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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年11月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1780 1.8080 1.1220 1.7720 0.0560 4.99% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.8190 1.3820 0.7820 1.3450 0.0370 4.73% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.8219 0.8219 0.7863 0.7863 0.0356 4.53% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.8275 0.8275 0.7917 0.7917 0.0358 4.52% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.4870 1.4870 1.4250 1.4250 0.0620 4.35% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8222 1.9568 0.7881 1.9227 0.0341 4.33% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.1127 1.1127 1.0695 1.0695 0.0432 4.04% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.2900 1.6150 1.2416 1.5666 0.0484 3.90% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0281 1.0281 0.9898 0.9898 0.0383 3.87% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0270 1.0270 0.9888 0.9888 0.0382 3.86% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0535 1.0535 1.0144 1.0144 0.0391 3.85% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0515 1.0515 1.0125 1.0125 0.0390 3.85% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519185 萬家精選混合A 1.2556 2.3436 1.2097 2.2977 0.0459 3.79% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0883 1.3699 1.0530 1.3346 0.0353 3.35% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 1.1020 1.1020 1.0680 1.0680 0.0340 3.18% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.4006 2.0406 1.3578 1.9978 0.0428 3.15% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 1.0890 1.5830 1.0560 1.5350 0.0330 3.13% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003704 光大事件驅動混合 1.0520 1.0520 1.0206 1.0206 0.0314 3.08% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9950 0.6100 0.9680 0.5940 0.0270 2.79% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002910 易方達供給改革混合 1.0941 1.0941 1.0657 1.0657 0.0284 2.66% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1050 1.1540 1.0770 1.1260 0.0280 2.60% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210002 金鷹紅利價值混合A 1.3470 2.5450 1.3131 2.5111 0.0339 2.58% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001951 金鷹改革紅利混合 1.1610 1.1610 1.1320 1.1320 0.0290 2.56% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7285 0.7285 0.7118 0.7118 0.0167 2.35% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.7090 0.7090 0.6928 0.6928 0.0162 2.34% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0506 2.9755 1.0268 2.9391 0.0238 2.32% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2250 1.2250 1.1980 1.1980 0.0270 2.25% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 410009 華富量子生命力混合A 1.0631 1.0631 1.0398 1.0398 0.0233 2.24% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.8293 1.6430 0.8112 1.6249 0.0181 2.23% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9990 0.9990 0.9780 0.9780 0.0210 2.15% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001583 安信新常態(tài)股票A 1.3800 1.3800 1.3510 1.3510 0.0290 2.15% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.6950 2.3080 1.6610 2.2740 0.0340 2.05% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001298 金鷹民族新興混合A 1.1180 1.1180 1.0960 1.0960 0.0220 2.01% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 1.3980 1.3980 1.3710 1.3710 0.0270 1.97% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9213 0.9213 0.9037 0.9037 0.0176 1.95% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003366 浙商匯金中證轉型成長指數(shù) 1.0450 1.0450 1.0250 1.0250 0.0200 1.95% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.1010 1.1010 1.0800 1.0800 0.0210 1.94% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9221 0.9221 0.9046 0.9046 0.0175 1.93% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 1.0150 1.0150 0.9960 0.9960 0.0190 1.91% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001252 中海進取收益混合 1.1180 1.1180 1.0970 1.0970 0.0210 1.91% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003954 華泰柏瑞價值精選30混合 1.2084 1.2084 1.1859 1.1859 0.0225 1.90% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2440 1.2440 1.2210 1.2210 0.0230 1.88% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1632 0.7974 1.1419 0.7833 0.0213 1.87% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519181 萬家和諧增長混合A 0.8471 2.2724 0.8316 2.2453 0.0155 1.86% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040020 華安升級主題混合A 1.2820 1.7820 1.2590 1.7590 0.0230 1.83% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290011 泰信中小盤精選混合 1.6660 1.9260 1.6360 1.8960 0.0300 1.83% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3008 1.3008 1.2776 1.2776 0.0232 1.82% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2320 1.3200 1.2100 1.3060 0.0220 1.82% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003659 山證資管策略精選混合 1.0803 1.0803 1.0612 1.0612 0.0191 1.80% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.2540 1.2540 1.2321 1.2321 0.0219 1.78% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162202 宏利周期混合 1.4687 3.5137 1.4432 3.4882 0.0255 1.77% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.2393 1.2393 1.2177 1.2177 0.0216 1.77% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.5154 1.5154 1.4890 1.4890 0.0264 1.77% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.1399 1.1399 1.1203 1.1203 0.0196 1.75% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4560 1.4560 1.4310 1.4310 0.0250 1.75% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1100 3.0500 1.0910 3.0310 0.0190 1.74% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519196 萬家新興藍籌A 1.2022 1.5129 1.1817 1.4924 0.0205 1.73% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.6550 2.6550 2.6100 2.6100 0.0450 1.72% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003986 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A 1.1855 1.2235 1.1655 1.2035 0.0200 1.72% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519918 華夏興和混合A 1.5770 3.8920 1.5510 3.8680 0.0260 1.68% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.2080 0.8260 1.1880 0.8130 0.0200 1.68% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161810 銀華內需精選混合(LOF) 1.6480 1.5670 1.6210 1.5410 0.0270 1.67% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217009 招商核心價值混合 1.1808 1.3008 1.1617 1.2817 0.0191 1.64% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4280 1.5370 1.4050 1.5140 0.0230 1.64% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.2326 2.7726 2.1968 2.7368 0.0358 1.63% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6950 0.6950 0.6840 0.6840 0.0110 1.61% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.2029 1.2029 1.1840 1.1840 0.0189 1.60% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6493 0.6493 0.6391 0.6391 0.0102 1.60% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.2012 1.2012 1.1823 1.1823 0.0189 1.60% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.3450 1.3450 1.3240 1.3240 0.0210 1.59% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.2210 1.2910 1.2020 1.2720 0.0190 1.58% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 1.2350 0.7770 1.2160 0.7660 0.0190 1.56% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.1553 1.1553 1.1376 1.1376 0.0177 1.56% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.1592 1.1592 1.1414 1.1414 0.0178 1.56% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320006 諾安靈活配置混合 2.4850 3.0650 2.4470 3.0270 0.0380 1.55% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160620 鵬華資源A 1.3070 0.9140 1.2870 0.9010 0.0200 1.55% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3870 1.3870 1.3660 1.3660 0.0210 1.54% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519195 萬家品質生活混合A 1.6039 1.6039 1.5796 1.5796 0.0243 1.54% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.8610 0.9900 0.8480 0.9770 0.0130 1.53% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.1420 1.1420 1.1250 1.1250 0.0170 1.51% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.0120 1.0120 0.9969 0.9969 0.0151 1.51% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1410 1.2790 1.1240 1.2620 0.0170 1.51% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.4810 2.0570 1.4590 2.0350 0.0220 1.51% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001938 中歐時代先鋒股票A 1.3209 1.6769 1.3014 1.6574 0.0195 1.50% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004241 中歐時代先鋒股票C 1.3121 1.4561 1.2927 1.4367 0.0194 1.50% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5670 2.5110 1.5440 2.4880 0.0230 1.49% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.8180 0.8180 0.8060 0.8060 0.0120 1.49% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9610 0.9610 0.9470 0.9470 0.0140 1.48% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9580 1.3480 0.9440 1.3340 0.0140 1.48% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003751 萬家瑞隆混合A 1.0520 1.0520 1.0367 1.0367 0.0153 1.48% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 1.0223 1.0223 1.0075 1.0075 0.0148 1.47% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.6240 0.6240 0.6150 0.6150 0.0090 1.46% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 1.0246 1.0246 1.0099 1.0099 0.0147 1.46% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7853 0.7853 0.7740 0.7740 0.0113 1.46% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.9790 0.9990 0.9650 0.9850 0.0140 1.45% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3894 1.7563 1.3698 1.7367 0.0196 1.43% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001667 南方轉型增長混合A 0.9260 0.9260 0.9130 0.9130 0.0130 1.42% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.5660 1.8140 1.5440 1.7920 0.0220 1.42% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004670 長盛分享經(jīng)濟主題靈活配置混合 1.1480 1.1480 1.1320 1.1320 0.0160 1.41% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8226 0.8226 0.8112 0.8112 0.0114 1.41% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8174 0.8174 0.8060 0.8060 0.0114 1.41% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519002 華安安信消費混合A 1.5140 1.8170 1.4930 1.7960 0.0210 1.41% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.9600 1.7000 1.9330 1.6760 0.0270 1.40% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217010 招商大盤藍籌混合 1.5430 2.2560 1.5220 2.2350 0.0210 1.38% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1830 3.2790 1.1670 3.2630 0.0160 1.37% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 750001 安信靈活配置混合A 1.1920 1.7820 1.1760 1.7660 0.0160 1.36% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5720 2.7667 0.5644 2.7501 0.0076 1.35% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003000 招商豐德靈活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0499 1.0499 0.0141 1.34% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003001 招商豐德靈活配置混合C 1.0497 1.0497 1.0358 1.0358 0.0139 1.34% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0801 1.1301 1.0661 1.1161 0.0140 1.31% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000844 南方絕對收益 1.2209 1.2509 1.2051 1.2351 0.0158 1.31% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2390 1.2390 1.2230 1.2230 0.0160 1.31% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1083 1.1383 1.0940 1.1240 0.0143 1.31% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001823 光大鼎鑫混合C 1.0820 1.0820 1.0680 1.0680 0.0140 1.31% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001464 光大鼎鑫混合A 1.1010 1.1010 1.0870 1.0870 0.0140 1.29% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7780 3.4485 0.7681 3.4326 0.0099 1.29% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 1.1265 1.1265 1.1123 1.1123 0.0142 1.28% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004357 南方智慧混合 1.1921 1.1921 1.1770 1.1770 0.0151 1.28% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 1.1246 1.1246 1.1105 1.1105 0.0141 1.27% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004272 中融量化小盤股票A 1.0838 1.0838 1.0702 1.0702 0.0136 1.27% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004273 中融量化小盤股票C 1.0780 1.0780 1.0645 1.0645 0.0135 1.27% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 1.2730 1.3030 1.2570 1.2870 0.0160 1.27% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000755 富安達新興成長混合A 1.3464 1.3464 1.3297 1.3297 0.0167 1.26% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8274 0.9074 0.8172 0.8972 0.0102 1.25% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8100 0.8520 0.8000 0.8420 0.0100 1.25% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001219 摩根動態(tài)多因子混合A 0.8110 0.8110 0.8010 0.8010 0.0100 1.25% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003550 宏利改革動力混合C 1.2755 1.2755 1.2597 1.2597 0.0158 1.25% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.1940 2.3600 2.1670 2.3320 0.0270 1.25% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001017 宏利改革動力混合A 1.2701 1.5001 1.2544 1.4844 0.0157 1.25% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0500 1.0500 0.0130 1.24% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004785 中融量化多因子混合C 0.9724 0.9724 0.9607 0.9607 0.0117 1.22% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 610005 信澳紅利回報混合 0.9970 1.1970 0.9850 1.1850 0.0120 1.22% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004065 中融量化多因子混合A 0.8640 0.8640 0.8536 0.8536 0.0104 1.22% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5089 2.4088 0.5028 2.3969 0.0061 1.21% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5020 3.0210 2.4720 2.9910 0.0300 1.21% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1790 1.1790 1.1650 1.1650 0.0140 1.20% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001277 博時國企改革股票A 0.8450 0.8450 0.8350 0.8350 0.0100 1.20% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.5282 3.3812 2.4982 3.3512 0.0300 1.20% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7660 0.7660 0.7570 0.7570 0.0090 1.19% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.6924 2.6924 2.6612 2.6612 0.0312 1.17% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519193 萬家消費成長 1.1793 1.1793 1.1657 1.1657 0.0136 1.17% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 350001 天治財富增長混合 1.1771 3.0224 1.1636 3.0089 0.0135 1.16% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519672 銀河藍籌混合A 2.2820 2.2820 2.2560 2.2560 0.0260 1.15% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003416 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.8863 0.8863 0.8762 0.8762 0.0101 1.15% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003736 新華華榮靈活配置混合 0.9691 0.9691 0.9581 0.9581 0.0110 1.15% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 700003 平安策略先鋒混合 1.8700 1.9700 1.8490 1.9490 0.0210 1.14% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2470 0.7630 1.2330 0.7550 0.0140 1.14% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004142 招商盛合靈活混合A 1.0125 1.0125 1.0012 1.0012 0.0113 1.13% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.3063 2.1633 1.2917 2.1487 0.0146 1.13% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004221 長信量化先鋒混合C 1.4360 1.7360 1.4200 1.7200 0.0160 1.13% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5220 1.5220 1.5050 1.5050 0.0170 1.13% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.5380 4.8530 1.5210 4.8360 0.0170 1.12% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519983 長信量化先鋒混合A 1.5360 2.3860 1.5190 2.3690 0.0170 1.12% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.7200 1.8400 1.7010 1.8210 0.0190 1.12% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004143 招商盛合靈活混合C 1.0120 1.0120 1.0008 1.0008 0.0112 1.12% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 1.0960 1.0960 1.0840 1.0840 0.0120 1.11% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001029 國投瑞銀新動力混合 1.1010 1.2010 1.0890 1.1890 0.0120 1.10% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.7440 0.7440 0.7360 0.7360 0.0080 1.09% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5700 2.3320 1.5530 2.3150 0.0170 1.09% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.6517 3.1880 1.6339 3.1702 0.0178 1.09% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.1260 2.0530 1.1140 2.0410 0.0120 1.08% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002510 申萬菱信中證500指數(shù)增強A 1.0651 1.0651 1.0538 1.0538 0.0113 1.07% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002612 融通通慧混合A/B 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240005 華寶多策略增長A 0.6049 4.5545 0.5986 4.5401 0.0063 1.05% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001040 新華策略精選股票 1.0630 1.0630 1.0520 1.0520 0.0110 1.05% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004783 中融量化智選混合C 1.1304 1.1304 1.1187 1.1187 0.0117 1.05% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004212 中融量化智選混合A 1.1348 1.1348 1.1230 1.1230 0.0118 1.05% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.0540 1.1110 1.0430 1.1000 0.0110 1.05% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004135 申萬菱信量化成長混合A 0.9466 0.9466 0.9369 0.9369 0.0097 1.04% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202009 南方盛元紅利混合 0.8820 1.4520 0.8730 1.4430 0.0090 1.03% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260103 景順長城動力平衡混合 1.1420 3.4320 1.1304 3.4204 0.0116 1.03% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.4840 1.4840 1.4690 1.4690 0.0150 1.02% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 410007 華富價值增長混合A 1.1784 1.9784 1.1666 1.9666 0.0118 1.01% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.2000 1.6390 1.1880 1.6270 0.0120 1.01% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003985 嘉實新能源新材料股票C 1.1550 1.1550 1.1436 1.1436 0.0114 1.00% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004250 銀河量化優(yōu)選混合A 1.0532 1.0532 1.0428 1.0428 0.0104 1.00% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.1603 1.1603 1.1488 1.1488 0.0115 1.00% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001917 招商量化精選股票A 1.0210 1.0910 1.0110 1.0810 0.0100 0.99% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090015 大成內需增長混合A 2.6470 2.6470 2.6210 2.6210 0.0260 0.99% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003717 中銀量化精選混合A 0.9919 0.9919 0.9823 0.9823 0.0096 0.98% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.0877 1.0877 1.0771 1.0771 0.0106 0.98% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070011 嘉實策略混合 1.3480 2.2140 1.3350 2.2010 0.0130 0.97% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001042 華夏領先股票 0.7290 0.7290 0.7220 0.7220 0.0070 0.97% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 1.0410 1.0410 1.0310 1.0310 0.0100 0.97% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004505 博時新興消費主題混合A 1.1450 1.1450 1.1340 1.1340 0.0110 0.97% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001682 新華鑫回報混合 1.0420 1.1520 1.0320 1.1420 0.0100 0.97% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004573 新華鑫泰靈活配置混合 0.9878 0.9878 0.9783 0.9783 0.0095 0.97% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002313 宏利新起點混合B 1.1620 1.1620 1.1510 1.1510 0.0110 0.96% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1590 1.1590 1.1480 1.1480 0.0110 0.96% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 0.9460 0.9460 0.9370 0.9370 0.0090 0.96% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519668 銀河成長混合 1.5107 3.0625 1.4963 3.0481 0.0144 0.96% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001254 宏利新起點混合A 1.1620 1.1620 1.1510 1.1510 0.0110 0.96% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.2730 1.2730 1.2610 1.2610 0.0120 0.95% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001839 九泰久興靈活配置混合 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161611 融通內需驅動混合A 0.9590 1.0790 0.9500 1.0700 0.0090 0.95% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6582 2.3378 0.6520 2.3271 0.0062 0.95% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 560002 益民紅利成長混合 0.4264 1.3521 0.4224 1.3449 0.0040 0.95% 2017-11-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值