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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年06月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 960033 農(nóng)銀消費主題混合H 5.4065 5.4065 2.0879 2.0879 3.3186 158.94% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.3260 1.3260 1.2800 1.2800 0.0460 3.59% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.0530 1.0530 1.0180 1.0180 0.0350 3.44% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.4270 1.5020 1.3800 1.4550 0.0470 3.41% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.4260 1.5010 1.3800 1.4550 0.0460 3.33% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3000 1.3000 1.2600 1.2600 0.0400 3.17% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4650 0.4650 0.4510 0.4510 0.0140 3.10% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0677 0.0677 0.0658 0.0658 0.0019 2.89% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9472 0.9472 0.9207 0.9207 0.0265 2.88% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A 1.1811 1.1811 1.1483 1.1483 0.0328 2.86% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9390 0.9390 0.9129 0.9129 0.0261 2.86% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.2633 1.2633 1.2282 1.2282 0.0351 2.86% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1810 1.5450 1.1500 1.5140 0.0310 2.70% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1367 0.1367 0.1331 0.1331 0.0036 2.70% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1379 0.1379 0.1343 0.1343 0.0036 2.68% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2224 1.2224 1.1906 1.1906 0.0318 2.67% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.2832 1.2421 1.2500 1.2100 0.0332 2.66% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.2730 1.7750 1.2400 1.7420 0.0330 2.66% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.2829 1.1718 1.2498 1.1415 0.0331 2.65% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001861 富安達健康人生混合A 1.1208 1.1208 1.0920 1.0920 0.0288 2.64% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.1280 1.1280 1.0990 1.0990 0.0290 2.64% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.9363 0.9363 0.9127 0.9127 0.0236 2.59% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160216 國泰大宗商品 0.4860 0.4860 0.4740 0.4740 0.0120 2.53% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.3480 1.3480 1.3149 1.3149 0.0331 2.52% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.5410 1.6060 1.5040 1.5690 0.0370 2.46% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.3810 1.4460 1.3480 1.4130 0.0330 2.45% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.6290 1.8440 1.5900 1.8050 0.0390 2.45% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.1522 1.1802 1.1255 1.1535 0.0267 2.37% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.9735 0.9735 0.9510 0.9510 0.0225 2.37% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.5320 1.5320 1.4970 1.4970 0.0350 2.34% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.1660 1.1660 1.1403 1.1403 0.0257 2.25% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.1585 1.1585 1.1330 1.1330 0.0255 2.25% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.2807 1.2807 1.2526 1.2526 0.0281 2.24% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003321 易方達原油C類人民幣 1.1068 1.1068 1.0826 1.0826 0.0242 2.24% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.2730 1.2730 1.2451 1.2451 0.0279 2.24% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161129 易方達原油A類人民幣 1.1187 1.1187 1.0943 1.0943 0.0244 2.23% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9220 0.9220 0.9020 0.9020 0.0200 2.22% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.5280 1.5280 1.4950 1.4950 0.0330 2.21% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0164 0.0000 0.9947 0.0000 0.0217 2.18% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.0380 1.0380 1.0160 1.0160 0.0220 2.17% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1750 1.1750 1.1500 1.1500 0.0250 2.17% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0408 0.7360 1.0188 0.7218 0.0220 2.16% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.9990 0.9990 0.9781 0.9781 0.0209 2.14% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0028 1.0028 0.9818 0.9818 0.0210 2.14% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9339 0.3830 0.9143 0.3634 0.0196 2.14% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501018 南方原油A 1.1173 1.1173 1.0943 1.0943 0.0230 2.10% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006476 南方原油C 1.1139 1.1139 1.0910 1.0910 0.0229 2.10% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7340 0.9440 0.7190 0.9290 0.0150 2.09% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000690 前海開源大海洋混合 0.9870 0.9870 0.9670 0.9670 0.0200 2.07% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9180 2.8838 0.8994 2.8652 0.0186 2.07% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0704 1.0704 1.0489 1.0489 0.0215 2.05% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1262 1.1262 1.1036 1.1036 0.0226 2.05% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8450 0.8450 0.8280 0.8280 0.0170 2.05% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003323 易方達原油C類美元匯 0.1611 0.1611 0.1579 0.1579 0.0032 2.03% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2090 1.2090 1.1850 1.1850 0.0240 2.03% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000996 中銀新動力股票A 0.6100 0.6100 0.5980 0.5980 0.0120 2.01% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003322 易方達原油A類美元匯 0.1628 0.1628 0.1596 0.1596 0.0032 2.01% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9740 1.5140 0.9550 1.4950 0.0190 1.99% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.8580 2.1470 1.8220 2.1110 0.0360 1.98% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1654 1.1654 1.1428 1.1428 0.0226 1.98% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.4190 1.7200 1.3920 1.6930 0.0270 1.94% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3884 1.3884 1.3623 1.3623 0.0261 1.92% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.0270 1.0270 1.0080 1.0080 0.0190 1.88% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8180 0.8180 0.8030 0.8030 0.0150 1.87% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163208 諾安油氣能源 0.8220 0.8220 0.8070 0.8070 0.0150 1.86% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2930 1.2930 1.2700 1.2700 0.0230 1.81% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3010 2.8260 1.2780 2.8030 0.0230 1.80% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003291 信澳健康中國混合A 1.0260 1.0260 1.0080 1.0080 0.0180 1.79% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001645 國泰大健康股票A 1.5480 1.5480 1.5210 1.5210 0.0270 1.78% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1183 1.1183 1.0988 1.0988 0.0195 1.77% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0564 1.0564 1.0381 1.0381 0.0183 1.76% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3870 1.3870 1.3635 1.3635 0.0235 1.72% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004476 景順長城滬港深領先科技股票A 1.0700 1.0700 1.0520 1.0520 0.0180 1.71% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0331 0.7064 1.0158 0.6954 0.0173 1.70% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8424 0.8424 0.8283 0.8283 0.0141 1.70% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8318 0.8318 0.8179 0.8179 0.0139 1.70% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.0107 1.0107 0.9941 0.9941 0.0166 1.67% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.0233 1.0233 1.0066 1.0066 0.0167 1.66% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.1000 1.1000 1.0820 1.0820 0.0180 1.66% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7510 1.7510 1.7230 1.7230 0.0280 1.63% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.6290 2.3890 1.6030 2.3630 0.0260 1.62% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8720 0.8720 0.8582 0.8582 0.0138 1.61% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.7020 1.7020 1.6750 1.6750 0.0270 1.61% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 0.9520 0.9520 0.9370 0.9370 0.0150 1.60% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 0.9540 0.9540 0.9390 0.9390 0.0150 1.60% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0954 1.0954 1.0781 1.0781 0.0173 1.60% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8613 0.8613 0.8477 0.8477 0.0136 1.60% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7960 1.7960 1.7680 1.7680 0.0280 1.58% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.1360 2.1360 2.1030 2.1030 0.0330 1.57% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519727 交銀成長30混合 1.1040 1.5640 1.0870 1.5470 0.0170 1.56% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9577 0.9577 0.9430 0.9430 0.0147 1.56% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163804 中銀收益混合A 1.2913 3.1363 1.2715 3.1165 0.0198 1.56% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9641 0.9641 0.9493 0.9493 0.0148 1.56% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 960012 中銀收益混合H 1.2946 1.5396 1.2747 1.5197 0.0199 1.56% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.1070 1.1070 1.0900 1.0900 0.0170 1.56% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 118001 易方達亞洲精選股票 0.9150 0.9150 0.9010 0.9010 0.0140 1.55% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.3194 1.3194 1.2992 1.2992 0.0202 1.55% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3220 1.3220 1.3020 1.3020 0.0200 1.54% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1288 1.1288 1.1118 1.1118 0.0170 1.53% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.2900 3.3362 2.2554 3.3016 0.0346 1.53% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1333 1.1333 1.1162 1.1162 0.0171 1.53% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.4217 1.6531 1.4004 1.6284 0.0213 1.52% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.6892 0.6892 0.6789 0.6789 0.0103 1.52% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.6956 0.6956 0.6852 0.6852 0.0104 1.52% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 340008 興全有機增長混合 2.3596 3.1796 2.3245 3.1445 0.0351 1.51% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.2052 1.5328 1.1875 1.5151 0.0177 1.49% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.5811 0.0000 0.5727 -0.0084 0.0084 1.47% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.8280 0.8280 0.8160 0.8160 0.0120 1.47% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006236 華泰柏瑞現(xiàn)代服務混合 1.2549 1.2549 1.2369 1.2369 0.0180 1.46% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.3590 1.3590 1.3396 1.3396 0.0194 1.45% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 470008 匯添富策略回報混合 1.6910 1.8210 1.6670 1.7970 0.0240 1.44% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8024 0.8934 0.7910 0.8807 0.0114 1.44% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.7560 1.7560 1.7311 1.7311 0.0249 1.44% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002802 廣發(fā)東財大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9252 0.9252 0.9122 0.9122 0.0130 1.43% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005341 長安裕泰混合A 1.0744 1.0744 1.0594 1.0594 0.0150 1.42% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1114 1.1114 1.0958 1.0958 0.0156 1.42% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.2150 1.2150 1.1980 1.1980 0.0170 1.42% 2019-06-26 凈值查詢 盤中估值
118 005342 長安裕泰混合C 1.0807 1.0807 1.0656 1.0656 0.0151 1.42% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001890 中歐精選定期開放混合E 1.0000 1.0000 0.9860 0.9860 0.0140 1.42% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5700 0.5700 0.5620 0.5620 0.0080 1.42% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.1076 1.1076 1.0922 1.0922 0.0154 1.41% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0971 1.0971 1.0818 1.0818 0.0153 1.41% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2583 4.1763 1.2409 4.1589 0.0174 1.40% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.5260 1.6010 1.5050 1.5800 0.0210 1.40% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040035 華安逆向策略混合A 2.6220 3.0020 2.5860 2.9660 0.0360 1.39% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1394 0.1394 0.1375 0.1375 0.0019 1.38% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.9280 2.0960 1.9020 2.0700 0.0260 1.37% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.1808 1.2258 1.1648 1.2098 0.0160 1.37% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1403 0.1403 0.1384 0.1384 0.0019 1.37% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 1.3302 1.3302 1.3122 1.3122 0.0180 1.37% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005743 長安裕隆混合A 1.2853 1.2853 1.2680 1.2680 0.0173 1.36% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.5980 1.5580 0.5900 1.5500 0.0080 1.36% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004812 中歐先進制造股票A 0.9557 0.9557 0.9429 0.9429 0.0128 1.36% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9993 0.9993 0.9859 0.9859 0.0134 1.36% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 1.0450 0.4440 1.0310 0.4380 0.0140 1.36% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005744 長安裕隆混合C 1.2785 1.2785 1.2614 1.2614 0.0171 1.36% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0006 1.0006 0.9872 0.9872 0.0134 1.36% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 481010 工銀中小盤混合 1.2630 1.2630 1.2460 1.2460 0.0170 1.36% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004813 中歐先進制造股票C 0.9583 0.9583 0.9455 0.9455 0.0128 1.35% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000535 長盛航天海工混合A 0.9000 1.4150 0.8880 1.4030 0.0120 1.35% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5784 0.6584 0.5708 0.6508 0.0076 1.33% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005453 前海開源醫(yī)療健康A 1.1426 1.1426 1.1276 1.1276 0.0150 1.33% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001117 中歐精選定期開放混合A 0.9960 0.9960 0.9830 0.9830 0.0130 1.32% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005136 華安幸福生活混合A 0.9995 0.9995 0.9865 0.9865 0.0130 1.32% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.1410 1.1410 1.1261 1.1261 0.0149 1.32% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8530 0.8530 0.8420 0.8420 0.0110 1.31% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005049 長安鑫旺價值混合A 1.1933 1.1933 1.1780 1.1780 0.0153 1.30% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 166002 中歐新藍籌混合A 1.2653 2.8425 1.2491 2.8263 0.0162 1.30% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005050 長安鑫旺價值混合C 1.1934 1.1934 1.1781 1.1781 0.0153 1.30% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.9663 0.9663 0.9539 0.9539 0.0124 1.30% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004237 中歐新藍籌混合C 1.2593 1.7451 1.2432 1.7290 0.0161 1.30% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.1690 1.1690 1.1540 1.1540 0.0150 1.30% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001885 中歐新藍籌混合E 1.2687 2.8602 1.2525 2.8440 0.0162 1.29% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 200010 長城雙動力混合A 1.2048 1.9098 1.1895 1.8945 0.0153 1.29% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519005 海富通股票混合 0.6310 2.5800 0.6230 2.5720 0.0080 1.28% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.3170 0.3170 0.3130 0.3130 0.0040 1.28% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519601 海富通中國海外混合 1.7390 2.0090 1.7170 1.9870 0.0220 1.28% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.6040 1.6040 1.5840 1.5840 0.0200 1.26% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001126 摩根卓越制造股票A 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.26% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.7647 0.7647 0.7552 0.7552 0.0095 1.26% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.7697 0.7697 0.7602 0.7602 0.0095 1.25% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9074 0.9074 0.8962 0.8962 0.0112 1.25% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.2920 1.2920 1.2760 1.2760 0.0160 1.25% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9027 0.9027 0.8916 0.8916 0.0111 1.25% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003032 平安醫(yī)療健康混合A 0.9999 0.9999 0.9876 0.9876 0.0123 1.25% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.9460 1.9460 1.9220 1.9220 0.0240 1.25% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7449 0.7449 0.7358 0.7358 0.0091 1.24% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4100 0.4100 0.4050 0.4050 0.0050 1.23% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A 1.0898 1.0898 1.0766 1.0766 0.0132 1.23% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4197 3.2514 0.4146 3.2387 0.0051 1.23% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163822 中銀主題策略混合A 1.4890 1.5890 1.4710 1.5710 0.0180 1.22% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217013 招商中小盤混合 1.4200 1.4200 1.4030 1.4030 0.0170 1.21% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9170 0.9170 0.9060 0.9060 0.0110 1.21% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3340 3.2740 1.3180 3.2580 0.0160 1.21% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.5850 1.5850 1.5660 1.5660 0.0190 1.21% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.5512 1.5512 1.5328 1.5328 0.0184 1.20% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.1075 1.3055 1.0944 1.2924 0.0131 1.20% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.1223 1.4886 1.1090 1.4753 0.0133 1.20% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160603 鵬華普天收益混合 1.2700 3.7710 1.2550 3.7560 0.0150 1.20% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.1952 0.0000 1.1810 0.0000 0.0142 1.20% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.8804 1.7814 0.8700 1.7710 0.0104 1.20% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 1.2364 1.2364 1.2218 1.2218 0.0146 1.20% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000073 摩根成長動力混合A 1.1060 1.1060 1.0930 1.0930 0.0130 1.19% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.7030 1.7030 1.6830 1.6830 0.0200 1.19% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8929 2.0529 0.8824 2.0424 0.0105 1.19% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.2245 1.2245 1.2101 1.2101 0.0144 1.19% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.1272 1.5027 1.1139 1.4894 0.0133 1.19% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 410009 華富量子生命力混合A 0.8875 0.8875 0.8771 0.8771 0.0104 1.19% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.3730 1.3730 1.3570 1.3570 0.0160 1.18% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519673 銀河康樂股票A 1.5480 1.5480 1.5300 1.5300 0.0180 1.18% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004314 前海開源滬港深新硬件A 0.9982 0.9982 0.9867 0.9867 0.0115 1.17% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.1973 1.1973 1.1835 1.1835 0.0138 1.17% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 1.1280 1.1280 1.1150 1.1150 0.0130 1.17% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0238 1.3881 1.0120 1.3763 0.0118 1.17% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1350 1.5730 1.1220 1.5680 0.0130 1.16% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002251 華夏軍工安全混合A 0.8720 0.8720 0.8620 0.8620 0.0100 1.16% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3727 3.7107 1.3569 3.6949 0.0158 1.16% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005962 寶盈人工智能股票A 1.1364 1.1364 1.1236 1.1236 0.0128 1.14% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005963 寶盈人工智能股票C 1.1284 1.1284 1.1157 1.1157 0.0127 1.14% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 0.8239 0.8239 0.8146 0.8146 0.0093 1.14% 2019-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值