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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年11月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.4120 0.6360 0.4140 0.3640 57.23% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004646 華寶新優(yōu)享混合 0.9742 0.9742 0.9415 0.9415 0.0327 3.47% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8130 0.8130 0.7980 0.7980 0.0150 1.88% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8260 0.8260 0.8110 0.8110 0.0150 1.85% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519949 長信利信混合A 1.0080 1.0680 1.0040 1.0640 0.0040 0.40% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002139 泓德裕泰債券C 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002138 泓德裕泰債券A 1.1470 1.1470 1.1430 1.1430 0.0040 0.35% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002527 南方安享絕對收益 0.9474 0.9474 0.9441 0.9441 0.0033 0.35% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002655 南方卓享絕對收益 1.0200 1.0200 1.0166 1.0166 0.0034 0.33% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004800 浦銀安盛盛通定開債券 1.0279 1.0459 1.0248 1.0428 0.0031 0.30% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0747 1.5331 1.0715 1.5299 0.0032 0.30% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000930 博時黃金I 2.7205 1.1355 2.7135 1.1326 0.0070 0.26% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000929 博時黃金D 2.7679 1.2329 2.7608 1.2299 0.0071 0.26% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004607 長信利尚一年定開混合 1.0045 1.0045 1.0020 1.0020 0.0025 0.25% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0100 1.0100 1.0075 1.0075 0.0025 0.25% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0042 1.0042 1.0017 1.0017 0.0025 0.25% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0377 1.0377 1.0351 1.0351 0.0026 0.25% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9585 0.9585 0.9562 0.9562 0.0023 0.24% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0396 1.0396 1.0371 1.0371 0.0025 0.24% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9664 0.9664 0.9641 0.9641 0.0023 0.24% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.9707 0.9707 0.0023 0.24% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9678 0.9678 0.9655 0.9655 0.0023 0.24% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001671 長城新策略混合C 1.2708 1.2708 1.2679 1.2679 0.0029 0.23% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160216 國泰大宗商品 0.4860 0.4860 0.4850 0.4850 0.0010 0.21% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0670 1.4590 1.0650 1.4570 0.0020 0.19% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1620 1.3810 1.1600 1.3790 0.0020 0.17% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.2000 1.2000 1.1980 1.1980 0.0020 0.17% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.2440 1.6090 1.2420 1.6070 0.0020 0.16% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2150 1.5900 1.2130 1.5880 0.0020 0.16% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.3790 1.3890 1.3770 1.3870 0.0020 0.15% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000175 匯添富高息債債券C 1.3520 1.3870 1.3500 1.3850 0.0020 0.15% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003325 東方永興18個月定開債C 1.1022 1.1422 1.1006 1.1406 0.0016 0.15% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003324 東方永興18個月定開債A 1.1116 1.1516 1.1100 1.1500 0.0016 0.14% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.4010 1.4110 1.3990 1.4090 0.0020 0.14% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000174 匯添富高息債債券A 1.4220 1.4570 1.4200 1.4550 0.0020 0.14% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100072 富國強(qiáng)回報定開債A/B 1.4630 1.4930 1.4610 1.4910 0.0020 0.14% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004681 萬家安弘純債A 1.0243 1.0683 1.0230 1.0670 0.0013 0.13% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004682 萬家安弘純債C 1.0239 1.0659 1.0226 1.0646 0.0013 0.13% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.5030 1.8640 1.5010 1.8620 0.0020 0.13% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.0423 1.0423 1.0412 1.0412 0.0011 0.11% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501039 匯添富睿豐混合(LOF)A 1.0373 1.0373 1.0362 1.0362 0.0011 0.11% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 1.3084 1.3084 1.3069 1.3069 0.0015 0.11% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9530 1.2490 0.9520 1.2480 0.0010 0.11% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003357 嘉實穩(wěn)祥純債債券C 1.1039 1.1039 1.1027 1.1027 0.0012 0.11% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501040 匯添富睿豐混合(LOF)C 1.0326 1.0326 1.0315 1.0315 0.0011 0.11% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003082 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)C 1.0364 1.0364 1.0353 1.0353 0.0011 0.11% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002549 嘉實穩(wěn)祥純債債券A 1.1349 1.1349 1.1337 1.1337 0.0012 0.11% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002769 興業(yè)短債債券C 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160128 南方金利定開債券A 1.0440 1.4370 1.0430 1.4360 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0230 1.2780 1.0220 1.2770 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000517 富國祥利一年期定期開放債券型C 1.0367 1.0767 1.0357 1.0757 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001721 工銀新增益混合 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002120 廣發(fā)安悅回報混合A 1.0380 1.1210 1.0370 1.1200 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1102 1.2186 1.1091 1.2175 0.0011 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519763 交銀裕通純債債券C 1.0370 1.0700 1.0360 1.0690 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0240 1.2970 1.0230 1.2960 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1223 1.1223 1.1212 1.1212 0.0011 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001918 圓信永豐興利A 1.0540 1.0870 1.0530 1.0860 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000091 信誠新雙盈分級債券 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005156 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A 0.9658 0.9658 0.9648 0.9648 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0260 1.0340 1.0250 1.0330 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002509 華寶寶鑫債券C 1.0331 1.0331 1.0321 1.0321 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002880 華夏大中華信用債C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0380 1.4030 1.0370 1.4020 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000890 上投摩根純債添利債券C 1.0320 1.0800 1.0310 1.0790 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0210 1.0670 1.0200 1.0660 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002796 景順長城景盈雙利債券A 1.0694 1.0744 1.0683 1.0733 0.0011 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002807 融通通安債券 1.0190 1.0950 1.0180 1.0940 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001923 國泰添益靈活配置混合 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002116 廣發(fā)安享混合A 1.0440 1.1520 1.0430 1.1510 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160129 南方金利定開債券C 1.0420 1.4160 1.0410 1.4150 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002508 華寶寶鑫債券A 1.0424 1.0424 1.0414 1.0414 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003601 申萬菱信安鑫精選混合A 1.0320 1.0920 1.0310 1.0910 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1147 1.2186 1.1136 1.2175 0.0011 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003033 南方榮冠定開混合 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000192 富國信用債債券C 1.0290 1.2860 1.0280 1.2850 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003064 南方榮歡混合 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0360 1.3580 1.0350 1.3570 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002412 華富安福債券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.0419 1.0819 1.0409 1.0809 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003995 銀華中債AAA信用債指數(shù)A 1.0761 1.0761 1.0750 1.0750 0.0011 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000437 融通通啟一年定開債A 1.0470 1.1830 1.0460 1.1820 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164810 工銀純債定開債 1.0320 1.2790 1.0310 1.2780 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519335 浦銀安盛盛勤3個月定開債C 1.0432 1.0432 1.0422 1.0422 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002486 上銀慧添利債券 1.0370 1.1210 1.0360 1.1200 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002505 鵬華永達(dá)中短債6個月定開債券C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0300 1.3970 1.0290 1.3960 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000438 融通通啟一年定開債B 1.0400 1.1680 1.0390 1.1670 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000329 鵬華豐饒定開債 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002481 銀華雙動力債券 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519334 浦銀安盛盛勤3個月定開債A 1.0491 1.0491 1.0481 1.0481 0.0010 0.10% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002015 南方榮光A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070037 嘉實純債債券A 1.1140 1.2720 1.1130 1.2710 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.1620 1.3100 1.1610 1.3090 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000597 中海積極收益混合 1.1140 1.3180 1.1130 1.3170 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0780 1.2550 1.0770 1.2540 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002756 招商招興3個月定開A 1.1000 1.1230 1.0990 1.1220 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.0580 1.5670 1.0570 1.5660 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004181 南方宏元定開債券C 1.0985 1.0985 1.0975 1.0975 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1250 1.3960 1.1240 1.3950 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002659 興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003187 嘉實安益混合C 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000469 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0580 1.2330 1.0570 1.2320 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.1150 1.1950 1.1140 1.1940 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 380006 中銀純債債券C 1.0660 1.2870 1.0650 1.2860 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001722 工銀銀和利混合 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003332 南方榮發(fā)混合 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000564 南方通利債券C 1.0980 1.3130 1.0970 1.3120 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1542 1.6177 1.1532 1.6165 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1000 1.3890 1.0990 1.3880 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.1470 1.3700 1.1460 1.3690 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1270 1.6120 1.1260 1.6110 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003157 招商招悅純債C 1.0271 1.0841 1.0262 1.0832 0.0009 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070038 嘉實純債債券C 1.1050 1.2620 1.1040 1.2610 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002000 工銀新生利混合 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002026 廣發(fā)聚盛混合C 1.1420 1.1720 1.1410 1.1710 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1770 1.5520 1.1760 1.5510 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002735 泓德裕榮純債債券C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002797 景順長城景盈雙利債券C 1.0617 1.0647 1.0607 1.0637 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002494 興業(yè)聚盈混合A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1330 1.6670 1.1320 1.6660 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002811 博時裕順純債債券A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163211 諾安純債定開債C 1.1330 1.4770 1.1320 1.4750 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005124 易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式 1.0480 1.0670 1.0471 1.0661 0.0009 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001919 圓信永豐興利C 1.0710 1.0970 1.0700 1.0960 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.1450 1.2280 1.1440 1.2270 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0870 1.3920 1.0860 1.3910 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002650 東方紅穩(wěn)添利純債A 1.0660 1.0890 1.0650 1.0880 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002016 南方榮光C 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002734 泓德裕榮純債債券A 1.1640 1.4220 1.1630 1.4210 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1320 1.3500 1.1310 1.3490 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000206 易方達(dá)投資級信用債債券C 1.1320 1.3390 1.1310 1.3380 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005157 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合C 0.9561 0.9561 0.9552 0.9552 0.0009 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000737 諾安聚利債券C 1.1450 1.2030 1.1440 1.2020 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004180 南方宏元定開債 1.0985 1.0985 1.0975 1.0975 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1390 1.3550 1.1380 1.3540 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110038 易方達(dá)純債債券C 1.1700 1.3130 1.1690 1.3120 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004548 中銀中高等級債券C 1.0740 1.1500 1.0730 1.1490 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003156 招商招悅純債A 1.0274 1.0884 1.0265 1.0875 0.0009 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004200 博時富瑞純債債券A 1.0509 1.0820 1.0500 1.0811 0.0009 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163210 諾安純債定開債A 1.1450 1.5110 1.1440 1.5090 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0560 1.3380 1.0550 1.3370 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004441 富榮富興純債A 1.0608 1.0838 1.0598 1.0828 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110037 易方達(dá)純債債券A 1.1760 1.3420 1.1750 1.3410 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002587 金鷹添利信用債債券C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001816 匯添富新睿精選混合A 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.1550 1.5050 1.1540 1.5040 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003417 中加豐澤純債債券A 1.0660 1.1090 1.0650 1.1080 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002719 融通增祥三個月定開債 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002736 泓德裕和純債債券A 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1290 1.4190 1.1280 1.4180 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 380005 中銀純債債券A 1.0680 1.3140 1.0670 1.3130 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002737 泓德裕和純債債券C 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001769 易方達(dá)瑞惠混合發(fā)起式 1.2800 1.2800 1.2790 1.2790 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270048 廣發(fā)純債債券A 1.2080 1.3860 1.2070 1.3850 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000016 華夏純債債券C 1.2160 1.2460 1.2150 1.2450 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000395 匯添富安心中國債券A 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.3250 1.3250 1.3240 1.3240 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.2970 1.2970 1.2960 1.2960 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000401 中融增鑫定開債C 1.3010 1.3010 1.3000 1.3000 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.3350 1.3350 1.3340 1.3340 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160608 鵬華普天債券B 1.2230 1.8410 1.2220 1.8400 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003193 創(chuàng)金合信尊智純債債券A 1.0422 1.0612 1.0414 1.0604 0.0008 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0689 1.0689 1.0680 1.0680 0.0009 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160602 鵬華普天債券A 1.2600 1.9280 1.2590 1.9270 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519189 萬家信用恒利債券C 1.1922 1.3022 1.1913 1.3013 0.0009 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000669 國壽安保尊享債券C 1.3020 1.3870 1.3010 1.3860 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0435 1.0785 1.0427 1.0777 0.0008 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1890 1.8100 1.1880 1.8090 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000147 易方達(dá)高等級信用債債券A 1.2390 1.3090 1.2380 1.3080 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.2350 1.3050 1.2340 1.3040 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004400 金信民興債券A 1.9637 1.9737 1.9622 1.9722 0.0015 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0611 1.0611 1.0602 1.0602 0.0009 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005234 廣發(fā)匯吉3個月定開債 1.0453 1.0453 1.0445 1.0445 0.0008 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.1830 1.7530 1.1820 1.7520 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002025 廣發(fā)聚盛混合A 1.2040 1.2340 1.2030 1.2330 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003999 富榮富祥純債A 1.0638 1.0868 1.0630 1.0860 0.0008 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.1900 1.2400 1.1890 1.2390 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000225 長盛年年收益定期債券A 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.3060 1.4340 1.3050 1.4330 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.1800 1.3320 1.1790 1.3310 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0280 1.0581 1.0272 1.0573 0.0008 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004401 金信民興債券C 1.1587 1.1587 1.1578 1.1578 0.0009 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000396 匯添富安心中國債券C 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004438 鵬華永安定期開放債券 1.0973 1.0973 1.0964 1.0964 0.0009 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002923 興業(yè)聚惠混合C 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.08% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002997 工銀瑞享純債債券A 1.0300 1.0762 1.0293 1.0755 0.0007 0.07% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004127 鵬華豐康債券A 1.0525 1.1025 1.0518 1.1018 0.0007 0.07% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004101 國泰民安增益純債A 1.0015 1.0287 1.0008 1.0280 0.0007 0.07% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004045 金鷹添潤定開債 1.0231 1.0971 1.0224 1.0964 0.0007 0.07% 2018-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值