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長盛盛瑞靈活配置混合C(長盛盛瑞混合C) - 基金主頁(代碼:004311)

今天最新凈值 0.8571 -0.0015 -0.1700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9045
  • 成立日期：2017-02-27
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5183億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0204元
2017-07-31 2017-07-31 2017-08-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
長盛盛瑞靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000566 海南海藥 9.1300 2.32% -3.62%
002219 恒康醫(yī)療 9.8600 2.03% -0.85%
600221 海航控股 39.6000 2.02% -1.47%
000793 華聞傳媒 11.5900 1.56% -1.85%
長盛盛瑞靈活配置混合C(004311)基金檔案
基金代碼 004311 基金簡稱 長盛盛瑞靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-20~2017-02-22 成立日期 2017-02-27 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 長盛基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 0.5183億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛遠(yuǎn)債券A 1.0392 0.02%
長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0367 0.02%
長盛嘉鑫30天持有純債A 1.0181 0.02%
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長混合C 1.1217 0.00%
長城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%