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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年06月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.5332 1.5332 1.4931 1.4931 0.0401 2.69% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2162 0.2162 0.2107 0.2107 0.0055 2.61% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.5660 2.4838 2.5030 2.4228 0.0630 2.52% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.5476 2.3269 2.4852 2.2699 0.0624 2.51% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.5540 3.6930 3.4730 3.6120 0.0810 2.33% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180020 銀華成長先鋒混合 1.5530 1.5780 1.5180 1.5430 0.0350 2.31% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1402 1.1628 1.1172 1.1410 0.0230 2.06% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.4890 2.4890 2.4390 2.4390 0.0500 2.05% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.6382 2.6382 2.5853 2.5853 0.0529 2.05% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4890 2.4890 2.4390 2.4390 0.0500 2.05% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.6434 1.6434 1.6107 1.6107 0.0327 2.03% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.9022 1.9022 1.8648 1.8648 0.0374 2.01% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.6973 1.6973 1.6644 1.6644 0.0329 1.98% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.6851 1.6851 1.6525 1.6525 0.0326 1.97% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.4610 2.4610 2.4140 2.4140 0.0470 1.95% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.3106 1.1835 1.2859 1.1678 0.0247 1.92% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2036 0.0000 1.1809 0.0000 0.0227 1.92% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.9060 1.9060 1.8710 1.8710 0.0350 1.87% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.2560 2.2560 2.2150 2.2150 0.0410 1.85% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.6280 1.6280 1.5986 1.5986 0.0294 1.84% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.8290 1.2050 0.8140 1.1900 0.0150 1.84% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.1960 2.1960 2.1570 2.1570 0.0390 1.81% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005505 前海開源中藥股票A 1.6072 1.6072 1.5790 1.5790 0.0282 1.79% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005506 前海開源中藥股票C 1.6030 1.6030 1.5749 1.5749 0.0281 1.78% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8040 0.8040 0.7900 0.7900 0.0140 1.77% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1170 0.1220 0.1150 0.1200 0.0020 1.74% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.0550 3.2700 3.0030 3.2180 0.0520 1.73% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.4210 1.4210 1.3970 1.3970 0.0240 1.72% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003513 中郵消費(fèi)升級靈活配置混合A 1.3610 1.3610 1.3380 1.3380 0.0230 1.72% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.2763 1.2763 1.2548 1.2548 0.0215 1.71% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 1.0469 1.0469 1.0295 1.0295 0.0174 1.69% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 1.4034 1.4034 1.3802 1.3802 0.0232 1.68% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7810 2.6440 2.7350 2.6000 0.0460 1.68% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.3713 1.3713 1.3486 1.3486 0.0227 1.68% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.3951 1.3951 1.3721 1.3721 0.0230 1.68% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 1.4173 1.4173 1.3939 1.3939 0.0234 1.68% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 1.0352 1.0352 1.0181 1.0181 0.0171 1.68% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0860 3.0860 3.0360 3.0360 0.0500 1.65% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1635 1.1635 1.1446 1.1446 0.0189 1.65% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1528 1.1528 1.1342 1.1342 0.0186 1.64% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.6250 1.6250 1.5990 1.5990 0.0260 1.63% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.2013 2.2013 2.1663 2.1663 0.0350 1.62% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.7909 1.7909 1.7626 1.7626 0.0283 1.61% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.7810 2.7810 2.7370 2.7370 0.0440 1.61% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.8052 1.8052 1.7766 1.7766 0.0286 1.61% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8582 0.8582 0.8447 0.8447 0.0135 1.60% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8507 0.8507 0.8374 0.8374 0.0133 1.59% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160216 國泰大宗商品 0.1930 0.1930 0.1900 0.1900 0.0030 1.58% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0343 0.6439 1.0188 0.6374 0.0155 1.52% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.2498 1.8098 1.2313 1.7913 0.0185 1.50% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.2793 1.2793 1.2604 1.2604 0.0189 1.50% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005585 銀河文體娛樂混合A 1.5528 1.5528 1.5300 1.5300 0.0228 1.49% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002264 華夏樂享健康混合A 2.0720 2.0720 2.0420 2.0420 0.0300 1.47% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.4030 2.7820 2.3690 2.7480 0.0340 1.44% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.7210 2.7210 2.6825 2.6825 0.0385 1.44% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.3540 1.3540 1.3348 1.3348 0.0192 1.44% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.4160 1.4160 1.3960 1.3960 0.0200 1.43% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.7189 2.7189 2.6805 2.6805 0.0384 1.43% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.8430 2.4640 1.8170 2.4380 0.0260 1.43% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.5280 1.5280 1.5070 1.5070 0.0210 1.39% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.1220 1.1220 1.1070 1.1070 0.0150 1.36% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004448 博時匯智回報靈活配置混合 2.0413 2.0413 2.0141 2.0141 0.0272 1.35% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.9790 1.9790 1.9534 1.9534 0.0256 1.31% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.1190 3.1190 3.0790 3.0790 0.0400 1.30% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.7723 1.7723 1.7495 1.7495 0.0228 1.30% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.9599 1.9599 1.9347 1.9347 0.0252 1.30% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.4000 1.4200 1.3820 1.4020 0.0180 1.30% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.5516 1.5516 1.5318 1.5318 0.0198 1.29% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.1940 2.5580 2.1660 2.5300 0.0280 1.29% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.5266 1.5266 1.5071 1.5071 0.0195 1.29% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.1930 2.1930 2.1650 2.1650 0.0280 1.29% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001628 招商體育文化休閑股票A 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.2346 2.2626 2.2065 2.2345 0.0281 1.27% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 2.3180 2.3180 2.2890 2.2890 0.0290 1.27% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.9510 3.0390 1.9270 3.0150 0.0240 1.25% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.0992 1.0992 1.0857 1.0857 0.0135 1.24% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.4399 0.4399 0.4345 0.4345 0.0054 1.24% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.3770 2.3770 2.3480 2.3480 0.0290 1.24% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 1.0906 1.0906 1.0772 1.0772 0.0134 1.24% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4399 0.4399 0.4345 0.4345 0.0054 1.24% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.8962 1.8962 1.8732 1.8732 0.0230 1.23% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.9164 1.9164 1.8931 1.8931 0.0233 1.23% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.0419 3.0419 3.0053 3.0053 0.0366 1.22% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.0571 3.3271 3.0203 3.2903 0.0368 1.22% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.0500 4.0500 4.0010 4.0010 0.0490 1.22% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.1950 4.6950 4.1450 4.6450 0.0500 1.21% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 2.3700 3.1320 2.3420 3.1040 0.0280 1.20% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.1390 3.1390 3.1020 3.1020 0.0370 1.19% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.4422 1.4422 1.4254 1.4254 0.0168 1.18% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.4193 1.4193 1.4028 1.4028 0.0165 1.18% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6528 1.6528 1.6336 1.6336 0.0192 1.18% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001707 諾安高端制造股票A 1.1150 1.1150 1.1020 1.1020 0.0130 1.18% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.9940 1.9940 1.9710 1.9710 0.0230 1.17% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4312 0.4711 0.4262 0.4661 0.0050 1.17% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.9810 1.9810 1.9580 1.9580 0.0230 1.17% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.1680 2.5040 2.1430 2.4790 0.0250 1.17% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.0740 2.4100 2.0500 2.3860 0.0240 1.17% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008928 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A 1.0908 1.0908 1.0782 1.0782 0.0126 1.17% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008929 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C 1.0902 1.0902 1.0777 1.0777 0.0125 1.16% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4290 0.4290 0.4241 0.4241 0.0049 1.16% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.2933 2.2933 2.2670 2.2670 0.0263 1.16% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.7470 1.7470 1.7270 1.7270 0.0200 1.16% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.9362 1.9362 1.9142 1.9142 0.0220 1.15% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001645 國泰大健康股票A 2.7350 2.9020 2.7040 2.8710 0.0310 1.15% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.9270 1.9270 1.9050 1.9050 0.0220 1.15% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2331 0.2331 0.2305 0.2305 0.0026 1.13% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4320 1.4320 1.4160 1.4160 0.0160 1.13% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2710 0.2710 0.2680 0.2680 0.0030 1.12% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1760 1.1760 1.1630 1.1630 0.0130 1.12% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.4113 1.4113 1.3959 1.3959 0.0154 1.10% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1659 0.1659 0.1641 0.1641 0.0018 1.10% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.6570 2.7320 2.6280 2.7030 0.0290 1.10% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398061 中海消費(fèi)混合A 3.4800 3.6900 3.4420 3.6520 0.0380 1.10% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000339 長城醫(yī)療保健混合A 3.2529 3.2529 3.2177 3.2177 0.0352 1.09% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8046 1.8046 1.7854 1.7854 0.0192 1.08% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5411 1.5411 1.5247 1.5247 0.0164 1.08% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.8871 1.8871 1.8672 1.8672 0.0199 1.07% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.6460 2.7210 2.6180 2.6930 0.0280 1.07% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.7220 2.9890 1.7040 2.9710 0.0180 1.06% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.6861 2.6861 2.6578 2.6578 0.0283 1.06% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.8830 1.8830 1.8632 1.8632 0.0198 1.06% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.8707 1.8707 1.8513 1.8513 0.0194 1.05% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.7866 1.7866 1.7680 1.7680 0.0186 1.05% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.9406 1.9406 1.9207 1.9207 0.0199 1.04% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.1062 1.1062 1.0948 1.0948 0.0114 1.04% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.9425 1.9425 1.9227 1.9227 0.0198 1.03% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.7216 1.7216 1.7041 1.7041 0.0175 1.03% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1990 0.1990 0.1970 0.1970 0.0020 1.02% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.6493 1.6493 1.6329 1.6329 0.0164 1.00% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4050 0.4050 0.4010 0.4010 0.0040 1.00% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005533 銀華國企改革混合發(fā)起式 1.6585 1.6585 1.6421 1.6421 0.0164 1.00% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7300 2.0040 1.7130 1.9870 0.0170 0.99% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.5185 2.5185 2.4941 2.4941 0.0244 0.98% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.5501 2.5501 2.5253 2.5253 0.0248 0.98% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.3230 3.6120 3.2910 3.5800 0.0320 0.97% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0440 1.4770 1.0340 1.4670 0.0100 0.97% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006881 華寶大健康混合A 1.7601 1.7601 1.7432 1.7432 0.0169 0.97% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.0383 1.0383 1.0284 1.0284 0.0099 0.96% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 398021 中海能源策略混合 0.6841 0.9941 0.6776 0.9876 0.0065 0.96% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.7920 1.7920 1.7750 1.7750 0.0170 0.96% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.8389 1.8389 1.8216 1.8216 0.0173 0.95% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006281 萬家人工智能混合A 1.4872 1.4872 1.4732 1.4732 0.0140 0.95% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.8751 1.8751 1.8574 1.8574 0.0177 0.95% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0430 0.0430 0.0426 0.0426 0.0004 0.94% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3382 1.3382 1.3257 1.3257 0.0125 0.94% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3318 1.3318 1.3194 1.3194 0.0124 0.94% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.3040 1.4640 1.2920 1.4520 0.0120 0.93% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.5999 0.5999 0.5944 0.5944 0.0055 0.93% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 1.2284 1.2284 1.2175 1.2175 0.0109 0.90% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.3042 0.3042 0.3015 0.3015 0.0027 0.90% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398011 中海分紅增利混合 1.1013 2.5293 1.0916 2.5196 0.0097 0.89% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1472 0.2129 0.1459 0.2116 0.0013 0.89% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3048 0.3048 0.3021 0.3021 0.0027 0.89% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.9581 1.9581 1.9411 1.9411 0.0170 0.88% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.4507 2.4507 2.4296 2.4296 0.0211 0.87% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.4728 2.5318 2.4515 2.5105 0.0213 0.87% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.0010 2.0010 1.9837 1.9837 0.0173 0.87% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.2770 2.3641 1.2661 2.3439 0.0109 0.86% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.2240 1.3629 1.2136 1.3513 0.0104 0.86% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.1190 2.1190 2.1010 2.1010 0.0180 0.86% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 1.4480 1.4480 1.4356 1.4356 0.0124 0.86% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.3110 1.1870 1.3000 1.1770 0.0110 0.85% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008551 東財醫(yī)藥A 1.0765 1.0765 1.0674 1.0674 0.0091 0.85% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.2161 6.3316 1.2058 6.2850 0.0103 0.85% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.3688 1.3688 1.3573 1.3573 0.0115 0.85% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008552 東財醫(yī)藥C 1.0760 1.0760 1.0669 1.0669 0.0091 0.85% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.5495 1.5495 1.5366 1.5366 0.0129 0.84% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.6840 1.6840 1.6700 1.6700 0.0140 0.84% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.5608 1.5608 1.5478 1.5478 0.0130 0.84% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1931 0.1931 0.1915 0.1915 0.0016 0.84% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001574 中?；旄募t利混合A 1.4610 1.4610 1.4490 1.4490 0.0120 0.83% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2822 0.2822 0.2799 0.2799 0.0023 0.82% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.7270 1.7270 1.7130 1.7130 0.0140 0.82% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020001 國泰金鷹增長混合 1.2382 5.1630 1.2282 5.1530 0.0100 0.81% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1260 1.8070 1.1170 1.7980 0.0090 0.81% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1180 1.1180 0.0090 0.81% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.8700 2.4800 1.8550 2.4650 0.0150 0.81% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.7730 0.0000 0.7668 0.0000 0.0062 0.81% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007835 國泰鑫睿混合 1.4956 1.4956 1.4836 1.4836 0.0120 0.81% 2020-06-15 凈值查詢 盤中估值
180 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.9990 0.9990 0.0080 0.80% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 2.1790 2.4250 2.1620 2.4080 0.0170 0.79% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2896 3.4885 1.2795 3.4784 0.0101 0.79% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.6894 1.6894 1.6762 1.6762 0.0132 0.79% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.3034 1.3034 1.2932 1.2932 0.0102 0.79% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.0245 2.0245 2.0087 2.0087 0.0158 0.79% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.1680 2.1680 2.1510 2.1510 0.0170 0.79% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006267 諾德量化核心A 1.4835 1.5335 1.4720 1.5220 0.0115 0.78% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006268 諾德量化核心C 1.4811 1.5311 1.4696 1.5196 0.0115 0.78% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 540004 匯豐晉信2026周期混合 2.4417 3.0617 2.4232 3.0432 0.0185 0.76% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501089 方正富邦消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1095 1.1095 1.1011 1.1011 0.0084 0.76% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2375 0.2375 0.2357 0.2357 0.0018 0.76% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006392 中信保誠創(chuàng)新成長混合A 1.6757 1.6757 1.6632 1.6632 0.0125 0.75% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.4780 1.4780 1.4670 1.4670 0.0110 0.75% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0950 0.7040 1.0870 0.7010 0.0080 0.74% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005293 諾德新旺 1.2926 1.2926 1.2831 1.2831 0.0095 0.74% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3999 1.3999 1.3896 1.3896 0.0103 0.74% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.4960 1.4960 1.4850 1.4850 0.0110 0.74% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2360 1.7530 1.2270 1.7440 0.0090 0.73% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 0.9620 0.9620 0.9550 0.9550 0.0070 0.73% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.2659 2.2659 2.2495 2.2495 0.0164 0.73% 2020-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值