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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月17日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.2320 1.2320 1.2120 1.2120 0.0200 1.65% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1789 0.1789 0.1760 0.1760 0.0029 1.65% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.0080 1.0080 0.9930 0.9930 0.0150 1.51% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0290 1.0290 1.0140 1.0140 0.0150 1.48% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 004065 中融量化多因子混合A 1.0208 1.0208 1.0092 1.0092 0.0116 1.15% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 002844 金鷹多元策略混合A 0.9853 0.9853 0.9743 0.9743 0.0110 1.13% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 002223 中郵尊享一年定開(kāi)混合 0.9380 0.9380 0.9280 0.9280 0.0100 1.08% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1880 1.2380 1.1760 1.2260 0.0120 1.02% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 003974 中信建投睿泰靈活配置混合A 1.0178 1.0178 1.0078 1.0078 0.0100 0.99% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 003975 中信建投睿泰靈活配置混合C 1.0177 1.0177 1.0078 1.0078 0.0099 0.98% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 003819 廣發(fā)景華純債A 1.0275 1.0275 1.0182 1.0182 0.0093 0.91% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2500 1.2500 1.2390 1.2390 0.0110 0.89% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 003886 匯安豐利混合A 1.0280 1.0280 1.0195 1.0195 0.0085 0.83% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 003887 匯安豐利混合C 1.0277 1.0277 1.0193 1.0193 0.0084 0.82% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.0071 1.0071 0.9999 0.9999 0.0072 0.72% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 003047 招商信用定開(kāi)債美元 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 001117 中歐精選定期開(kāi)放混合A 0.7810 0.7810 0.7760 0.7760 0.0050 0.64% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 002801 泓德泓信混合 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 003331 博時(shí)樂(lè)臻定開(kāi)混合 0.9475 0.9475 0.9420 0.9420 0.0055 0.58% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.53% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.5240 1.5240 1.5160 1.5160 0.0080 0.53% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7550 0.7550 0.7510 0.7510 0.0040 0.53% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 001890 中歐精選定期開(kāi)放混合E 0.7830 0.7830 0.7790 0.7790 0.0040 0.51% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0273 1.0273 1.0222 1.0222 0.0051 0.50% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2213 0.2213 0.2202 0.2202 0.0011 0.50% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2610 1.2610 1.2550 1.2550 0.0060 0.48% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001814 新華阿鑫二號(hào)保本 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2960 1.2960 1.2900 1.2900 0.0060 0.47% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0990 1.3000 1.0940 1.2950 0.0050 0.46% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 003351 招商穩(wěn)榮定開(kāi)混合A 1.0108 1.0108 1.0063 1.0063 0.0045 0.45% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 003352 招商穩(wěn)榮定開(kāi)混合C 1.0088 1.0088 1.0044 1.0044 0.0044 0.44% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3890 1.3990 1.3830 1.3930 0.0060 0.43% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 002904 博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券A 0.9926 0.9926 0.9884 0.9884 0.0042 0.42% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 002905 博時(shí)安仁一年定開(kāi)發(fā)起式債券C 0.9883 0.9883 0.9843 0.9843 0.0040 0.41% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.2120 1.4210 1.2070 1.4160 0.0050 0.41% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 002782 富國(guó)祥利定開(kāi)債發(fā)起式 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2580 1.3080 1.2530 1.3030 0.0050 0.40% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3030 1.4630 1.2980 1.4580 0.0050 0.39% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 003318 景順長(zhǎng)城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù)A 0.9935 0.9935 0.9898 0.9898 0.0037 0.37% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0056 1.0056 1.0019 1.0019 0.0037 0.37% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1892 0.2138 0.1885 0.2131 0.0007 0.37% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1330 1.1330 1.1290 1.1290 0.0040 0.35% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 002448 江信匯福 0.9410 0.9675 0.9380 0.9645 0.0030 0.32% 2017-03-17 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 1.0145 1.0145 1.0113 1.0113 0.0032 0.32% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.32% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 003702 平安中證滬港深高股息 1.0102 1.0102 1.0070 1.0070 0.0032 0.32% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 968011 摩根太平洋證券美元 12.4500 0.0000 12.4100 0.0000 0.0400 0.32% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 968010 摩根太平洋證券人民幣 12.7600 0.0000 12.7200 0.0000 0.0400 0.31% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 161232 國(guó)投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.9820 0.9820 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000815 鑫元合享純債A 0.9620 1.1050 0.9590 1.1020 0.0030 0.31% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 001603 易方達(dá)安盈回報(bào)混合A 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 001720 工銀新增利混合 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 002911 鵬華興實(shí)定期開(kāi)放混合 0.9995 0.9995 0.9966 0.9966 0.0029 0.29% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 003782 招商穩(wěn)陽(yáng)定開(kāi)混合A 1.0056 1.0056 1.0027 1.0027 0.0029 0.29% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 003224 鵬華興潤(rùn)定期開(kāi)放混合A 0.9974 0.9974 0.9945 0.9945 0.0029 0.29% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0510 1.0810 1.0480 1.0780 0.0030 0.29% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 001655 大摩收益18個(gè)月開(kāi)放債券 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 001874 前海開(kāi)源滬港深價(jià)值精選混合 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.0089 1.0089 1.0061 1.0061 0.0028 0.28% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 003350 廣發(fā)鑫盛18個(gè)月定開(kāi)混合 1.0077 1.0077 1.0049 1.0049 0.0028 0.28% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 003783 招商穩(wěn)陽(yáng)定開(kāi)混合C 1.0053 1.0053 1.0025 1.0025 0.0028 0.28% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7280 0.7280 0.7260 0.7260 0.0020 0.28% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5080 1.5080 1.5040 1.5040 0.0040 0.27% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 003225 鵬華興潤(rùn)定期開(kāi)放混合C 0.9942 0.9942 0.9915 0.9915 0.0027 0.27% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.27% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7430 0.7430 0.7410 0.7410 0.0020 0.27% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 003738 新華華瑞靈活配置混合 1.0100 1.0100 1.0074 1.0074 0.0026 0.26% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 003186 鵬華興安定期開(kāi)放混合 0.9949 0.9949 0.9923 0.9923 0.0026 0.26% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.0081 1.0081 1.0055 1.0055 0.0026 0.26% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001972 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6270 1.8270 1.6230 1.8230 0.0040 0.25% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1870 1.4820 1.1840 1.4790 0.0030 0.25% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000970 東方紅睿元混合 1.6700 1.6700 1.6660 1.6660 0.0040 0.24% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4530 0.4530 0.4520 0.4520 0.0010 0.22% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 003367 鵬華興合定期開(kāi)放混合A 0.9964 0.9964 0.9942 0.9942 0.0022 0.22% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 003610 南方榮安A 1.0141 1.0141 1.0119 1.0119 0.0022 0.22% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 002848 農(nóng)銀純債定開(kāi)債 0.9867 0.9867 0.9846 0.9846 0.0021 0.21% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 003611 南方榮安C 1.0128 1.0128 1.0107 1.0107 0.0021 0.21% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 003899 國(guó)泰民惠收益定開(kāi)債 1.0041 1.0041 1.0020 1.0020 0.0021 0.21% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 003094 大摩多元興利18個(gè)月定開(kāi)債 1.0106 1.0106 1.0085 1.0085 0.0021 0.21% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 001357 泓德泓富混合A 1.1375 1.1375 1.1351 1.1351 0.0024 0.21% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2362 0.2623 0.2357 0.2618 0.0005 0.21% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 003033 南方榮冠定開(kāi)混合 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 0.9580 1.3580 0.9560 1.3560 0.0020 0.21% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519175 浦銀經(jīng)濟(jì)帶崛起混合A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 003368 鵬華興合定期開(kāi)放混合C 0.9936 0.9936 0.9916 0.9916 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 002815 招商招益兩年定開(kāi)債A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 004153 中信保誠(chéng)新悅混合A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 003150 中歐睿誠(chéng)定期開(kāi)放混合A 1.0055 1.0055 1.0035 1.0035 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 002826 中銀永利半年定開(kāi)債 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 003092 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債A 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519324 浦銀安盛盛鑫定開(kāi)債A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 002816 招商招益兩年定開(kāi)債C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 002846 泓德泓華混合 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 001952 光大尊尚一年定開(kāi)債A 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 004154 中信保誠(chéng)新悅混合B 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 001953 光大尊尚一年定開(kāi)債C 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 001785 民生加銀歲歲增利債券D 0.9880 0.9880 0.9860 0.9860 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 003528 匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 003529 匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 003093 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債C 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 003781 鵬華興裕定期開(kāi)放混合 1.0009 1.0009 0.9989 0.9989 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 002654 上投摩根策略精選混合 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000900 新華阿鑫一號(hào)保本 1.0460 1.2870 1.0440 1.2850 0.0020 0.19% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 002964 國(guó)投瑞銀順鑫定開(kāi) 0.9850 0.9850 0.9831 0.9831 0.0019 0.19% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 003698 華夏新錦祥混合A 1.0030 1.0030 1.0011 1.0011 0.0019 0.19% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001376 泓德泓富混合C 1.1318 1.1318 1.1296 1.1296 0.0022 0.19% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 1.0820 1.1370 1.0800 1.1350 0.0020 0.19% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 001615 中歐睿尚定期開(kāi)放混合A 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 003151 中歐睿誠(chéng)定期開(kāi)放混合C 1.0049 1.0049 1.0030 1.0030 0.0019 0.19% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0710 1.1480 1.0690 1.1460 0.0020 0.19% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 002429 華安全球美元票息債C 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0825 1.8825 1.0806 1.8806 0.0019 0.18% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 003799 華安新泰利靈活配置混合A 1.0125 1.0125 1.0107 1.0107 0.0018 0.18% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 003800 華安新泰利靈活配置混合C 1.0124 1.0124 1.0106 1.0106 0.0018 0.18% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0809 1.0809 1.0791 1.0791 0.0018 0.17% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.1710 1.1710 1.1690 1.1690 0.0020 0.17% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 004308 長(zhǎng)盛盛享靈活配置混合A 1.0005 1.0005 0.9988 0.9988 0.0017 0.17% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 002695 鵬華興澤定期開(kāi)放混合A 1.0099 1.0099 1.0082 1.0082 0.0017 0.17% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 003632 招商穩(wěn)乾定開(kāi)混合A 1.0143 1.0143 1.0126 1.0126 0.0017 0.17% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 004297 長(zhǎng)盛盛淳靈活配置混合A 1.0004 1.0004 0.9987 0.9987 0.0017 0.17% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.1500 1.1500 1.1480 1.1480 0.0020 0.17% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 003789 工銀豐益一年定開(kāi)債券 1.0037 1.0037 1.0020 1.0020 0.0017 0.17% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 003901 交銀瑞景定開(kāi)混合 1.0018 1.0018 1.0001 1.0001 0.0017 0.17% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 004309 長(zhǎng)盛盛享靈活配置混合C 1.0005 1.0005 0.9988 0.9988 0.0017 0.17% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 004299 長(zhǎng)盛盛澤混合A 1.0019 1.0019 1.0003 1.0003 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 004312 長(zhǎng)盛盛興混合A 1.0019 1.0019 1.0003 1.0003 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 004298 長(zhǎng)盛盛淳靈活配置混合C 1.0003 1.0003 0.9987 0.9987 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6150 0.6150 0.6140 0.6140 0.0010 0.16% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 168106 九泰盈華量化混合(LOF)A 1.0077 1.0077 1.0061 1.0061 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 004310 長(zhǎng)盛盛瑞靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.9994 0.9994 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0003 1.0003 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 003633 招商穩(wěn)乾定開(kāi)混合C 1.0132 1.0132 1.0116 1.0116 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 003739 新華鑫弘靈活配置混合 0.9974 0.9974 0.9958 0.9958 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 004305 長(zhǎng)盛盛禧靈活配置混合A 1.0008 1.0008 0.9992 0.9992 0.0016 0.16% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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147 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3640 1.3640 1.3620 1.3620 0.0020 0.15% 2017-03-17 凈值查詢 盤(pán)中估值
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159 004304 長(zhǎng)盛盛德靈活配置混合C 1.0002 1.0002 0.9987 0.9987 0.0015 0.15% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
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162 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6790 0.6790 0.6780 0.6780 0.0010 0.15% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 003404 招商穩(wěn)盛定開(kāi)混合A 1.0092 1.0092 1.0078 1.0078 0.0014 0.14% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 002688 紅塔紅土長(zhǎng)益定開(kāi)債A 1.0007 0.9803 0.9993 0.9789 0.0014 0.14% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 168107 九泰盈華量化混合(LOF)C 1.0064 1.0064 1.0050 1.0050 0.0014 0.14% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 519193 萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) 0.9981 0.9981 0.9967 0.9967 0.0014 0.14% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3054 1.3054 1.3036 1.3036 0.0018 0.14% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 003356 招商穩(wěn)祥定開(kāi)靈活混合C 1.0064 1.0064 1.0050 1.0050 0.0014 0.14% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 160719 嘉實(shí)黃金 0.7130 0.7130 0.7120 0.7120 0.0010 0.14% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 003497 銀華添澤定開(kāi)債 0.9901 0.9901 0.9888 0.9888 0.0013 0.13% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 003309 興業(yè)啟元一年定開(kāi)債A 1.0028 1.0028 1.0015 1.0015 0.0013 0.13% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 003405 招商穩(wěn)盛定開(kāi)混合C 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 003832 中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券 1.0016 1.0016 1.0003 1.0003 0.0013 0.13% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 184801 鵬華前海萬(wàn)科REITS 100.6280 1.0990 100.5000 0.9710 0.1280 0.13% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 002689 紅塔紅土長(zhǎng)益定開(kāi)債C 1.0003 0.9786 0.9990 0.9773 0.0013 0.13% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 320013 諾安全球黃金 0.8030 0.8880 0.8020 0.8870 0.0010 0.12% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 004096 鵬華興康靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.9998 0.9998 0.0012 0.12% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 165530 中信保誠(chéng)惠澤A 0.9719 0.9719 0.9707 0.9707 0.0012 0.12% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 003310 興業(yè)啟元一年定開(kāi)債C 1.0013 1.0013 1.0001 1.0001 0.0012 0.12% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.3630 1.7426 1.3614 1.7410 0.0016 0.12% 2017-03-17 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 002506 招商招盈18個(gè)月定開(kāi)債 1.0188 1.0188 1.0176 1.0176 0.0012 0.12% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 002875 華夏新錦安混合A 1.0305 1.0305 1.0294 1.0294 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519973 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債A 1.0054 1.2982 1.0043 1.2971 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1895 0.1895 0.1893 0.1893 0.0002 0.11% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1895 0.1895 0.1893 0.1893 0.0002 0.11% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 003466 長(zhǎng)城久盛安穩(wěn)純債兩年定開(kāi)債 0.9971 0.9971 0.9960 0.9960 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 002985 中銀季季紅定開(kāi)債 0.9940 0.9940 0.9929 0.9929 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0065 1.0065 1.0054 1.0054 0.0011 0.11% 2017-03-17 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 002946 大成景盛一年定開(kāi)債A 1.0082 1.0082 1.0071 1.0071 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 164302 新華惠鑫債券C 1.0028 1.0028 1.0017 1.0017 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 160130 南方永利1年定開(kāi)債A 0.9510 1.4170 0.9500 1.4160 0.0010 0.11% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 004064 交銀瑞利定期開(kāi)放靈活配置混合 1.0004 1.0004 0.9993 0.9993 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000583 江信聚福定開(kāi)債 0.9991 1.2991 0.9980 1.2980 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 002871 華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)A 1.0302 1.0302 1.0291 1.0291 0.0011 0.11% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000271 中郵定開(kāi)債券A 1.0380 1.2730 1.0370 1.2720 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 002877 華夏大中華信用債A 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 002873 華夏新錦?；旌螦 1.0296 1.0296 1.0286 1.0286 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000504 中信建投景和中短債C 1.0070 1.1660 1.0060 1.1650 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 003273 安信永豐定開(kāi)債券A 0.9865 0.9865 0.9855 0.9855 0.0010 0.10% 2017-03-17 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值