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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年01月10日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4410 0.4410 0.4200 0.4200 0.0210 5.00% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3910 0.3910 0.3770 0.3770 0.0140 3.71% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 0.9345 0.9345 0.9148 0.9148 0.0197 2.15% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 0.9338 0.9338 0.9154 0.9154 0.0184 2.01% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 0.9820 0.9820 0.9640 0.9640 0.0180 1.87% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 0.8763 0.8763 0.8604 0.8604 0.0159 1.85% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 0.8820 0.8820 0.8661 0.8661 0.0159 1.84% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7090 0.7090 0.6970 0.6970 0.0120 1.72% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.0850 1.0850 1.0670 1.0670 0.0180 1.69% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1800 0.1800 0.1770 0.1770 0.0030 1.69% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 1.1830 1.1830 1.1640 1.1640 0.0190 1.63% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 0.8839 0.8839 0.8700 0.8700 0.0139 1.60% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.7490 0.7490 0.7380 0.7380 0.0110 1.49% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.1640 1.1640 1.1470 1.1470 0.0170 1.48% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.2390 1.2390 1.2210 1.2210 0.0180 1.47% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7090 0.7090 0.6990 0.6990 0.0100 1.43% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 0.9957 0.9957 0.9819 0.9819 0.0138 1.41% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1637 0.2141 0.1615 0.2119 0.0022 1.36% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1461 0.1461 0.1442 0.1442 0.0019 1.32% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.4770 1.9480 1.4580 1.9290 0.0190 1.30% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 0.8889 0.9439 0.8777 0.9327 0.0112 1.28% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 002333 匯豐晉信滬港深C 0.8760 0.9310 0.8650 0.9200 0.0110 1.27% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 501002 長(zhǎng)信價(jià)值優(yōu)選混合 0.6450 0.6450 0.6370 0.6370 0.0080 1.26% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1440 1.1940 1.1300 1.1800 0.0140 1.24% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.2890 1.2890 1.2740 1.2740 0.0150 1.18% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 0.8730 0.8730 0.8630 0.8630 0.0100 1.16% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.7420 1.7420 1.7220 1.7220 0.0200 1.16% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.0578 2.7450 1.0458 2.7330 0.0120 1.15% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001500 泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合 0.9710 1.2150 0.9600 1.2040 0.0110 1.15% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8040 0.8040 0.7950 0.7950 0.0090 1.13% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1609 0.1609 0.1591 0.1591 0.0018 1.13% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1609 0.1609 0.1591 0.1591 0.0018 1.13% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2266 1.2266 1.2130 1.2130 0.0136 1.12% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 610002 信澳精華配置混合A 1.1890 2.0690 1.1760 2.0560 0.0130 1.11% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 0.8270 0.8270 0.8180 0.8180 0.0090 1.10% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 163417 興全合宜混合(LOF)A 0.8523 0.8523 0.8431 0.8431 0.0092 1.09% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 040005 華安宏利混合A 3.3200 3.9400 3.2842 3.9042 0.0358 1.09% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 001837 前海開(kāi)源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0400 1.2010 1.0290 1.1900 0.0110 1.07% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.8510 0.9360 0.8420 0.9270 0.0090 1.07% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1746 0.1746 0.1728 0.1728 0.0018 1.04% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 005038 銀華新能源新材料C 0.6867 0.6867 0.6796 0.6796 0.0071 1.04% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 005037 銀華新能源新材料A 0.6908 0.6908 0.6837 0.6837 0.0071 1.04% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6890 0.5090 0.6820 0.5050 0.0070 1.03% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1026 1.1206 1.0917 1.1097 0.0109 1.00% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1966 1.1966 1.1847 1.1847 0.0119 1.00% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 0.8130 0.8130 0.8050 0.8050 0.0080 0.99% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.4080 0.4080 0.4040 0.4040 0.0040 0.99% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.2400 1.3020 1.2280 1.2900 0.0120 0.98% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 002443 前海開(kāi)源滬港深龍頭精選混合A 0.9490 1.1310 0.9400 1.1220 0.0090 0.96% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.7800 2.0960 1.7630 2.0790 0.0170 0.96% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0680 1.2990 1.0580 1.2890 0.0100 0.95% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 0.7433 0.5426 0.7363 0.5381 0.0070 0.95% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.9780 0.3960 0.9690 0.3930 0.0090 0.93% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1200 0.1200 0.1189 0.1189 0.0011 0.93% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.0520 3.1520 3.0240 3.1240 0.0280 0.93% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 0.9940 0.9940 0.9850 0.9850 0.0090 0.91% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 002715 新華健康生活主題混合 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.7910 1.3260 0.7840 1.3190 0.0070 0.89% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0480 0.7430 1.0390 0.7340 0.0090 0.87% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.8037 0.8037 0.7968 0.7968 0.0069 0.87% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.8201 0.8201 0.8131 0.8131 0.0070 0.86% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9377 1.2666 0.9297 1.2586 0.0080 0.86% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 004966 泓德致遠(yuǎn)混合C 1.0092 1.0092 1.0006 1.0006 0.0086 0.86% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 004965 泓德致遠(yuǎn)混合A 1.0203 1.0203 1.0116 1.0116 0.0087 0.86% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.6903 0.5126 0.6845 0.5090 0.0058 0.85% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.6173 0.6173 0.6121 0.6121 0.0052 0.85% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000870 嘉實(shí)新收益混合 0.9610 1.2740 0.9530 1.2660 0.0080 0.84% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.0770 1.1620 1.0680 1.1530 0.0090 0.84% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.3500 1.3500 1.3390 1.3390 0.0110 0.82% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7943 4.8348 0.7879 4.8167 0.0064 0.81% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1160 1.4440 1.1070 1.4350 0.0090 0.81% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.8880 1.5930 0.8810 1.5860 0.0070 0.79% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 370027 摩根智選30混合A 1.2770 1.2770 1.2670 1.2670 0.0100 0.79% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.5062 0.5062 0.5023 0.5023 0.0039 0.78% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0320 1.0320 1.0240 1.0240 0.0080 0.78% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 700003 平安策略先鋒混合 1.3050 1.4050 1.2950 1.3950 0.0100 0.77% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 0.8145 0.9045 0.8083 0.8983 0.0062 0.77% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4330 1.4330 1.4220 1.4220 0.0110 0.77% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.5027 0.5027 0.4989 0.4989 0.0038 0.76% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7910 0.7910 0.7850 0.7850 0.0060 0.76% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 0.8061 0.8911 0.8001 0.8851 0.0060 0.75% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0012 1.0012 0.9938 0.9938 0.0074 0.74% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.0960 1.0960 1.0880 1.0880 0.0080 0.74% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0063 1.0063 0.9989 0.9989 0.0074 0.74% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7944 4.8464 0.7886 4.8406 0.0058 0.74% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 005353 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C 0.8055 0.8055 0.7996 0.7996 0.0059 0.74% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 0.9630 0.9630 0.9560 0.9560 0.0070 0.73% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 005352 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A 0.8091 0.8091 0.8032 0.8032 0.0059 0.73% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8923 0.8923 0.8860 0.8860 0.0063 0.71% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8959 0.8959 0.8896 0.8896 0.0063 0.71% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 960021 國(guó)富潛力組合混合H 0.9920 0.9920 0.9850 0.9850 0.0070 0.71% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9990 1.8390 0.9920 1.8320 0.0070 0.71% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 003309 興業(yè)啟元一年定開(kāi)債A 1.0714 0.0000 1.0640 1.0640 0.0074 0.70% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 001182 易方達(dá)安心回饋混合A 1.2880 1.2880 1.2790 1.2790 0.0090 0.70% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 003310 興業(yè)啟元一年定開(kāi)債C 1.0619 0.0000 1.0546 1.0546 0.0073 0.69% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1747 0.1747 0.1735 0.1735 0.0012 0.69% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3683 1.3683 1.3590 1.3590 0.0093 0.68% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 0.9699 0.9699 0.9635 0.9635 0.0064 0.66% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 481015 工銀主題策略混合A 1.3700 1.3700 1.3610 1.3610 0.0090 0.66% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 004404 平安股息精選滬港深C 0.9002 0.9002 0.8943 0.8943 0.0059 0.66% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.3700 1.4980 1.3610 1.4890 0.0090 0.66% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 0.9174 0.9174 0.9114 0.9114 0.0060 0.66% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.5196 2.1596 1.5096 2.1496 0.0100 0.66% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000793 工銀高端制造股票 0.6230 0.6230 0.6190 0.6190 0.0040 0.65% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 0.9248 0.9248 0.9188 0.9188 0.0060 0.65% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.0970 1.2160 1.0900 1.2090 0.0070 0.64% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 0.7536 0.7536 0.7488 0.7488 0.0048 0.64% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車(chē)主題靈活配置混合A 0.7840 0.7840 0.7790 0.7790 0.0050 0.64% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.3150 0.3150 0.3130 0.3130 0.0020 0.64% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.6024 8.8986 0.5986 8.8948 0.0038 0.63% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 001972 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 1.1140 1.1140 1.1070 1.1070 0.0070 0.63% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 1.9070 1.9070 1.8950 1.8950 0.0120 0.63% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.1130 1.1130 1.1060 1.1060 0.0070 0.63% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1300 1.0740 1.1230 1.0680 0.0070 0.62% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0969 1.0969 1.0901 1.0901 0.0068 0.62% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.6560 0.8660 0.6520 0.8620 0.0040 0.61% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.8891 0.0000 0.8837 0.0000 0.0054 0.61% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.61% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.6300 2.8200 2.6140 2.8040 0.0160 0.61% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1491 0.1491 0.1482 0.1482 0.0009 0.61% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1479 0.1479 0.1470 0.1470 0.0009 0.61% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 180031 銀華中小盤(pán)混合 1.6730 3.1930 1.6630 3.1830 0.0100 0.60% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0160 3.6410 1.0099 3.6349 0.0061 0.60% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.5070 0.5070 0.5040 0.5040 0.0030 0.60% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.6680 0.6680 0.6640 0.6640 0.0040 0.60% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8347 0.0000 0.8297 0.0000 0.0050 0.60% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9980 0.9980 0.9920 0.9920 0.0060 0.60% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1511 0.1511 0.1502 0.1502 0.0009 0.60% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1670 1.3890 1.1600 1.3820 0.0070 0.60% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.0438 1.2978 1.0377 1.2917 0.0061 0.59% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 169101 東方紅睿豐混合 1.1890 2.0910 1.1820 2.0840 0.0070 0.59% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.8303 0.8303 0.8254 0.8254 0.0049 0.59% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.8268 0.8268 0.8220 0.8220 0.0048 0.58% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2140 1.2140 1.2070 1.2070 0.0070 0.58% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8800 0.8800 0.8749 0.8749 0.0051 0.58% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.2200 1.5290 1.2130 1.5220 0.0070 0.58% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8837 0.8837 0.8786 0.8786 0.0051 0.58% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.0606 1.5266 1.0545 1.5205 0.0061 0.58% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.9030 1.9030 1.8920 1.8920 0.0110 0.58% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 005241 中歐時(shí)代智慧混合A 0.8609 0.8609 0.8560 0.8560 0.0049 0.57% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0470 1.0470 0.0060 0.57% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000963 興業(yè)多策略混合 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 005242 中歐時(shí)代智慧混合C 0.8539 0.8539 0.8491 0.8491 0.0048 0.57% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 004222 金信民旺債券A 0.9040 0.9040 0.8989 0.8989 0.0051 0.57% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.8770 1.4440 0.8720 1.4390 0.0050 0.57% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 0.8870 0.8870 0.8820 0.8820 0.0050 0.57% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.0230 1.0230 1.0173 1.0173 0.0057 0.56% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 004402 金信民旺債券C 0.8963 0.8963 0.8913 0.8913 0.0050 0.56% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 002602 易方達(dá)豐惠混合 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001343 易方達(dá)新享混合C 1.0920 1.1470 1.0860 1.1410 0.0060 0.55% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.9329 0.9329 0.9278 0.9278 0.0051 0.55% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.9329 0.9329 0.9278 0.9278 0.0051 0.55% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 004918 中銀證券祥瑞混合C 0.8574 0.8574 0.8527 0.8527 0.0047 0.55% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 004917 中銀證券祥瑞混合A 0.8591 0.8591 0.8544 0.8544 0.0047 0.55% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.3080 1.3080 1.3010 1.3010 0.0070 0.54% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1180 1.1680 1.1120 1.1620 0.0060 0.54% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 169103 東方紅睿軒三年定開(kāi)混合 1.1300 1.3770 1.1240 1.3710 0.0060 0.53% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001342 易方達(dá)新享混合A 1.5220 1.5770 1.5140 1.5690 0.0080 0.53% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.6794 0.6794 0.6758 0.6758 0.0036 0.53% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9480 0.9680 0.9430 0.9630 0.0050 0.53% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式 0.8142 0.8142 0.8100 0.8100 0.0042 0.52% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0515 1.0515 1.0461 1.0461 0.0054 0.52% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 0.9057 0.9057 0.9010 0.9010 0.0047 0.52% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 0.7870 0.7870 0.7830 0.7830 0.0040 0.51% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 002803 東方紅滬港深混合 1.3730 1.3730 1.3660 1.3660 0.0070 0.51% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1900 1.1900 1.1840 1.1840 0.0060 0.51% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 0.8338 0.8338 0.8296 0.8296 0.0042 0.51% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.7920 0.7920 0.7880 0.7880 0.0040 0.51% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.3870 2.2470 1.3800 2.2400 0.0070 0.51% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.2020 1.2020 1.1960 1.1960 0.0060 0.50% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 004235 中歐價(jià)值智選混合C 1.5972 1.5972 1.5893 1.5893 0.0079 0.50% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 673120 西部利得新富混合A 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.1960 1.8910 1.1900 1.8850 0.0060 0.50% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001887 中歐價(jià)值智選混合E 1.8053 2.1553 1.7963 2.1463 0.0090 0.50% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001835 易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I 0.9990 0.9990 0.9940 0.9940 0.0050 0.50% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.6381 1.9581 1.6299 1.9499 0.0082 0.50% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.0090 1.1380 1.0040 1.1330 0.0050 0.50% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 0.8002 0.8002 0.7962 0.7962 0.0040 0.50% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 168107 九泰盈華量化混合(LOF)C 0.8666 0.8666 0.8624 0.8624 0.0042 0.49% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 005504 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 0.8330 0.8330 0.8289 0.8289 0.0041 0.49% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 168106 九泰盈華量化混合(LOF)A 0.8761 0.8761 0.8719 0.8719 0.0042 0.48% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6260 0.6260 0.6230 0.6230 0.0030 0.48% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 160520 博時(shí)弘盈定期開(kāi)放混合A 0.9930 0.9930 0.9883 0.9883 0.0047 0.48% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0610 1.0610 1.0560 1.0560 0.0050 0.47% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 161835 銀華惠豐定開(kāi)混合 1.0629 1.0629 1.0579 1.0579 0.0050 0.47% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8128 0.8128 0.8090 0.8090 0.0038 0.47% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 004997 廣發(fā)高端制造股票A 0.7023 0.7023 0.6990 0.6990 0.0033 0.47% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.8146 0.8146 0.8108 0.8108 0.0038 0.47% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.6550 0.8650 0.6520 0.8620 0.0030 0.46% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 160521 博時(shí)弘盈定期開(kāi)放混合C 0.9737 0.9737 0.9692 0.9692 0.0045 0.46% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8660 0.5880 0.8620 0.5860 0.0040 0.46% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0820 1.0820 1.0770 1.0770 0.0050 0.46% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 002846 泓德泓華混合 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8660 2.8860 0.8620 2.8810 0.0040 0.46% 2019-01-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值