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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年04月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004638 華夏鼎興債券C 4.6158 4.6158 1.0131 1.0131 3.6027 355.61% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002935 泰康恒泰回報混合C 1.1439 1.1439 1.0840 1.0840 0.0599 5.53% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501018 南方原油A 1.1334 1.1334 1.1207 1.1207 0.0127 1.13% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1522 1.1522 1.1396 1.1396 0.0126 1.11% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1454 1.1454 1.1329 1.1329 0.0125 1.10% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8322 0.8322 0.8232 0.8232 0.0090 1.09% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2058 1.2058 1.1930 1.1930 0.0128 1.07% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001552 天弘中證證券保險A 0.7420 0.7420 0.7343 0.7343 0.0077 1.05% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 167301 方正富邦中證保險A 1.1510 1.2070 1.1390 1.1940 0.0120 1.05% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001553 天弘中證證券保險C 0.7366 0.7366 0.7290 0.7290 0.0076 1.04% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001543 寶盈新銳混合A 1.2720 1.2720 1.2590 1.2590 0.0130 1.03% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0526 0.6943 1.0419 0.6873 0.0107 1.03% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.0990 1.2490 1.0880 1.2380 0.0110 1.01% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1130 1.7200 1.1020 1.7140 0.0110 1.00% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6100 0.6100 0.6040 0.6040 0.0060 0.99% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001726 匯添富新興消費股票A 1.0440 1.0440 1.0340 1.0340 0.0100 0.97% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0130 1.0130 1.0034 1.0034 0.0096 0.96% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.8460 0.5990 0.8380 0.5930 0.0080 0.95% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0113 1.0113 1.0018 1.0018 0.0095 0.95% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8694 0.8694 0.8613 0.8613 0.0081 0.94% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9685 0.0000 0.9596 0.0000 0.0089 0.93% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8692 0.8692 0.8612 0.8612 0.0080 0.93% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160633 鵬華券商A 0.7670 0.5070 0.7600 0.5030 0.0070 0.92% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9870 0.6620 0.9780 0.6590 0.0090 0.92% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8551 1.6034 0.8474 1.5957 0.0077 0.91% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040005 華安宏利混合A 3.8684 4.4884 3.8337 4.4537 0.0347 0.91% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8498 0.8498 0.8421 0.8421 0.0077 0.91% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8385 0.5384 0.8309 0.5335 0.0076 0.91% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8538 0.8538 0.8461 0.8461 0.0077 0.91% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8748 0.8748 0.8670 0.8670 0.0078 0.90% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7900 0.0000 0.7830 0.0000 0.0070 0.89% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1817 0.1817 0.1801 0.1801 0.0016 0.89% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1828 0.1828 0.1812 0.1812 0.0016 0.88% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8120 0.5020 0.8050 0.4980 0.0070 0.87% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004036 鵬華弘樽靈活配置混合A 1.0847 1.0847 1.0757 1.0757 0.0090 0.84% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004037 鵬華弘樽靈活配置混合C 1.0855 1.0855 1.0766 1.0766 0.0089 0.83% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0968 0.0968 0.0960 0.0960 0.0008 0.83% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.6650 1.6650 1.6520 1.6520 0.0130 0.79% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.0277 1.0277 1.0198 1.0198 0.0079 0.77% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 0.9266 0.9266 0.9195 0.9195 0.0071 0.77% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.9560 0.9560 0.9490 0.9490 0.0070 0.74% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001562 易方達(dá)瑞和靈活配置混合 0.9470 0.9470 0.9400 0.9400 0.0070 0.74% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5000 1.8700 1.4892 1.8592 0.0108 0.73% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5121 1.8821 1.5011 1.8711 0.0110 0.73% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 0.9780 1.0510 0.9710 1.0440 0.0070 0.72% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1220 2.7150 1.1140 2.7070 0.0080 0.72% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0648 1.0648 1.0573 1.0573 0.0075 0.71% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004874 融通巨潮100指數(shù)C 1.0050 1.2140 0.9980 1.2070 0.0070 0.70% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0667 1.0667 1.0593 1.0593 0.0074 0.70% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9748 2.6062 0.9682 2.5996 0.0066 0.68% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163208 諾安油氣能源 0.8890 0.8890 0.8830 0.8830 0.0060 0.68% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519620 銀河君榮靈活配置混合C 1.0292 1.0292 1.0224 1.0224 0.0068 0.67% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519621 銀河君榮靈活配置混合I 0.9629 0.9629 0.9565 0.9565 0.0064 0.67% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519619 銀河君榮靈活配置混合A 1.0368 1.0368 1.0300 1.0300 0.0068 0.66% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.3670 1.3670 1.3580 1.3580 0.0090 0.66% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4580 0.4580 0.4550 0.4550 0.0030 0.66% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6162 1.6162 1.6058 1.6058 0.0104 0.65% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 0.9340 0.0000 0.9280 0.0000 0.0060 0.65% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2650 1.2640 1.2570 1.2590 0.0080 0.64% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.2745 1.2745 1.2664 1.2664 0.0081 0.64% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.4150 1.4150 1.4060 1.4060 0.0090 0.64% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1010 0.0000 1.0940 0.0000 0.0070 0.64% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001892 長盛新興成長混合 1.1220 1.1220 1.1150 1.1150 0.0070 0.63% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.9230 0.9230 0.9172 0.9172 0.0058 0.63% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4764 1.4764 1.4671 1.4671 0.0093 0.63% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.8762 0.0000 0.8707 0.0000 0.0055 0.63% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001587 天弘中證100指數(shù)C 1.0428 1.0428 1.0363 1.0363 0.0065 0.63% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9530 1.6340 0.9470 1.6280 0.0060 0.63% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0341 1.0341 1.0277 1.0277 0.0064 0.62% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0786 1.0786 1.0720 1.0720 0.0066 0.62% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.2970 1.3070 1.2890 1.2990 0.0080 0.62% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0261 1.0261 1.0198 1.0198 0.0063 0.62% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001586 天弘中證100指數(shù)A 1.0505 1.0505 1.0440 1.0440 0.0065 0.62% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 560006 益民核心增長混合 1.3290 1.3290 1.3210 1.3210 0.0080 0.61% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.1600 1.1600 1.1530 1.1530 0.0070 0.61% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1784 1.8694 1.1713 1.8623 0.0071 0.61% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004485 泰達(dá)宏利業(yè)績股票C 0.9687 0.9687 0.9628 0.9628 0.0059 0.61% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004484 泰達(dá)宏利業(yè)績股票A 0.9727 0.9727 0.9668 0.9668 0.0059 0.61% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.1550 1.1550 1.1480 1.1480 0.0070 0.61% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.3351 1.5133 1.3270 1.5052 0.0081 0.61% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.1280 2.4130 2.1150 2.4000 0.0130 0.61% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8290 0.5510 0.8240 0.5480 0.0050 0.61% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002128 廣發(fā)鑫惠純債定開 1.0310 1.0510 1.0250 1.0450 0.0060 0.59% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0333 1.5062 1.0272 1.5000 0.0061 0.59% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005400 萬家潛力價值靈活配置混合A 0.9700 0.9700 0.9643 0.9643 0.0057 0.59% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005401 萬家潛力價值靈活配置混合C 0.9670 0.9670 0.9614 0.9614 0.0056 0.58% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005267 嘉實價值精選股票A 0.9735 0.9735 0.9679 0.9679 0.0056 0.58% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8710 0.8710 0.8660 0.8660 0.0050 0.58% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.8680 0.8680 0.8630 0.8630 0.0050 0.58% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004475 華泰柏瑞富利混合A 0.8703 0.8703 0.8653 0.8653 0.0050 0.58% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.7800 1.7800 1.7700 1.7700 0.0100 0.57% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.2290 1.2290 1.2220 1.2220 0.0070 0.57% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.8734 1.8734 1.8630 1.8630 0.0104 0.56% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5430 0.5430 0.5400 0.5400 0.0030 0.56% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2840 1.2840 1.2770 1.2770 0.0070 0.55% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.2740 1.2740 1.2670 1.2670 0.0070 0.55% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.54% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4804 1.4804 1.4724 1.4724 0.0080 0.54% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000083 匯添富消費行業(yè)混合 3.1940 3.1940 3.1770 3.1770 0.0170 0.54% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001725 匯添富高端制造股票A 1.3080 1.3080 1.3010 1.3010 0.0070 0.54% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 0.9460 0.9460 0.9410 0.9410 0.0050 0.53% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001675 江信同福A 0.9807 1.0192 0.9755 1.0140 0.0052 0.53% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519633 銀河君騰混合A 0.9027 0.9342 0.8979 0.9294 0.0048 0.53% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001676 江信同福C 0.9684 1.0019 0.9633 0.9968 0.0051 0.53% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519634 銀河君騰混合C 0.9056 0.9371 0.9008 0.9323 0.0048 0.53% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 1.1510 1.1510 1.1450 1.1450 0.0060 0.52% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7740 0.0000 0.7700 0.0000 0.0040 0.52% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320011 諾安中小盤精選混合A 1.9230 2.9530 1.9130 2.9430 0.0100 0.52% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005053 銀河量化價值混合A 0.9193 0.9193 0.9145 0.9145 0.0048 0.52% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1850 2.1380 1.1790 2.1320 0.0060 0.51% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0819 1.0819 1.0764 1.0764 0.0055 0.51% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7715 0.7715 0.7676 0.7676 0.0039 0.51% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 1.7810 1.7810 1.7720 1.7720 0.0090 0.51% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003895 安信新視野靈活配置混合A 0.9921 0.9921 0.9871 0.9871 0.0050 0.51% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1787 1.1787 1.1727 1.1727 0.0060 0.51% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9970 1.0370 0.9920 1.0320 0.0050 0.50% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.0584 1.0584 1.0531 1.0531 0.0053 0.50% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0651 1.0651 1.0598 1.0598 0.0053 0.50% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519650 銀河犇利靈活配置混合C 1.0050 1.0290 1.0000 1.0240 0.0050 0.50% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003896 安信新視野靈活配置混合C 0.9904 0.9904 0.9855 0.9855 0.0049 0.50% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519649 銀河犇利靈活配置混合A 1.0040 1.0280 0.9990 1.0230 0.0050 0.50% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004519 信誠新豐B 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002774 光大銘鑫混合C 1.0279 1.0279 1.0229 1.0229 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0200 0.6410 1.0150 0.6380 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004518 信誠新豐A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004156 中信保誠至泰中短債C 1.0834 1.0834 1.0782 1.0782 0.0052 0.48% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002773 光大銘鑫混合A 1.0118 1.0118 1.0070 1.0070 0.0048 0.48% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.5586 1.5586 1.5512 1.5512 0.0074 0.48% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004155 中信保誠至泰中短債A 1.0254 1.0254 1.0205 1.0205 0.0049 0.48% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.6590 1.6590 1.6510 1.6510 0.0080 0.48% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004012 華泰柏瑞裕利混合A 1.0119 1.0119 1.0072 1.0072 0.0047 0.47% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0699 1.0699 1.0650 1.0650 0.0049 0.46% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.6540 0.7240 0.6510 0.7210 0.0030 0.46% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.5320 1.5320 1.5250 1.5250 0.0070 0.46% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004013 華泰柏瑞裕利混合C 1.0087 1.0087 1.0041 1.0041 0.0046 0.46% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0877 1.0877 1.0827 1.0827 0.0050 0.46% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.1022 1.1022 1.0973 1.0973 0.0049 0.45% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000458 英大領(lǐng)先回報A 0.8847 1.5447 0.8807 1.5407 0.0040 0.45% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9679 0.9679 0.9636 0.9636 0.0043 0.45% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004014 華泰柏瑞錦利混合A 1.0092 1.0092 1.0048 1.0048 0.0044 0.44% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.3631 3.2331 1.3571 3.2271 0.0060 0.44% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9713 0.9713 0.9670 0.9670 0.0043 0.44% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7697 0.7897 0.7663 0.7863 0.0034 0.44% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004015 華泰柏瑞錦利混合C 1.0058 1.0058 1.0014 1.0014 0.0044 0.44% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0588 1.0588 1.0542 1.0542 0.0046 0.44% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004746 易方達(dá)上證50增強C 1.3606 1.3806 1.3546 1.3746 0.0060 0.44% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1680 1.8160 1.1630 1.8110 0.0050 0.43% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.3895 1.8295 1.3836 1.8236 0.0059 0.43% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002156 長盛盛世混合A 0.9300 1.0770 0.9260 1.0730 0.0040 0.43% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1502 1.1502 1.1453 1.1453 0.0049 0.43% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004113 華泰柏瑞泰利混合A 1.0029 1.0029 0.9986 0.9986 0.0043 0.43% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.1703 1.1703 1.1653 1.1653 0.0050 0.43% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004592 安信量化多因子混合A 0.9811 0.9811 0.9769 0.9769 0.0042 0.43% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003248 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合C 1.1186 1.1186 1.1139 1.1139 0.0047 0.42% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.4780 0.4760 0.4760 0.0020 0.42% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2060 1.2060 1.2010 1.2010 0.0050 0.42% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004114 華泰柏瑞泰利混合C 0.9998 0.9998 0.9956 0.9956 0.0042 0.42% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.2200 1.2400 1.2149 1.2349 0.0051 0.42% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.3961 1.3961 1.3903 1.3903 0.0058 0.42% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003247 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合A 1.1231 1.1231 1.1184 1.1184 0.0047 0.42% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2246 1.2446 1.2195 1.2395 0.0051 0.42% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.0908 1.0908 1.0864 1.0864 0.0044 0.41% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.4730 1.8140 1.4670 1.8080 0.0060 0.41% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9880 0.6950 0.9840 0.6920 0.0040 0.41% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 1.0303 1.0303 1.0261 1.0261 0.0042 0.41% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1711 0.1711 0.1704 0.1704 0.0007 0.41% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2490 1.3590 1.2440 1.3540 0.0050 0.40% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 092002 大成債券C 1.0571 2.0479 1.0529 2.0437 0.0042 0.40% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519951 長信利泰靈活配置混合A 1.0020 1.0210 0.9980 1.0170 0.0040 0.40% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.0360 1.3790 1.0320 1.3750 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001419 泰達(dá)宏利新思路混合A 1.0340 1.0740 1.0300 1.0700 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005293 諾德新旺 1.0490 1.0490 1.0449 1.0449 0.0041 0.39% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002314 泰達(dá)宏利新思路混合B 1.0340 1.0740 1.0300 1.0700 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160421 華安智增精選混合 0.9186 0.9186 0.9150 0.9150 0.0036 0.39% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519765 交銀卓越回報靈活配置混合C 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519764 交銀卓越回報靈活配置混合A 1.0330 1.0530 1.0290 1.0490 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090002 大成債券A/B 1.0500 2.1014 1.0459 2.0973 0.0041 0.39% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2980 2.8170 2.2890 2.8080 0.0090 0.39% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002030 中信保誠新選混合B 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004716 中信保誠量化阿爾法股票A 1.0084 1.0084 1.0046 1.0046 0.0038 0.38% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002110 中海中鑫靈活配置混合 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 481001 工銀核心價值混合A 0.2957 4.5228 0.2946 4.5188 0.0011 0.37% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001402 中信保誠新選混合A 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6310 1.7890 1.6250 1.7830 0.0060 0.37% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.3440 1.3440 1.3390 1.3390 0.0050 0.37% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003169 長盛盛輝混合A 1.0748 1.0748 1.0709 1.0709 0.0039 0.36% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報A 1.0538 1.0538 1.0500 1.0500 0.0038 0.36% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003170 長盛盛輝混合C 1.0872 1.0872 1.0833 1.0833 0.0039 0.36% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報C 1.0331 1.0331 1.0294 1.0294 0.0037 0.36% 2018-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值