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浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債A(浙商惠泉3個(gè)月A) - 基金主頁(yè)(代碼:007224)

今天最新凈值 1.0482 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.59% 0.05% 0.27% 0.59% 3.51% 7.05% 9.24% 16.29%
同類(lèi)排名 975/2975 818/3059 824/3063 1402/3001 958/2657 1195/2155 1199/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0034元
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0035元
浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債A(007224)基金檔案
基金代碼 007224 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 浙商惠泉3個(gè)月定開(kāi)債A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-09-24~2019-12-23 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 周錦程 劉愛(ài)民 陳亞芳 劉波 劉俊杰 何康 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近資產(chǎn) 6.15億 最近份額 5.8505億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%