搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0600 1.7483 1.0231 1.7114 0.0369 3.61% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0800 0.6250 1.0430 0.6030 0.0370 3.55% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0365 0.6263 1.0011 0.6050 0.0354 3.54% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9760 0.5570 0.9430 0.5380 0.0330 3.50% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000793 工銀高端制造股票 1.0590 1.0590 1.0240 1.0240 0.0350 3.42% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7092 0.7092 0.6858 0.6858 0.0234 3.41% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001552 天弘中證證券保險A 0.6871 0.6871 0.6662 0.6662 0.0209 3.14% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001553 天弘中證證券保險C 0.6863 0.6863 0.6655 0.6655 0.0208 3.13% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.6976 0.6976 0.6776 0.6776 0.0200 2.95% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.0960 1.6810 1.0650 1.6630 0.0310 2.91% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090016 大成消費主題混合A 1.2650 1.5220 1.2300 1.4870 0.0350 2.85% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000803 工銀研究精選股票 1.2320 1.2320 1.1980 1.1980 0.0340 2.84% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7670 0.7670 0.7470 0.7470 0.0200 2.68% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.5860 1.7390 1.5470 1.6990 0.0390 2.52% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519678 銀河消費混合A 1.6050 1.6050 1.5660 1.5660 0.0390 2.49% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0593 2.2217 1.0342 2.1966 0.0251 2.43% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 167301 方正富邦中證保險A 0.9140 0.9140 0.8930 0.8930 0.0210 2.35% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7220 0.7220 0.7070 0.7070 0.0150 2.12% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0280 1.0280 1.0070 1.0070 0.0210 2.09% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001005 中海合鑫混合 0.7350 0.7350 0.7200 0.7200 0.0150 2.08% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.2250 4.2250 4.1390 4.1390 0.0860 2.08% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0277 0.6468 1.0078 0.6343 0.0199 1.97% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.6250 1.6250 1.5940 1.5940 0.0310 1.94% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630015 華商大盤量化精選混合 1.5230 1.9230 1.4940 1.8940 0.0290 1.94% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.7510 0.7510 0.7370 0.7370 0.0140 1.90% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090007 大成策略回報混合A 1.5730 2.3480 1.5450 2.3200 0.0280 1.81% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.1963 2.2963 2.1575 2.2575 0.0388 1.80% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 360005 光大保德信紅利混合A 3.7994 4.4574 3.7334 4.3914 0.0660 1.77% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001039 嘉實先進制造股票 0.7040 0.7040 0.6920 0.6920 0.0120 1.73% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001143 華商量化進取混合 0.6520 0.6520 0.6410 0.6410 0.0110 1.72% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 0.9530 0.9530 0.9370 0.9370 0.0160 1.71% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8900 1.4950 0.8750 1.4800 0.0150 1.71% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.7440 1.7440 1.7150 1.7150 0.0290 1.69% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.6950 1.7050 1.6670 1.6770 0.0280 1.68% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519664 銀河美麗混合A 1.5130 1.5130 1.4880 1.4880 0.0250 1.68% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0370 0.6130 1.0200 0.6030 0.0170 1.67% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9140 0.6080 0.8990 0.5980 0.0150 1.67% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.6610 4.4660 1.6340 4.4390 0.0270 1.65% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519665 銀河美麗混合C 1.4900 1.4900 1.4660 1.4660 0.0240 1.64% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8208 0.8208 0.8076 0.8076 0.0132 1.63% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150054 泰達進取 0.6733 2.3619 0.6625 2.3511 0.0108 1.63% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000173 匯添富美麗30混合A 1.8190 1.8190 1.7900 1.7900 0.0290 1.62% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.8906 0.8906 0.8764 0.8764 0.0142 1.62% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.1653 1.1653 1.1469 1.1469 0.0184 1.60% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0178 1.0178 1.0019 1.0019 0.0159 1.59% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000524 摩根民生需求股票A 1.8490 1.8490 1.8200 1.8200 0.0290 1.59% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.1590 1.1590 1.1410 1.1410 0.0180 1.58% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7120 0.7120 0.7010 0.7010 0.0110 1.57% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0440 3.4740 1.0280 3.4270 0.0160 1.56% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3181 1.3181 1.2981 1.2981 0.0200 1.54% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398011 中海分紅增利混合 0.8321 2.2321 0.8198 2.2198 0.0123 1.50% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0850 1.0850 1.0690 1.0690 0.0160 1.50% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0840 2.1050 1.0680 2.1000 0.0160 1.50% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0030 2.5330 0.9883 2.5183 0.0147 1.49% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8938 2.6938 0.8807 2.6807 0.0131 1.49% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001384 東方新思路混合A 0.7219 0.7219 0.7115 0.7115 0.0104 1.46% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001385 東方新思路混合C 0.7209 0.7209 0.7105 0.7105 0.0104 1.46% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9730 2.1840 0.9590 2.1700 0.0140 1.46% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.1780 1.2740 1.1610 1.2570 0.0170 1.46% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320016 諾安多策略混合A 1.4680 1.4680 1.4470 1.4470 0.0210 1.45% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 481015 工銀主題策略混合A 1.9700 1.9700 1.9420 1.9420 0.0280 1.44% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5620 0.5620 0.5540 0.5540 0.0080 1.44% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 398031 中海藍籌混合A 1.3217 1.9867 1.3030 1.9680 0.0187 1.44% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 400007 東方策略成長混合 2.1941 2.1941 2.1629 2.1629 0.0312 1.44% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 150103 銀河銀泰混合 1.2445 4.1045 1.2269 4.0869 0.0176 1.43% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 710002 富安達策略精選混合 1.5847 1.6247 1.5623 1.6023 0.0224 1.43% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8640 0.9140 0.8520 0.9020 0.0120 1.41% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 610005 信澳紅利回報混合 0.9370 1.0970 0.9240 1.0840 0.0130 1.41% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519019 大成景陽領先混合A 0.7890 3.9270 0.7780 3.9160 0.0110 1.41% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8290 1.8290 1.8040 1.8040 0.0250 1.39% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5365 1.8565 1.5155 1.8355 0.0210 1.39% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 350005 天治中國制造2025 1.5403 1.5403 1.5194 1.5194 0.0209 1.38% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519692 交銀成長混合A 4.1308 4.6518 4.0750 4.5960 0.0558 1.37% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9020 2.8420 0.8900 2.8300 0.0120 1.35% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519908 華夏興華混合A 1.5070 5.9200 1.4870 5.8990 0.0200 1.35% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.1280 1.3280 1.1130 1.3130 0.0150 1.35% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7282 1.8125 0.7186 1.8029 0.0096 1.34% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.7840 2.5554 0.7736 2.5351 0.0104 1.34% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163822 中銀主題策略混合A 1.8290 1.8290 1.8050 1.8050 0.0240 1.33% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.32% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 470009 匯添富民營活力混合 2.6050 2.8550 2.5710 2.8210 0.0340 1.32% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162201 宏利成長混合 1.3634 3.5584 1.3457 3.5407 0.0177 1.32% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.6960 0.6960 0.6870 0.6870 0.0090 1.31% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 0.7790 0.7790 0.7690 0.7690 0.0100 1.30% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161718 招商滬深300高貝塔 0.7850 1.3330 0.7750 1.3230 0.0100 1.29% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001555 天弘中證全指運輸C 0.7537 0.7537 0.7442 0.7442 0.0095 1.28% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8947 2.3796 0.8834 2.3589 0.0113 1.28% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8119 0.8119 0.8016 0.8016 0.0103 1.28% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001554 天弘中證全指運輸A 0.7546 0.7546 0.7451 0.7451 0.0095 1.28% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001126 摩根卓越制造股票A 0.6370 0.6370 0.6290 0.6290 0.0080 1.27% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.6360 0.6360 0.6280 0.6280 0.0080 1.27% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001186 富國文體健康股票A 0.6370 0.6370 0.6290 0.6290 0.0080 1.27% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000925 匯添富外延增長股票A 1.0400 1.0400 1.0270 1.0270 0.0130 1.27% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 481013 工銀消費服務混合A 1.3650 1.3650 1.3480 1.3480 0.0170 1.26% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519918 華夏興和混合A 1.3630 3.6940 1.3460 3.6780 0.0170 1.26% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0560 1.0560 1.0430 1.0430 0.0130 1.25% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000628 大成高鑫股票A 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161118 易方達中小企業(yè)100(LOF)A 1.0300 0.0000 1.0174 0.0000 0.0126 1.24% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5815 2.2048 0.5744 2.1925 0.0071 1.24% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 350001 天治財富增長混合 1.2308 2.7761 1.2159 2.7612 0.0149 1.23% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.5760 1.5760 1.5570 1.5570 0.0190 1.22% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 340007 興全社會責任混合 2.3260 2.5160 2.2980 2.4880 0.0280 1.22% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9960 0.9960 0.9840 0.9840 0.0120 1.22% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6650 0.6650 0.6570 0.6570 0.0080 1.22% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161507 銀河滬深300成長分級 1.0880 1.1450 1.0750 1.1320 0.0130 1.21% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7513 0.7513 0.7423 0.7423 0.0090 1.21% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160630 鵬華國防A 1.1680 1.1940 1.1540 1.1860 0.0140 1.21% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0020 1.0020 0.9900 0.9900 0.0120 1.21% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519915 富國消費主題混合A 1.0850 1.0850 1.0720 1.0720 0.0130 1.21% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000609 華商新量化混合A 1.4310 1.4310 1.4140 1.4140 0.0170 1.20% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4440 1.7450 1.4270 1.7280 0.0170 1.19% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 410007 華富價值增長混合A 1.3763 1.3763 1.3601 1.3601 0.0162 1.19% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8490 0.8490 0.8390 0.8390 0.0100 1.19% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000313 華安滬深300增強C 1.2790 1.2790 1.2640 1.2640 0.0150 1.19% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.4620 1.4620 1.4450 1.4450 0.0170 1.18% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0345 1.8124 1.0225 1.8004 0.0120 1.17% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000312 華安滬深300增強A 1.2970 1.2970 1.2820 1.2820 0.0150 1.17% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040004 華安寶利配置混合 1.4150 3.9680 1.3990 3.9520 0.0160 1.14% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519995 長信金利趨勢混合A 0.8238 2.4045 0.8145 2.3819 0.0093 1.14% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530018 建信深證100指數(shù)增強 1.2291 1.2291 1.2153 1.2153 0.0138 1.14% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519994 長信金利趨勢股票 0.8238 2.4045 0.8145 2.3952 0.0093 1.14% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9840 0.9840 0.9730 0.9730 0.0110 1.13% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6280 0.6280 0.6210 0.6210 0.0070 1.13% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001243 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.6249 0.6249 0.6179 0.6179 0.0070 1.13% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.1211 2.7211 2.0974 2.6974 0.0237 1.13% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.6248 0.6248 0.6178 0.6178 0.0070 1.13% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050010 博時特許價值混合A 1.3580 1.7980 1.3430 1.7830 0.0150 1.12% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.8110 2.3210 1.7910 2.3010 0.0200 1.12% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 410006 華富策略精選混合A 1.2286 1.3886 1.2151 1.3751 0.0135 1.11% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.6470 5.8880 1.6290 5.8700 0.0180 1.11% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0930 1.5030 1.0810 1.4910 0.0120 1.11% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.5836 2.6603 1.5664 2.6431 0.0172 1.10% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2000 1.2000 1.1870 1.1870 0.0130 1.10% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481001 工銀核心價值混合A 0.3392 4.2999 0.3355 4.2865 0.0037 1.10% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.3810 1.3810 1.3660 1.3660 0.0150 1.10% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0140 1.6560 1.0030 1.6500 0.0110 1.10% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 400003 東方精選混合 1.4835 4.6206 1.4675 4.5770 0.0160 1.09% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6671 0.6671 0.6599 0.6599 0.0072 1.09% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 1.2980 1.2980 1.2840 1.2840 0.0140 1.09% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.8470 1.8470 1.8270 1.8270 0.0200 1.09% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 398041 中海量化策略混合 0.7450 1.2820 0.7370 1.2740 0.0080 1.09% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0521 3.0321 1.0409 3.0209 0.0112 1.08% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9333 3.8519 1.9126 3.8312 0.0207 1.08% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0280 0.6320 1.0170 0.6260 0.0110 1.08% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.4040 1.4040 1.3890 1.3890 0.0150 1.08% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 610002 信澳精華配置混合A 1.3100 1.7300 1.2960 1.7160 0.0140 1.08% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2320 1.2920 1.2190 1.2790 0.0130 1.07% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.4210 1.4210 1.4060 1.4060 0.0150 1.07% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.7550 0.7550 0.7470 0.7470 0.0080 1.07% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001042 華夏領先股票 0.6610 0.6610 0.6540 0.6540 0.0070 1.07% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9570 1.0570 0.9470 1.0470 0.0100 1.06% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001015 華夏滬深300指數(shù)增強A 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001016 華夏滬深300指數(shù)增強C 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.8190 1.8190 1.8000 1.8000 0.0190 1.06% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.1232 1.1232 1.1114 1.1114 0.0118 1.06% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000136 民生加銀策略精選混合A 1.9020 1.9020 1.8820 1.8820 0.0200 1.06% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.06% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090001 大成價值增長混合A 1.1138 3.7738 1.1021 3.7621 0.0117 1.06% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3351 3.0922 1.3211 3.0782 0.0140 1.06% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1950 2.1950 2.1720 2.1720 0.0230 1.06% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5420 1.8310 1.5260 1.8150 0.0160 1.05% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.2520 1.2520 1.2390 1.2390 0.0130 1.05% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0570 1.0570 1.0460 1.0460 0.0110 1.05% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5760 0.5760 0.5700 0.5700 0.0060 1.05% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.1791 1.1791 1.1668 1.1668 0.0123 1.05% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 0.8193 0.8193 0.8109 0.8109 0.0084 1.04% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 290006 泰信藍籌精選混合 1.3127 1.7377 1.2992 1.7242 0.0135 1.04% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.6702 0.6702 0.6633 0.6633 0.0069 1.04% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.6696 0.6696 0.6627 0.6627 0.0069 1.04% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 0.8188 0.8188 0.8104 0.8104 0.0084 1.04% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.1158 1.1158 1.1043 1.1043 0.0115 1.04% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 690009 民生加銀紅利回報混合 1.3770 1.6750 1.3630 1.6610 0.0140 1.03% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.7404 0.7404 0.7329 0.7329 0.0075 1.02% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 0.7920 1.6780 0.7840 1.6620 0.0080 1.02% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.4810 1.8310 1.4660 1.8160 0.0150 1.02% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8950 1.0340 0.8860 1.0250 0.0090 1.02% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7950 0.7950 0.7870 0.7870 0.0080 1.02% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050009 博時新興成長混合 0.6900 3.1590 0.6830 3.1330 0.0070 1.02% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A 0.7566 0.7566 0.7490 0.7490 0.0076 1.01% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4365 3.3468 1.4221 3.3324 0.0144 1.01% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001188 鵬華改革紅利股票 0.7020 0.7020 0.6950 0.6950 0.0070 1.01% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.9900 0.9900 0.0100 1.01% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3010 1.3010 1.2880 1.2880 0.0130 1.01% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001277 博時國企改革股票A 0.7050 0.7050 0.6980 0.6980 0.0070 1.00% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180012 銀華富裕主題混合A 1.4717 2.4247 1.4571 2.4101 0.0146 1.00% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210008 金鷹策略配置混合 1.5802 1.5802 1.5646 1.5646 0.0156 1.00% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161818 銀華消費主題混合A 1.2120 1.2590 1.2000 1.2470 0.0120 1.00% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519956 長信睿進混合C 0.9080 0.9080 0.8990 0.8990 0.0090 1.00% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110030 易方達滬深300量化增強 1.6486 1.6486 1.6322 1.6322 0.0164 1.00% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.8070 0.8070 0.7990 0.7990 0.0080 1.00% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.5270 6.3430 4.4820 6.2980 0.0450 1.00% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 470008 匯添富策略回報混合 1.4120 1.4820 1.3980 1.4680 0.0140 1.00% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519957 長信睿進混合A 0.9110 0.9110 0.9020 0.9020 0.0090 1.00% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.3170 1.4570 1.3040 1.4440 0.0130 1.00% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001349 富國改革動力混合 0.7170 0.7170 0.7100 0.7100 0.0070 0.99% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 229002 宏利逆向策略混合 1.7360 1.7360 1.7190 1.7190 0.0170 0.99% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.3230 0.9930 1.3100 0.9830 0.0130 0.99% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.6755 0.6755 0.6689 0.6689 0.0066 0.99% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0619 2.4719 1.0515 2.4615 0.0104 0.99% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.4260 1.4260 1.4120 1.4120 0.0140 0.99% 2015-09-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值