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國(guó)開(kāi)開(kāi)泰靈活配置混合C(國(guó)開(kāi)開(kāi)泰混合C) - 基金主頁(yè)(代碼:003763)

今天最新凈值 1.0870 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1860
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0368億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億
  • 基金公司：國(guó)開(kāi)泰富基金
  • 基金經(jīng)理：王婷婷 方龍
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2019-07-01 2019-07-01 2019-07-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
國(guó)開(kāi)開(kāi)泰靈活配置混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000651 格力電器 0.3000 0.84% -1.10%
000400 許繼電氣 1.2000 0.83% -0.65%
601688 華泰證券 0.7000 0.53% -1.30%
600398 海瀾之家 1.5000 0.48% -4.04%
300059 東方財(cái)富 0.3000 0.37% -2.12%
601318 中國(guó)平安 0.1000 0.35% -1.13%
000002 萬(wàn) 科Ａ 0.2000 0.27% -0.60%
600900 長(zhǎng)江電力 0.2000 0.19% -1.74%
002311 海大集團(tuán) 0.0400 0.14% -1.19%
603833 歐派家居 0.0200 0.14% -0.30%
國(guó)開(kāi)開(kāi)泰靈活配置混合C(003763)基金檔案
基金代碼 003763 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)開(kāi)開(kāi)泰靈活配置混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-12-01~2016-12-22 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王婷婷 方龍 基金托管人 基金公司 國(guó)開(kāi)泰富基金
最近資產(chǎn) 0.04億 最近份額 0.0368億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%