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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年06月24日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0830 1.0830 1.0210 1.0210 0.0620 6.07% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.8329 1.8329 1.7550 1.7550 0.0779 4.44% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1110 1.1110 1.0650 1.0650 0.0460 4.32% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 160632 鵬華酒A 1.2140 1.2140 1.1640 1.1640 0.0500 4.30% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1223 1.1223 1.0786 1.0786 0.0437 4.05% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.1501 3.4356 1.1054 3.3909 0.0447 4.04% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9540 0.9540 0.9170 0.9170 0.0370 4.03% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 160620 鵬華資源A 1.7900 1.1970 1.7210 1.1520 0.0690 4.01% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.4730 1.5830 1.4170 1.5270 0.0560 3.95% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.8630 0.8630 0.0340 3.94% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.4630 1.5730 1.4080 1.5180 0.0550 3.91% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 1.0100 1.0100 0.9720 0.9720 0.0380 3.91% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.7780 1.0610 1.7120 0.9950 0.0660 3.86% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.5861 3.1161 1.5288 3.0588 0.0573 3.75% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0580 1.0580 1.0200 1.0200 0.0380 3.73% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.9897 2.3247 1.9188 2.2538 0.0709 3.70% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0510 1.5940 1.0150 1.5580 0.0360 3.55% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.6680 2.0280 1.6110 1.9710 0.0570 3.54% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0560 1.4960 1.0200 1.4600 0.0360 3.53% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.3820 1.3820 1.3350 1.3350 0.0470 3.52% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 000928 國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A 1.5620 1.5620 1.5090 1.5090 0.0530 3.51% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 1.4570 1.6670 1.4080 1.6180 0.0490 3.48% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.6660 2.0260 1.6100 1.9700 0.0560 3.48% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.6542 3.1144 1.5990 3.0592 0.0552 3.45% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1068 1.1068 1.0704 1.0704 0.0364 3.40% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.3740 1.7740 1.3290 1.7290 0.0450 3.39% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.3720 1.7620 1.3270 1.7170 0.0450 3.39% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4670 1.6770 1.4190 1.6290 0.0480 3.38% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6282 1.6482 1.5752 1.5952 0.0530 3.36% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 180012 銀華富裕主題混合A 2.0012 2.9542 1.9361 2.8891 0.0651 3.36% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.9150 1.9150 1.8530 1.8530 0.0620 3.35% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.6860 1.6860 1.6320 1.6320 0.0540 3.31% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4490 1.4490 1.4030 1.4030 0.0460 3.28% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 2.3750 2.5100 2.2999 2.4349 0.0751 3.27% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券A 1.5980 1.5980 1.5480 1.5480 0.0500 3.23% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0731 1.6474 1.0396 1.6139 0.0335 3.22% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.8961 2.5611 1.8371 2.5021 0.0590 3.21% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000689 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.9640 1.9640 1.9030 1.9030 0.0610 3.21% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 2.0610 2.1310 1.9970 2.0670 0.0640 3.20% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 420005 天弘周期策略混合A 1.7200 2.0910 1.6670 2.0380 0.0530 3.18% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 2.0290 2.0990 1.9670 2.0370 0.0620 3.15% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.9020 1.9020 1.8450 1.8450 0.0570 3.09% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 000609 華商新量化混合A 2.4410 2.4410 2.3680 2.3680 0.0730 3.08% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 2.3506 2.3506 2.2809 2.2809 0.0697 3.06% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.5621 3.2507 1.5159 3.2045 0.0462 3.05% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 162212 宏利紅利先鋒混合A 2.3840 2.6230 2.3140 2.5530 0.0700 3.03% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.6060 1.6060 1.5590 1.5590 0.0470 3.01% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 1.0998 1.0998 1.0678 1.0678 0.0320 3.00% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 1.0998 1.0998 1.0678 1.0678 0.0320 3.00% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.1030 2.1130 2.0420 2.0520 0.0610 2.99% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 1.4560 4.0590 1.4140 4.0170 0.0420 2.97% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 1.2961 3.5498 1.2589 3.4596 0.0372 2.96% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.8108 1.8108 1.7588 1.7588 0.0520 2.96% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.8163 1.8163 1.7640 1.7640 0.0523 2.96% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.2961 3.5498 1.2589 3.5126 0.0372 2.96% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 2.2370 2.2570 2.1730 2.1930 0.0640 2.95% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 2.5600 2.5600 2.4870 2.4870 0.0730 2.94% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.9090 0.9090 0.8830 0.8830 0.0260 2.94% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.1250 1.1250 1.0930 1.0930 0.0320 2.93% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2373 1.2373 1.2021 1.2021 0.0352 2.93% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 2.3000 2.3000 2.2350 2.2350 0.0650 2.91% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9869 2.9442 0.9591 2.9164 0.0278 2.90% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4330 1.5150 1.3930 1.4750 0.0400 2.87% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 530012 建信積極配置混合 2.4220 2.4900 2.3550 2.4230 0.0670 2.85% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 2.0950 2.0950 2.0370 2.0370 0.0580 2.85% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.5505 1.5505 1.5077 1.5077 0.0428 2.84% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.8460 4.0070 1.7950 3.9560 0.0510 2.84% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000219 博時(shí)裕益混合 1.8470 1.9700 1.7960 1.9190 0.0510 2.84% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 001143 華商量化進(jìn)取混合 1.0900 1.0900 1.0600 1.0600 0.0300 2.83% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 2.2560 2.2560 2.1940 2.1940 0.0620 2.83% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.8590 1.8900 1.8080 1.8390 0.0510 2.82% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.2888 3.7388 2.2262 3.6762 0.0626 2.81% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 519677 銀河定投寶 2.3830 2.3830 2.3180 2.3180 0.0650 2.80% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 460220 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 1.7270 1.7270 1.6800 1.6800 0.0470 2.80% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 2.2380 2.3100 2.1770 2.2490 0.0610 2.80% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 2.1710 2.3210 2.1120 2.2620 0.0590 2.79% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 2.9120 2.9120 2.8330 2.8330 0.0790 2.79% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.9940 0.9940 0.9670 0.9670 0.0270 2.79% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.9570 2.9570 2.8770 2.8770 0.0800 2.78% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.9690 1.9840 1.9160 1.9310 0.0530 2.77% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.6440 2.7040 2.5730 2.6330 0.0710 2.76% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.0060 1.5890 0.9790 1.5620 0.0270 2.76% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9651 0.9651 0.9393 0.9393 0.0258 2.75% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.9130 4.2830 1.8620 4.2320 0.0510 2.74% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.9000 0.9000 0.8760 0.8760 0.0240 2.74% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.2119 5.3325 1.1798 5.2516 0.0321 2.72% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.7430 1.7430 1.6970 1.6970 0.0460 2.71% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 160630 鵬華國(guó)防A 1.2500 1.7730 1.2170 1.7400 0.0330 2.71% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.0220 1.0220 0.9950 0.9950 0.0270 2.71% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 168201 中融一帶一路分級(jí) 0.9510 0.9510 0.9260 0.9260 0.0250 2.70% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 2.4710 2.4710 2.4060 2.4060 0.0650 2.70% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.2570 3.0740 1.2240 3.0190 0.0330 2.70% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 001042 華夏領(lǐng)先股票 1.0260 1.0260 0.9990 0.9990 0.0270 2.70% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.9470 1.9470 1.8960 1.8960 0.0510 2.69% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.0057 2.0057 1.9533 1.9533 0.0524 2.68% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.3353 3.6290 1.3005 3.5527 0.0348 2.68% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 770001 德邦優(yōu)化A 1.3871 2.1871 1.3510 2.1510 0.0361 2.67% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000800 華商未來(lái)主題混合 1.9230 1.9230 1.8730 1.8730 0.0500 2.67% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.9770 1.9770 1.9260 1.9260 0.0510 2.65% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1990 1.8600 1.1680 1.8120 0.0310 2.65% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.1103 3.5516 2.0561 3.4974 0.0542 2.64% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 000547 建信健康民生混合A 2.1790 2.1790 2.1230 2.1230 0.0560 2.64% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 2.2510 2.0930 2.1930 2.0390 0.0580 2.64% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.2040 1.2040 1.1730 1.1730 0.0310 2.64% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 2.0290 2.0290 1.9770 1.9770 0.0520 2.63% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.9560 1.9760 1.9060 1.9260 0.0500 2.62% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 570006 諾德中小盤(pán)混合 2.1250 2.6550 2.0710 2.6010 0.0540 2.61% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 1.2301 1.2301 1.1988 1.1988 0.0313 2.61% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8670 0.8670 0.8450 0.8450 0.0220 2.60% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.2220 1.2220 1.1910 1.1910 0.0310 2.60% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.3050 2.7160 1.2720 2.6830 0.0330 2.59% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0710 1.7390 1.0440 1.7120 0.0270 2.59% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 2.4960 2.8760 2.4330 2.8130 0.0630 2.59% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9140 1.9570 0.8910 1.9340 0.0230 2.58% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.9490 1.9490 1.9000 1.9000 0.0490 2.58% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 2.1880 2.2270 2.1330 2.1720 0.0550 2.58% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3150 1.4150 1.2820 1.3820 0.0330 2.57% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 1.2760 1.2760 1.2440 1.2440 0.0320 2.57% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.3455 3.7533 1.3118 3.6921 0.0337 2.57% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9191 3.5617 1.8710 3.5136 0.0481 2.57% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.6430 1.6430 1.6020 1.6020 0.0410 2.56% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0048 1.0048 0.9798 0.9798 0.0250 2.55% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 050004 博時(shí)精選混合A 2.2761 3.8746 2.2194 3.8179 0.0567 2.55% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 3.3440 3.3440 3.2610 3.2610 0.0830 2.55% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.4520 1.4520 1.4160 1.4160 0.0360 2.54% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 2.1850 2.5910 2.1310 2.5370 0.0540 2.53% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.2620 2.7580 1.2310 2.7270 0.0310 2.52% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5886 1.5886 1.5496 1.5496 0.0390 2.52% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.7490 1.7490 1.7060 1.7060 0.0430 2.52% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.3420 1.3420 1.3090 1.3090 0.0330 2.52% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 1.4650 1.4650 1.4290 1.4290 0.0360 2.52% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4904 1.4904 1.4537 1.4537 0.0367 2.52% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0230 2.7920 0.9980 2.7670 0.0250 2.51% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.6940 2.7390 2.6280 2.6730 0.0660 2.51% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6780 1.7080 1.6369 1.6669 0.0411 2.51% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 2.6970 2.6970 2.6310 2.6310 0.0660 2.51% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 2.4375 2.5575 2.3780 2.4980 0.0595 2.50% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 2.7150 3.0750 2.6490 3.0090 0.0660 2.49% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.3284 1.3284 1.2963 1.2963 0.0321 2.48% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0175 2.0106 0.9929 1.9860 0.0246 2.48% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 630015 華商大盤(pán)量化精選混合 2.5620 2.9620 2.5000 2.9000 0.0620 2.48% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.9800 2.9800 2.9080 2.9080 0.0720 2.48% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 360001 光大保德信量化股票A 1.7953 3.8190 1.7520 3.7757 0.0433 2.47% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 001186 富國(guó)文體健康股票A 1.1180 1.1180 1.0910 1.0910 0.0270 2.47% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.6670 1.6670 1.6270 1.6270 0.0400 2.46% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 1.8594 1.8594 1.8147 1.8147 0.0447 2.46% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 2.1700 2.1700 2.1180 2.1180 0.0520 2.46% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 2.0790 2.0790 2.0290 2.0290 0.0500 2.46% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 519165 新華鑫利靈活配置混合 2.1300 2.1300 2.0790 2.0790 0.0510 2.45% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.6700 1.6700 1.6300 1.6300 0.0400 2.45% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 2.2160 2.2160 2.1630 2.1630 0.0530 2.45% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 2.0890 2.4390 2.0390 2.3890 0.0500 2.45% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.6800 1.6800 1.6400 1.6400 0.0400 2.44% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.5550 1.5550 1.5180 1.5180 0.0370 2.44% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 2.2660 3.0650 2.2120 3.0040 0.0540 2.44% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.8570 1.8570 1.8130 1.8130 0.0440 2.43% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 3.3890 3.7590 3.3090 3.6790 0.0800 2.42% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.9580 2.0360 1.9120 1.9900 0.0460 2.41% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 2.1728 2.5978 2.1216 2.5466 0.0512 2.41% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.8060 2.8660 2.7400 2.8000 0.0660 2.41% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 202009 南方盛元紅利混合 2.0370 2.1500 1.9890 2.1020 0.0480 2.41% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8960 2.3510 0.8750 2.3300 0.0210 2.40% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8540 0.8540 0.8340 0.8340 0.0200 2.40% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.9720 1.8750 1.9260 1.8290 0.0460 2.39% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 1.2440 1.6920 1.2150 1.6630 0.0290 2.39% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 630011 華商主題精選混合 4.1930 4.2930 4.0950 4.1950 0.0980 2.39% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 2.4860 2.4860 2.4280 2.4280 0.0580 2.39% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 165313 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力混合(LOF) 1.7630 1.7630 1.7220 1.7220 0.0410 2.38% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.2890 1.2890 1.2590 1.2590 0.0300 2.38% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.9000 1.9000 1.8560 1.8560 0.0440 2.37% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 160216 國(guó)泰大宗商品 0.6900 0.6900 0.6740 0.6740 0.0160 2.37% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.9110 1.9110 1.8670 1.8670 0.0440 2.36% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.7780 1.7780 1.7370 1.7370 0.0410 2.36% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.6844 1.9444 1.6456 1.9056 0.0388 2.36% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 202019 南方策略?xún)?yōu)化混合 1.7340 1.7540 1.6940 1.7140 0.0400 2.36% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4750 1.4750 1.4410 1.4410 0.0340 2.36% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.8720 2.8900 1.8290 2.8470 0.0430 2.35% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.1105 2.1948 1.0850 2.1693 0.0255 2.35% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 000592 建信改革紅利股票A 2.3550 2.3550 2.3010 2.3010 0.0540 2.35% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9150 1.4450 0.8940 1.4240 0.0210 2.35% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.5240 1.5240 1.4890 1.4890 0.0350 2.35% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.9206 0.9206 0.8995 0.8995 0.0211 2.35% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 040011 華安核心優(yōu)選混合A 2.0184 2.5184 1.9723 2.4723 0.0461 2.34% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 166019 中歐價(jià)值智選混合A 2.5840 2.5840 2.5250 2.5250 0.0590 2.34% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.7834 2.7834 2.7198 2.7198 0.0636 2.34% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.7547 3.2947 2.6916 3.2316 0.0631 2.34% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.9800 1.9800 1.9350 1.9350 0.0450 2.33% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.5790 2.1350 1.5430 2.0990 0.0360 2.33% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.9632 1.9632 1.9185 1.9185 0.0447 2.33% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0120 1.5370 0.9890 1.5140 0.0230 2.33% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.7088 1.7088 1.6701 1.6701 0.0387 2.32% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 320006 諾安靈活配置混合 2.4670 3.0470 2.4110 2.9910 0.0560 2.32% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.8841 2.4441 1.8416 2.4016 0.0425 2.31% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.9740 0.9740 0.9520 0.9520 0.0220 2.31% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 161825 銀華中證800分級(jí) 0.9750 2.0650 0.9530 2.0430 0.0220 2.31% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 2.9370 2.9370 2.8710 2.8710 0.0660 2.30% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.7820 1.7820 1.7420 1.7420 0.0400 2.30% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 288002 華夏收入混合 5.4700 6.8700 5.3470 6.7470 0.1230 2.30% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.8599 2.3869 1.8180 2.3450 0.0419 2.30% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A 1.0890 1.0890 1.0646 1.0646 0.0244 2.29% 2015-06-24 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值