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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年04月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1240 0.1240 0.1210 0.1210 0.0030 2.48% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1240 0.1240 0.1210 0.1210 0.0030 2.48% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8720 0.8720 0.8520 0.8520 0.0200 2.35% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.1854 1.1854 1.1592 1.1592 0.0262 2.26% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.1927 1.1927 1.1664 1.1664 0.0263 2.25% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8720 0.8720 0.8530 0.8530 0.0190 2.23% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006138 國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.3797 1.3797 1.3527 1.3527 0.0270 2.00% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002367 國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.1257 1.1257 1.1043 1.1043 0.0214 1.94% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.6513 1.9201 1.6228 1.8870 0.0285 1.76% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002989 融通通乾研究精選混合 1.2328 4.4741 1.2125 4.4545 0.0203 1.67% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9000 3.8400 1.8700 3.8100 0.0300 1.60% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 166019 中歐價(jià)值智選混合A 2.5036 2.8236 2.4662 2.7862 0.0374 1.52% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004235 中歐價(jià)值智選混合C 2.4168 2.4168 2.3808 2.3808 0.0360 1.51% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001887 中歐價(jià)值智選混合E 2.7631 3.1131 2.7219 3.0719 0.0412 1.51% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.0140 3.7930 0.9990 3.7780 0.0150 1.50% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7951 0.7951 0.7838 0.7838 0.0113 1.44% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8014 0.8014 0.7901 0.7901 0.0113 1.43% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.0410 2.0410 2.0130 2.0130 0.0280 1.39% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 2.3290 2.4010 2.2970 2.3690 0.0320 1.39% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 2.3350 2.3350 2.3040 2.3040 0.0310 1.35% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.2046 1.2046 1.1888 1.1888 0.0158 1.33% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.6480 2.2690 1.6270 2.2480 0.0210 1.29% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.1339 1.1339 1.1205 1.1205 0.0134 1.20% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.1542 1.1542 1.1405 1.1405 0.0137 1.20% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3664 0.3664 0.3622 0.3622 0.0042 1.16% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3681 0.4080 0.3639 0.4038 0.0042 1.15% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.0280 2.0280 2.0050 2.0050 0.0230 1.15% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006643 華泰柏瑞核心優(yōu)勢(shì)混合 1.0757 1.0757 1.0636 1.0636 0.0121 1.14% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4190 1.4190 1.4030 1.4030 0.0160 1.14% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2001 0.2001 0.1979 0.1979 0.0022 1.11% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 2.2100 2.2750 2.1860 2.2510 0.0240 1.10% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.0667 1.0667 1.0552 1.0552 0.0115 1.09% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005506 前海開源中藥股票C 1.4822 1.4822 1.4662 1.4662 0.0160 1.09% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005505 前海開源中藥股票A 1.4853 1.4853 1.4693 1.4693 0.0160 1.09% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.5876 2.8576 2.5599 2.8299 0.0277 1.08% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.5756 2.5756 2.5481 2.5481 0.0275 1.08% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 1.3425 1.3425 1.3282 1.3282 0.0143 1.08% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.9920 2.0570 1.9710 2.0360 0.0210 1.07% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.2240 1.5250 1.2110 1.5120 0.0130 1.07% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3752 0.3752 0.3713 0.3713 0.0039 1.05% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.6360 1.6360 1.6190 1.6190 0.0170 1.05% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 0.8531 0.8531 0.8442 0.8442 0.0089 1.05% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.5470 4.0470 3.5100 4.0100 0.0370 1.05% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 0.8526 0.8526 0.8437 0.8437 0.0089 1.05% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3752 0.3752 0.3713 0.3713 0.0039 1.05% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9172 0.9172 0.9078 0.9078 0.0094 1.04% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9073 0.9073 0.8980 0.8980 0.0093 1.04% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4064 1.4064 1.3920 1.3920 0.0144 1.03% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.7810 2.1450 1.7630 2.1270 0.0180 1.02% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.1241 1.1241 1.1128 1.1128 0.0113 1.02% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0973 1.6573 1.0863 1.6463 0.0110 1.01% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.8976 0.8976 0.8886 0.8886 0.0090 1.01% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.3948 1.4278 1.3809 1.4139 0.0139 1.01% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.8140 1.8140 1.7960 1.7960 0.0180 1.00% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003291 信澳健康中國(guó)混合A 1.4140 1.4140 1.4000 1.4000 0.0140 1.00% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.6380 2.6380 2.6120 2.6120 0.0260 1.00% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0860 3.0780 1.0754 3.0674 0.0106 0.99% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.5300 1.5300 1.5150 1.5150 0.0150 0.99% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1079 3.3068 1.0973 3.2962 0.0106 0.97% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2206 0.2206 0.2185 0.2185 0.0021 0.96% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.0050 2.0050 1.9860 1.9860 0.0190 0.96% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0314 0.0314 0.0311 0.0311 0.0003 0.96% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007381 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A 1.0975 1.0975 1.0873 1.0873 0.0102 0.94% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.9780 0.9780 0.9690 0.9690 0.0090 0.93% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.9806 0.9806 0.9716 0.9716 0.0090 0.93% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2381 0.2999 0.2359 0.2977 0.0022 0.93% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007382 國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C 1.0932 1.0932 1.0831 1.0831 0.0101 0.93% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2207 0.2207 0.2187 0.2187 0.0020 0.91% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3738 1.3738 1.3614 1.3614 0.0124 0.91% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.4480 1.9880 1.4350 1.9750 0.0130 0.91% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.1209 2.1209 2.1020 2.1020 0.0189 0.90% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.1207 2.1207 2.1018 2.1018 0.0189 0.90% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.5394 1.5394 1.5260 1.5260 0.0134 0.88% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0570 1.0225 1.0478 1.0166 0.0092 0.88% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7990 0.7990 0.7920 0.7920 0.0070 0.88% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1450 1.0010 1.1350 0.9920 0.0100 0.88% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007497 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 1.1519 1.1519 1.1418 1.1418 0.0101 0.88% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.7410 1.7410 1.7260 1.7260 0.0150 0.87% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.5363 1.5363 1.5230 1.5230 0.0133 0.87% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.8770 1.6400 1.8610 1.6270 0.0160 0.86% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0600 1.2690 1.0510 1.2600 0.0090 0.86% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.6350 2.1780 1.6210 2.1640 0.0140 0.86% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.4320 1.4320 1.4200 1.4200 0.0120 0.85% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.3990 2.6140 2.3790 2.5940 0.0200 0.84% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6740 2.1130 1.6600 2.0990 0.0140 0.84% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4273 1.4273 1.4156 1.4156 0.0117 0.83% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 2.0650 2.0650 2.0480 2.0480 0.0170 0.83% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.0494 1.0494 1.0409 1.0409 0.0085 0.82% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007734 南方智銳混合C 1.0900 1.0900 1.0811 1.0811 0.0089 0.82% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007733 南方智銳混合A 1.0937 1.0937 1.0848 1.0848 0.0089 0.82% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4178 1.4178 1.4062 1.4062 0.0116 0.82% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008353 宏利消費(fèi)混合A 0.9967 0.9967 0.9887 0.9887 0.0080 0.81% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001628 招商體育文化休閑股票A 1.0000 1.0000 0.9920 0.9920 0.0080 0.81% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9980 1.6790 0.9900 1.6710 0.0080 0.81% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1226 1.1726 1.1136 1.1636 0.0090 0.81% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008354 宏利消費(fèi)混合C 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 0.9231 1.7676 0.9157 1.7544 0.0074 0.81% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.0470 1.0470 1.0386 1.0386 0.0084 0.81% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.1919 1.4154 1.1826 1.4061 0.0093 0.79% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.3884 1.5514 1.3775 1.5405 0.0109 0.79% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0200 5.3980 1.0120 5.3660 0.0080 0.79% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519139 海富通滬港深混合A 1.2887 1.2887 1.2786 1.2786 0.0101 0.79% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006039 國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4226 1.4226 1.4116 1.4116 0.0110 0.78% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.7300 2.8690 2.7090 2.8480 0.0210 0.78% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.4748 1.4748 1.4636 1.4636 0.0112 0.77% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.4856 1.4856 1.4742 1.4742 0.0114 0.77% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006281 萬家人工智能混合A 1.2689 1.2689 1.2592 1.2592 0.0097 0.77% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.0590 1.1160 1.0510 1.1080 0.0080 0.76% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.8842 1.8842 1.8699 1.8699 0.0143 0.76% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160719 嘉實(shí)黃金 0.9340 0.9340 0.9270 0.9270 0.0070 0.76% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.6356 1.6356 1.6233 1.6233 0.0123 0.76% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.6328 1.6328 1.6205 1.6205 0.0123 0.76% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006123 國(guó)聯(lián)高股息混合A 1.0946 1.0946 1.0865 1.0865 0.0081 0.75% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.0230 2.0230 2.0080 2.0080 0.0150 0.75% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.5400 2.5400 2.5210 2.5210 0.0190 0.75% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001188 鵬華改革紅利股票 0.9530 0.9530 0.9460 0.9460 0.0070 0.74% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.3830 3.3830 3.3580 3.3580 0.0250 0.74% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8230 3.0460 0.8170 3.0330 0.0060 0.73% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.6465 1.6465 1.6346 1.6346 0.0119 0.73% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006863 國(guó)聯(lián)安智能制造混合A 1.1104 1.1504 1.1023 1.1423 0.0081 0.73% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1248 0.1248 0.1239 0.1239 0.0009 0.73% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.1090 1.1090 1.1010 1.1010 0.0080 0.73% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006124 國(guó)聯(lián)高股息混合C 1.0847 1.0847 1.0768 1.0768 0.0079 0.73% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001328 鵬華弘華混合C 1.0980 1.0980 1.0901 1.0901 0.0079 0.72% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001327 鵬華弘華混合A 1.2242 1.2792 1.2154 1.2704 0.0088 0.72% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.2560 1.2560 1.2470 1.2470 0.0090 0.72% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.6549 1.6549 1.6430 1.6430 0.0119 0.72% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9750 2.1190 0.9680 2.1120 0.0070 0.72% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.2569 1.2569 1.2480 1.2480 0.0089 0.71% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.1360 2.2110 2.1210 2.1960 0.0150 0.71% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.0118 1.9474 1.9976 1.9336 0.0142 0.71% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.1104 0.7904 1.1026 0.7849 0.0078 0.71% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.1580 1.1580 1.1500 1.1500 0.0080 0.70% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 1.7888 1.7888 1.7763 1.7763 0.0125 0.70% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.9997 1.8265 1.9858 1.8138 0.0139 0.70% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 1.7789 1.7789 1.7665 1.7665 0.0124 0.70% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1710 1.3160 1.1630 1.3080 0.0080 0.69% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.6070 1.6070 1.5960 1.5960 0.0110 0.69% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.0916 2.0916 2.0773 2.0773 0.0143 0.69% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.4944 1.4944 1.4843 1.4843 0.0101 0.68% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003780 鵬華興悅定期開放混合 1.2140 1.2140 1.2058 1.2058 0.0082 0.68% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1900 1.1900 1.1820 1.1820 0.0080 0.68% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.5053 1.5053 1.4951 1.4951 0.0102 0.68% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.0678 2.0678 2.0538 2.0538 0.0140 0.68% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.6290 1.6290 1.6180 1.6180 0.0110 0.68% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.4315 0.0000 1.4219 0.0000 0.0096 0.68% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.5738 1.5738 1.5634 1.5634 0.0104 0.67% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 1.4802 1.4802 1.4703 1.4703 0.0099 0.67% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6438 3.2436 0.6395 3.2358 0.0043 0.67% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0770 1.1992 1.0698 1.1912 0.0072 0.67% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 0.9535 0.9535 0.9472 0.9472 0.0063 0.67% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.5608 1.5608 1.5506 1.5506 0.0102 0.66% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320013 諾安全球黃金 1.0630 1.1480 1.0560 1.1410 0.0070 0.66% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.1300 2.2050 2.1160 2.1910 0.0140 0.66% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3734 1.3734 1.3644 1.3644 0.0090 0.66% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 0.9526 0.9526 0.9464 0.9464 0.0062 0.66% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 1.9841 1.9841 1.9711 1.9711 0.0130 0.66% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005541 前海開源盛鑫混合A 1.8860 1.8860 1.8739 1.8739 0.0121 0.65% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.8483 0.8483 0.8428 0.8428 0.0055 0.65% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 1.1224 1.1624 1.1151 1.1551 0.0073 0.65% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005542 前海開源盛鑫混合C 1.8841 1.8841 1.8720 1.8720 0.0121 0.65% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.8498 0.8498 0.8443 0.8443 0.0055 0.65% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160324 華夏磐晟混合(LOF) 1.2486 1.2486 1.2405 1.2405 0.0081 0.65% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5460 1.5460 1.5360 1.5360 0.0100 0.65% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.0860 1.0860 1.0790 1.0790 0.0070 0.65% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.0460 2.9410 2.0330 2.9280 0.0130 0.64% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.7200 1.7200 1.7090 1.7090 0.0110 0.64% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.8774 0.8774 0.8718 0.8718 0.0056 0.64% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.6772 1.6772 1.6666 1.6666 0.0106 0.64% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.9320 2.3140 1.9200 2.3020 0.0120 0.63% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.1416 1.6322 1.1344 1.6250 0.0072 0.63% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.2166 2.2166 2.2027 2.2027 0.0139 0.63% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2052 1.2052 1.1977 1.1977 0.0075 0.63% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4390 2.4020 1.4300 2.3930 0.0090 0.63% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.4005 1.4005 1.3917 1.3917 0.0088 0.63% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.2990 1.2990 1.2910 1.2910 0.0080 0.62% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.2402 1.2402 1.2326 1.2326 0.0076 0.62% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.1612 1.1612 1.1541 1.1541 0.0071 0.62% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2002 1.2002 1.1928 1.1928 0.0074 0.62% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.1217 1.1217 1.1148 1.1148 0.0069 0.62% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.1487 1.1487 1.1417 1.1417 0.0070 0.61% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.2412 1.2412 1.2337 1.2337 0.0075 0.61% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.4890 1.4890 1.4800 1.4800 0.0090 0.61% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6620 0.6620 0.6580 0.6580 0.0040 0.61% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001511 興全新視野定開混合 1.5150 1.5750 1.5060 1.5660 0.0090 0.60% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5110 1.5110 1.5020 1.5020 0.0090 0.60% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004497 前海開源多元策略混合C 1.5518 1.5518 1.5426 1.5426 0.0092 0.60% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004496 前海開源多元策略混合A 1.5748 1.5748 1.5654 1.5654 0.0094 0.60% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9739 0.9739 0.9681 0.9681 0.0058 0.60% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9666 0.9666 0.9608 0.9608 0.0058 0.60% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.1820 1.0710 1.1750 1.0650 0.0070 0.60% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.5559 1.5559 1.5466 1.5466 0.0093 0.60% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.1342 1.1342 1.1274 1.1274 0.0068 0.60% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.3300 2.3300 2.3160 2.3160 0.0140 0.60% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.2217 1.2217 1.2145 1.2145 0.0072 0.59% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.2406 1.2406 1.2333 1.2333 0.0073 0.59% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.0784 2.0784 2.0662 2.0662 0.0122 0.59% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.3138 1.3138 1.3061 1.3061 0.0077 0.59% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.5278 1.5278 1.5189 1.5189 0.0089 0.59% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1528 0.1528 0.1519 0.1519 0.0009 0.59% 2020-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值