東方紅益鑫純債債券C(東方紅益鑫純債C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003669)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1042 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2892
成立日期：2016-11-28
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：1.4867億
最近資產(chǎn)：1.59億
基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：紀(jì)文靜徐覓

東方紅益鑫純債債券C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.04%	0.00%
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.03%	0.00%
2025-05-19	0.02%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.01%	0.00%
2025-05-13	0.04%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

東方紅益鑫純債債券C基金003669實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

上海東方證券資產(chǎn)管理旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
東方紅信用債債券A	1.1980	0.0049%
東方紅信用債債券C	1.1618	0.0049%
東方紅睿璽三年持有混合A	0.7923	-0.0176%
東方紅價(jià)值精選混合A	1.1320	-0.0211%
東方紅價(jià)值精選混合C	1.1306	-0.0211%
東方紅配置精選混合A	1.5774	-0.0998%
東方紅配置精選混合C	1.5229	-0.0998%
東方紅睿豐混合	1.2397	-0.1044%

債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A	1.0096	-0.0012%

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東方紅益鑫純債債券C(東方紅益鑫純債C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003669)