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國泰民惠收益定開債(國泰民惠收益定期開放債券)基金盤中實時估值(003899)

今天最新凈值 1.0367 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0367
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0889億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：
國泰民惠收益定開債基金003899重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002450 康得退 5.5600 0.39% 0.00% 0.0000%
300616 尚品宅配 0.2700 0.14% 0.30% 0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.53% 0.0004% 0.53%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰民惠收益定開債基金003899實時估值圖
國泰民惠收益定開債基金003899實時估值圖
債券型-混合債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率