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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年08月28日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 1.0700 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000104 華宸未來(lái)穩(wěn)健添利債券A 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0260 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9914 2.3845 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1044 1.3284 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0806 1.3046 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000014 華夏聚利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 261102 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 519061 海富通純債債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000267 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債A 1.0550 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.0510 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0440 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 217024 招商安盈債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 092002 大成債券C 1.0922 1.6365 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 0.9580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1590 1.4890 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1840 1.5240 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 090002 大成債券A/B 1.0954 1.6784 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0489 1.0489 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1129 1.2834 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3326 1.9526 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0935 1.3845 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0380 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 001013 華夏希望債券C 1.0490 1.3590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000015 華夏純債債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 000016 華夏純債債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0500 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0290 0.6180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0420 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0180 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0520 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 040040 華安純債債券A 1.0320 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0240 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0540 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0430 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0460 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9890 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0534 1.6388 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 485019 工銀信用純債債券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0460 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0020 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000107 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0470 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000109 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0400 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0340 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000396 匯添富安心中國(guó)債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0490 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000563 南方通利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9800 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 370026 上投摩根輪動(dòng)添利債券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000630 圓信永豐純債C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 000694 鑫元鴻利A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0340 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0340 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 164211 天弘同利分級(jí)債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519060 海富通純債債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 040041 華安純債債券C 1.0250 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 550015 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0110 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.0300 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 000219 博時(shí)裕益混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0310 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0320 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1055 1.2585 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0450 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000245 天弘穩(wěn)利定期開(kāi)放B 1.0280 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000573 天弘通利混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0430 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0540 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0360 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000298 中海純債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000299 中海純債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000504 中信建投景和中短債C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000669 國(guó)壽安保尊享債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 206004 鵬華信用增利債券B 1.1290 1.1590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000007 鵬華國(guó)企債債券 1.0600 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0396 1.1446 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 000386 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 164810 工銀純債定開(kāi)債 1.0580 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1190 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0790 1.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0930 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 420002 天弘永利債券A 1.0557 1.2816 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001001 華夏債券A/B 1.0660 1.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0720 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 420102 天弘永利債券B 1.0572 1.3099 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 000058 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0990 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0660 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0670 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 163210 諾安純債定開(kāi)債A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1340 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 001003 華夏債券C 1.0630 1.7030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.0610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519660 銀河增利債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0570 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0690 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000128 大成景安短融債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000129 大成景安短融債券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000130 大成景興信用債債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000131 大成景興信用債債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.1200 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6921 2.5849 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 485119 工銀信用純債債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000152 大成景旭純債債券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000153 大成景旭純債債券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1170 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.1130 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000175 匯添富高息債債券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519162 新華增怡債券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.1090 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0640 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0640 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0630 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 163211 諾安純債定開(kāi)債C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 161603 融通債券A/B 1.0710 1.6150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 150119 中歐純債分級(jí)債券B 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 519163 新華增怡債券C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0800 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 160602 鵬華普天債券A 1.0640 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_(kāi)混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 000287 銀華永利債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0610 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0610 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000306 天弘弘利債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 161693 融通債券C 1.0680 1.6050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 000384 富國(guó)恒利分級(jí)債券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.1030 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1580 1.3130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.2910 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 150160 融通通福分級(jí)債B 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.1446 1.2626 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3595 1.8834 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 180002 銀華增值混合 1.0428 1.0491 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 519680 交銀增利債券A/B 1.0569 1.3969 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519682 交銀增利債券C 1.0487 1.3667 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-08-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值