搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年10月30日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160641 鵬華前海萬(wàn)科REITS 102.9970 1.0300 1.0040 1.0040 101.9930 1000.00% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 1.1860 1.1860 1.1420 1.1420 0.0440 3.85% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.1100 1.1100 1.0762 1.0762 0.0338 3.14% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.3410 1.6410 1.3020 1.6020 0.0390 3.00% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.1278 1.1278 1.0976 1.0976 0.0302 2.75% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.2300 2.2300 2.1780 2.1780 0.0520 2.39% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1828 1.8711 1.1555 1.8438 0.0273 2.36% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1593 0.7006 1.1328 0.6845 0.0265 2.34% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2330 0.7130 1.2050 0.6970 0.0280 2.32% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7742 0.0000 0.7567 0.0000 0.0175 2.31% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1640 1.1640 1.1380 1.1380 0.0260 2.28% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.6700 1.6700 1.6330 1.6330 0.0370 2.27% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9550 2.5770 0.9340 2.5420 0.0210 2.25% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1050 1.1050 1.0810 1.0810 0.0240 2.22% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.5959 1.5959 1.5612 1.5612 0.0347 2.22% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1040 0.6300 1.0800 0.6160 0.0240 2.22% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.1230 2.1680 2.0770 2.1220 0.0460 2.21% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7740 1.7740 1.7360 1.7360 0.0380 2.19% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 163822 中銀主題策略混合A 2.3410 2.3410 2.2920 2.2920 0.0490 2.14% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.1020 2.1920 2.0580 2.1480 0.0440 2.14% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3910 3.1036 1.3618 3.0744 0.0292 2.14% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.3360 1.3360 1.3080 1.3080 0.0280 2.14% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4090 2.4090 2.3600 2.3600 0.0490 2.08% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2310 1.2310 1.2060 1.2060 0.0250 2.07% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.8010 0.8010 0.7850 0.7850 0.0160 2.04% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0010 2.0610 1.9610 2.0210 0.0400 2.04% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2500 1.2500 1.2260 1.2260 0.0240 1.96% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0060 1.0060 0.9870 0.9870 0.0190 1.93% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 000915 中加純債分級(jí)債券B 1.2678 1.2678 1.2443 1.2443 0.0235 1.89% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 320001 諾安平衡混合 0.9960 3.2560 0.9778 3.2378 0.0182 1.86% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3837 1.4537 1.3590 1.4290 0.0247 1.82% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 2.5048 2.5348 2.4608 2.4908 0.0440 1.79% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.3363 2.2053 1.3131 2.1821 0.0232 1.77% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 2.1210 2.4710 2.0850 2.4350 0.0360 1.73% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.6590 1.9570 1.6310 1.9290 0.0280 1.72% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1570 1.1570 1.1380 1.1380 0.0190 1.67% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000136 民生加銀策略精選混合A 2.3100 2.3100 2.2720 2.2720 0.0380 1.67% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.2500 2.2500 2.2130 2.2130 0.0370 1.67% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 001468 廣發(fā)改革混合 1.0420 1.0420 1.0250 1.0250 0.0170 1.66% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.4790 1.4790 1.4550 1.4550 0.0240 1.65% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.4200 1.4200 1.3970 1.3970 0.0230 1.65% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7509 0.7509 0.7388 0.7388 0.0121 1.64% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0600 3.0000 1.0430 2.9830 0.0170 1.63% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7499 0.7499 0.7379 0.7379 0.0120 1.63% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.5326 2.6126 2.4921 2.5721 0.0405 1.63% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.5070 1.5070 1.4830 1.4830 0.0240 1.62% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4580 1.4580 1.4350 1.4350 0.0230 1.60% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2080 1.7430 1.1890 1.7320 0.0190 1.60% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.1570 1.1570 1.1390 1.1390 0.0180 1.58% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1239 0.7074 1.1064 0.6964 0.0175 1.58% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.2910 1.5280 1.2710 1.5040 0.0200 1.57% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 110029 易方達(dá)科訊混合 1.6357 6.8503 1.6106 6.7794 0.0251 1.56% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.4768 2.2168 1.4542 2.1942 0.0226 1.55% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.2601 2.2601 2.2258 2.2258 0.0343 1.54% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 420005 天弘周期策略混合A 1.5840 1.9550 1.5600 1.9310 0.0240 1.54% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 590005 中郵核心主題混合A 1.8700 2.0300 1.8420 2.0020 0.0280 1.52% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.4650 1.4650 1.4430 1.4430 0.0220 1.52% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7549 0.7549 0.7437 0.7437 0.0112 1.51% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 2.4190 2.7890 2.3830 2.7530 0.0360 1.51% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.5030 2.5030 2.4660 2.4660 0.0370 1.50% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.5050 1.5050 1.4830 1.4830 0.0220 1.48% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6663 3.4172 0.6567 3.3933 0.0096 1.46% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.1250 1.2450 1.1090 1.2290 0.0160 1.44% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.8440 1.8440 1.8180 1.8180 0.0260 1.43% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.2890 1.2890 1.2710 1.2710 0.0180 1.42% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 162202 宏利周期混合 1.2955 3.3405 1.2774 3.3224 0.0181 1.42% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.1470 1.1470 1.1310 1.1310 0.0160 1.41% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 370027 摩根智選30混合A 1.5070 1.5070 1.4860 1.4860 0.0210 1.41% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9200 0.9200 0.0130 1.41% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.8030 0.8030 0.7920 0.7920 0.0110 1.39% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 700003 平安策略先鋒混合 1.9150 2.0150 1.8890 1.9890 0.0260 1.38% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.5655 1.8055 1.5444 1.7844 0.0211 1.37% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.5580 2.0340 1.5370 2.0130 0.0210 1.37% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.5740 1.5740 1.5530 1.5530 0.0210 1.35% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.5200 1.9090 1.5000 1.8890 0.0200 1.33% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0624 4.2842 1.0486 4.2515 0.0138 1.32% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.6184 2.0234 1.5973 2.0023 0.0211 1.32% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.6371 1.6371 1.6161 1.6161 0.0210 1.30% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3560 3.4200 2.3260 3.3900 0.0300 1.29% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.8730 0.8730 0.8620 0.8620 0.0110 1.28% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 001054 工銀新金融股票A 0.8870 0.8870 0.8760 0.8760 0.0110 1.26% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.7088 1.7088 1.6875 1.6875 0.0213 1.26% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0620 1.2220 1.0490 1.2090 0.0130 1.24% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0470 2.1630 2.0220 2.1380 0.0250 1.24% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.7450 0.7450 0.7360 0.7360 0.0090 1.22% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.7440 0.7440 0.7350 0.7350 0.0090 1.22% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.6650 0.6650 0.6570 0.6570 0.0080 1.22% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.5860 1.5860 1.5670 1.5670 0.0190 1.21% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.2620 1.3270 1.2470 1.3120 0.0150 1.20% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.1935 2.1935 2.1676 2.1676 0.0259 1.19% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.3720 1.7200 1.3560 1.7040 0.0160 1.18% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.9800 1.9800 1.9570 1.9570 0.0230 1.18% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 070011 嘉實(shí)策略混合 1.8020 2.3830 1.7810 2.3620 0.0210 1.18% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.9866 1.9866 1.9637 1.9637 0.0229 1.17% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.4276 4.5108 1.4113 4.4672 0.0163 1.16% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000173 匯添富美麗30混合A 2.1890 2.1890 2.1640 2.1640 0.0250 1.16% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0610 1.2540 1.0490 1.2420 0.0120 1.14% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7727 0.8527 0.7641 0.8441 0.0086 1.13% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.5435 1.5435 1.5264 1.5264 0.0171 1.12% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0810 1.0810 1.0690 1.0690 0.0120 1.12% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.3651 1.7132 1.3501 1.6982 0.0150 1.11% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 163406 興全合潤(rùn)混合A 2.6121 2.5951 2.5835 2.5666 0.0286 1.11% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.7822 3.3437 1.7627 3.3242 0.0195 1.11% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.1840 1.1840 1.1710 1.1710 0.0130 1.11% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0409 1.0409 1.0297 1.0297 0.0112 1.09% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.6670 1.9470 1.6490 1.9290 0.0180 1.09% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.1120 1.1120 1.1000 1.1000 0.0120 1.09% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.6474 2.7474 2.6191 2.7191 0.0283 1.08% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.4320 2.4320 2.4060 2.4060 0.0260 1.08% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.6900 1.6900 1.6720 1.6720 0.0180 1.08% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001519 建信鑫?；貓?bào)靈活配置混合 1.0250 1.0250 1.0140 1.0140 0.0110 1.08% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.8275 1.8275 1.8080 1.8080 0.0195 1.08% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3280 1.3280 1.3140 1.3140 0.0140 1.07% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 610002 信澳精華配置混合A 1.5250 1.9450 1.5090 1.9290 0.0160 1.06% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8040 2.1050 1.7850 2.0860 0.0190 1.06% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.9270 1.9270 1.9070 1.9070 0.0200 1.05% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 202009 南方盛元紅利混合 1.3420 1.4650 1.3280 1.4510 0.0140 1.05% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.5550 1.6550 1.5390 1.6390 0.0160 1.04% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2650 1.4150 1.2520 1.4020 0.0130 1.04% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.4620 1.4620 1.4470 1.4470 0.0150 1.04% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 040004 華安寶利配置混合 1.6520 4.2050 1.6350 4.1880 0.0170 1.04% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.2630 2.2630 2.2400 2.2400 0.0230 1.03% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3850 1.3850 1.3710 1.3710 0.0140 1.02% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 217013 招商中小盤(pán)混合 1.5840 1.5840 1.5680 1.5680 0.0160 1.02% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 160633 鵬華券商A 0.6900 0.6900 0.6830 0.6830 0.0070 1.02% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.8060 1.8060 1.7880 1.7880 0.0180 1.01% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.3170 1.3170 1.3040 1.3040 0.0130 1.00% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 350005 天治中國(guó)制造2025 1.8118 1.8118 1.7939 1.7939 0.0179 1.00% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4340 2.4340 2.4100 2.4100 0.0240 1.00% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3890 4.4807 0.3852 4.4669 0.0038 0.99% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 210008 金鷹策略配置混合 1.8456 1.8456 1.8277 1.8277 0.0179 0.98% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0460 1.2560 1.0360 1.2460 0.0100 0.97% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.8330 0.8330 0.8250 0.8250 0.0080 0.97% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 2.4789 3.0789 2.4552 3.0552 0.0237 0.97% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6800 1.6800 1.6640 1.6640 0.0160 0.96% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.4660 1.4660 1.4520 1.4520 0.0140 0.96% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.4730 1.4730 1.4590 1.4590 0.0140 0.96% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.4870 2.0170 1.4730 2.0030 0.0140 0.95% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.3971 4.4084 1.3840 4.3953 0.0131 0.95% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000552 中加純債一年A 1.1690 1.2310 1.1580 1.2200 0.0110 0.95% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.4860 3.8690 1.4720 3.8470 0.0140 0.95% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 040005 華安宏利混合A 4.0605 4.6805 4.0228 4.6428 0.0377 0.94% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.8270 2.0070 1.8100 1.9900 0.0170 0.94% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 150103 銀河銀泰混合 1.4533 4.3133 1.4397 4.2997 0.0136 0.94% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.1870 1.1870 1.1760 1.1760 0.0110 0.94% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.5133 2.5133 2.4898 2.4898 0.0235 0.94% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.3790 2.3790 2.3570 2.3570 0.0220 0.93% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 040025 華安科技動(dòng)力混合A 2.6120 2.6120 2.5880 2.5880 0.0240 0.93% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.1910 1.1910 1.1800 1.1800 0.0110 0.93% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7570 0.7570 0.7500 0.7500 0.0070 0.93% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000911 鑫元合豐純債A 1.2010 1.2010 1.1900 1.1900 0.0110 0.92% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001887 中歐價(jià)值智選混合E 2.0050 2.0050 1.9870 1.9870 0.0180 0.91% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7770 0.7770 0.7700 0.7700 0.0070 0.91% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 166019 中歐價(jià)值智選混合A 2.0050 2.0050 1.9870 1.9870 0.0180 0.91% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9010 0.9010 0.8930 0.8930 0.0080 0.90% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000587 大成靈活配置混合A 1.8970 1.8970 1.8800 1.8800 0.0170 0.90% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.2490 2.0690 1.2380 2.0580 0.0110 0.89% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.9300 2.3100 1.9130 2.2930 0.0170 0.89% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.6980 1.6980 1.6830 1.6830 0.0150 0.89% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 1.0350 1.2450 1.0260 1.2360 0.0090 0.88% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.4920 1.4920 1.4790 1.4790 0.0130 0.88% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.9251 2.1751 1.9084 2.1584 0.0167 0.88% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.4270 1.9995 1.4146 1.9871 0.0124 0.88% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000553 中加純債一年C 1.1610 1.2230 1.1510 1.2130 0.0100 0.87% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.2730 1.5820 1.2620 1.5710 0.0110 0.87% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 2.0860 2.0860 2.0680 2.0680 0.0180 0.87% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 2.2670 2.2670 2.2474 2.2474 0.0196 0.87% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 001883 中歐新動(dòng)力混合(LOF)E 2.2655 2.2655 2.2459 2.2459 0.0196 0.87% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.3003 6.6163 4.2635 6.5795 0.0368 0.86% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.0590 1.0590 1.0500 1.0500 0.0090 0.86% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5896 2.0596 1.5760 2.0460 0.0136 0.86% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.9850 1.9850 1.9680 1.9680 0.0170 0.86% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8311 2.5511 0.8241 2.5441 0.0070 0.85% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8889 2.3531 0.8814 2.3398 0.0075 0.85% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7895 1.3638 0.7829 1.3572 0.0066 0.84% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 050128 博時(shí)安心收益定開(kāi)債C 1.0830 1.2430 1.0740 1.2340 0.0090 0.84% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.8357 0.8357 0.8288 0.8288 0.0069 0.83% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8458 2.6760 0.8388 2.6623 0.0070 0.83% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.7990 3.0090 2.7760 2.9860 0.0230 0.83% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9219 2.8419 0.9144 2.8344 0.0075 0.82% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2250 1.2250 1.2150 1.2150 0.0100 0.82% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9219 2.8419 0.9144 2.8344 0.0075 0.82% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000970 東方紅睿元混合 1.3580 1.3580 1.3470 1.3470 0.0110 0.82% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.7296 1.8096 1.7155 1.7955 0.0141 0.82% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0284 5.4819 1.0201 5.4443 0.0083 0.81% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000412 國(guó)開(kāi)歲月鎏金定開(kāi)信用債A 1.1240 1.2260 1.1150 1.2170 0.0090 0.81% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.9427 0.9427 0.9351 0.9351 0.0076 0.81% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.4910 1.4910 1.4790 1.4790 0.0120 0.81% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.9418 0.9418 0.9342 0.9342 0.0076 0.81% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 000413 國(guó)開(kāi)歲月鎏金定開(kāi)信用債C 1.1160 1.2180 1.1070 1.2090 0.0090 0.81% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.7460 0.7460 0.7400 0.7400 0.0060 0.81% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.9990 0.9990 0.0080 0.80% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1330 1.1330 1.1240 1.1240 0.0090 0.80% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.7424 2.2874 0.7365 2.2815 0.0059 0.80% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5399 2.9269 1.5279 2.9149 0.0120 0.79% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.5380 1.5380 1.5260 1.5260 0.0120 0.79% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 519955 長(zhǎng)信富民純債一年定開(kāi)債C 1.0243 1.0243 1.0163 1.0163 0.0080 0.79% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 398011 中海分紅增利混合 0.9588 2.3588 0.9513 2.3513 0.0075 0.79% 2015-10-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值