搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0000 0.9070 0.9010 0.9080 0.0990 10.99% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210009 金鷹核心資源混合A 1.7910 1.8910 1.7490 1.8490 0.0420 2.40% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.1870 2.3670 2.1560 2.3360 0.0310 1.44% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.7480 0.7480 0.7380 0.7380 0.0100 1.36% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9570 0.9570 0.0130 1.36% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1620 0.1620 0.1600 0.1600 0.0020 1.25% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.8160 0.8360 0.8060 0.8260 0.0100 1.24% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0830 1.0830 1.0700 1.0700 0.0130 1.22% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501018 南方原油A 0.9795 0.9795 0.9684 0.9684 0.0111 1.15% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 620004 金元順安價值增長混合 1.1670 1.1670 1.1540 1.1540 0.0130 1.13% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9310 0.9310 0.9210 0.9210 0.0100 1.09% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.1686 1.1686 1.1560 1.1560 0.0126 1.09% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1692 0.1692 0.1674 0.1674 0.0018 1.08% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1692 0.1692 0.1674 0.1674 0.0018 1.08% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1418 0.1418 0.1403 0.1403 0.0015 1.07% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1418 0.1418 0.1403 0.1403 0.0015 1.07% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9550 1.0090 0.9450 0.9990 0.0100 1.06% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000934 國富大中華精選混合 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2103 0.2502 0.2082 0.2481 0.0021 1.01% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9010 0.9010 0.8920 0.8920 0.0090 1.01% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 2.5240 2.5240 2.4990 2.4990 0.0250 1.00% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.9385 0.9385 0.0093 0.99% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8504 0.9025 0.8421 0.8942 0.0083 0.99% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1310 1.1310 1.1200 1.1200 0.0110 0.98% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 118001 易方達亞洲精選股票 0.7240 0.7240 0.7170 0.7170 0.0070 0.98% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6771 0.6771 0.6708 0.6708 0.0063 0.94% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3920 1.8620 1.3790 1.8490 0.0130 0.94% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4060 1.6760 1.3930 1.6630 0.0130 0.93% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1462 0.1462 0.1449 0.1449 0.0013 0.90% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.3470 2.2910 1.3350 2.2790 0.0120 0.90% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 590002 中郵核心成長混合A 0.8516 0.8516 0.8441 0.8441 0.0075 0.89% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 165510 信誠四國配置 0.7020 0.7020 0.6960 0.6960 0.0060 0.86% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.1960 1.1960 1.1860 1.1860 0.0100 0.84% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4780 0.4780 0.0040 0.84% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 0.9770 0.9770 0.9690 0.9690 0.0080 0.83% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001371 富國滬港深價值混合A 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 968006 行健宏揚中國股票 1.0663 1.0663 1.0575 1.0575 0.0088 0.83% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090016 大成消費主題混合A 0.9860 1.2430 0.9780 1.2350 0.0080 0.82% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7340 0.7340 0.7280 0.7280 0.0060 0.82% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6210 0.6210 0.6160 0.6160 0.0050 0.81% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.3860 1.3860 1.3750 1.3750 0.0110 0.80% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 340008 興全有機增長混合 1.9604 2.7804 1.9450 2.7650 0.0154 0.79% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000954 國泰睿吉靈活配置混合C 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.8279 0.8279 0.8216 0.8216 0.0063 0.77% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.8297 0.8297 0.8234 0.8234 0.0063 0.77% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9380 0.9380 0.9310 0.9310 0.0070 0.75% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9380 0.9380 0.9310 0.9310 0.0070 0.75% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000511 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A 1.5020 1.5020 1.4910 1.4910 0.0110 0.74% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002062 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合C 1.5020 1.5020 1.4910 1.4910 0.0110 0.74% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000520 上銀新興價值成長混合 1.2260 1.6310 1.2170 1.6220 0.0090 0.74% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.5390 2.5390 2.5210 2.5210 0.0180 0.71% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9910 0.9910 0.0070 0.71% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.0020 2.0020 1.9880 1.9880 0.0140 0.70% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6230 1.6230 1.6120 1.6120 0.0110 0.68% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2050 1.2050 1.1970 1.1970 0.0080 0.67% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7550 0.7550 0.7500 0.7500 0.0050 0.67% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2390 1.2490 1.2310 1.2410 0.0080 0.65% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.0150 2.0150 2.0020 2.0020 0.0130 0.65% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0880 1.1380 1.0810 1.1310 0.0070 0.65% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 1.0790 1.0790 1.0720 1.0720 0.0070 0.65% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.4450 1.4450 1.4360 1.4360 0.0090 0.63% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2151 0.2151 0.2138 0.2138 0.0013 0.61% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8260 0.8260 0.8210 0.8210 0.0050 0.61% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2151 0.2151 0.2138 0.2138 0.0013 0.61% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6900 1.6900 1.6800 1.6800 0.0100 0.60% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164815 工銀國際原油人民幣 0.8350 0.8350 0.8300 0.8300 0.0050 0.60% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.6740 0.6740 0.6700 0.6700 0.0040 0.60% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001000 中歐明睿新起點混合 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040004 華安寶利配置混合 1.2080 4.1970 1.2010 4.1900 0.0070 0.58% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002653 泰康滬港深精選混合 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.2160 1.2160 1.2090 1.2090 0.0070 0.58% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.4170 2.7430 1.4090 2.7350 0.0080 0.57% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0620 0.6200 1.0560 0.6160 0.0060 0.57% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.6180 1.7980 1.6090 1.7890 0.0090 0.56% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 150054 泰達進取 0.9777 2.6663 0.9723 2.6609 0.0054 0.56% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002229 華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票 1.0810 1.0810 1.0750 1.0750 0.0060 0.56% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001193 中金消費升級股票A 0.8960 0.8960 0.8910 0.8910 0.0050 0.56% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4380 1.4380 1.4300 1.4300 0.0080 0.56% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501002 長信價值優(yōu)選混合 1.0980 1.0980 1.0920 1.0920 0.0060 0.55% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.4710 1.4710 1.4630 1.4630 0.0080 0.55% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519601 海富通中國海外混合 1.3060 1.5760 1.2990 1.5690 0.0070 0.54% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080005 長盛量化紅利混合A 2.0530 2.0930 2.0420 2.0820 0.0110 0.54% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000996 中銀新動力股票A 0.9270 0.9270 0.9220 0.9220 0.0050 0.54% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001268 富國國家安全主題混合A 0.7590 0.7590 0.7550 0.7550 0.0040 0.53% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9490 2.8850 0.9440 2.8800 0.0050 0.53% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260111 景順長城公司治理混合 1.1350 1.7330 1.1290 1.7270 0.0060 0.53% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 1.0379 1.0379 1.0324 1.0324 0.0055 0.53% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9600 0.9600 0.9550 0.9550 0.0050 0.52% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002380 工銀香港中小盤美元 0.1554 0.1554 0.1546 0.1546 0.0008 0.52% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.1366 2.5956 1.1307 2.5897 0.0059 0.52% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1640 1.1640 1.1580 1.1580 0.0060 0.52% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5830 1.5830 1.5750 1.5750 0.0080 0.51% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9790 0.9790 0.9740 0.9740 0.0050 0.51% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.5810 1.4700 1.5730 1.4620 0.0080 0.51% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9406 0.9406 0.9358 0.9358 0.0048 0.51% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5970 0.5970 0.5940 0.5940 0.0030 0.51% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0446 2.9279 1.0393 2.9226 0.0053 0.51% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000969 前海開源大安全混合 1.1770 1.1770 1.1710 1.1710 0.0060 0.51% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2219 0.2330 0.2208 0.2319 0.0011 0.50% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 610004 信澳中小盤混合 1.2090 1.2090 1.2030 1.2030 0.0060 0.50% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.8000 1.8000 1.7910 1.7910 0.0090 0.50% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519002 華安安信消費混合A 1.6480 1.6760 1.6400 1.6680 0.0080 0.49% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.2390 1.2390 1.2330 1.2330 0.0060 0.49% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8190 0.8190 0.8150 0.8150 0.0040 0.49% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8250 0.8360 0.8210 0.8320 0.0040 0.49% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001184 易方達新常態(tài)靈活配置混合 0.6210 0.6210 0.6180 0.6180 0.0030 0.49% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.8440 1.0440 0.8400 1.0400 0.0040 0.48% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0540 1.0540 1.0490 1.0490 0.0050 0.48% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0390 1.0390 1.0340 1.0340 0.0050 0.48% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001899 東海社會安全 0.8470 0.8470 0.8430 0.8430 0.0040 0.47% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002063 國泰滬深300指數(shù)增強C 1.7070 1.7070 1.6990 1.6990 0.0080 0.47% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.7020 6.5480 4.6800 6.5260 0.0220 0.47% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000512 國泰滬深300指數(shù)增強A 1.7200 1.7200 1.7120 1.7120 0.0080 0.47% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000593 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1961 0.1961 0.1952 0.1952 0.0009 0.46% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398011 中海分紅增利混合 0.7154 2.1154 0.7121 2.1121 0.0033 0.46% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.5360 2.1460 1.5290 2.1390 0.0070 0.46% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6590 0.6590 0.6560 0.6560 0.0030 0.46% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0810 1.4770 1.0760 1.4720 0.0050 0.46% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160605 鵬華中國50混合 1.3090 3.6790 1.3030 3.6730 0.0060 0.46% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000574 寶盈新價值混合A 1.5170 2.2050 1.5100 2.1980 0.0070 0.46% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7330 2.0100 1.7250 2.0020 0.0080 0.46% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519017 大成積極成長混合A 1.0910 2.7080 1.0860 2.7030 0.0050 0.46% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.1860 2.1860 2.1760 2.1760 0.0100 0.46% 2016-07-14 凈值查詢 盤中估值
136 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1160 1.3380 1.1110 1.3330 0.0050 0.45% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.6670 0.6670 0.6640 0.6640 0.0030 0.45% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5590 1.8790 1.5520 1.8720 0.0070 0.45% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.9150 1.5660 0.9110 1.5640 0.0040 0.44% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002108 廣發(fā)安富回報混合C 0.9140 0.9140 0.9100 0.9100 0.0040 0.44% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.6860 0.6860 0.6830 0.6830 0.0030 0.44% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519655 銀河服務(wù)混合A 0.9070 0.9070 0.9030 0.9030 0.0040 0.44% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.6100 2.3720 1.6030 2.3650 0.0070 0.44% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040020 華安升級主題混合A 1.1490 1.6490 1.1440 1.6440 0.0050 0.44% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1500 1.1500 1.1450 1.1450 0.0050 0.44% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9210 0.9610 0.9170 0.9570 0.0040 0.44% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 2.0860 2.0860 2.0770 2.0770 0.0090 0.43% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.2932 2.2932 2.2833 2.2833 0.0099 0.43% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.1780 0.7600 1.1730 0.7570 0.0050 0.43% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 200006 長城消費增值混合A 0.9838 2.4238 0.9796 2.4196 0.0042 0.43% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5530 3.1230 2.5420 3.1120 0.0110 0.43% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 690003 民生加銀精選混合 1.1750 1.1750 1.1700 1.1700 0.0050 0.43% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.6473 1.7063 1.6402 1.6992 0.0071 0.43% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001574 中?；旄募t利混合A 0.9390 0.9390 0.9350 0.9350 0.0040 0.43% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 450011 國富研究精選混合A 1.4460 1.4460 1.4400 1.4400 0.0060 0.42% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.1825 0.7817 1.1776 0.7785 0.0049 0.42% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.2080 1.2580 1.2030 1.2530 0.0050 0.42% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.6720 1.7920 1.6650 1.7850 0.0070 0.42% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1348 0.0000 1.1300 0.0000 0.0048 0.42% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 398031 中海藍籌混合A 0.7484 1.9534 0.7453 1.9503 0.0031 0.42% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.4670 2.4670 2.4570 2.4570 0.0100 0.41% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 673010 西部利得新動向混合A 0.9710 1.5060 0.9670 1.5020 0.0040 0.41% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4830 1.5830 1.4770 1.5770 0.0060 0.41% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000587 大成靈活配置混合A 1.9540 1.9540 1.9460 1.9460 0.0080 0.41% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.9123 0.9123 0.9086 0.9086 0.0037 0.41% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100020 富國天益價值混合A 1.2625 4.3838 1.2574 4.3787 0.0051 0.41% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 080015 長盛中小盤精選混合 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000418 景順長城成長之星股票A 1.5150 1.5150 1.5090 1.5090 0.0060 0.40% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.8733 0.8843 0.8698 0.8808 0.0035 0.40% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0030 1.0240 0.9990 1.0200 0.0040 0.40% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4037 3.8423 1.3983 3.8369 0.0054 0.39% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟混合C 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000405 信誠月月支付 1.2930 1.2930 1.2880 1.2880 0.0050 0.39% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0370 1.0650 1.0330 1.0610 0.0040 0.39% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.7591 4.4471 1.7525 4.4405 0.0066 0.38% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.3790 2.3790 2.3700 2.3700 0.0090 0.38% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002123 北信瑞豐外延增長 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 118002 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.3110 1.3110 1.3060 1.3060 0.0050 0.38% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001349 富國改革動力混合 0.7900 0.7900 0.7870 0.7870 0.0030 0.38% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000800 華商未來主題混合 1.3140 1.3140 1.3090 1.3090 0.0050 0.38% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.38% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.0460 1.0460 1.0420 1.0420 0.0040 0.38% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7880 0.7880 0.7850 0.7850 0.0030 0.38% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 1.3750 1.3750 1.3700 1.3700 0.0050 0.37% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0623 2.3086 1.0584 2.3047 0.0039 0.37% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 229002 宏利逆向策略混合 2.4710 2.4710 2.4620 2.4620 0.0090 0.37% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 213003 寶盈策略增長混合 1.1715 2.0715 1.1672 2.0672 0.0043 0.37% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.9040 1.9040 1.8970 1.8970 0.0070 0.37% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000985 嘉實逆向策略股票 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0760 0.6810 1.0720 0.6790 0.0040 0.37% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.3510 1.3510 1.3460 1.3460 0.0050 0.37% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000698 寶盈科技30混合 1.6310 1.6310 1.6250 1.6250 0.0060 0.37% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1120 1.3420 1.1080 1.3380 0.0040 0.36% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 571002 諾德靈活配置混合 2.1896 2.1896 2.1818 2.1818 0.0078 0.36% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9212 0.5584 0.9179 0.5564 0.0033 0.36% 2016-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值