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浙商惠泉3個月定開債C(浙商惠泉3個月C) - 基金主頁(代碼:007225)

今天最新凈值 1.0455 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.53% 0.10% 0.25% 0.45% 3.39% 6.66% 8.60% 15.10%
同類排名 1114/2985 581/3064 780/3074 1659/3012 1123/2664 1389/2163 1408/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0055元
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0031元
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0032元
浙商惠泉3個月定開債C(007225)基金檔案
基金代碼 007225 基金簡稱 浙商惠泉3個月定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-24~2019-12-23 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周錦程 劉愛民 陳亞芳 劉波 劉俊杰 何康 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近資產(chǎn) 6.15億 最近份額 5.8599億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%