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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2019年05月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5050 0.5050 0.4900 0.4900 0.0150 3.06% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2208 1.2208 1.1908 1.1908 0.0300 2.52% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0739 0.0739 0.0721 0.0721 0.0018 2.50% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164824 工銀印度基金人民幣 0.9457 0.9457 0.9236 0.9236 0.0221 2.39% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9730 0.9730 0.9504 0.9504 0.0226 2.38% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9646 0.9646 0.9423 0.9423 0.0223 2.37% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4769 1.4769 1.4460 1.4460 0.0309 2.14% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1786 0.1786 0.1752 0.1752 0.0034 1.94% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163208 諾安油氣能源 0.8280 0.8280 0.8130 0.8130 0.0150 1.85% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005801 工銀印度基金美元 0.1383 0.1383 0.1359 0.1359 0.0024 1.77% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6960 0.6960 0.6840 0.6840 0.0120 1.75% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9340 0.9340 0.9180 0.9180 0.0160 1.74% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.2874 2.2874 2.2486 2.2486 0.0388 1.73% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.2919 2.5619 2.2529 2.5229 0.0390 1.73% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1411 0.1411 0.1387 0.1387 0.0024 1.73% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0040 1.0440 0.9870 1.0270 0.0170 1.72% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1423 0.1423 0.1399 0.1399 0.0024 1.72% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2188 1.2188 1.1985 1.1985 0.0203 1.69% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8070 1.8070 1.7780 1.7780 0.0290 1.63% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1539 1.1539 1.1354 1.1354 0.0185 1.63% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2620 2.2620 2.2260 2.2260 0.0360 1.62% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1655 1.1655 1.1469 1.1469 0.0186 1.62% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2090 1.2090 1.1900 1.1900 0.0190 1.60% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006476 南方原油C 1.1585 1.1585 1.1404 1.1404 0.0181 1.59% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 0.9610 0.9610 0.9460 0.9460 0.0150 1.59% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501018 南方原油A 1.1609 1.1609 1.1427 1.1427 0.0182 1.59% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4740 1.4740 1.4510 1.4510 0.0230 1.59% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2436 1.2436 1.2241 1.2241 0.0195 1.59% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.8890 1.8890 1.8600 1.8600 0.0290 1.56% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.0550 1.0550 1.0390 1.0390 0.0160 1.54% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2160 0.2160 0.2128 0.2128 0.0032 1.50% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7790 1.9950 1.7530 1.9690 0.0260 1.48% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4370 1.8760 1.4160 1.8550 0.0210 1.48% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8330 0.8330 0.8210 0.8210 0.0120 1.46% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4180 0.4180 0.4120 0.4120 0.0060 1.46% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.5040 1.5040 1.4830 1.4830 0.0210 1.42% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1000 1.1000 1.0850 1.0850 0.0150 1.38% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2352 1.2352 1.2184 1.2184 0.0168 1.38% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1890 1.7060 1.1730 1.6900 0.0160 1.36% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8190 0.8190 0.8080 0.8080 0.0110 1.36% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0993 1.0993 1.0847 1.0847 0.0146 1.35% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006105 宏利印度股票(QDII) 0.9843 0.9843 0.9712 0.9712 0.0131 1.35% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0908 1.0908 1.0765 1.0765 0.0143 1.33% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0359 1.0359 1.0224 1.0224 0.0135 1.32% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.1597 0.1597 0.0021 1.32% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1945 2.2535 2.1659 2.2249 0.0286 1.32% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5450 1.5450 1.5250 1.5250 0.0200 1.31% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0548 1.0548 1.0413 1.0413 0.0135 1.30% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2212 1.2212 1.2057 1.2057 0.0155 1.29% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0600 1.0600 1.0465 1.0465 0.0135 1.29% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000930 博時黃金I 2.8539 1.1909 2.8179 1.1549 0.0360 1.28% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000929 博時黃金D 2.9052 1.2899 2.8685 1.2532 0.0367 1.28% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0883 1.0883 1.0745 1.0745 0.0138 1.28% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0893 1.0893 1.0756 1.0756 0.0137 1.27% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.3609 1.3609 1.3441 1.3441 0.0168 1.25% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5690 0.5690 0.5620 0.5620 0.0070 1.25% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.3596 1.3596 1.3428 1.3428 0.0168 1.25% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.0160 1.0160 1.0036 1.0036 0.0124 1.24% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.0046 1.0046 0.9923 0.9923 0.0123 1.24% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.1450 1.1650 1.1310 1.1510 0.0140 1.24% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2732 1.2732 1.2579 1.2579 0.0153 1.22% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006109 富榮價值精選混合A 1.6587 1.6587 1.6388 1.6388 0.0199 1.21% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0166 1.0166 1.0044 1.0044 0.0122 1.21% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0091 1.0091 0.9971 0.9971 0.0120 1.20% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006110 富榮價值精選混合C 0.8153 0.8153 0.8056 0.8056 0.0097 1.20% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3352 0.3751 0.3315 0.3714 0.0037 1.12% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050020 博時抗通脹增強回報 0.5400 0.5400 0.5340 0.5340 0.0060 1.12% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3346 0.3346 0.3309 0.3309 0.0037 1.12% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.8607 0.8607 0.8512 0.8512 0.0095 1.12% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1366 0.1366 0.1351 0.1351 0.0015 1.11% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2120 1.2120 1.1990 1.1990 0.0130 1.08% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0340 1.0340 1.0230 1.0230 0.0110 1.08% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006307 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9535 0.9535 0.0100 1.05% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1688 0.1688 0.1671 0.1671 0.0017 1.02% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3309 0.3309 0.3276 0.3276 0.0033 1.01% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1705 0.1705 0.1688 0.1688 0.0017 1.01% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3309 0.3309 0.3276 0.3276 0.0033 1.01% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1819 0.1819 0.1801 0.1801 0.0018 1.00% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 0.9921 0.9921 0.9823 0.9823 0.0098 1.00% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005157 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 0.9784 0.9784 0.9687 0.9687 0.0097 1.00% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6860 1.6860 1.6700 1.6700 0.0160 0.96% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7600 0.7600 0.7530 0.7530 0.0070 0.93% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 0.9894 0.9894 0.9803 0.9803 0.0091 0.93% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 0.9830 0.9830 0.9739 0.9739 0.0091 0.93% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1940 1.5640 1.1830 1.5530 0.0110 0.93% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3150 1.3150 1.3030 1.3030 0.0120 0.92% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3150 1.3150 1.3030 1.3030 0.0120 0.92% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1290 1.1290 1.1190 1.1190 0.0100 0.89% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2102 0.2720 0.2084 0.2702 0.0018 0.86% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4240 1.5340 1.4120 1.5220 0.0120 0.85% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1134 1.1134 1.1040 1.1040 0.0094 0.85% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1061 1.1061 1.0968 1.0968 0.0093 0.85% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2200 0.2200 0.2182 0.2182 0.0018 0.82% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1250 1.1250 1.1160 1.1160 0.0090 0.81% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0070 1.0070 0.9990 0.9990 0.0080 0.80% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 968052 摩根國際債券人民幣累計 10.3100 10.3100 10.2300 10.2300 0.0800 0.78% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0300 1.3790 1.0220 1.3710 0.0080 0.78% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1807 0.1807 0.1793 0.1793 0.0014 0.78% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.2800 10.3126 10.2000 10.2326 0.0800 0.78% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5500 1.5500 1.5380 1.5380 0.0120 0.78% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2100 1.4480 1.2010 1.4390 0.0090 0.75% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0379 1.0379 1.0303 1.0303 0.0076 0.74% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003387 工銀全球美元債C 1.0327 1.0327 1.0252 1.0252 0.0075 0.73% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 1.0464 1.0464 1.0389 1.0389 0.0075 0.72% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.0445 1.0445 1.0372 1.0372 0.0073 0.70% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0142 1.0142 1.0074 1.0074 0.0068 0.68% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1786 0.1786 0.1774 0.1774 0.0012 0.68% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1510 0.1520 0.1500 0.1510 0.0010 0.67% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 1.0035 1.0035 0.9969 0.9969 0.0066 0.66% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6770 1.7370 1.6660 1.7260 0.0110 0.66% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001645 國泰大健康股票A 1.5390 1.5390 1.5290 1.5290 0.0100 0.65% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4710 0.4710 0.4680 0.4680 0.0030 0.64% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290002 泰信先行策略混合 0.6270 2.4367 0.6230 2.4279 0.0040 0.64% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.1310 1.1310 1.1240 1.1240 0.0070 0.62% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.2320 1.2320 1.2247 1.2247 0.0073 0.60% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 481015 工銀主題策略混合A 1.8530 1.8530 1.8420 1.8420 0.0110 0.60% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3922 1.3922 1.3840 1.3840 0.0082 0.59% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.9040 2.3640 1.8930 2.3530 0.0110 0.58% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004998 長信全球債券人民幣 1.1015 1.1015 1.0957 1.0957 0.0058 0.53% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1420 1.1420 1.1360 1.1360 0.0060 0.53% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005264 國都多策略混合 1.1926 1.1926 1.1864 1.1864 0.0062 0.52% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000793 工銀高端制造股票 0.7790 0.7790 0.7750 0.7750 0.0040 0.52% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004177 平安惠裕C 1.0088 1.0188 1.0037 1.0137 0.0051 0.51% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1773 0.1773 0.1764 0.1764 0.0009 0.51% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002972 前海開源鼎安債券C 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005541 前海開源盛鑫混合A 1.3853 1.3853 1.3784 1.3784 0.0069 0.50% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0261 1.0261 1.0210 1.0210 0.0051 0.50% 2019-05-14 凈值查詢 盤中估值
128 003488 平安惠裕A 1.0666 1.0866 1.0613 1.0813 0.0053 0.50% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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130 002971 前海開源鼎安債券A 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6100 0.6100 0.6070 0.6070 0.0030 0.49% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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133 003254 前海開源鼎裕債券A 1.8338 1.8338 1.8249 1.8249 0.0089 0.49% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1259 0.1259 0.1253 0.1253 0.0006 0.48% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2810 1.5490 1.2750 1.5430 0.0060 0.47% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1556 1.1556 1.1503 1.1503 0.0053 0.46% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1375 1.1375 1.1323 1.1323 0.0052 0.46% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 481010 工銀中小盤混合 1.3090 1.3090 1.3030 1.3030 0.0060 0.46% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002429 華安全球美元票息債C 1.0970 1.0970 1.0920 1.0920 0.0050 0.46% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1120 1.1120 1.1070 1.1070 0.0050 0.45% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1140 1.1140 1.1090 1.1090 0.0050 0.45% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1280 1.1280 1.1230 1.1230 0.0050 0.45% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 1.1521 1.1521 1.1471 1.1471 0.0050 0.44% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.2282 1.2282 1.2228 1.2228 0.0054 0.44% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005312 萬家經(jīng)濟新動能混合C 1.1432 1.1432 1.1383 1.1383 0.0049 0.43% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 1.0137 1.0137 1.0095 1.0095 0.0042 0.42% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160719 嘉實黃金 0.7160 0.7160 0.7130 0.7130 0.0030 0.42% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 1.0201 1.0201 1.0159 1.0159 0.0042 0.41% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 720001 財通價值動量混合A 1.7080 2.1790 1.7010 2.1720 0.0070 0.41% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 1.2588 1.2588 1.2538 1.2538 0.0050 0.40% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 1.2729 1.2729 1.2680 1.2680 0.0049 0.39% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0350 3.1170 1.0310 3.1130 0.0040 0.39% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161233 國投瑞銀瑞泰多策略混合A 1.0259 1.0259 1.0220 1.0220 0.0039 0.38% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002877 華夏大中華信用債A 1.0670 1.0670 1.0630 1.0630 0.0040 0.38% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000587 大成靈活配置混合A 1.5890 1.9890 1.5830 1.9830 0.0060 0.38% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 320013 諾安全球黃金 0.8090 0.8940 0.8060 0.8910 0.0030 0.37% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.0789 1.0789 1.0749 1.0749 0.0040 0.37% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.1370 1.1870 1.1330 1.1830 0.0040 0.35% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1423 1.1423 1.1383 1.1383 0.0040 0.35% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.1490 1.1990 1.1450 1.1950 0.0040 0.35% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000924 寶盈先進制造混合A 1.1390 1.1940 1.1350 1.1900 0.0040 0.35% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1510 1.1510 1.1470 1.1470 0.0040 0.35% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005739 富國轉(zhuǎn)型機遇混合 0.9415 0.9415 0.9382 0.9382 0.0033 0.35% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007070 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9852 0.9852 0.0033 0.34% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007071 博時頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9845 0.9845 0.0033 0.34% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1747 0.2313 0.1741 0.2307 0.0006 0.34% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.2975 1.2975 1.2933 1.2933 0.0042 0.32% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0613 1.0613 1.0579 1.0579 0.0034 0.32% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0758 1.0758 1.0724 1.0724 0.0034 0.32% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0657 1.0657 1.0623 1.0623 0.0034 0.32% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.5890 1.5890 1.5840 1.5840 0.0050 0.32% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005169 華泰保興策略精選A 1.0550 1.0550 1.0517 1.0517 0.0033 0.31% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3839 1.5264 1.3796 1.5221 0.0043 0.31% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001045 華夏可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6410 0.6410 0.6390 0.6390 0.0020 0.31% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 0.9350 0.9350 0.9321 0.9321 0.0029 0.31% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005170 華泰保興策略精選C 1.0482 1.0482 1.0450 1.0450 0.0032 0.31% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.1828 2.1828 2.1762 2.1762 0.0066 0.30% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 0.9315 0.9315 0.9287 0.9287 0.0028 0.30% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6770 0.6770 0.6750 0.6750 0.0020 0.30% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001355 廣發(fā)聚泰混合A 1.0440 1.3510 1.0410 1.3480 0.0030 0.29% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002880 華夏大中華信用債C 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050011 博時信用債券A/B 2.4400 2.5550 2.4330 2.5480 0.0070 0.29% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001356 廣發(fā)聚泰混合C 1.0460 1.1530 1.0430 1.1500 0.0030 0.29% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 377240 摩根新興動力混合A 2.5070 2.5070 2.5000 2.5000 0.0070 0.28% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 960007 摩根新興動力混合H 2.5130 2.5130 2.5060 2.5060 0.0070 0.28% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0980 1.5880 1.0950 1.5850 0.0030 0.27% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1240 1.3790 1.1210 1.3760 0.0030 0.27% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002535 中銀鑫利混合A 1.0990 1.2140 1.0960 1.2110 0.0030 0.27% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.1100 1.5850 1.1070 1.5820 0.0030 0.27% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519678 銀河消費混合A 1.5680 1.5680 1.5640 1.5640 0.0040 0.26% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 0.9255 1.0205 0.9231 1.0181 0.0024 0.26% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002513 金鷹元安混合C 1.1379 1.1379 1.1350 1.1350 0.0029 0.26% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050010 博時特許價值混合A 1.5220 1.9620 1.5180 1.9580 0.0040 0.26% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 0.9202 1.0152 0.9178 1.0128 0.0024 0.26% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.8458 0.8458 0.8437 0.8437 0.0021 0.25% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.8276 0.8276 0.8255 0.8255 0.0021 0.25% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002288 中銀穩(wěn)進策略混合A 1.0642 1.0642 1.0615 1.0615 0.0027 0.25% 2019-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值