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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年12月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003626 平安鑫利混合A 1.0583 1.0879 0.9901 1.0197 0.0682 6.89% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.5777 1.5777 1.5411 1.5411 0.0366 2.37% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0887 0.0887 0.0867 0.0867 0.0020 2.31% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5860 0.5860 0.5730 0.5730 0.0130 2.27% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3568 1.9781 1.3270 1.9483 0.0298 2.25% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160632 鵬華酒A 1.3310 1.3920 1.3020 1.3630 0.0290 2.23% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0101 1.0101 0.9884 0.9884 0.0217 2.20% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0079 1.0079 0.9862 0.9862 0.0217 2.20% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1630 1.6990 1.1400 1.6760 0.0230 2.02% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.4999 1.4999 1.4737 1.4737 0.0262 1.78% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.4914 1.4914 1.4654 1.4654 0.0260 1.77% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.4034 1.4034 1.3802 1.3802 0.0232 1.68% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.4058 1.4058 1.3827 1.3827 0.0231 1.67% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.4420 1.4420 1.4184 1.4184 0.0236 1.66% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0272 1.0272 1.0107 1.0107 0.0165 1.63% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0276 1.0276 1.0112 1.0112 0.0164 1.62% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.4520 2.8190 1.4300 2.7970 0.0220 1.54% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.3610 4.0490 1.3420 4.0300 0.0190 1.42% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.2980 1.2980 1.2800 1.2800 0.0180 1.41% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.3050 1.3050 1.2870 1.2870 0.0180 1.40% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.2360 1.2360 1.2190 1.2190 0.0170 1.39% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163208 諾安油氣能源 0.8840 0.8840 0.8720 0.8720 0.0120 1.38% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.1510 1.1510 1.1360 1.1360 0.0150 1.32% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6940 0.6940 0.6850 0.6850 0.0090 1.31% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.3440 2.3440 2.3140 2.3140 0.0300 1.30% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.6380 1.8320 1.6170 1.8110 0.0210 1.30% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6450 0.6450 0.6370 0.6370 0.0080 1.26% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217005 招商先鋒混合 1.0230 2.9730 1.0104 2.9604 0.0126 1.25% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1000 1.8050 1.0870 1.7920 0.0130 1.20% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.4884 1.4884 1.4711 1.4711 0.0173 1.18% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.1173 1.1173 1.1045 1.1045 0.0128 1.16% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.1105 1.1105 1.0979 1.0979 0.0126 1.15% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.0750 2.0750 2.0520 2.0520 0.0230 1.12% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 2.1870 2.2870 2.1630 2.2630 0.0240 1.11% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1810 4.8410 1.1680 4.7890 0.0130 1.11% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.5270 2.8120 2.5000 2.7850 0.0270 1.08% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.7480 2.7480 2.7190 2.7190 0.0290 1.07% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002070 華泰柏瑞盛利混合C 1.1345 1.1345 1.1225 1.1225 0.0120 1.07% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.8717 4.2617 3.8306 4.2206 0.0411 1.07% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 1.0094 1.0094 0.9987 0.9987 0.0107 1.07% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002069 華泰柏瑞盛利混合A 1.1438 1.1438 1.1318 1.1318 0.0120 1.06% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1558 0.1558 0.1542 0.1542 0.0016 1.04% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.1468 1.1468 1.1351 1.1351 0.0117 1.03% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.6764 3.5867 1.6597 3.5700 0.0167 1.01% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 590005 中郵核心主題混合A 1.9230 2.0830 1.9040 2.0640 0.0190 1.00% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1551 0.1551 0.1536 0.1536 0.0015 0.98% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.5420 1.8060 1.5270 1.7910 0.0150 0.98% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 1.0280 4.3200 1.0180 4.3100 0.0100 0.98% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.5570 1.5570 1.5420 1.5420 0.0150 0.97% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0250 1.0250 1.0153 1.0153 0.0097 0.96% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.0490 1.0490 1.0390 1.0390 0.0100 0.96% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0292 1.0292 1.0195 1.0195 0.0097 0.95% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.3960 1.7890 1.3830 1.7760 0.0130 0.94% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0790 1.0790 1.0690 1.0690 0.0100 0.94% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3970 1.6070 1.3840 1.5940 0.0130 0.94% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501018 南方原油A 1.0195 1.0195 1.0101 1.0101 0.0094 0.93% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.0820 1.0820 1.0720 1.0720 0.0100 0.93% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.7600 2.7600 2.7350 2.7350 0.0250 0.91% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.5562 1.5562 1.5421 1.5421 0.0141 0.91% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.9160 3.6290 1.8990 3.6120 0.0170 0.90% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3490 2.3590 1.3370 2.3470 0.0120 0.90% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.5730 1.5730 1.5590 1.5590 0.0140 0.90% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.5880 1.5880 1.5740 1.5740 0.0140 0.89% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.1510 1.1510 1.1410 1.1410 0.0100 0.88% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.1480 1.1480 1.1380 1.1380 0.0100 0.88% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6759 4.5061 0.6700 4.4921 0.0059 0.88% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0340 1.0340 0.0090 0.87% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.5120 1.5120 1.4990 1.4990 0.0130 0.87% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.0760 1.0760 1.0668 1.0668 0.0092 0.86% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530006 建信核心精選混合 1.6330 2.5180 1.6190 2.5040 0.0140 0.86% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001005 中海合鑫混合 0.7140 0.7140 0.7080 0.7080 0.0060 0.85% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.3050 1.3050 1.2940 1.2940 0.0110 0.85% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.8420 0.8420 0.8350 0.8350 0.0070 0.84% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9660 1.0060 0.9580 0.9980 0.0080 0.84% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.2000 1.2000 1.1900 1.1900 0.0100 0.84% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 2.1660 2.1660 2.1480 2.1480 0.0180 0.84% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.3743 3.5663 1.3629 3.5367 0.0114 0.84% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2070 2.8210 1.1970 2.8110 0.0100 0.84% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.4395 1.4395 1.4275 1.4275 0.0120 0.84% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.4834 1.4834 1.4714 1.4714 0.0120 0.82% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4851 3.3351 1.4730 3.3230 0.0121 0.82% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.1070 1.1070 1.0980 1.0980 0.0090 0.82% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3700 3.7400 1.3590 3.7290 0.0110 0.81% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.4040 1.6530 1.3930 1.6420 0.0110 0.79% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519026 海富通中小盤混合 1.0160 1.0160 1.0080 1.0080 0.0080 0.79% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.5220 1.8710 1.5100 1.8590 0.0120 0.79% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.0210 1.0710 1.0130 1.0630 0.0080 0.79% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8336 2.9196 1.8192 2.9052 0.0144 0.79% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240011 華寶大盤精選混合 1.8519 2.1199 1.8375 2.1055 0.0144 0.78% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.3760 3.3760 3.3500 3.3500 0.0260 0.78% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090004 大成精選增值混合A 1.0881 3.5091 1.0797 3.5007 0.0084 0.78% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.3300 2.3300 2.3120 2.3120 0.0180 0.78% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1826 0.1826 0.1812 0.1812 0.0014 0.77% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.1393 1.1393 1.1306 1.1306 0.0087 0.77% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.5940 1.5940 1.5820 1.5820 0.0120 0.76% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.5890 1.5890 1.5770 1.5770 0.0120 0.76% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.4570 1.4570 1.4460 1.4460 0.0110 0.76% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 2.2600 2.2600 2.2430 2.2430 0.0170 0.76% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.3310 1.3310 1.3210 1.3210 0.0100 0.76% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.2423 1.2423 1.2331 1.2331 0.0092 0.75% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.7500 1.7500 1.7370 1.7370 0.0130 0.75% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.2070 1.2070 1.1980 1.1980 0.0090 0.75% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.1793 1.1793 1.1705 1.1705 0.0088 0.75% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000431 鵬華品牌傳承混合 1.4790 1.5610 1.4680 1.5500 0.0110 0.75% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.9380 0.9380 0.9310 0.9310 0.0070 0.75% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 3.2440 4.3080 3.2200 4.2840 0.0240 0.75% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001879 長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 1.0850 1.0850 1.0770 1.0770 0.0080 0.74% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3650 1.4150 1.3550 1.4050 0.0100 0.74% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2250 1.2250 1.2160 1.2160 0.0090 0.74% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2310 1.2310 1.2220 1.2220 0.0090 0.74% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.2390 1.2390 1.2300 1.2300 0.0090 0.73% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.3780 1.3780 1.3680 1.3680 0.0100 0.73% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.7970 1.7970 1.7840 1.7840 0.0130 0.73% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.1851 1.1851 1.1765 1.1765 0.0086 0.73% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2065 1.2065 1.1979 1.1979 0.0086 0.72% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9840 0.9840 0.9770 0.9770 0.0070 0.72% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.6790 1.6790 1.6670 1.6670 0.0120 0.72% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 1.2510 1.2510 1.2420 1.2420 0.0090 0.72% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003781 鵬華興裕定期開放混合 1.0620 1.0620 1.0544 1.0544 0.0076 0.72% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A 1.5320 1.5320 1.5212 1.5212 0.0108 0.71% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8560 0.8560 0.8500 0.8500 0.0060 0.71% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002036 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C 1.5278 1.5278 1.5170 1.5170 0.0108 0.71% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.7300 1.7300 1.7180 1.7180 0.0120 0.70% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.7280 2.4110 1.7160 2.3990 0.0120 0.70% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8178 3.0440 0.8122 3.0334 0.0056 0.69% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.4610 1.9610 1.4510 1.9510 0.0100 0.69% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519642 銀河智造混合A 1.3120 1.3120 1.3030 1.3030 0.0090 0.69% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8890 0.8890 0.8830 0.8830 0.0060 0.68% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.5200 2.5200 2.5030 2.5030 0.0170 0.68% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002620 中郵未來(lái)新藍(lán)籌混合 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1800 2.4200 1.1720 2.4120 0.0080 0.68% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002258 大成國(guó)企改革靈活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 3.1760 3.3260 3.1550 3.3050 0.0210 0.67% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 3.1770 3.1770 3.1560 3.1560 0.0210 0.67% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.1940 1.3440 1.1860 1.3360 0.0080 0.67% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1711 3.1111 1.1633 3.1033 0.0078 0.67% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002326 銀華聚利靈活配置混合C 1.3520 1.3520 1.3430 1.3430 0.0090 0.67% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180012 銀華富裕主題混合A 2.8500 3.8030 2.8311 3.7841 0.0189 0.67% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000592 建信改革紅利股票A 2.2930 2.2930 2.2780 2.2780 0.0150 0.66% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3970 1.3970 1.3880 1.3880 0.0090 0.65% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.3860 1.4210 1.3770 1.4120 0.0090 0.65% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2544 1.5523 1.2463 1.5442 0.0081 0.65% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.4824 1.4824 1.4730 1.4730 0.0094 0.64% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.2630 1.5330 1.2550 1.5250 0.0080 0.64% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.3109 4.1309 1.3026 4.1226 0.0083 0.64% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.7044 2.2094 1.6935 2.1985 0.0109 0.64% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6788 3.8618 1.6681 3.8511 0.0107 0.64% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 1.4130 1.4130 1.4040 1.4040 0.0090 0.64% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1405 1.1405 1.1332 1.1332 0.0073 0.64% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.4440 2.0110 1.4350 2.0020 0.0090 0.63% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163810 中銀價(jià)值混合A 1.7480 1.7680 1.7370 1.7570 0.0110 0.63% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 1.1869 1.3489 1.1795 1.3415 0.0074 0.63% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004183 富國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.2424 1.2424 1.2347 1.2347 0.0077 0.62% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.0135 1.0135 1.0074 1.0074 0.0061 0.61% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001157 國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.1288 1.1288 1.1220 1.1220 0.0068 0.61% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.4760 1.4760 1.4670 1.4670 0.0090 0.61% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001106 華商健康生活混合 0.9890 1.0390 0.9830 1.0330 0.0060 0.61% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.8820 1.8820 1.8710 1.8710 0.0110 0.59% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.1940 1.1940 1.1870 1.1870 0.0070 0.59% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.3570 1.3570 1.3490 1.3490 0.0080 0.59% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001543 寶盈新銳混合A 1.3690 1.3690 1.3610 1.3610 0.0080 0.59% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002411 華夏新機(jī)遇混合A 1.0260 1.0920 1.0200 1.0860 0.0060 0.59% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.5370 2.5370 2.5220 2.5220 0.0150 0.59% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005206 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合C 2.5370 2.5370 2.5220 2.5220 0.0150 0.59% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002662 前海開源滬港深大消費(fèi)混合A 1.1950 1.1950 1.1880 1.1880 0.0070 0.59% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8590 0.8590 0.8540 0.8540 0.0050 0.59% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.1900 1.1900 1.1830 1.1830 0.0070 0.59% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.8980 2.0130 1.8870 2.0020 0.0110 0.58% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2055 3.0508 1.1986 3.0439 0.0069 0.58% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.5600 1.7400 1.5510 1.7310 0.0090 0.58% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.3946 7.9608 2.3808 7.9162 0.0138 0.58% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.6890 0.6890 0.6850 0.6850 0.0040 0.58% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000595 嘉實(shí)泰和混合 2.4160 6.4530 2.4020 6.4380 0.0140 0.58% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.1349 1.1349 1.1284 1.1284 0.0065 0.58% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.8870 0.8870 0.8820 0.8820 0.0050 0.57% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8820 0.9140 0.8770 0.9090 0.0050 0.57% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000822 東海美麗中國(guó)A 1.0750 1.0750 1.0690 1.0690 0.0060 0.56% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000628 大成高鑫股票A 1.6250 1.6250 1.6160 1.6160 0.0090 0.56% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.4400 1.6440 1.4320 1.6360 0.0080 0.56% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.0960 1.0960 1.0900 1.0900 0.0060 0.55% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 960012 中銀收益混合H 1.3465 1.4475 1.3391 1.4401 0.0074 0.55% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003567 華夏行業(yè)景氣混合 1.1062 1.1062 1.1002 1.1002 0.0060 0.55% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4261 5.2311 3.4072 5.2122 0.0189 0.55% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163804 中銀收益混合A 1.3440 3.0450 1.3366 3.0376 0.0074 0.55% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 700003 平安策略先鋒混合 1.8280 1.9280 1.8180 1.9180 0.0100 0.55% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.0751 4.3220 1.0693 4.3164 0.0058 0.54% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217001 招商安泰偏股混合 0.3877 3.7547 0.3856 3.7526 0.0021 0.54% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519665 銀河美麗混合C 2.2180 2.2180 2.2060 2.2060 0.0120 0.54% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.54% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519664 銀河美麗混合A 2.2880 2.2880 2.2760 2.2760 0.0120 0.53% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 2.0970 2.1270 2.0860 2.1160 0.0110 0.53% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1480 1.6800 1.1420 1.6740 0.0060 0.53% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.5710 0.5710 0.5680 0.5680 0.0030 0.53% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4049 2.5249 1.3975 2.5175 0.0074 0.53% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.5330 1.5330 1.5250 1.5250 0.0080 0.52% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001657 長(zhǎng)安鑫富領(lǐng)先混合A 1.3820 1.3820 1.3750 1.3750 0.0070 0.51% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.9900 4.9250 1.9800 4.9150 0.0100 0.51% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7830 0.7830 0.7790 0.7790 0.0040 0.51% 2017-12-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值