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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年05月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9660 0.9660 0.0240 2.48% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.6880 0.6880 0.6730 0.6730 0.0150 2.23% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7790 0.7790 0.7640 0.7640 0.0150 1.96% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8880 0.8880 0.8710 0.8710 0.0170 1.95% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1510 1.7270 1.1300 1.7060 0.0210 1.86% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000800 華商未來主題混合 1.0890 1.0890 1.0710 1.0710 0.0180 1.68% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 241001 華寶海外中國成長混合 1.1560 1.1560 1.1370 1.1370 0.0190 1.67% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0090 3.0090 0.9940 2.9940 0.0150 1.51% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 630011 華商主題精選混合 2.3780 2.4780 2.3430 2.4430 0.0350 1.49% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160630 鵬華國防A 0.6970 1.2190 0.6870 1.2130 0.0100 1.46% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519601 海富通中國海外混合 1.2550 1.5250 1.2370 1.5070 0.0180 1.46% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9424 0.6101 0.9296 0.6018 0.0128 1.38% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5560 0.5560 0.5490 0.5490 0.0070 1.28% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.26% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7210 0.7210 0.7120 0.7120 0.0090 1.26% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5750 0.5750 0.5680 0.5680 0.0070 1.23% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3120 1.3320 1.2960 1.3160 0.0160 1.23% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.7440 0.7440 0.7350 0.7350 0.0090 1.22% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.6870 0.6870 0.6790 0.6790 0.0080 1.18% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 0.9710 0.9710 0.9600 0.9600 0.0110 1.15% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 0.0120 1.10% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7750 1.7350 0.7670 1.7270 0.0080 1.04% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.6930 0.6930 0.6860 0.6860 0.0070 1.02% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.8970 0.8970 0.8880 0.8880 0.0090 1.01% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.8970 0.8970 0.8880 0.8880 0.0090 1.01% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000934 國富大中華精選混合 0.8080 0.8080 0.8000 0.8000 0.0080 1.00% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 0.9110 0.9110 0.9020 0.9020 0.0090 1.00% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0070 1.7240 0.9970 1.7180 0.0100 1.00% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0154 0.0000 1.0054 0.0000 0.0100 0.99% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.0210 1.0710 1.0110 1.0610 0.0100 0.99% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8519 0.8519 0.8436 0.8436 0.0083 0.98% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8543 0.8543 0.8461 0.8461 0.0082 0.97% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320007 諾安成長混合 1.0490 1.4940 1.0390 1.4840 0.0100 0.96% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1263 0.1263 0.1251 0.1251 0.0012 0.96% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.9600 0.9600 0.9510 0.9510 0.0090 0.95% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8893 1.5669 0.8809 1.5585 0.0084 0.95% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8550 0.8550 0.8470 0.8470 0.0080 0.94% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.5070 1.5070 1.4930 1.4930 0.0140 0.94% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0710 1.2930 1.0610 1.2830 0.0100 0.94% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7640 0.7780 0.7570 0.7710 0.0070 0.92% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7670 0.7670 0.7600 0.7600 0.0070 0.92% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1050 1.1660 1.0950 1.1560 0.0100 0.91% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0110 1.0110 1.0020 1.0020 0.0090 0.90% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1385 0.1395 0.1373 0.1383 0.0012 0.87% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.5600 10.5600 10.4700 10.4700 0.0900 0.86% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 968011 摩根太平洋證券美元 10.5300 10.5300 10.4400 10.4400 0.0900 0.86% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8270 0.8270 0.8200 0.8200 0.0070 0.85% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.9530 0.9530 0.9450 0.9450 0.0080 0.85% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000904 銀華回報(bào)定開混合 0.8410 1.1610 0.8340 1.1540 0.0070 0.84% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1580 0.1580 0.1567 0.1567 0.0013 0.83% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1580 0.1580 0.1567 0.1567 0.0013 0.83% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7380 0.7580 0.7320 0.7520 0.0060 0.82% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8640 0.8920 0.8570 0.8850 0.0070 0.82% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.0801 1.0801 1.0714 1.0714 0.0087 0.81% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8760 0.8760 0.8690 0.8690 0.0070 0.81% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.0056 1.0056 0.9976 0.9976 0.0080 0.80% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0060 1.0560 0.9980 1.0480 0.0080 0.80% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0350 1.0350 1.0270 1.0270 0.0080 0.78% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9070 0.9890 0.9000 0.9820 0.0070 0.78% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1333 0.1333 0.1323 0.1323 0.0010 0.76% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1333 0.1333 0.1323 0.1323 0.0010 0.76% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6130 1.6130 1.6010 1.6010 0.0120 0.75% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202009 南方盛元紅利混合 0.8210 1.3910 0.8150 1.3850 0.0060 0.74% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.0850 1.1080 1.0770 1.1000 0.0080 0.74% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.2110 2.2110 2.1950 2.1950 0.0160 0.73% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9770 1.2070 0.9700 1.2000 0.0070 0.72% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9750 0.9750 0.9680 0.9680 0.0070 0.72% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7140 0.7140 0.7090 0.7090 0.0050 0.71% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8690 0.8690 0.8630 0.8630 0.0060 0.70% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.1450 1.1450 1.1370 1.1370 0.0080 0.70% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000959 東吳鼎元C 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2184 0.2295 0.2169 0.2280 0.0015 0.69% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8890 0.9430 0.8830 0.9370 0.0060 0.68% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.3580 1.3580 1.3490 1.3490 0.0090 0.67% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 400007 東方策略成長混合 2.3133 2.3133 2.2982 2.2982 0.0151 0.66% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1976 0.1976 0.1963 0.1963 0.0013 0.66% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1385 0.1385 0.1376 0.1376 0.0009 0.65% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050018 博時(shí)行業(yè)輪動混合 0.9290 0.9290 0.9230 0.9230 0.0060 0.65% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001384 東方新思路混合A 0.7527 0.7527 0.7479 0.7479 0.0048 0.64% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001385 東方新思路混合C 0.7496 0.7496 0.7449 0.7449 0.0047 0.63% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.7550 1.9050 1.7440 1.8940 0.0110 0.63% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8728 0.8728 0.8674 0.8674 0.0054 0.62% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8140 0.8140 0.8090 0.8090 0.0050 0.62% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.0020 1.0020 0.9960 0.9960 0.0060 0.60% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0220 1.0220 1.0160 1.0160 0.0060 0.59% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7832 0.8353 0.7786 0.8307 0.0046 0.59% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.8510 1.0010 0.8460 0.9960 0.0050 0.59% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8415 3.6575 0.8366 3.6526 0.0049 0.59% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 184801 鵬華前海萬科REITS 103.5740 1.0750 102.9850 1.0690 0.5890 0.57% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8860 0.9160 0.8810 0.9110 0.0050 0.57% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002162 東方新價(jià)值混合C 0.9264 0.9264 0.9212 0.9212 0.0052 0.56% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4300 1.5300 1.4220 1.5220 0.0080 0.56% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7340 0.7340 0.7300 0.7300 0.0040 0.55% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.0890 1.0890 1.0830 1.0830 0.0060 0.55% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 0.9070 0.9070 0.9020 0.9020 0.0050 0.55% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.7460 0.7460 0.7420 0.7420 0.0040 0.54% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2066 0.2465 0.2055 0.2454 0.0011 0.54% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.2940 1.2940 1.2870 1.2870 0.0070 0.54% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1460 1.9550 1.1400 1.9490 0.0060 0.53% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.7310 1.7310 1.7220 1.7220 0.0090 0.52% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519698 交銀先鋒混合A 1.3076 1.7116 1.3008 1.7048 0.0068 0.52% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.5337 1.8687 1.5258 1.8608 0.0079 0.52% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2122 0.2122 0.2111 0.2111 0.0011 0.52% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.52% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1650 1.1750 1.1590 1.1690 0.0060 0.52% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2122 0.2122 0.2111 0.2111 0.0011 0.52% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160632 鵬華酒A 0.7890 0.8050 0.7850 0.8010 0.0040 0.51% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001511 興全新視野定開混合 1.0030 1.0030 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.2020 2.2240 2.1910 2.2130 0.0110 0.50% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.2640 2.2640 2.2530 2.2530 0.0110 0.49% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001495 東方新價(jià)值混合A 1.0513 1.0513 1.0462 1.0462 0.0051 0.49% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.8380 0.8380 0.8340 0.8340 0.0040 0.48% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001574 中海混改紅利混合A 0.8610 0.8610 0.8570 0.8570 0.0040 0.47% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001279 中海積極增利混合 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.47% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165510 信誠四國配置 0.6410 0.6410 0.6380 0.6380 0.0030 0.47% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0920 2.0450 1.0870 2.0400 0.0050 0.46% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.8700 1.0700 0.8660 1.0660 0.0040 0.46% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001072 華安智能裝備主題股票A 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217013 招商中小盤混合 1.3510 1.3510 1.3450 1.3450 0.0060 0.45% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.0240 2.1240 2.0150 2.1150 0.0090 0.45% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.4665 1.5005 1.4599 1.4939 0.0066 0.45% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.3530 1.6230 1.3470 1.6170 0.0060 0.45% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001154 北信瑞豐平安中國 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.9950 1.9950 1.9860 1.9860 0.0090 0.45% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1779 0.1948 0.1771 0.1940 0.0008 0.45% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1250 1.1250 0.0050 0.44% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3900 1.3900 1.3840 1.3840 0.0060 0.43% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1888 0.1932 0.1880 0.1924 0.0008 0.43% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6295 2.2881 0.6268 2.2834 0.0027 0.43% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開債C 1.1780 1.1780 1.1730 1.1730 0.0050 0.43% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1887 0.2133 0.1879 0.2125 0.0008 0.43% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.8125 0.8125 0.8091 0.8091 0.0034 0.42% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4670 1.5350 1.4610 1.5290 0.0060 0.41% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9840 0.9840 0.9800 0.9800 0.0040 0.41% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217005 招商先鋒混合 0.8529 2.8029 0.8494 2.7994 0.0035 0.41% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002395 鵬華豐尚定開債A 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 400025 東方新興成長混合 1.1257 1.1257 1.1212 1.1212 0.0045 0.40% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7039 0.7039 0.7011 0.7011 0.0028 0.40% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001829 北信瑞豐中國智造 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.4980 1.8180 1.4920 1.8120 0.0060 0.40% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7620 0.7730 0.7590 0.7700 0.0030 0.40% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002396 鵬華豐尚定開債B 0.9940 0.9940 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6185 0.6185 0.6161 0.6161 0.0024 0.39% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000031 華夏復(fù)興混合A 1.7800 1.7800 1.7730 1.7730 0.0070 0.39% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400001 東方龍混合 1.1717 2.9332 1.1671 2.9286 0.0046 0.39% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5570 1.5570 1.5510 1.5510 0.0060 0.39% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 1.0200 1.0200 1.0160 1.0160 0.0040 0.39% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.8000 1.8000 1.7930 1.7930 0.0070 0.39% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001035 中銀恒利半年定開債 1.0490 1.1590 1.0450 1.1550 0.0040 0.38% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.0480 1.0480 1.0440 1.0440 0.0040 0.38% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3120 5.6660 1.3070 5.6610 0.0050 0.38% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240004 華寶動力組合混合A 1.4380 3.9480 1.4327 3.9427 0.0053 0.37% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.7425 2.3725 1.7361 2.3661 0.0064 0.37% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.2390 2.6090 2.2310 2.6010 0.0080 0.36% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8390 2.7850 0.8360 2.7810 0.0030 0.36% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.36% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8440 0.8590 0.8410 0.8560 0.0030 0.36% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.8590 0.8590 0.8560 0.8560 0.0030 0.35% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001924 華夏國企改革混合 0.8530 0.8530 0.8500 0.8500 0.0030 0.35% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001017 宏利改革動力混合A 1.1840 1.1840 1.1800 1.1800 0.0040 0.34% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1890 1.6590 1.1850 1.6550 0.0040 0.34% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1650 1.2750 1.1610 1.2710 0.0040 0.34% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.1750 2.1190 1.1710 2.1150 0.0040 0.34% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5910 0.5910 0.5890 0.5890 0.0020 0.34% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.2367 1.2637 1.2326 1.2596 0.0041 0.33% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.5709 1.6299 1.5658 1.6248 0.0051 0.33% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.8990 0.8990 0.8960 0.8960 0.0030 0.33% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 2.1080 2.1080 2.1010 2.1010 0.0070 0.33% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000866 華寶制造股票 1.2060 1.2060 1.2020 1.2020 0.0040 0.33% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6300 0.6300 0.6280 0.6280 0.0020 0.32% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000884 民生加銀優(yōu)選股票 0.9370 0.9370 0.9340 0.9340 0.0030 0.32% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 590005 中郵核心主題混合A 1.5550 1.7150 1.5500 1.7100 0.0050 0.32% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2360 1.3960 1.2320 1.3920 0.0040 0.32% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001178 前海開源再融資股票 0.9380 0.9380 0.9350 0.9350 0.0030 0.32% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001692 南方國策動力 0.9760 1.0060 0.9730 1.0030 0.0030 0.31% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001357 泓德泓富混合A 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002562 泓德泓益量化混合A 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.3380 1.2440 1.3340 1.2400 0.0040 0.30% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000825 圓信永豐雙利C 1.0020 1.7340 0.9990 1.7310 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001953 光大尊尚一年定開債C 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002355 國投瑞銀歲贏利債券 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001376 泓德泓富混合C 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000824 圓信永豐雙利A 1.0070 1.7660 1.0040 1.7630 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001952 光大尊尚一年定開債A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000628 大成高鑫股票A 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7110 1.7110 1.7060 1.7060 0.0050 0.29% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 1.0510 1.1030 1.0480 1.1000 0.0030 0.29% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.4779 4.0363 0.4765 4.0330 0.0014 0.29% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 410009 華富量子生命力混合A 0.9009 0.9009 0.8983 0.8983 0.0026 0.29% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2362 1.5412 1.2327 1.5377 0.0035 0.28% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0700 1.2400 1.0670 1.2370 0.0030 0.28% 2016-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值