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中信建投穩(wěn)祥C - 基金主頁(yè)(代碼:003979)

今天最新凈值 1.0444 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3394
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.6435億
  • 最近資產(chǎn)：60.86億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：許健
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.36% 0.08% 0.27% 0.64% 3.68% 8.67% 11.37% 39.09%
同類排名 588/733 248/762 472/762 288/737 237/676 127/591 128/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
中信建投穩(wěn)祥C(003979)基金檔案
基金代碼 003979 基金簡(jiǎn)稱 中信建投穩(wěn)祥C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-01-23~2017-02-28 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 許健 基金托管人 基金公司 中信建投基金
最近資產(chǎn) 60.86億 最近份額 57.6435億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%