東方紅益鑫純債債券A(東方紅益鑫純債A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003668)

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今天最新凈值 1.1116 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3176
成立日期：2016-11-28
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：1.4785億
最近資產(chǎn)：1.59億
基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：紀(jì)文靜徐覓

東方紅益鑫純債債券A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.04%	0.00%
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.03%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.01%	0.00%
2025-05-13	0.04%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

東方紅益鑫純債債券A基金003668實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

上海東方證券資產(chǎn)管理旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合	3.5448	0.1345%
東方紅睿璽三年持有混合A	0.7933	0.0984%
東方紅收益增強(qiáng)債券A	1.2440	0.0359%
東方紅收益增強(qiáng)債券C	1.2146	0.0359%
東方紅穩(wěn)健精選混合A	1.7459	0.0189%
東方紅穩(wěn)健精選混合C	1.7152	0.0189%
東方紅匯利債券A	1.0973	0.0047%
東方紅匯利債券C	1.0976	0.0047%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠(chéng)一年定開債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%

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東方紅益鑫純債債券A(東方紅益鑫純債A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003668)