搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年07月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003105 光大永鑫混合A 3.3310 3.3310 1.0810 1.0810 2.2500 208.14% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003106 光大永鑫混合C 3.3240 3.3240 1.0790 1.0790 2.2450 208.06% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003488 平安惠裕A 1.0719 1.0919 1.0172 1.0372 0.0547 5.38% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1809 0.1809 0.1786 0.1786 0.0023 1.29% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 0.8900 1.0470 0.8790 1.0360 0.0110 1.25% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2310 1.2310 1.2160 1.2160 0.0150 1.23% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.4060 1.4560 1.3920 1.4420 0.0140 1.01% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1769 0.1876 0.1755 0.1862 0.0014 0.80% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2240 1.2240 1.2150 1.2150 0.0090 0.74% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2373 1.2373 1.2288 1.2288 0.0085 0.69% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2319 1.2319 1.2235 1.2235 0.0084 0.69% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003323 易方達原油C類美元匯 0.1867 0.1867 0.1855 0.1855 0.0012 0.65% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003322 易方達原油A類美元匯 0.1880 0.1880 0.1868 0.1868 0.0012 0.64% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0480 1.1330 1.0420 1.1270 0.0060 0.58% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.8880 0.8880 0.8830 0.8830 0.0050 0.57% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1583 0.1990 0.1574 0.1981 0.0009 0.57% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 0.8950 0.8950 0.8900 0.8900 0.0050 0.56% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004785 中融量化多因子混合C 0.8434 0.8434 0.8387 0.8387 0.0047 0.56% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004065 中融量化多因子混合A 0.7489 0.7489 0.7447 0.7447 0.0042 0.56% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1481 0.1481 0.1473 0.1473 0.0008 0.54% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1481 0.1481 0.1473 0.1473 0.0008 0.54% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.9670 0.9670 0.9620 0.9620 0.0050 0.52% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020012 國泰金龍債券C 0.9940 1.7510 0.9890 1.7460 0.0050 0.51% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000934 國富大中華精選混合 1.4420 1.4420 1.4350 1.4350 0.0070 0.49% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1830 0.2077 0.1821 0.2068 0.0009 0.49% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1830 0.2077 0.1821 0.2068 0.0009 0.49% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.6360 0.6360 0.6330 0.6330 0.0030 0.47% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003865 創(chuàng)金合信量化多因子股票C 1.0084 1.0084 1.0037 1.0037 0.0047 0.47% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519649 銀河犇利靈活配置混合A 1.0680 1.0920 1.0630 1.0870 0.0050 0.47% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.0197 1.0197 1.0150 1.0150 0.0047 0.46% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0990 1.1540 1.0940 1.1490 0.0050 0.46% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 0.9100 0.9100 0.9060 0.9060 0.0040 0.44% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003350 廣發(fā)鑫盛18個月定開混合 1.0256 1.0256 1.0211 1.0211 0.0045 0.44% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1890 0.2116 0.1882 0.2108 0.0008 0.43% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003541 國聯(lián)安睿智定開混合 1.0464 1.0464 1.0419 1.0419 0.0045 0.43% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1890 0.2116 0.1882 0.2108 0.0008 0.43% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6691 0.6691 0.6663 0.6663 0.0028 0.42% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6680 0.6680 0.6653 0.6653 0.0027 0.41% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004265 金鷹民豐回報定期開放混合 1.0449 1.0449 1.0410 1.0410 0.0039 0.37% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002294 博時新機遇混合C 1.0434 1.0604 1.0396 1.0566 0.0038 0.37% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004979 華夏鼎諾三個月定開債A 1.0298 1.0298 1.0262 1.0262 0.0036 0.35% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 968000 摩根亞洲債券人民幣累計 11.4600 0.0000 11.4200 0.0000 0.0400 0.35% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050029 博時新機遇混合A 1.0177 1.0328 1.0143 1.0294 0.0034 0.34% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 0.8740 0.8740 0.8710 0.8710 0.0030 0.34% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004163 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 0.1491 0.1491 0.1486 0.1486 0.0005 0.34% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1491 0.1491 0.1486 0.1486 0.0005 0.34% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004177 平安惠裕C 1.0178 1.0278 1.0146 1.0246 0.0032 0.32% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002155 國金鑫瑞靈活A 1.0080 1.0080 1.0048 1.0048 0.0032 0.32% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003490 長盛盛平靈活配置混合A 1.0549 1.0549 1.0515 1.0515 0.0034 0.32% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 9.6200 0.0000 9.5900 0.0000 0.0300 0.31% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1682 0.2186 0.1677 0.2181 0.0005 0.30% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001059 中金絕對收益 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002452 民生加銀和鑫定開債 1.0420 1.1220 1.0390 1.1190 0.0030 0.29% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1064 0.1064 0.1061 0.1061 0.0003 0.28% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 968003 摩根亞洲債券美元累計 10.6400 0.0000 10.6100 0.0000 0.0300 0.28% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0380 1.0380 1.0351 1.0351 0.0029 0.28% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1150 1.1550 1.1120 1.1520 0.0030 0.27% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.9394 0.9394 0.9370 0.9370 0.0024 0.26% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003837 東方臻享純債債券A 1.0862 1.0862 1.0834 1.0834 0.0028 0.26% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003838 東方臻享純債債券C 1.0779 1.0779 1.0751 1.0751 0.0028 0.26% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 0.8040 0.8040 0.8020 0.8020 0.0020 0.25% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161911 萬家強化收益定開債 1.0256 1.3456 1.0230 1.3430 0.0026 0.25% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1970 1.2670 1.1940 1.2640 0.0030 0.25% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002601 中銀證券價值精選混合 1.0203 1.0203 1.0179 1.0179 0.0024 0.24% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005157 嘉實領航資產(chǎn)配置混合C 0.9670 0.9670 0.9647 0.9647 0.0023 0.24% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2892 0.2892 0.2885 0.2885 0.0007 0.24% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2118 0.2287 0.2113 0.2282 0.0005 0.24% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005156 嘉實領航資產(chǎn)配置混合A 0.9742 0.9742 0.9719 0.9719 0.0023 0.24% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.5300 0.0000 16.4900 0.0000 0.0400 0.24% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1638 0.1638 0.1634 0.1634 0.0004 0.24% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0048 1.0048 1.0025 1.0025 0.0023 0.23% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003278 中信保誠穩(wěn)瑞債券C 1.0446 1.0646 1.0422 1.0622 0.0024 0.23% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9995 0.9995 0.9973 0.9973 0.0022 0.22% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9506 0.9506 0.9486 0.9486 0.0020 0.21% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9425 0.9425 0.9405 0.9405 0.0020 0.21% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000676 中?；菹榉旨墏疊 0.9450 1.1490 0.9430 1.1470 0.0020 0.21% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005133 興業(yè)量化混合A 0.8594 0.8594 0.8576 0.8576 0.0018 0.21% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000929 博時黃金D 2.7150 1.2109 2.7092 1.2085 0.0058 0.21% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 9.6200 0.0000 9.6000 0.0000 0.0200 0.21% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002564 新沃通盈靈活配置混合 0.9620 1.3120 0.9600 1.3100 0.0020 0.21% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000930 博時黃金I 2.6687 1.1140 2.6630 1.1116 0.0057 0.21% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.2000 11.2500 10.1800 11.2300 0.0200 0.20% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0217 1.0217 1.0197 1.0197 0.0020 0.20% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9507 0.9507 0.9488 0.9488 0.0019 0.20% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9905 0.9905 0.9885 0.9885 0.0020 0.20% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9841 0.9841 0.9821 0.9821 0.0020 0.20% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0187 1.0187 1.0167 1.0167 0.0020 0.20% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9562 0.9562 0.9543 0.9543 0.0019 0.20% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001794 興銀朝陽A 1.0400 1.0830 1.0380 1.0810 0.0020 0.19% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003815 銀華上證10年期國債C 1.0160 1.0160 1.0141 1.0141 0.0019 0.19% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002757 招商招興3個月定開C 1.0650 1.0880 1.0630 1.0860 0.0020 0.19% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003814 銀華上證10年期國債A 1.0249 1.0249 1.0230 1.0230 0.0019 0.19% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0430 1.1940 1.0410 1.1920 0.0020 0.19% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0142 1.0142 1.0123 1.0123 0.0019 0.19% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 968011 摩根太平洋證券美元 15.6500 0.0000 15.6200 0.0000 0.0300 0.19% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1618 0.1618 0.1615 0.1615 0.0003 0.19% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0138 1.0138 1.0119 1.0119 0.0019 0.19% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1040 1.3600 1.1020 1.3580 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003318 景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù)A 0.8880 0.8880 0.8864 0.8864 0.0016 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000562 南方啟元債券C 1.0930 1.1250 1.0910 1.1230 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000561 南方啟元債券A 1.1090 1.1410 1.1070 1.1390 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1370 1.3860 1.1350 1.3840 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0980 1.3370 1.0960 1.3350 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0900 1.3140 1.0880 1.3120 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1080 1.3810 1.1060 1.3790 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0511 1.0711 1.0492 1.0692 0.0019 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.1400 1.2000 1.1380 1.1980 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004441 富榮富興純債A 1.0251 1.0481 1.0233 1.0463 0.0018 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1200 1.2210 1.1180 1.2190 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0990 1.3150 1.0970 1.3130 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 1.1080 1.2090 1.1060 1.2070 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003669 東方紅益鑫純債債券C 1.0446 1.0646 1.0427 1.0627 0.0019 0.18% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0683 0.0000 1.0665 0.0000 0.0018 0.17% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163005 長信利眾債券(LOF)C 0.8358 1.0458 0.8345 1.0445 0.0013 0.16% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000669 國壽安保尊享債券C 1.2510 1.3360 1.2490 1.3340 0.0020 0.16% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161693 融通債券C 1.2690 1.8460 1.2670 1.8440 0.0020 0.16% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.8225 1.0825 0.8212 1.0812 0.0013 0.16% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161603 融通債券A/B 1.2920 1.8760 1.2900 1.8740 0.0020 0.16% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004045 金鷹添潤定開債 1.0087 1.0717 1.0071 1.0701 0.0016 0.16% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501018 南方原油A 1.2532 1.2532 1.2512 1.2512 0.0020 0.16% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003213 中銀悅享定期開放債券發(fā)起式 1.0152 1.0302 1.0137 1.0287 0.0015 0.15% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0441 1.0441 1.0425 1.0425 0.0016 0.15% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 675083 西部利得祥盈債券C 1.0263 1.0263 1.0248 1.0248 0.0015 0.15% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003193 創(chuàng)金合信尊智純債債券A 1.0141 1.0331 1.0126 1.0316 0.0015 0.15% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002354 博時裕騰純債債券A 1.0173 1.0799 1.0158 1.0784 0.0015 0.15% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0328 1.0328 1.0313 1.0313 0.0015 0.15% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000345 鵬華豐融定開債 1.3010 1.3660 1.2990 1.3640 0.0020 0.15% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519633 銀河君騰混合A 0.9901 1.0216 0.9886 1.0201 0.0015 0.15% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.3210 1.3210 1.3190 1.3190 0.0020 0.15% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000910 鑫元合豐純債C 1.0445 1.1486 1.0430 1.1470 0.0015 0.14% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3308 1.3308 1.3289 1.3289 0.0019 0.14% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0682 1.0682 1.0667 1.0667 0.0015 0.14% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0513 1.0513 1.0498 1.0498 0.0015 0.14% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 675081 西部利得祥盈債券A 1.0509 1.0509 1.0494 1.0494 0.0015 0.14% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002114 國富新收益混合A 1.0949 1.0949 1.0934 1.0934 0.0015 0.14% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0303 1.0303 1.0289 1.0289 0.0014 0.14% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003999 富榮富祥純債A 1.0281 1.0511 1.0267 1.0497 0.0014 0.14% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4800 1.7440 1.4780 1.7420 0.0020 0.14% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002447 博時裕安純債定開債發(fā)起式 1.0503 1.0769 1.0489 1.0755 0.0014 0.13% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7950 0.7950 0.7940 0.7940 0.0010 0.13% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000911 鑫元合豐純債A 1.0472 1.2420 1.0458 1.2403 0.0014 0.13% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.7820 1.1820 0.7810 1.1810 0.0010 0.13% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001494 信誠新鑫混合A 1.5510 1.5510 1.5490 1.5490 0.0020 0.13% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002997 工銀瑞享純債債券A 1.0279 1.0459 1.0266 1.0446 0.0013 0.13% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002781 博時聚瑞6個月定開債 1.0485 1.0485 1.0471 1.0471 0.0014 0.13% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002869 融通通裕定開債 1.0508 1.0738 1.0494 1.0724 0.0014 0.13% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000914 中加純債債券 1.0530 1.2952 1.0516 1.2936 0.0014 0.13% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005213 華夏鼎旺三個月定開債A 1.0307 1.0307 1.0294 1.0294 0.0013 0.13% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004401 金信民興債券C 1.1457 1.1457 1.1443 1.1443 0.0014 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004400 金信民興債券A 1.9386 1.9486 1.9363 1.9463 0.0023 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005590 匯添富鑫永定開債A 1.0350 1.0350 1.0338 1.0338 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004171 中信保誠永益一年定期開放混合A 1.0191 1.0781 1.0179 1.0769 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000481 華商雙債豐利債券C 0.8590 1.2440 0.8580 1.2430 0.0010 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003325 東方永興18個月定開債C 1.0419 1.0819 1.0407 1.0807 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519322 浦銀安盛盛元定開債A 1.0286 1.0916 1.0274 1.0904 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9699 0.9699 0.9687 0.9687 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004767 中銀智享債券A 1.0396 1.0396 1.0384 1.0384 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004172 中信保誠永益一年定期開放混合C 1.0191 1.0721 1.0179 1.0709 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519985 長信純債壹號債券A 1.1572 1.4072 1.1558 1.4058 0.0014 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8330 0.8330 0.8320 0.8320 0.0010 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003349 長信穩(wěn)益純債債券A 1.1936 1.1936 1.1922 1.1922 0.0014 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003673 中加豐裕純債債券A 1.0179 1.0774 1.0167 1.0762 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519323 浦銀安盛盛元定開債C 1.0273 1.0843 1.0261 1.0831 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.6880 1.6880 1.6860 1.6860 0.0020 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0946 1.0946 1.0933 1.0933 0.0013 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002996 長信穩(wěn)健純債債券A 1.0521 1.0521 1.0508 1.0508 0.0013 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.9352 0.9622 0.9341 0.9611 0.0011 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004220 長信純債壹號債券C 1.0737 1.3937 1.0724 1.3924 0.0013 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 0.8420 0.8420 0.8410 0.8410 0.0010 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003324 東方永興18個月定開債A 1.0495 1.0895 1.0482 1.0882 0.0013 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001776 中歐興利債券A 1.0203 1.1333 1.0191 1.1321 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 1.0530 1.0620 1.0517 1.0607 0.0013 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002115 國富新收益混合C 1.0700 1.0700 1.0687 1.0687 0.0013 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.0090 1.0390 1.0078 1.0378 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003859 招商招旭純債A 1.0380 1.0380 1.0369 1.0369 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004093 金元順安桉盛債券A 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003763 國開開泰靈活配置混合C 1.0157 1.0647 1.0146 1.0636 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003619 招商招旺純債C 1.0454 1.0454 1.0443 1.0443 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000674 中海中短債債券A 0.9450 1.0550 0.9440 1.0540 0.0010 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003762 國開開泰靈活配置混合A 1.0226 1.0716 1.0215 1.0705 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003214 易方達富惠純債債券A 1.0261 1.0561 1.0250 1.0550 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005617 中信嘉鑫3個月定開債 1.0307 1.0307 1.0296 1.0296 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004910 中加頤享純債債券A 1.0146 1.0495 1.0135 1.0484 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0652 1.0652 1.0640 1.0640 0.0012 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003549 浙商惠裕純債A 1.0198 1.0198 1.0187 1.0187 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165530 中信保誠惠澤A 1.0125 1.0665 1.0114 1.0654 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003978 中信建投穩(wěn)祥A 1.0348 1.0598 1.0337 1.0587 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160124 南方中債10年期國債C 1.1794 1.2094 1.1781 1.2081 0.0013 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0294 1.0484 1.0283 1.0473 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004127 鵬華豐康債券A 1.0696 1.0696 1.0684 1.0684 0.0012 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003979 中信建投穩(wěn)祥C 1.0334 1.0564 1.0323 1.0553 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004334 博時廣利純債3個月定開 1.0140 1.0694 1.0129 1.0683 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002276 中郵純債恒利債券A 1.0400 1.0600 1.0390 1.0590 0.0010 0.10% 2018-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值