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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年05月17日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005302 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式C 1.0427 1.0427 1.0023 1.0023 0.0404 4.03% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005301 前海開(kāi)源弘澤債券發(fā)起式A 1.0427 1.0427 1.0028 1.0028 0.0399 3.98% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1071 0.1071 0.1042 0.1042 0.0029 2.78% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6820 0.6820 0.6640 0.6640 0.0180 2.71% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.1616 1.1616 1.1351 1.1351 0.0265 2.33% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.1631 1.1631 1.1367 1.1367 0.0264 2.32% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163208 諾安油氣能源 0.9580 0.9580 0.9450 0.9450 0.0130 1.38% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0690 1.1090 1.0580 1.0980 0.0110 1.04% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7540 0.7540 0.7470 0.7470 0.0070 0.94% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1809 0.1809 0.1795 0.1795 0.0014 0.78% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1809 0.1809 0.1795 0.1795 0.0014 0.78% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501018 南方原油A 1.2159 1.2159 1.2068 1.2068 0.0091 0.75% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2080 1.2080 1.1990 1.1990 0.0090 0.75% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.8939 0.8939 0.8874 0.8874 0.0065 0.73% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.1984 1.1984 1.1904 1.1904 0.0080 0.67% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.1145 1.1145 1.1073 1.1073 0.0072 0.65% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 750001 安信靈活配置混合A 1.0940 1.6840 1.0870 1.6770 0.0070 0.64% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8389 0.8389 0.8338 0.8338 0.0051 0.61% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8372 0.8372 0.8321 0.8321 0.0051 0.61% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.0072 1.0072 1.0011 1.0011 0.0061 0.61% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1916 0.1916 0.1905 0.1905 0.0011 0.58% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.2916 1.2916 1.2843 1.2843 0.0073 0.57% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1928 0.1928 0.1917 0.1917 0.0011 0.57% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 0.9790 1.1360 0.9740 1.1310 0.0050 0.51% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2276 1.2276 1.2220 1.2220 0.0056 0.46% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7383 1.9003 0.7349 1.8969 0.0034 0.46% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2200 1.2200 1.2145 1.2145 0.0055 0.45% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003667 天弘安盈混合 1.0758 1.0758 1.0711 1.0711 0.0047 0.44% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9250 0.9570 0.9210 0.9530 0.0040 0.43% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398061 中海消費(fèi)混合A 2.4350 2.6450 2.4250 2.6350 0.0100 0.41% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1242 1.1242 1.1196 1.1196 0.0046 0.41% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003971 華泰柏瑞興利混合C 1.0262 1.1512 1.0220 1.1470 0.0042 0.41% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003970 華泰柏瑞興利混合A 1.0179 1.1429 1.0137 1.1387 0.0042 0.41% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.2630 1.2630 1.2580 1.2580 0.0050 0.40% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002366 國(guó)聯(lián)安鑫禧靈活配置混合C 0.9779 0.9929 0.9740 0.9890 0.0039 0.40% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002365 國(guó)聯(lián)安鑫禧靈活配置混合A 0.9753 1.0033 0.9714 0.9994 0.0039 0.40% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 590005 中郵核心主題混合A 1.6050 1.7650 1.5990 1.7590 0.0060 0.38% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7970 0.7970 0.7940 0.7940 0.0030 0.38% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 398021 中海能源策略混合 0.7497 1.0597 0.7469 1.0569 0.0028 0.37% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.36% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002835 華夏新錦泰混合A 1.1073 1.1073 1.1033 1.1033 0.0040 0.36% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002836 華夏新錦泰混合C 1.1056 1.1056 1.1016 1.1016 0.0040 0.36% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002620 中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 1.1410 1.1410 1.1370 1.1370 0.0040 0.35% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.0476 1.0476 1.0441 1.0441 0.0035 0.34% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2940 0.2940 0.2930 0.2930 0.0010 0.34% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003354 信誠(chéng)至優(yōu)靈活配置混合C 1.0504 1.0504 1.0471 1.0471 0.0033 0.32% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003353 信誠(chéng)至優(yōu)靈活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0507 1.0507 0.0033 0.31% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002655 南方卓享絕對(duì)收益 1.0167 1.0167 1.0136 1.0136 0.0031 0.31% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 0.9941 0.9941 0.9910 0.9910 0.0031 0.31% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1035 1.1128 1.1001 1.1094 0.0034 0.31% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003799 華安新泰利靈活配置混合A 1.1082 1.1082 1.1049 1.1049 0.0033 0.30% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002527 南方安享絕對(duì)收益 0.9721 0.9721 0.9692 0.9692 0.0029 0.30% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.3820 1.3820 1.3780 1.3780 0.0040 0.29% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003800 華安新泰利靈活配置混合C 1.0941 1.0941 1.0909 1.0909 0.0032 0.29% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2054 0.2054 0.2048 0.2048 0.0006 0.29% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162718 廣發(fā)鑫瑞混合(LOF) 1.0157 1.0157 1.0129 1.0129 0.0028 0.28% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6873 3.5233 1.6829 3.5189 0.0044 0.26% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.1580 1.3080 1.1550 1.3050 0.0030 0.26% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001498 建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合A 1.2633 1.2633 1.2602 1.2602 0.0031 0.25% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.0532 1.0532 1.0506 1.0506 0.0026 0.25% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519939 長(zhǎng)信海外收益一年定開(kāi)債人民幣 0.9632 1.0168 0.9608 1.0144 0.0024 0.25% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003592 華泰柏瑞享利混合C 1.1014 1.1014 1.0988 1.0988 0.0026 0.24% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.1065 1.1065 1.1039 1.1039 0.0026 0.24% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7350 1.7450 1.7310 1.7410 0.0040 0.23% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 0.9219 0.9219 0.9198 0.9198 0.0021 0.23% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9647 0.9647 0.9625 0.9625 0.0022 0.23% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 0.8950 0.8950 0.8930 0.8930 0.0020 0.22% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.8700 1.8700 1.8660 1.8660 0.0040 0.21% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9772 0.9772 0.9752 0.9752 0.0020 0.21% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.8720 1.8720 1.8680 1.8680 0.0040 0.21% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.21% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2004 0.2173 0.2000 0.2169 0.0004 0.20% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9541 0.9541 0.9522 0.9522 0.0019 0.20% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001059 中金絕對(duì)收益 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0795 1.0795 1.0773 1.0773 0.0022 0.20% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4750 1.4750 1.4720 1.4720 0.0030 0.20% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4750 1.4750 1.4720 1.4720 0.0030 0.20% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005155 博時(shí)鑫禧靈活配置混合C 0.9933 0.9933 0.9914 0.9914 0.0019 0.19% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5710 1.5710 1.5680 1.5680 0.0030 0.19% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 168301 東海祥龍(LOF)A 0.9120 0.9120 0.9103 0.9103 0.0017 0.19% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005154 博時(shí)鑫禧靈活配置混合A 0.9939 0.9939 0.9920 0.9920 0.0019 0.19% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.1130 1.2470 1.1110 1.2440 0.0020 0.18% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001902 前海開(kāi)源滬港深隆鑫混合C 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001005 中海合鑫混合 0.5970 0.5970 0.5960 0.5960 0.0010 0.17% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001765 前海開(kāi)源嘉鑫混合A 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3077 1.3077 1.3055 1.3055 0.0022 0.17% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001770 前海開(kāi)源嘉鑫混合C 1.1570 1.1570 1.1550 1.1550 0.0020 0.17% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5950 0.5950 0.5940 0.5940 0.0010 0.17% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.6370 1.0270 0.6360 1.0260 0.0010 0.16% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519229 海富通欣享靈活配置混合A 1.0270 1.0670 1.0254 1.0654 0.0016 0.16% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1851 0.1851 0.1848 0.1848 0.0003 0.16% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.2580 1.5880 1.2560 1.5860 0.0020 0.16% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519228 海富通欣享靈活配置混合C 1.0308 1.0708 1.0292 1.0692 0.0016 0.16% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004573 新華鑫泰靈活配置混合 0.9900 0.9900 0.9885 0.9885 0.0015 0.15% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001158 工銀新材料新能源股票 0.6800 0.6800 0.6790 0.6790 0.0010 0.15% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3190 3.3803 1.3171 3.3784 0.0019 0.14% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6715 0.6715 0.6706 0.6706 0.0009 0.13% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5130 1.5130 1.5110 1.5110 0.0020 0.13% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003275 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債A 1.0855 1.0855 1.0842 1.0842 0.0013 0.12% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004036 鵬華弘樽靈活配置混合A 1.1289 1.1289 1.1275 1.1275 0.0014 0.12% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1721 0.1721 0.1719 0.1719 0.0002 0.12% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.6860 1.7460 1.6840 1.7440 0.0020 0.12% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004037 鵬華弘樽靈活配置混合C 1.1299 1.1299 1.1285 1.1285 0.0014 0.12% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6506 0.6506 0.6498 0.6498 0.0008 0.12% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0736 1.1820 1.0724 1.1808 0.0012 0.11% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.0774 1.0774 1.0762 1.0762 0.0012 0.11% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8870 0.8870 0.8860 0.8860 0.0010 0.11% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0799 1.1838 1.0787 1.1826 0.0012 0.11% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000844 南方絕對(duì)收益 1.2552 1.2852 1.2538 1.2838 0.0014 0.11% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004987 諾德新享靈活配置混合 1.1262 1.1262 1.1250 1.1250 0.0012 0.11% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003565 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0516 1.0516 1.0506 1.0506 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004542 民生加銀鑫泰純債債券C 0.9274 0.9274 0.9265 0.9265 0.0009 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001104 華安新絲路主題股票A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0310 1.2030 1.0300 1.2020 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000091 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 0.9990 1.2770 0.9980 1.2800 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 0.9930 1.4040 0.9920 1.4030 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001896 泰達(dá)宏利絕對(duì)混合 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004289 博時(shí)新財(cái)富混合C 1.1022 1.1022 1.1011 1.1011 0.0011 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0180 1.3660 1.0170 1.3650 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040026 華安信用四季紅債券A 1.0490 1.3930 1.0480 1.3920 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0540 1.0890 1.0530 1.0880 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000623 華富恒財(cái)定開(kāi)債C 1.0150 1.1700 1.0140 1.1690 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0200 1.2250 1.0190 1.2240 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004397 長(zhǎng)盛信息安全量化策略混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0330 1.3540 1.0320 1.3530 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002128 廣發(fā)鑫惠純債定開(kāi) 1.0280 1.0480 1.0270 1.0470 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001960 興銀瑞益 1.0420 1.0520 1.0410 1.0510 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0240 1.1620 1.0230 1.1610 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002585 建信興利靈活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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141 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.0267 1.0267 1.0257 1.0257 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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143 001355 廣發(fā)聚泰混合A 1.0180 1.3250 1.0170 1.3240 0.0010 0.10% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 620003 金元順安豐利債券A 1.1000 1.3190 1.0990 1.3180 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004994 中歐可轉(zhuǎn)債債券C 0.9806 0.9806 0.9797 0.9797 0.0009 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001963 中歐天禧債券 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.1700 1.2220 1.1690 1.2210 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004316 前海開(kāi)源滬港深裕鑫A 1.0062 1.0062 1.0053 1.0053 0.0009 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001429 博時(shí)新財(cái)富混合A 1.0977 1.0977 1.0967 1.0967 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9423 0.9423 0.9415 0.9415 0.0008 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001029 國(guó)投瑞銀新動(dòng)力混合 1.1400 1.2490 1.1390 1.2480 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004317 前海開(kāi)源滬港深裕鑫C 1.0039 1.0039 1.0030 1.0030 0.0009 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.1170 1.1790 1.1160 1.1780 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004157 中信保誠(chéng)至誠(chéng)混合A 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0472 1.0472 1.0463 1.0463 0.0009 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0590 1.0860 1.0580 1.0850 0.0010 0.09% 2018-05-17 凈值查詢 盤中估值
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173 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.1590 1.4340 1.1580 1.4330 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.1170 1.3140 1.1160 1.3130 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.1180 1.3040 1.1170 1.3030 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001813 國(guó)泰福益靈活配置混合 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004670 長(zhǎng)盛分享經(jīng)濟(jì)主題靈活配置混合 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002139 泓德裕泰債券C 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002361 國(guó)富恒瑞債券A 1.0980 1.1340 1.0970 1.1330 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002138 泓德裕泰債券A 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1540 1.5290 1.1530 1.5280 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001816 匯添富新睿精選混合A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004993 中歐可轉(zhuǎn)債債券A 0.9828 0.9828 0.9819 0.9819 0.0009 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040041 華安純債債券C 1.0544 1.2244 1.0535 1.2235 0.0009 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004158 中信保誠(chéng)至誠(chéng)混合B 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003695 國(guó)泰景益靈活配置混合C 1.0905 1.0905 1.0896 1.0896 0.0009 0.08% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.1980 1.2490 1.1970 1.2480 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2760 1.3860 1.2750 1.3850 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160620 鵬華資源A 1.1850 0.8490 1.1840 0.8490 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 0.9481 0.9481 0.9473 0.9473 0.0008 0.08% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005164 富榮福錦混合A 1.0069 1.0069 1.0061 1.0061 0.0008 0.08% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050123 博時(shí)天頤債券C 1.1880 1.4310 1.1870 1.4300 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003694 國(guó)泰景益靈活配置混合A 1.0918 1.0918 1.0909 1.0909 0.0009 0.08% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.2190 1.5390 1.2180 1.5380 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.1880 1.2310 1.1870 1.2300 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050023 博時(shí)天頤債券A 1.2200 1.4730 1.2190 1.4720 0.0010 0.08% 2018-05-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值