東方紅益鑫純債債券A(東方紅益鑫純債A)基金凈值查詢(003668)
今天最新凈值
1.1115
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.3175
- 成立日期：2016-11-28
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.4785億
- 最近資產(chǎn)：1.59億
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：紀(jì)文靜 徐覓
近一季東方紅益鑫純債債券A|東方紅益鑫純債A基金凈值查詢
近一季,東方紅益鑫純債債券A(003668)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
003668 |
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| 2025-05-20 |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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| 2025-03-20 |
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東方紅益鑫純債債券A |
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| 2025-03-18 |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
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東方紅益鑫純債債券A |
1.1009 |
1.3069 |
1.1016 |
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| 2025-02-24 |
003668 |
東方紅益鑫純債債券A |
1.1016 |
1.3076 |
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-0.10% |
