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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年09月18日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 1.0530 1.0530 0.9860 0.9860 0.0670 6.80% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.8110 0.8110 0.7680 0.7680 0.0430 5.60% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7950 1.1560 0.7530 1.0950 0.0420 5.58% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.5778 0.0000 0.5492 0.0000 0.0286 5.21% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8250 0.0000 0.7850 0.0000 0.0400 5.10% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8024 0.8024 0.7644 0.7644 0.0380 4.97% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8034 0.8034 0.7654 0.7654 0.0380 4.96% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7744 0.4678 0.7392 0.4466 0.0352 4.76% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7131 0.4740 0.6807 0.4545 0.0324 4.76% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8660 0.3620 0.8270 0.3480 0.0390 4.72% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.6990 0.4180 0.6680 0.3870 0.0310 4.64% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8347 1.2939 0.7983 1.2575 0.0364 4.56% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.0150 1.1140 0.9710 1.0700 0.0440 4.53% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8221 0.8221 0.7878 0.7878 0.0343 4.35% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8187 0.8187 0.7846 0.7846 0.0341 4.35% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6830 2.3716 0.6562 2.3448 0.0268 4.08% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 001298 金鷹民族新興混合A 0.8720 0.8720 0.8390 0.8390 0.0330 3.93% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.9360 0.2240 0.9010 0.2150 0.0350 3.88% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.8441 0.8441 0.8153 0.8153 0.0288 3.53% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7390 0.4750 0.7150 0.4610 0.0240 3.36% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.9080 0.8100 0.8810 0.0270 3.33% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9400 1.5040 0.9100 1.4740 0.0300 3.30% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.6138 0.6138 0.5943 0.5943 0.0195 3.28% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.6137 0.6137 0.5942 0.5942 0.0195 3.28% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1080 3.0480 1.0730 3.0130 0.0350 3.26% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0563 2.2543 1.0235 2.2215 0.0328 3.20% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4134 2.2225 0.4007 2.1977 0.0127 3.17% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.3710 1.3710 1.3290 1.3290 0.0420 3.16% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4080 1.4080 1.3650 1.3650 0.0430 3.15% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000739 平安新鑫先鋒A 0.9190 0.9190 0.8910 0.8910 0.0280 3.14% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.5260 0.5260 0.5100 0.5100 0.0160 3.14% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 162202 宏利周期混合 1.1011 3.1461 1.0676 3.1126 0.0335 3.14% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4810 2.0570 1.4360 2.0120 0.0450 3.13% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 001533 華泰柏瑞愛(ài)利混合 1.0791 1.0791 1.0464 1.0464 0.0327 3.13% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 001583 安信新常態(tài)股票A 1.1670 1.1670 1.1320 1.1320 0.0350 3.09% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 001515 平安新鑫先鋒C 0.9010 0.9010 0.8740 0.8740 0.0270 3.09% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0770 1.0770 1.0450 1.0450 0.0320 3.06% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 398061 中海消費(fèi)混合A 1.9510 2.1610 1.8940 2.1040 0.0570 3.01% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 002612 融通通慧混合A/B 0.9310 0.9310 0.9040 0.9040 0.0270 2.99% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.8674 0.8674 0.8423 0.8423 0.0251 2.98% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.2560 1.2560 1.2200 1.2200 0.0360 2.95% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0480 1.0480 1.0180 1.0180 0.0300 2.95% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 398021 中海能源策略混合 0.6038 0.9138 0.5866 0.8966 0.0172 2.93% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519005 海富通股票混合 0.6330 2.5820 0.6150 2.5640 0.0180 2.93% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 0.9550 0.9550 0.9280 0.9280 0.0270 2.91% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1040 1.1040 1.0730 1.0730 0.0310 2.89% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 0.8890 0.8890 0.8640 0.8640 0.0250 2.89% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9863 0.9863 0.9586 0.9586 0.0277 2.89% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 0.8980 0.8980 0.8730 0.8730 0.0250 2.86% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.5249 0.6049 0.5103 0.5903 0.0146 2.86% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.5210 1.5210 1.4790 1.4790 0.0420 2.84% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 0.9460 0.9460 0.9200 0.9200 0.0260 2.83% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.3100 2.2050 1.2740 2.1690 0.0360 2.83% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 001490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A 0.8030 0.8030 0.7810 0.7810 0.0220 2.82% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.0210 0.3340 0.9930 0.3170 0.0280 2.82% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9490 3.0000 0.9230 2.9640 0.0260 2.82% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 0.6920 0.0000 0.6730 0.0000 0.0190 2.82% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.9016 0.9016 0.8769 0.8769 0.0247 2.82% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 160632 鵬華酒A 0.8020 1.3420 0.7800 1.3200 0.0220 2.82% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 168201 中融一帶一路分級(jí) 0.9520 0.4190 0.9260 0.4080 0.0260 2.81% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.0280 0.4640 1.0000 0.4520 0.0280 2.80% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0270 1.3910 0.9990 1.3630 0.0280 2.80% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0319 1.5682 1.0039 1.5402 0.0280 2.79% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.1420 1.1420 1.1110 1.1110 0.0310 2.79% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.5560 0.5560 0.5410 0.5410 0.0150 2.77% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7050 0.7050 0.6860 0.6860 0.0190 2.77% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 160421 華安智增精選混合 0.8329 0.8329 0.8106 0.8106 0.0223 2.75% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8240 1.3640 0.8020 1.3420 0.0220 2.74% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.1610 1.2360 1.1300 1.2050 0.0310 2.74% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.1640 1.2390 1.1330 1.2080 0.0310 2.74% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.1330 1.1330 1.1030 1.1030 0.0300 2.72% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 202009 南方盛元紅利混合 0.7180 1.2880 0.6990 1.2690 0.0190 2.72% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.1040 1.6040 1.0750 1.5750 0.0290 2.70% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 0.9550 0.9550 0.9300 0.9300 0.0250 2.69% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 002583 泰信行業(yè)精選混合C 0.9940 1.3140 0.9680 1.2880 0.0260 2.69% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.0320 1.0870 1.0050 1.0600 0.0270 2.69% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 290012 泰信行業(yè)精選混合A 0.9940 1.3140 0.9680 1.2880 0.0260 2.69% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.3870 1.3870 1.3510 1.3510 0.0360 2.66% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 0.7710 0.7710 0.7510 0.7510 0.0200 2.66% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 398041 中海量化策略混合 0.8100 1.3470 0.7890 1.3260 0.0210 2.66% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0035 1.0035 0.9776 0.9776 0.0259 2.65% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.3600 1.3600 1.3250 1.3250 0.0350 2.64% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 210008 金鷹策略配置混合 0.9856 1.5856 0.9603 1.5603 0.0253 2.63% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 005120 摩根量化多因子混合 0.8145 0.8145 0.7936 0.7936 0.0209 2.63% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 003986 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A 0.9846 1.0226 0.9594 0.9974 0.0252 2.63% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.9456 0.9456 0.9215 0.9215 0.0241 2.62% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7027 4.4907 1.6593 4.4473 0.0434 2.62% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.9102 0.9102 0.8870 0.8870 0.0232 2.62% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7050 0.7050 0.6870 0.6870 0.0180 2.62% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.9175 0.9175 0.8941 0.8941 0.0234 2.62% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 003834 華夏能源革新股票A 0.8260 0.8260 0.8050 0.8050 0.0210 2.61% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1331 1.1531 1.1043 1.1243 0.0288 2.61% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.1271 1.1471 1.0984 1.1184 0.0287 2.61% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 003494 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.7344 1.7794 1.6903 1.7353 0.0441 2.61% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.0610 1.0610 1.0340 1.0340 0.0270 2.61% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 0.7066 0.7066 0.6887 0.6887 0.0179 2.60% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7490 0.7490 0.7300 0.7300 0.0190 2.60% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 0.9070 0.9070 0.8840 0.8840 0.0230 2.60% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1142 2.0082 1.0861 1.9776 0.0281 2.59% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.2942 4.1538 1.2615 4.0663 0.0327 2.59% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 004606 上投摩根優(yōu)選多因子股票 0.8757 0.8757 0.8536 0.8536 0.0221 2.59% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 001667 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)混合A 0.7150 0.7150 0.6970 0.6970 0.0180 2.58% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.8750 0.8750 0.8530 0.8530 0.0220 2.58% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.0101 1.2012 0.9848 1.1759 0.0253 2.57% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 0.7934 0.7934 0.7735 0.7735 0.0199 2.57% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8770 0.9270 0.8550 0.9050 0.0220 2.57% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 0.6979 0.6979 0.6805 0.6805 0.0174 2.56% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4400 1.4400 1.4040 1.4040 0.0360 2.56% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7524 0.7524 0.7337 0.7337 0.0187 2.55% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.0440 1.0440 1.0180 1.0180 0.0260 2.55% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 004731 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A 0.8796 0.8796 0.8577 0.8577 0.0219 2.55% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0313 1.4782 1.0057 1.4526 0.0256 2.55% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 004732 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合C 0.8796 0.8796 0.8577 0.8577 0.0219 2.55% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.4890 1.4890 1.4520 1.4520 0.0370 2.55% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.3270 1.3270 1.2940 1.2940 0.0330 2.55% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.7604 0.7604 0.7416 0.7416 0.0188 2.54% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001476 中銀智能制造股票A 0.5660 0.5660 0.5520 0.5520 0.0140 2.54% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.8910 0.8910 0.8690 0.8690 0.0220 2.53% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 0.9673 1.0123 0.9434 0.9884 0.0239 2.53% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.2600 2.1020 1.2290 2.0710 0.0310 2.52% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.8940 0.8940 0.8720 0.8720 0.0220 2.52% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8960 2.6800 0.8740 2.6240 0.0220 2.52% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8940 0.8940 0.8720 0.8720 0.0220 2.52% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.6340 2.0790 1.5940 2.0390 0.0400 2.51% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.9820 1.5490 0.9580 1.5250 0.0240 2.51% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.0650 1.5950 1.0390 1.5690 0.0260 2.50% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0492 1.0492 1.0236 1.0236 0.0256 2.50% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.5330 0.5330 0.5200 0.5200 0.0130 2.50% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.9179 0.9179 0.8956 0.8956 0.0223 2.49% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 0.9470 0.9470 0.9240 0.9240 0.0230 2.49% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3262 3.1962 1.2941 3.1641 0.0321 2.48% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.9007 0.9007 0.8789 0.8789 0.0218 2.48% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.3225 1.3425 1.2905 1.3105 0.0320 2.48% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0363 1.1363 1.0112 1.1112 0.0251 2.48% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 770001 德邦優(yōu)化A 0.8906 1.6906 0.8691 1.6691 0.0215 2.47% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 002510 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8424 0.8424 0.8221 0.8221 0.0203 2.47% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.6250 0.8350 0.6100 0.8200 0.0150 2.46% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9721 1.0921 0.9488 1.0688 0.0233 2.46% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 163411 興全精選混合 1.4627 1.6979 1.4277 1.6572 0.0350 2.45% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0020 1.6500 0.9780 1.6260 0.0240 2.45% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 005296 南華豐淳混合A 0.8203 0.8203 0.8007 0.8007 0.0196 2.45% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 0.7026 0.7026 0.6858 0.6858 0.0168 2.45% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.8010 4.5440 2.7340 4.4770 0.0670 2.45% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.0420 1.3399 1.0172 1.3151 0.0248 2.44% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.1351 1.1351 1.1081 1.1081 0.0270 2.44% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 0.9266 0.9718 0.9045 0.9497 0.0221 2.44% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.8390 3.0490 0.8190 3.0290 0.0200 2.44% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9680 0.9680 0.9450 0.9450 0.0230 2.43% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0540 0.0000 1.0290 0.0000 0.0250 2.43% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.0463 2.8388 1.9978 2.7903 0.0485 2.43% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.2650 1.9780 1.2350 1.9480 0.0300 2.43% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 005297 南華豐淳混合C 0.8084 0.8084 0.7892 0.7892 0.0192 2.43% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.8351 0.8351 0.8154 0.8154 0.0197 2.42% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.6060 1.6060 1.5680 1.5680 0.0380 2.42% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000793 工銀高端制造股票 0.7220 0.7220 0.7050 0.7050 0.0170 2.41% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.1070 1.1070 1.0810 1.0810 0.0260 2.41% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8357 0.8357 0.8160 0.8160 0.0197 2.41% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 005094 萬(wàn)家臻選混合A 0.8808 0.8808 0.8601 0.8601 0.0207 2.41% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 0.9055 1.3992 0.8842 1.3779 0.0213 2.41% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3580 5.2510 1.3260 5.2190 0.0320 2.41% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.7660 0.7660 0.7480 0.7480 0.0180 2.41% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.8930 0.8930 0.8720 0.8720 0.0210 2.41% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 004221 長(zhǎng)信量化先鋒混合C 1.1110 1.4110 1.0850 1.3850 0.0260 2.40% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.3680 1.3680 1.3360 1.3360 0.0320 2.40% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.7819 0.7819 0.7636 0.7636 0.0183 2.40% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7240 0.9240 0.7070 0.9070 0.0170 2.40% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.0280 1.0280 1.0040 1.0040 0.0240 2.39% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.2010 2.0510 1.1730 2.0230 0.0280 2.39% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 0.7710 0.7710 0.7530 0.7530 0.0180 2.39% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1190 1.1190 1.0930 1.0930 0.0260 2.38% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.1309 1.1309 1.1046 1.1046 0.0263 2.38% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 420005 天弘周期策略混合A 1.2470 1.6180 1.2180 1.5890 0.0290 2.38% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 0.9295 0.9295 0.9080 0.9080 0.0215 2.37% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 0.9196 0.9196 0.8983 0.8983 0.0213 2.37% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.6609 1.6609 1.6225 1.6225 0.0384 2.37% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.9950 1.4950 0.9720 1.4720 0.0230 2.37% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 001054 工銀新金融股票A 0.9090 0.9090 0.8880 0.8880 0.0210 2.36% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 0.9100 0.9100 0.8890 0.8890 0.0210 2.36% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 0.8240 0.8240 0.8050 0.8050 0.0190 2.36% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 0.8250 0.8250 0.8060 0.8060 0.0190 2.36% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6060 3.6760 0.5920 3.6350 0.0140 2.36% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.0430 1.0430 1.0190 1.0190 0.0240 2.36% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 180031 銀華中小盤(pán)混合 2.0860 3.3260 2.0380 3.2780 0.0480 2.36% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8290 1.8290 1.7870 1.7870 0.0420 2.35% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2180 1.5190 1.1900 1.4910 0.0280 2.35% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.7400 1.1850 0.7230 1.1680 0.0170 2.35% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.6540 0.6540 0.6390 0.6390 0.0150 2.35% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9464 1.6664 0.9248 1.6448 0.0216 2.34% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.4420 1.5720 1.4090 1.5390 0.0330 2.34% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 519975 長(zhǎng)信量化中小盤(pán)股票A 0.7000 1.1000 0.6840 1.0840 0.0160 2.34% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0560 1.0560 1.0320 1.0320 0.0240 2.33% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 0.5720 0.5720 0.5590 0.5590 0.0130 2.33% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7480 0.7480 0.7310 0.7310 0.0170 2.33% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.2760 1.0990 1.2470 1.0750 0.0290 2.33% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.1420 1.2070 1.1160 1.1810 0.0260 2.33% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 001252 中海進(jìn)取收益混合 0.9250 0.9250 0.9040 0.9040 0.0210 2.32% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.9370 1.9370 1.8930 1.8930 0.0440 2.32% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 001468 廣發(fā)改革混合 0.5290 0.5290 0.5170 0.5170 0.0120 2.32% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.1010 1.1310 1.0760 1.1060 0.0250 2.32% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.2800 1.3450 1.2510 1.3160 0.0290 2.32% 2018-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值