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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年04月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0146 1.47% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0144 1.46% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 450009 國富中小盤股票A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9981 2.4536 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 590002 中郵核心成長混合A 0.4763 0.4763 0.0000 0.0000 0.0049 1.04% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7913 2.8080 0.0000 0.0000 0.0079 1.01% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.3567 4.4267 0.0000 0.0000 0.0101 0.75% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8950 0.9150 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 379010 摩根中小盤混合A 1.2260 1.2660 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000535 長盛航天海工混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0580 1.3380 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.5969 0.5969 0.0000 0.0000 0.0033 0.56% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0351 1.0751 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5020 0.5722 0.0000 0.0000 0.0028 0.56% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6080 1.6480 0.0000 0.0000 0.0082 0.51% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.5910 0.5910 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000007 鵬華國企債債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6260 2.6270 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6790 3.5700 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7597 0.7597 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1780 2.1780 0.0000 0.0000 0.0090 0.41% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7310 2.4030 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4333 1.9479 0.0000 0.0000 0.0017 0.39% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7447 0.7647 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0500 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8782 0.9282 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8668 3.8781 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8689 2.3189 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.5277 1.6864 0.0000 0.0000 0.0017 0.32% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519050 海富通安頤收益混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.8652 0.8652 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 620003 金元順安豐利債券A 0.9670 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9810 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8313 0.8313 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.6610 0.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000069 國投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000070 國投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0220 1.4020 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6523 0.6523 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 582202 東吳增利債券C 1.0270 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7126 2.2426 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0810 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320012 諾安主題精選混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0140 1.0500 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180012 銀華富裕主題混合A 0.9891 1.9421 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7587 0.7587 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162202 宏利周期混合 0.8936 2.9386 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 398041 中海量化策略混合 0.8080 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180018 銀華和諧主題混合 1.2780 1.3580 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8460 2.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450010 國富策略回報(bào)混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.8935 0.9157 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.7523 0.8077 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7035 2.5035 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6514 0.6514 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6668 0.6668 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1104 1.1520 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.8990 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.9050 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202005 南方成份精選混合A 0.8030 0.8230 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162210 宏利集利債券A 1.0634 1.1714 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.4850 0.4850 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162299 宏利集利債券C 1.0397 1.1427 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160612 鵬華豐收債券B 0.9980 1.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0070 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0160 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0200 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 582002 東吳增利債券A 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000175 匯添富高息債債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0310 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.0740 0.8730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0700 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 700004 平安靈活配置混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1354 1.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-23 凈值查詢 盤中估值
105 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1120 1.3370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163811 中銀雙利債券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.2100 1.3600 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 400007 東方策略成長混合 1.3313 1.3313 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1518 1.9618 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9665 1.7590 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0173 1.0373 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9774 1.4674 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6707 0.6707 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 400003 東方精選混合 1.0374 3.4055 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100029 富國天成紅利混合 1.3141 1.6251 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7440 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 377010 摩根阿爾法混合A 2.0707 3.9907 0.0000 0.0000 0.0027 0.13% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160620 鵬華資源A 0.8610 0.5710 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8260 2.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 0.9682 1.0482 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8060 0.8150 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8550 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 400001 東方龍混合 0.6626 2.4241 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8570 2.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8560 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3885 1.4935 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519983 長信量化先鋒混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 080010 長盛同禧債券C 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9190 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1350 1.4550 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 630008 華商策略精選混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0500 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 0.9980 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000015 華夏純債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000016 華夏純債債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000463 華商雙債豐利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 370021 上投摩根分紅添利債券A 0.9990 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519683 交銀雙利債券A/B 1.0520 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001031 華夏安康債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0090 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180029 銀華永泰積極債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160608 鵬華普天債券B 1.0060 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 530012 建信積極配置混合 0.9920 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2448 1.2798 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2014-04-23 凈值查詢 盤中估值
154 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0380 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 370022 上投摩根分紅添利債券B 0.9960 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 485119 工銀信用純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000092 信誠新雙盈分級(jí)債券A 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000093 信誠新雙盈分級(jí)債券B 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050111 博時(shí)信用債券C 1.0280 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0130 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000130 大成景興信用債債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000131 大成景興信用債債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001001 華夏債券A/B 1.0440 1.6940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0300 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206008 鵬華豐盛債券B 1.0110 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000427 大成信用增利一年債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000174 匯添富高息債債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9550 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 080003 長盛積極配置債券 1.0767 1.2497 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0520 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000511 國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 080009 長盛同禧債券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0260 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000260 信誠季季定期支付債券 1.0000 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000270 建信靈活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0170 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0120 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0060 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0100 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000466 融通通瑞債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320016 諾安多策略混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000426 大成信用增利一年債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0210 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001033 華夏安康債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值