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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003860 招商招旭純債C 1.3391 1.3391 1.1481 1.1481 0.1910 16.64% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0340 0.6330 0.9850 0.6040 0.0490 4.97% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1570 1.1830 1.1060 1.1320 0.0510 4.61% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0430 1.0430 0.9980 0.9980 0.0450 4.51% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.1400 1.1400 1.0910 1.0910 0.0490 4.49% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.2376 1.2376 1.1875 1.1875 0.0501 4.22% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1470 1.6670 1.1040 1.6240 0.0430 3.89% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1510 1.1510 1.1080 1.1080 0.0430 3.88% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9740 0.9740 0.9400 0.9400 0.0340 3.62% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.1258 1.1258 1.0866 1.0866 0.0392 3.61% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.2723 1.2723 1.2283 1.2283 0.0440 3.58% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.2662 1.2662 1.2226 1.2226 0.0436 3.57% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519918 華夏興和混合A 1.6270 3.9380 1.5720 3.8880 0.0550 3.50% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.9820 0.9820 0.9490 0.9490 0.0330 3.48% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4060 1.4430 1.3590 1.3960 0.0470 3.46% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 590005 中郵核心主題混合A 1.8000 1.9600 1.7410 1.9010 0.0590 3.39% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210008 金鷹策略配置混合 1.1046 1.7046 1.0687 1.6687 0.0359 3.36% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2818 0.8759 1.2410 0.8489 0.0408 3.29% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.1596 1.1596 1.1228 1.1228 0.0368 3.28% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.1608 1.1608 1.1240 1.1240 0.0368 3.27% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.0721 1.0721 1.0383 1.0383 0.0338 3.26% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.0713 1.0713 1.0376 1.0376 0.0337 3.25% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3030 1.3030 1.2630 1.2630 0.0400 3.17% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160632 鵬華酒A 1.1450 1.1840 1.1110 1.1500 0.0340 3.06% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001298 金鷹民族新興混合A 1.0830 1.0830 1.0510 1.0510 0.0320 3.04% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1690 1.6080 1.1350 1.5740 0.0340 3.00% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290002 泰信先行策略混合 0.6225 2.4268 0.6052 2.3888 0.0173 2.86% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3710 1.3710 1.3340 1.3340 0.0370 2.77% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.3220 1.3750 1.2870 1.3400 0.0350 2.72% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.2262 1.2262 1.1937 1.1937 0.0325 2.72% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001005 中海合鑫混合 0.6550 0.6550 0.6380 0.6380 0.0170 2.66% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.3274 1.3274 1.2935 1.2935 0.0339 2.62% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001951 金鷹改革紅利混合 1.1250 1.1250 1.0970 1.0970 0.0280 2.55% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.3082 1.6751 1.2757 1.6426 0.0325 2.55% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0210 1.0210 0.0260 2.55% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0569 1.6782 1.0306 1.6519 0.0263 2.55% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6520 0.6520 0.6360 0.6360 0.0160 2.52% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180012 銀華富裕主題混合A 2.4447 3.3977 2.3847 3.3377 0.0600 2.52% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7785 2.9695 0.7595 2.9335 0.0190 2.50% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 0.9440 0.9440 0.9210 0.9210 0.0230 2.50% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.6390 1.5240 1.5990 1.4860 0.0400 2.50% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.0110 2.0110 1.9630 1.9630 0.0480 2.45% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0240 1.0240 0.0250 2.44% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.0548 1.0548 1.0297 1.0297 0.0251 2.44% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519664 銀河美麗混合A 1.8540 1.8540 1.8100 1.8100 0.0440 2.43% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001279 中海積極增利混合 0.8940 0.8940 0.8730 0.8730 0.0210 2.41% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000431 鵬華品牌傳承混合 1.2340 1.3160 1.2050 1.2870 0.0290 2.41% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519665 銀河美麗混合C 1.8030 1.8030 1.7610 1.7610 0.0420 2.39% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7160 1.7160 1.6760 1.6760 0.0400 2.39% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.1640 1.1640 1.1370 1.1370 0.0270 2.37% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6430 1.7030 1.6050 1.6650 0.0380 2.37% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.4350 2.4350 2.3790 2.3790 0.0560 2.35% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160620 鵬華資源A 1.3990 0.9740 1.3670 0.9530 0.0320 2.34% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.4220 2.5020 2.3668 2.4468 0.0552 2.33% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 1.0130 1.0130 0.9900 0.9900 0.0230 2.32% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.4540 1.4540 1.4210 1.4210 0.0330 2.32% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002190 農(nóng)銀新能源主題A 1.0833 1.0833 1.0587 1.0587 0.0246 2.32% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.1450 1.1450 1.1190 1.1190 0.0260 2.32% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.8990 1.8990 1.8560 1.8560 0.0430 2.32% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.4700 2.5000 2.4139 2.4439 0.0561 2.32% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8186 0.8186 0.8001 0.8001 0.0185 2.31% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.6480 1.6480 1.6110 1.6110 0.0370 2.30% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.9980 1.9980 1.9530 1.9530 0.0450 2.30% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.8338 2.9338 2.7704 2.8704 0.0634 2.29% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519642 銀河智造混合A 1.1240 1.1240 1.0990 1.0990 0.0250 2.27% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000592 建信改革紅利股票A 2.1430 2.1430 2.0960 2.0960 0.0470 2.24% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2308 1.2308 1.2039 1.2039 0.0269 2.23% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.7353 0.7353 0.7193 0.7193 0.0160 2.22% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 1.0130 1.0130 0.9910 0.9910 0.0220 2.22% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.1950 1.1950 1.1690 1.1690 0.0260 2.22% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 2.2524 2.8524 2.2035 2.8035 0.0489 2.22% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.7178 0.7178 0.7023 0.7023 0.0155 2.21% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3130 2.5110 1.2847 2.4827 0.0283 2.20% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.9600 1.9600 1.9180 1.9180 0.0420 2.19% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.1561 1.1561 1.1313 1.1313 0.0248 2.19% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420005 天弘周期策略混合A 1.4000 1.7710 1.3700 1.7410 0.0300 2.19% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6796 0.6796 0.6651 0.6651 0.0145 2.18% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8702 0.8702 0.8517 0.8517 0.0185 2.17% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.3170 0.8990 1.2890 0.8800 0.0280 2.17% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8653 0.8653 0.8469 0.8469 0.0184 2.17% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 0.9430 0.9430 0.9230 0.9230 0.0200 2.17% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.0380 1.0380 1.0160 1.0160 0.0220 2.17% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.2462 1.2462 1.2199 1.2199 0.0263 2.16% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1898 1.6675 1.1648 1.6425 0.0250 2.15% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.4240 1.4240 1.3940 1.3940 0.0300 2.15% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.2521 1.2521 1.2258 1.2258 0.0263 2.15% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180031 銀華中小盤混合 2.8550 3.5150 2.7950 3.4550 0.0600 2.15% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.1490 2.5160 1.1250 2.4920 0.0240 2.13% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8150 0.8150 0.7980 0.7980 0.0170 2.13% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002631 江信瑞福靈活配置混合C 0.9769 0.9769 0.9566 0.9566 0.0203 2.12% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002630 江信瑞福靈活配置混合A 0.9794 0.9794 0.9591 0.9591 0.0203 2.12% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8670 0.8670 0.8490 0.8490 0.0180 2.12% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9620 0.6330 0.9420 0.6200 0.0200 2.12% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.3580 1.9250 1.3300 1.8970 0.0280 2.11% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.8900 1.8900 1.8510 1.8510 0.0390 2.11% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4857 2.3636 0.4757 2.3441 0.0100 2.10% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.9750 1.1750 0.9550 1.1550 0.0200 2.09% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0770 3.7650 1.0550 3.7430 0.0220 2.09% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8328 0.8328 0.8161 0.8161 0.0167 2.05% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.6756 2.1806 1.6420 2.1470 0.0336 2.05% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519026 海富通中小盤混合 0.9470 0.9470 0.9280 0.9280 0.0190 2.05% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0180 2.7066 0.9976 2.6862 0.0204 2.04% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.2570 1.5210 1.2320 1.4960 0.0250 2.03% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8050 0.8050 0.7890 0.7890 0.0160 2.03% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.1258 1.1258 1.1034 1.1034 0.0224 2.03% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.0050 1.0050 0.9850 0.9850 0.0200 2.03% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161715 招商大宗商品(LOF) 1.2070 1.3450 1.1830 1.3210 0.0240 2.03% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.3110 0.8200 1.2850 0.8050 0.0260 2.02% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9590 0.9590 0.9400 0.9400 0.0190 2.02% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0150 1.0150 0.9950 0.9950 0.0200 2.01% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.2260 3.2120 1.2020 3.1880 0.0240 2.00% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001849 前海開源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 1.0190 1.0190 0.9990 0.9990 0.0200 2.00% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.0605 1.0605 1.0402 1.0402 0.0203 1.95% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0970 1.4470 1.0760 1.4260 0.0210 1.95% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.9941 0.9941 0.9751 0.9751 0.0190 1.95% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.4200 1.6140 1.3930 1.5870 0.0270 1.94% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.7490 2.7490 2.6970 2.6970 0.0520 1.93% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001543 寶盈新銳混合A 1.1620 1.1620 1.1400 1.1400 0.0220 1.93% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.3720 2.0600 1.3460 2.0340 0.0260 1.93% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.0720 2.0720 2.0330 2.0330 0.0390 1.92% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 0.9784 0.9784 0.9600 0.9600 0.0184 1.92% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6460 2.0280 1.6150 1.9970 0.0310 1.92% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 2.0810 2.0810 2.0420 2.0420 0.0390 1.91% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 1.0345 1.0345 1.0151 1.0151 0.0194 1.91% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9078 2.4036 0.8909 2.3726 0.0169 1.90% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.6740 1.6740 1.6430 1.6430 0.0310 1.89% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4962 2.5822 1.4684 2.5544 0.0278 1.89% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1227 1.5127 1.1019 1.4919 0.0208 1.89% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.7570 0.7570 0.7430 0.7430 0.0140 1.88% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004341 農(nóng)銀尖端科技混合 1.0383 1.0383 1.0191 1.0191 0.0192 1.88% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.8660 0.8660 0.8500 0.8500 0.0160 1.88% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 0.9780 0.9780 0.9600 0.9600 0.0180 1.88% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.9260 0.9260 0.9090 0.9090 0.0170 1.87% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9830 0.9830 0.9650 0.9650 0.0180 1.87% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3970 2.3970 2.3530 2.3530 0.0440 1.87% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0430 2.9639 1.0239 2.9448 0.0191 1.87% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9830 4.0510 0.9650 3.9800 0.0180 1.87% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.3590 1.6600 1.3340 1.6350 0.0250 1.87% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3060 1.3060 1.2820 1.2820 0.0240 1.87% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2010 1.2010 1.1790 1.1790 0.0220 1.87% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.2049 4.8879 1.1828 4.8658 0.0221 1.87% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7656 1.8284 0.7516 1.8144 0.0140 1.86% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.3660 1.3660 1.3410 1.3410 0.0250 1.86% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.1953 1.5203 1.1735 1.4985 0.0218 1.86% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5990 1.5990 1.5700 1.5700 0.0290 1.85% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519139 海富通滬港深混合A 1.1961 1.1961 1.1745 1.1745 0.0216 1.84% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6650 0.6650 0.6530 0.6530 0.0120 1.84% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000822 東海美麗中國(guó)A 0.9940 0.9940 0.9760 0.9760 0.0180 1.84% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.1630 1.2330 1.1420 1.2120 0.0210 1.84% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9990 1.1490 0.9810 1.1310 0.0180 1.83% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.3330 1.3530 1.3090 1.3290 0.0240 1.83% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.2260 1.2260 1.2040 1.2040 0.0220 1.83% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003621 新華鑫豐混合 1.7155 1.7155 1.6848 1.6848 0.0307 1.82% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.5120 2.0400 1.4850 2.0130 0.0270 1.82% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.2360 2.0890 1.2140 2.0670 0.0220 1.81% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.1230 1.1230 1.1030 1.1030 0.0200 1.81% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.1909 1.1909 1.1699 1.1699 0.0210 1.80% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001126 摩根卓越制造股票A 0.7350 0.7350 0.7220 0.7220 0.0130 1.80% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.9081 0.9081 0.8920 0.8920 0.0161 1.80% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9610 0.9810 0.9440 0.9640 0.0170 1.80% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9848 0.9848 0.9675 0.9675 0.0173 1.79% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3650 1.3650 1.3410 1.3410 0.0240 1.79% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9834 0.9834 0.9661 0.9661 0.0173 1.79% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9089 0.9089 0.8929 0.8929 0.0160 1.79% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.3360 2.3360 2.2950 2.2950 0.0410 1.79% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.9350 2.0350 1.9010 2.0010 0.0340 1.79% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.8190 1.8190 1.7870 1.7870 0.0320 1.79% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.1883 1.1883 1.1674 1.1674 0.0209 1.79% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.6890 2.6890 2.6420 2.6420 0.0470 1.78% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.4340 1.4340 1.4090 1.4090 0.0250 1.77% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 1.2640 1.3340 1.2420 1.3120 0.0220 1.77% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.9528 1.9528 1.9189 1.9189 0.0339 1.77% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 290011 泰信中小盤精選混合 1.7260 1.9860 1.6960 1.9560 0.0300 1.77% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4638 3.3741 1.4385 3.3488 0.0253 1.76% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.9250 0.9750 0.9090 0.9590 0.0160 1.76% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.6360 0.6360 0.6250 0.6250 0.0110 1.76% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.5070 2.5070 2.4640 2.4640 0.0430 1.75% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.1825 4.9875 3.1280 4.9330 0.0545 1.74% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519679 銀河主題混合A 3.8060 3.8060 3.7410 3.7410 0.0650 1.74% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2860 1.5860 1.2640 1.5640 0.0220 1.74% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9990 0.9990 0.9820 0.9820 0.0170 1.73% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9699 0.6413 0.9534 0.6248 0.0165 1.73% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A 0.9980 0.9980 0.9810 0.9810 0.0170 1.73% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1800 1.1800 1.1600 1.1600 0.0200 1.72% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.7110 1.7110 1.6820 1.6820 0.0290 1.72% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.3000 0.7960 1.2780 0.7740 0.0220 1.72% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1213 2.8833 1.1023 2.8643 0.0190 1.72% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1668 1.1668 1.1472 1.1472 0.0196 1.71% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1671 1.1671 1.1475 1.1475 0.0196 1.71% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8940 0.9360 0.8790 0.9210 0.0150 1.71% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.4350 1.6300 1.4110 1.6060 0.0240 1.70% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0570 1.0570 0.0180 1.70% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.4320 2.1940 1.4080 2.1700 0.0240 1.70% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002189 農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 1.1624 1.1624 1.1430 1.1430 0.0194 1.70% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.4675 1.4675 1.4429 1.4429 0.0246 1.70% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 1.1116 4.2948 1.0930 4.2762 0.0186 1.70% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.0770 1.0770 1.0590 1.0590 0.0180 1.70% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.5060 2.5060 2.4640 2.4640 0.0420 1.70% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.2040 1.7040 1.1840 1.6840 0.0200 1.69% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9585 0.9585 0.9426 0.9426 0.0159 1.69% 2017-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值