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長盛盛瑞靈活配置混合A(長盛盛瑞混合A) - 基金主頁(代碼:004310)

今天最新凈值 0.8588 -0.0015 -0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9077
  • 成立日期：2017-02-27
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5177億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0219元
2017-07-31 2017-07-31 2017-08-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
長盛盛瑞靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000566 海南海藥 9.1300 2.32% 1.15%
002219 恒康醫(yī)療 9.8600 2.03% 0.00%
600221 海航控股 39.6000 2.02% -0.74%
000793 華聞傳媒 11.5900 1.56% -1.85%
長盛盛瑞靈活配置混合A(004310)基金檔案
基金代碼 004310 基金簡稱 長盛盛瑞靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-20~2017-02-22 成立日期 2017-02-27 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 長盛基金
最近資產(chǎn) 0.51億元 最近份額 0.5177億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛量化紅利混合A 2.2164 0.44%
長盛安睿一年持有混合A 1.0876 0.09%
長盛安睿一年持有混合C 1.0753 0.08%
長盛盛輝A 1.6583 0.07%
長盛盛輝C 1.6545 0.07%
長盛盛和純債A 1.0984 0.03%
長盛盛裕A 1.0308 0.03%
長盛盛裕C 1.0301 0.03%
長盛盛琪一年期定開A 1.0600 0.03%
長盛盛康A 1.2020 0.03%
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%