.6873 1.6873 0.0696 4.12% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160421 華安智增精選混合 1.6967 1.6967 1.6295 1.6295 0.0672 4.12% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1000 1.9187 1.0566 1.8753 0.0434 4.11% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.0393 2.0393 1.9591 1.9591 0.0802 4.09% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1773 1.1773 1.1311 1.1311 0.0462 4.08% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1788 1.1788 1.1326 1.1326 0.0462 4.08% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 3.5460 3.5460 3.4070 3.4070 0.1390 4.08% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 630015 華商大盤量化精選混合 2.0660 2.7460 1.9850 2.6650 0.0810 4.08% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 2.0523 2.0523 1.9721 1.9721 0.0802 4.07% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.0911 2.0911 2.0095 2.0095 0.0816 4.06% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000173 匯添富美麗30混合A 3.3570 3.6090 3.2260 3.4780 0.1310 4.06% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160605 鵬華中國50混合 2.5650 4.9350 2.4650 4.8350 0.1000 4.06% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.3100 0.9200 1.2590 0.8870 0.0510 4.05% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1489 2.9219 1.1042 2.8772 0.0447 4.05% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007473 華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.7427 1.7427 1.6750 1.6750 0.0677 4.04% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007472 華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.7517 1.7517 1.6836 1.6836 0.0681 4.04% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.5026 1.5026 1.4444 1.4444 0.0582 4.03% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1350 1.7640 1.0910 1.7460 0.0440 4.03% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.4751 1.4751 1.4180 1.4180 0.0571 4.03% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 290011 泰信中小盤精選混合 3.5390 3.7990 3.4020 3.6620 0.1370 4.03% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006386 華泰保興研究智選C 1.9178 1.9178 1.8437 1.8437 0.0741 4.02% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006385 華泰保興研究智選A 1.9412 1.9412 1.8661 1.8661 0.0751 4.02% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001790 國泰智能汽車股票A 1.7640 1.7640 1.6960 1.6960 0.0680 4.01% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005939 工銀新能源汽車混合A 2.0926 2.0926 2.0121 2.0121 0.0805 4.00% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003070 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選C 1.4707 1.4707 1.4141 1.4141 0.0566 4.00% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2000 0.2000 0.1923 0.1923 0.0077 4.00% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 4.6352 4.6352 4.4571 4.4571 0.1781 4.00% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1440 2.0970 1.1000 2.0530 0.0440 4.00% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 1.5997 1.5997 1.5381 1.5381 0.0616 4.00% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005940 工銀新能源汽車混合C 2.0580 2.0580 1.9788 1.9788 0.0792 4.00% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開混合 1.8320 1.8320 1.7616 1.7616 0.0704 4.00% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.6760 3.4380 2.5730 3.3350 0.1030 4.00% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合C 4.6349 4.6349 4.4569 4.4569 0.1780 3.99% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1062 1.2004 1.0639 1.1545 0.0423 3.98% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519918 華夏興和混合A 2.6110 4.8490 2.5110 4.7560 0.1000 3.98% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008958 嘉實(shí)回報(bào)精選股票 1.2265 1.2265 1.1796 1.1796 0.0469 3.98% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 1.5825 1.5825 1.5221 1.5221 0.0604 3.97% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.1333 2.1333 2.0519 2.0519 0.0814 3.97% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 4.4899 4.5699 4.3183 4.3983 0.1716 3.97% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0902 1.1942 1.0486 1.1487 0.0416 3.97% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.8320 4.0030 1.7620 3.9330 0.0700 3.97% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.2290 2.2290 2.1441 2.1441 0.0849 3.96% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100020 富國天益價(jià)值混合A 2.5040 6.0103 2.4089 5.9152 0.0951 3.95% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1320 1.1320 1.0890 1.0890 0.0430 3.95% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3435 1.3435 1.2926 1.2926 0.0509 3.94% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.2748 2.2748 2.1885 2.1885 0.0863 3.94% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 1.2957 1.2957 1.2466 1.2466 0.0491 3.94% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 4.0090 4.6600 3.8570 4.5080 0.1520 3.94% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003371 招商招軒純債A 1.1617 1.2570 1.1177 1.2130 0.0440 3.94% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003372 招商招軒純債C 1.0926 1.1784 1.0512 1.1370 0.0414 3.94% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.0040 0.7110 0.9660 0.6840 0.0380 3.93% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.8510 1.8510 1.7810 1.7810 0.0700 3.93% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.0605 3.0375 1.9826 2.9527 0.0779 3.93% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 3.0421 3.0421 2.9272 2.9272 0.1149 3.93% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3447 1.3447 1.2938 1.2938 0.0509 3.93% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007306 華泰柏瑞基本面智選A 2.0017 2.0017 1.9260 1.9260 0.0757 3.93% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.4875 1.4875 1.4312 1.4312 0.0563 3.93% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007307 華泰柏瑞基本面智選C 1.9866 1.9866 1.9116 1.9116 0.0750 3.92% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.5197 1.5197 1.4626 1.4626 0.0571 3.90% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.0380 0.6550 0.9990 0.6400 0.0390 3.90% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.7885 1.7885 1.7214 1.7214 0.0671 3.90% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9350 0.9350 0.9000 0.9000 0.0350 3.89% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.4680 7.1850 1.4130 6.9660 0.0550 3.89% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.6550 4.1300 1.5930 4.0090 0.0620 3.89% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040005 華安宏利混合A 6.4800 7.1000 6.2373 6.8573 0.2427 3.89% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.2667 0.7416 1.2194 0.7217 0.0473 3.88% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260108 景順長城新興成長混合A 2.7410 4.3780 2.6390 4.2760 0.1020 3.87% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 7.5803 8.4703 7.2979 8.1879 0.2824 3.87% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 400015 東方新能源汽車混合 2.0329 2.4929 1.9574 2.4174 0.0755 3.86% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.6940 1.6940 1.6310 1.6310 0.0630 3.86% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1749 2.8949 1.1312 2.8512 0.0437 3.86% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 11.4900 13.3560 11.0630 12.9290 0.4270 3.86% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.0491 0.7644 1.0101 0.7390 0.0390 3.86% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 168301 東海祥龍(LOF)A 1.5333 1.5333 1.4764 1.4764 0.0569 3.85% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 159808 融通創(chuàng)業(yè)板ETF 1.0409 1.0409 1.0023 1.0023 0.0386 3.85% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007345 富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 2.0596 2.0596 1.9834 1.9834 0.0762 3.84% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.0816 2.0816 2.0048 2.0048 0.0768 3.83% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.0652 2.0652 1.9891 1.9891 0.0761 3.83% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.3743 0.5140 1.3237 0.4951 0.0506 3.82% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.4640 1.5530 1.4101 1.4991 0.0539 3.82% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 2.0687 1.4589 1.9927 1.4053 0.0760 3.81% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 2.0625 2.0625 1.9868 1.9868 0.0757 3.81% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.7165 1.7165 1.6537 1.6537 0.0628 3.80% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 1.7200 1.7600 1.6570 1.6970 0.0630 3.80% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.7224 1.7224 1.6594 1.6594 0.0630 3.80% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.3766 1.3766 1.3262 1.3262 0.0504 3.80% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001403 招商國企改革主題混合基金 1.5020 1.5020 1.4470 1.4470 0.0550 3.80% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.1910 2.1910 2.1110 2.1110 0.0800 3.79% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3766 1.3871 1.3263 1.3394 0.0503 3.79% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.4123 8.5425 4.2510 8.3812 0.1613 3.79% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.7030 1.7030 1.6410 1.6410 0.0620 3.78% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005293 諾德新旺 1.6344 1.6344 1.5749 1.5749 0.0595 3.78% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 009046 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A 1.4855 1.4855 1.4318 1.4318 0.0537 3.75% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000800 華商未來主題混合 0.9130 0.9130 0.8800 0.8800 0.0330 3.75% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004357 南方智慧混合 2.2391 2.2391 2.1582 2.1582 0.0809 3.75% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 009047 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C 1.4834 1.4834 1.4298 1.4298 0.0536 3.75% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 3.0652 3.0652 2.9547 2.9547 0.1105 3.74% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5015 1.5015 1.4475 1.4475 0.0540 3.73% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.2418 1.2418 1.1971 1.1971 0.0447 3.73% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5000 1.5000 1.4461 1.4461 0.0539 3.73% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.6950 1.6950 1.6340 1.6340 0.0610 3.73% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0759 1.0759 1.0373 1.0373 0.0386 3.72% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 2.0060 2.0060 1.9340 1.9340 0.0720 3.72% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 1.8343 1.8343 1.7685 1.7685 0.0658 3.72% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2201 1.2201 1.1763 1.1763 0.0438 3.72% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006538 東海核心價(jià)值 1.7994 1.7994 1.7348 1.7348 0.0646 3.72% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.9810 3.0586 2.8742 2.9518 0.1068 3.72% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0915 1.0915 1.0524 1.0524 0.0391 3.72% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 2.3130 2.3130 2.2300 2.2300 0.0830 3.72% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 4.1220 4.6100 3.9740 4.4620 0.1480 3.72% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.0156 3.0937 2.9075 2.9856 0.1081 3.72% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 2.0132 2.0132 1.9410 1.9410 0.0722 3.72% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.0091 2.0091 1.9371 1.9371 0.0720 3.72% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.5513 2.8719 1.4958 2.7692 0.0555 3.71% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.6300 2.6300 2.5360 2.5360 0.0940 3.71% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.9906 1.9906 1.9193 1.9193 0.0713 3.71% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3494 1.3494 1.3011 1.3011 0.0483 3.71% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.7880 1.7880 1.7240 1.7240 0.0640 3.71% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 1.1455 1.1455 1.1045 1.1045 0.0410 3.71% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 010183 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E 1.3491 1.3491 1.3008 1.3008 0.0483 3.71% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008960 長信國防軍工量化混合C 1.4358 1.4358 1.3845 1.3845 0.0513 3.71% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 1.3130 1.3130 1.2660 1.2660 0.0470 3.71% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.0940 2.0940 2.0190 2.0190 0.0750 3.71% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005538 中航新起航靈活配置混合C 1.2526 1.2526 1.2079 1.2079 0.0447 3.70% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 1.1315 1.1315 1.0911 1.0911 0.0404 3.70% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.2696 1.2696 1.2243 1.2243 0.0453 3.70% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.8010 2.8010 2.7010 2.7010 0.1000 3.70% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005537 中航新起航靈活配置混合A 1.2707 1.2707 1.2254 1.2254 0.0453 3.70% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002983 長信國防軍工量化混合A 1.4390 1.4390 1.3876 1.3876 0.0514 3.70% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4786 1.4786 1.4259 1.4259 0.0527 3.70% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.2050 0.7400 1.1620 0.7230 0.0430 3.70% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3576 1.3576 1.3091 1.3091 0.0485 3.70% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 2.6950 2.6950 2.5990 2.5990 0.0960 3.69% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007664 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式A 1.6529 1.6529 1.5941 1.5941 0.0588 3.69% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3200 1.3200 1.2730 1.2730 0.0470 3.69% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.9712 2.9712 2.8656 2.8656 0.1056 3.69% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4998 1.4998 1.4464 1.4464 0.0534 3.69% 2020-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值