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國泰民惠收益定開債(國泰民惠收益定期開放債券)基金凈值查詢(003899)

今天最新凈值 1.0367 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0367
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0889億
  • 最近資產：0.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：
近一季國泰民惠收益定開債|國泰民惠收益定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰民惠收益定開債(003899)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
債券型-混合債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時恒利持有期債券A 0.9930 -0.04%
博時恒利持有期債券C 0.9832 -0.04%
華商雙債A 0.6340 0.00%
華商雙債C 0.6180 0.00%
中郵睿利增強債 0.2830 0.00%
南方固元6個月持有債券C 1.0136 0.62%
南方固元6個月持有債券A 1.0146 0.59%
信達穩(wěn)定債券A 1.0321 0.00%
信達穩(wěn)定債券B 1.0060 0.00%
新華增強債A 1.2713 0.02%