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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年04月21日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 1.0108 1.0108 0.9732 0.9732 0.0376 3.86% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2300 0.2300 0.2269 0.2269 0.0031 1.37% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2301 0.2301 0.2271 0.2271 0.0030 1.32% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 1.0980 1.0980 1.0840 1.0840 0.0140 1.29% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0325 0.0325 0.0321 0.0321 0.0004 1.25% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 4.0680 4.0680 4.0200 4.0200 0.0480 1.19% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 000930 博時(shí)黃金I 3.6818 1.5348 3.6391 1.5171 0.0427 1.17% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000929 博時(shí)黃金D 3.7487 1.6403 3.7053 1.6223 0.0434 1.17% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.2896 1.2896 1.2750 1.2750 0.0146 1.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3992 1.3992 1.3833 1.3833 0.0159 1.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3699 1.3699 1.3543 1.3543 0.0156 1.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4018 1.4018 1.3859 1.3859 0.0159 1.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2928 1.2928 1.2781 1.2781 0.0147 1.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3051 1.3051 1.2902 1.2902 0.0149 1.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3617 1.3617 1.3463 1.3463 0.0154 1.14% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 007336 匯安嘉盛純債債券A 1.0153 1.0153 1.0039 1.0039 0.0114 1.14% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.3086 1.3086 1.2938 1.2938 0.0148 1.14% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 007337 匯安嘉盛純債債券C 1.0149 1.0149 1.0036 1.0036 0.0113 1.13% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 1.3424 1.3424 1.3284 1.3284 0.0140 1.05% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 2.0507 2.0507 2.0298 2.0298 0.0209 1.03% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 006364 招商豐韻混合A 1.4294 1.4294 1.4158 1.4158 0.0136 0.96% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 006365 招商豐韻混合C 1.4170 1.4170 1.4036 1.4036 0.0134 0.95% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 1.5903 1.9343 1.5755 1.9195 0.0148 0.94% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.2212 1.2212 1.2103 1.2103 0.0109 0.90% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.2392 1.2392 1.2282 1.2282 0.0110 0.90% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2470 2.5850 1.2360 2.5740 0.0110 0.89% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.2427 1.2427 1.2326 1.2326 0.0101 0.82% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7360 0.7360 0.7300 0.7300 0.0060 0.82% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.3950 1.5850 1.3850 1.5750 0.0100 0.72% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 001279 中海積極增利混合 1.2610 1.2610 1.2520 1.2520 0.0090 0.72% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 1.2155 1.2155 1.2070 1.2070 0.0085 0.70% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 1.2117 1.2117 1.2033 1.2033 0.0084 0.70% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 630008 華商策略精選混合 1.1670 1.6970 1.1590 1.6890 0.0080 0.69% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 005533 銀華國(guó)企改革混合發(fā)起式 1.5007 1.5007 1.4905 1.4905 0.0102 0.68% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 005324 前海開(kāi)源澤鑫混合C 1.4897 1.4897 1.4800 1.4800 0.0097 0.66% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 005323 前海開(kāi)源澤鑫混合A 1.4907 1.4907 1.4810 1.4810 0.0097 0.66% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 003886 匯安豐利混合A 1.1864 1.3115 1.1789 1.3040 0.0075 0.64% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 003887 匯安豐利混合C 1.1652 1.2903 1.1578 1.2829 0.0074 0.64% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 002189 農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 1.8351 1.8351 1.8236 1.8236 0.0115 0.63% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.7696 4.4246 2.7523 4.4073 0.0173 0.63% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.1160 1.6740 1.1100 1.6680 0.0060 0.54% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 398061 中海消費(fèi)混合A 2.9570 3.1670 2.9410 3.1510 0.0160 0.54% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 0.9689 0.9689 0.9638 0.9638 0.0051 0.53% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.6323 1.7273 1.6237 1.7187 0.0086 0.53% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.6194 1.7144 1.6109 1.7059 0.0085 0.53% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 004448 博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合 1.7694 1.7694 1.7605 1.7605 0.0089 0.51% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 2.4180 2.7780 2.4060 2.7660 0.0120 0.50% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001106 華商健康生活混合 1.0040 1.0540 0.9990 1.0490 0.0050 0.50% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.2060 1.4700 1.2000 1.4640 0.0060 0.50% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.8510 1.8510 1.8420 1.8420 0.0090 0.49% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.6910 3.8160 2.6780 3.8010 0.0130 0.49% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2390 1.5060 1.2330 1.5000 0.0060 0.49% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.3206 1.3206 1.3141 1.3141 0.0065 0.49% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 960033 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H 7.3785 7.3785 7.3443 7.3443 0.0342 0.47% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.9107 2.9907 2.8972 2.9772 0.0135 0.47% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 968053 摩根國(guó)際債券人民幣派息 10.8800 0.0000 10.8300 0.0000 0.0500 0.46% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 003414 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A 0.7939 0.8419 0.7903 0.8383 0.0036 0.46% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.3053 1.3053 1.2993 1.2993 0.0060 0.46% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.3080 1.3080 1.3020 1.3020 0.0060 0.46% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.2244 1.2244 1.2189 1.2189 0.0055 0.45% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 003415 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C 0.9836 1.0286 0.9792 1.0242 0.0044 0.45% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 005358 東方阿爾法精選混合A 1.1765 1.1765 1.1712 1.1712 0.0053 0.45% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.2320 1.2320 1.2265 1.2265 0.0055 0.45% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 005359 東方阿爾法精選混合C 1.1636 1.1636 1.1585 1.1585 0.0051 0.44% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 2.4088 2.4088 2.3987 2.3987 0.0101 0.42% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 2.3880 2.3880 2.3780 2.3780 0.0100 0.42% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.4580 1.4580 1.4520 1.4520 0.0060 0.41% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 001933 華商新興活力混合 1.2240 1.2240 1.2190 1.2190 0.0050 0.41% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 3.1970 3.1970 3.1840 3.1840 0.0130 0.41% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.6820 2.6820 2.6710 2.6710 0.0110 0.41% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.4960 1.4960 1.4901 1.4901 0.0059 0.40% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.1147 1.1147 1.1103 1.1103 0.0044 0.40% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.4586 1.4586 1.4530 1.4530 0.0056 0.39% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.5704 2.9649 2.5605 2.9550 0.0099 0.39% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 007271 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1542 1.1542 0.0044 0.38% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 968052 摩根國(guó)際債券人民幣累計(jì) 11.2900 0.0000 11.2500 0.0000 0.0400 0.36% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.5394 1.5394 1.5341 1.5341 0.0053 0.35% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 001298 金鷹民族新興混合A 1.4190 1.4190 1.4140 1.4140 0.0050 0.35% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.5284 1.5284 1.5231 1.5231 0.0053 0.35% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 1.4868 1.4868 1.4818 1.4818 0.0050 0.34% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.3785 1.3785 1.3738 1.3738 0.0047 0.34% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1631 1.1631 0.0039 0.34% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.1861 1.1861 1.1821 1.1821 0.0040 0.34% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 2.2250 2.2250 2.2180 2.2180 0.0070 0.32% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 002636 廣發(fā)集裕債券A 1.2700 1.2700 1.2660 1.2660 0.0040 0.32% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6410 5.3330 0.6390 5.3270 0.0020 0.31% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.6350 1.6350 1.6300 1.6300 0.0050 0.31% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 005492 農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 1.2426 1.2426 1.2388 1.2388 0.0038 0.31% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 320006 諾安靈活配置混合 2.3340 2.9140 2.3270 2.9070 0.0070 0.30% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 2.0360 3.0900 2.0300 3.0840 0.0060 0.30% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.4888 1.4888 1.4843 1.4843 0.0045 0.30% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 004914 中銀證券聚瑞混合C 1.1392 1.1392 1.1359 1.1359 0.0033 0.29% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.1319 3.3308 1.1287 3.3276 0.0032 0.28% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0830 1.1100 1.0800 1.1070 0.0030 0.28% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000431 鵬華品牌傳承混合 1.8720 1.9540 1.8670 1.9490 0.0050 0.27% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 968083 匯豐亞洲高入息債券BM2類-人民幣 10.1790 0.0000 10.1520 0.0000 0.0270 0.27% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 968081 匯豐亞洲高入息債券BC類-人民幣 10.1720 0.0000 10.1450 0.0000 0.0270 0.27% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 003626 平安鑫利混合A 1.0264 1.0560 1.0236 1.0532 0.0028 0.27% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 006433 平安鑫利混合C 1.0231 1.0231 1.0203 1.0203 0.0028 0.27% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 001908 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合C 1.6943 1.6943 1.6899 1.6899 0.0044 0.26% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 001907 國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合A 1.7519 1.7519 1.7474 1.7474 0.0045 0.26% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.1258 1.1258 1.1229 1.1229 0.0029 0.26% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8494 0.8494 0.8473 0.8473 0.0021 0.25% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8585 0.8585 0.8564 0.8564 0.0021 0.25% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 2.0190 2.5190 2.0140 2.5140 0.0050 0.25% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 2.0000 3.0960 1.9950 3.0910 0.0050 0.25% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.4125 1.4125 1.4090 1.4090 0.0035 0.25% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 004913 中銀證券聚瑞混合A 1.1411 1.1411 1.1383 1.1383 0.0028 0.25% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 1.0102 1.0102 1.0078 1.0078 0.0024 0.24% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 1.2690 1.6070 1.2660 1.6040 0.0030 0.24% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.7823 3.3349 0.7804 3.3318 0.0019 0.24% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 002637 廣發(fā)集裕債券C 1.2490 1.2490 1.2460 1.2460 0.0030 0.24% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 1.7490 1.7490 1.7450 1.7450 0.0040 0.23% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8740 0.8740 0.8720 0.8720 0.0020 0.23% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0198 1.3042 1.0175 1.3017 0.0023 0.23% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 007091 東興興福一年定開(kāi)債券A 1.0523 1.0523 1.0499 1.0499 0.0024 0.23% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 006771 永贏合益?zhèn)?/a> 1.0533 1.0845 1.0509 1.0821 0.0024 0.23% 2020-04-21 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 007225 浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債C 1.0240 1.0272 1.0218 1.0250 0.0022 0.22% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 008711 寶盈盈順純債債券C 0.9914 0.9914 0.9892 0.9892 0.0022 0.22% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 007224 浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0243 1.0278 1.0221 1.0256 0.0022 0.22% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 003205 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C 1.0625 1.0662 1.0602 1.0639 0.0023 0.22% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 008710 寶盈盈順純債債券A 0.9920 0.9920 0.9898 0.9898 0.0022 0.22% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 1.4458 1.4458 1.4427 1.4427 0.0031 0.21% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 003728 融通通宸債券A 1.1664 1.2324 1.1639 1.2299 0.0025 0.21% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 217005 招商先鋒混合 1.2123 3.3305 1.2098 3.3280 0.0025 0.21% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.0904 1.0904 1.0881 1.0881 0.0023 0.21% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 003103 長(zhǎng)盛盛裕純債C 1.0128 1.0995 1.0107 1.0974 0.0021 0.21% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 003102 長(zhǎng)盛盛裕純債A 1.0146 1.1039 1.0125 1.1018 0.0021 0.21% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.0925 1.0925 1.0902 1.0902 0.0023 0.21% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 1.0968 1.0968 1.0946 1.0946 0.0022 0.20% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0757 1.0939 1.0735 1.0917 0.0022 0.20% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 0.9999 0.9999 0.9979 0.9979 0.0020 0.20% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.0890 1.0890 1.0868 1.0868 0.0022 0.20% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.5660 2.5660 2.5610 2.5610 0.0050 0.20% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 005346 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C 1.1311 1.1311 1.1290 1.1290 0.0021 0.19% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 002645 大成景榮債券C 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 002644 大成景榮債券A 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 3.0890 3.4660 3.0830 3.4600 0.0060 0.19% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 968050 摩根國(guó)際債券人民幣對(duì)沖累計(jì) 10.7900 0.0000 10.7700 0.0000 0.0200 0.19% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 008055 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C 1.0194 1.0194 1.0175 1.0175 0.0019 0.19% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 1.0720 1.0920 1.0700 1.0900 0.0020 0.19% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 005345 長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券A 1.1352 1.1352 1.1331 1.1331 0.0021 0.19% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.5830 1.5830 1.5800 1.5800 0.0030 0.19% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0633 1.0633 1.0614 1.0614 0.0019 0.18% 2020-04-21 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 006590 南方新優(yōu)享靈活配置混合C 3.2690 3.2690 3.2630 3.2630 0.0060 0.18% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0820 1.0820 1.0801 1.0801 0.0019 0.18% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 1.0848 1.0848 1.0829 1.0829 0.0019 0.18% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 1.0935 1.0935 1.0915 1.0915 0.0020 0.18% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.1243 1.1243 1.1223 1.1223 0.0020 0.18% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7431 0.7431 0.7418 0.7418 0.0013 0.18% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 519675 銀河泰利純債A 1.1336 1.5690 1.1316 1.5670 0.0020 0.18% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 3.3000 3.3000 3.2940 3.2940 0.0060 0.18% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 206003 鵬華信用增利債券A 1.3663 1.6521 1.3639 1.6497 0.0024 0.18% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 008054 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.0196 1.0196 1.0178 1.0178 0.0018 0.18% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7445 0.7445 0.7432 0.7432 0.0013 0.17% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 008798 國(guó)金惠安利率債A 1.0236 1.0236 1.0219 1.0219 0.0017 0.17% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0777 1.0777 1.0759 1.0759 0.0018 0.17% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 206004 鵬華信用增利債券B 1.4495 1.6324 1.4470 1.6299 0.0025 0.17% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1910 1.6050 1.1890 1.6050 0.0020 0.17% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.1850 1.1850 1.1830 1.1830 0.0020 0.17% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 1.0850 1.0850 1.0832 1.0832 0.0018 0.17% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.2077 1.2077 1.2058 1.2058 0.0019 0.16% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0372 1.0372 1.0355 1.0355 0.0017 0.16% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 008326 東財(cái)通信A 1.0057 1.0057 1.0041 1.0041 0.0016 0.16% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.6984 1.6984 1.6957 1.6957 0.0027 0.16% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.2850 1.2850 1.2830 1.2830 0.0020 0.16% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 008799 國(guó)金惠安利率債C 1.0239 1.0239 1.0223 1.0223 0.0016 0.16% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 007088 民生加銀恒裕債券 1.0340 1.0557 1.0324 1.0541 0.0016 0.16% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 1.0883 1.0883 1.0866 1.0866 0.0017 0.16% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2800 3.0030 1.2780 3.0010 0.0020 0.16% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 002419 匯添富創(chuàng)新活力混合A 1.2850 1.3060 1.2830 1.3040 0.0020 0.16% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.7070 1.7070 1.7043 1.7043 0.0027 0.16% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.6730 1.6330 0.6720 1.6320 0.0010 0.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 006191 華夏鼎通債券A 1.0337 1.0962 1.0322 1.0947 0.0015 0.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 006961 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1004 1.1004 1.0988 1.0988 0.0016 0.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.3070 1.3070 1.3050 1.3050 0.0020 0.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 1.3242 1.3242 1.3222 1.3222 0.0020 0.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.0500 2.8550 2.0470 2.8520 0.0030 0.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 008327 東財(cái)通信C 1.0050 1.0050 1.0035 1.0035 0.0015 0.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 006192 華夏鼎通債券C 1.0763 1.0913 1.0747 1.0897 0.0016 0.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 007080 建信中債5-10國(guó)開(kāi)指數(shù)A 1.0705 1.0722 1.0689 1.0706 0.0016 0.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3060 1.3060 1.3040 1.3040 0.0020 0.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 004661 銀河如意債券 1.0750 1.0750 1.0734 1.0734 0.0016 0.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 006962 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.0990 1.0990 1.0974 1.0974 0.0016 0.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 007081 建信中債5-10國(guó)開(kāi)指數(shù)C 1.0699 1.0716 1.0683 1.0700 0.0016 0.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000306 天弘弘利債券A 1.2960 1.4120 1.2940 1.4100 0.0020 0.15% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 675163 西部利得匯盈債券C 1.1068 1.1148 1.1052 1.1132 0.0016 0.14% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 005573 東吳悅秀純債債券A 1.0731 1.1031 1.0716 1.1016 0.0015 0.14% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1373 1.1373 1.1357 1.1357 0.0016 0.14% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 675161 西部利得匯盈債券A 1.0766 1.1166 1.0751 1.1151 0.0015 0.14% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 007086 永贏匯利六個(gè)月定開(kāi)債 1.0282 1.0518 1.0268 1.0504 0.0014 0.14% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7070 0.7150 0.7060 0.7140 0.0010 0.14% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 373020 摩根雙核平衡混合A 2.0328 2.8649 2.0301 2.8622 0.0027 0.13% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 006761 銀河家盈債券 2.4763 2.4823 2.4731 2.4791 0.0032 0.13% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1376 1.1376 1.1361 1.1361 0.0015 0.13% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 008015 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0322 1.0424 1.0309 1.0411 0.0013 0.13% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 008016 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0321 1.0423 1.0308 1.0410 0.0013 0.13% 2020-04-21 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值