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招商招旭純債A基金凈值查詢(003859)

今天最新凈值 1.4137 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4137
  • 成立日期：2016-12-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.3226億
  • 最近資產(chǎn)：31.27億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：郭敏
近一季招商招旭純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招旭純債A(003859)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003859 招商招旭純債A 1.4138 1.4138 1.4137 1.4137 0.0001 0.01%
2025-05-21 003859 招商招旭純債A 1.4137 1.4137 1.4135 1.4135 0.0002 0.01%
2025-05-20 003859 招商招旭純債A 1.4135 1.4135 1.4132 1.4132 0.0003 0.02%
2025-05-19 003859 招商招旭純債A 1.4132 1.4132 1.4128 1.4128 0.0004 0.03%
2025-05-16 003859 招商招旭純債A 1.4128 1.4128 1.4130 1.4130 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 003859 招商招旭純債A 1.4130 1.4130 1.4129 1.4129 0.0001 0.01%
2025-05-14 003859 招商招旭純債A 1.4129 1.4129 1.4128 1.4128 0.0001 0.01%
2025-05-13 003859 招商招旭純債A 1.4128 1.4128 1.4124 1.4124 0.0004 0.03%
2025-05-12 003859 招商招旭純債A 1.4124 1.4124 1.4127 1.4127 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 003859 招商招旭純債A 1.4127 1.4127 1.4122 1.4122 0.0005 0.04%
2025-05-08 003859 招商招旭純債A 1.4122 1.4122 1.4114 1.4114 0.0008 0.06%
2025-05-07 003859 招商招旭純債A 1.4114 1.4114 1.4113 1.4113 0.0001 0.01%
2025-05-06 003859 招商招旭純債A 1.4113 1.4113 1.4109 1.4109 0.0004 0.03%
2025-04-30 003859 招商招旭純債A 1.4109 1.4109 1.4106 1.4106 0.0003 0.02%
2025-04-29 003859 招商招旭純債A 1.4106 1.4106 1.4099 1.4099 0.0007 0.05%
2025-04-28 003859 招商招旭純債A 1.4099 1.4099 1.4095 1.4095 0.0004 0.03%
2025-04-25 003859 招商招旭純債A 1.4095 1.4095 1.4094 1.4094 0.0001 0.01%
2025-04-24 003859 招商招旭純債A 1.4094 1.4094 1.4095 1.4095 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003859 招商招旭純債A 1.4095 1.4095 1.4099 1.4099 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 003859 招商招旭純債A 1.4099 1.4099 1.4097 1.4097 0.0002 0.01%
2025-04-21 003859 招商招旭純債A 1.4097 1.4097 1.4099 1.4099 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 003859 招商招旭純債A 1.4099 1.4099 1.4098 1.4098 0.0001 0.01%
2025-04-17 003859 招商招旭純債A 1.4098 1.4098 1.4100 1.4100 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 003859 招商招旭純債A 1.4100 1.4100 1.4098 1.4098 0.0002 0.01%
2025-04-15 003859 招商招旭純債A 1.4098 1.4098 1.4098 1.4098 0.0000 0.00%
2025-04-14 003859 招商招旭純債A 1.4098 1.4098 1.4097 1.4097 0.0001 0.01%
2025-04-11 003859 招商招旭純債A 1.4097 1.4097 1.4097 1.4097 0.0000 0.00%
2025-04-10 003859 招商招旭純債A 1.4097 1.4097 1.4098 1.4098 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003859 招商招旭純債A 1.4098 1.4098 1.4099 1.4099 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003859 招商招旭純債A 1.4099 1.4099 1.4106 1.4106 -0.0007 -0.05%
2025-04-07 003859 招商招旭純債A 1.4106 1.4106 1.4082 1.4082 0.0024 0.17%
2025-04-03 003859 招商招旭純債A 1.4082 1.4082 1.4066 1.4066 0.0016 0.11%
2025-04-02 003859 招商招旭純債A 1.4066 1.4066 1.4060 1.4060 0.0006 0.04%
2025-04-01 003859 招商招旭純債A 1.4060 1.4060 1.4059 1.4059 0.0001 0.01%
2025-03-31 003859 招商招旭純債A 1.4059 1.4059 1.4054 1.4054 0.0005 0.04%
2025-03-28 003859 招商招旭純債A 1.4054 1.4054 1.4053 1.4053 0.0001 0.01%
2025-03-27 003859 招商招旭純債A 1.4053 1.4053 1.4051 1.4051 0.0002 0.01%
2025-03-26 003859 招商招旭純債A 1.4051 1.4051 1.4046 1.4046 0.0005 0.04%
2025-03-25 003859 招商招旭純債A 1.4046 1.4046 1.4039 1.4039 0.0007 0.05%
2025-03-24 003859 招商招旭純債A 1.4039 1.4039 1.4034 1.4034 0.0005 0.04%
2025-03-21 003859 招商招旭純債A 1.4034 1.4034 1.4029 1.4029 0.0005 0.04%
2025-03-20 003859 招商招旭純債A 1.4029 1.4029 1.4018 1.4018 0.0011 0.08%
2025-03-19 003859 招商招旭純債A 1.4018 1.4018 1.4013 1.4013 0.0005 0.04%
2025-03-18 003859 招商招旭純債A 1.4013 1.4013 1.4009 1.4009 0.0004 0.03%
2025-03-17 003859 招商招旭純債A 1.4009 1.4009 1.4015 1.4015 -0.0006 -0.04%
2025-03-14 003859 招商招旭純債A 1.4015 1.4015 1.4010 1.4010 0.0005 0.04%
2025-03-13 003859 招商招旭純債A 1.4010 1.4010 1.4003 1.4003 0.0007 0.05%
2025-03-12 003859 招商招旭純債A 1.4003 1.4003 1.3997 1.3997 0.0006 0.04%
2025-03-11 003859 招商招旭純債A 1.3997 1.3997 1.4009 1.4009 -0.0012 -0.09%
2025-03-10 003859 招商招旭純債A 1.4009 1.4009 1.4013 1.4013 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 003859 招商招旭純債A 1.4013 1.4013 1.4032 1.4032 -0.0019 -0.14%
2025-03-06 003859 招商招旭純債A 1.4032 1.4032 1.4038 1.4038 -0.0006 -0.04%
2025-03-05 003859 招商招旭純債A 1.4038 1.4038 1.4037 1.4037 0.0001 0.01%
2025-03-04 003859 招商招旭純債A 1.4037 1.4037 1.4037 1.4037 0.0000 0.00%
2025-03-03 003859 招商招旭純債A 1.4037 1.4037 1.4030 1.4030 0.0007 0.05%
2025-02-28 003859 招商招旭純債A 1.4030 1.4030 1.4031 1.4031 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 003859 招商招旭純債A 1.4031 1.4031 1.4039 1.4039 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 003859 招商招旭純債A 1.4039 1.4039 1.4037 1.4037 0.0002 0.01%
2025-02-25 003859 招商招旭純債A 1.4037 1.4037 1.4040 1.4040 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 003859 招商招旭純債A 1.4040 1.4040 1.4056 1.4056 -0.0016 -0.11%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%