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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年04月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 470028 匯添富社會責任混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 370027 摩根智選30混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000073 摩根成長動力混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9823 2.3626 0.0000 0.0000 0.0116 1.20% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8258 0.9458 0.0000 0.0000 0.0078 0.95% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 610001 信澳領先增長混合A 1.0031 1.3331 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5105 1.5105 0.0000 0.0000 0.0131 0.87% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1400 2.1400 0.0000 0.0000 0.0180 0.85% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110029 易方達科訊混合 0.9167 4.7342 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240009 華寶先進成長混合 1.7590 2.0270 0.0000 0.0000 0.0144 0.83% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6890 1.9280 0.0000 0.0000 0.0056 0.82% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080005 長盛量化紅利混合A 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290006 泰信藍籌精選混合 0.8970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9520 0.9660 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240004 華寶動力組合混合A 0.9111 3.4211 0.0000 0.0000 0.0066 0.73% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240008 華寶收益增長混合A 3.9946 3.9946 0.0000 0.0000 0.0291 0.73% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6980 2.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000178 博時靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7710 3.2960 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000418 景順長城成長之星股票A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 150160 融通通福分級債B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 350005 天治中國制造2025 1.2449 1.2449 0.0000 0.0000 0.0078 0.63% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9570 1.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 080001 長盛成長價值混合A 0.9520 2.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1462 1.4662 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0941 1.2841 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4190 3.3897 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200012 長城中小盤成長混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290011 泰信中小盤精選混合 1.1900 1.2450 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000152 大成景旭純債債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000153 大成景旭純債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000355 南方豐元信用增強債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040005 華安宏利混合A 2.4676 3.0876 0.0000 0.0000 0.0145 0.59% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 570008 諾德周期策略混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0360 1.0830 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6372 1.6372 0.0000 0.0000 0.0094 0.58% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.2060 1.3220 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5540 1.7040 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 580005 東吳進取策略混合A 1.0908 1.1608 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7642 0.7642 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7782 2.4982 0.0000 0.0000 0.0042 0.54% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 166019 中歐價值智選混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.3280 1.3500 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.0725 1.1185 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000130 大成景興信用債債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000131 大成景興信用債債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1900 1.3120 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360006 光大新增長混合A 1.1298 2.4098 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.7382 4.8182 0.0000 0.0000 0.0184 0.49% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000124 華寶服務優(yōu)選混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2250 5.4010 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519007 海富通強化回報混合 0.6300 2.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162202 宏利周期混合 0.9001 2.9451 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000358 大成景祥分級債券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0261 1.3742 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0367 1.2367 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 340007 興全社會責任混合 1.4860 1.6760 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0630 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110005 易方達積極成長混合 0.7032 4.0499 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.2123 1.2123 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2970 1.7220 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090002 大成債券A/B 1.0229 1.6059 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0373 1.2173 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1536 1.3106 0.0000 0.0000 0.0052 0.45% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 092002 大成債券C 1.0210 1.5653 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1307 1.3827 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1569 1.4089 0.0000 0.0000 0.0051 0.44% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4530 0.4530 0.0000 0.0000 0.0020 0.44% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.8430 2.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163822 中銀主題策略混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0895 1.7095 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000219 博時裕益混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3031 1.3031 0.0000 0.0000 0.0056 0.43% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0063 1.0423 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.1031 1.1231 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.1263 1.1463 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7703 1.3703 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110013 易方達科翔混合 1.1870 5.3270 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162214 宏利領先中小盤混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.3504 1.4504 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1268 1.6368 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.6107 4.8377 0.0000 0.0000 0.0106 0.41% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290002 泰信先行策略混合 0.5848 2.3440 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 350008 天治新消費混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 485107 工銀添利債券A 1.0137 1.3227 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 630010 華商價值精選混合 1.2670 1.3370 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160128 南方金利定開債券A 1.0120 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 485007 工銀添利債券B 1.0105 1.2945 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 580007 東吳安享量化混合A 1.0040 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160129 南方金利定開債券C 1.0070 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 380006 中銀純債債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 372110 摩根強化回報債券B 0.9960 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 372010 摩根強化回報債券A 1.0070 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0070 1.2080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161693 融通債券C 1.0230 1.5600 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 582002 東吳增利債券A 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000388 泰達宏利瑞利債券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7760 2.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 582202 東吳增利債券C 1.0250 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 380005 中銀純債債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020034 國泰民安增利債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 481015 工銀主題策略混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161603 融通債券A/B 1.0240 1.5680 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000305 中銀中高等級債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 580002 東吳雙動力混合A 1.2994 1.9194 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0610 1.2640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5442 2.1442 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519018 匯添富均衡增長混合 0.6821 2.3614 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7840 2.7240 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519033 海富通國策導向混合A 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 630003 華商收益增強債券A 1.1150 1.3400 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 630103 華商收益增強債券B 1.1080 1.3140 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200010 長城雙動力混合A 1.2229 1.2479 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000011 華夏大盤精選混合A 7.7130 11.4930 0.0000 0.0000 0.0270 0.35% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1510 1.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519908 華夏興華混合A 1.1350 5.5280 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0873 1.0873 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9756 1.0106 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519099 新華靈活主題混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050116 博時宏觀回報債券C 0.8970 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8176 0.8376 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2020 1.7220 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9460 1.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.2390 1.4790 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9610 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5125 0.5925 0.0000 0.0000 0.0016 0.31% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163810 中銀價值混合A 0.9770 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 620003 金元順安豐利債券A 0.9630 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 740001 長安宏觀策略混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070025 嘉實信用債券A 0.9820 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000024 大摩雙利增強債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9910 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000050 長盛純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000052 長盛純債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000054 鵬華雙債增利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 531021 建信純債債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 0.9880 1.3140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240001 華寶寶康消費品 1.6095 4.9203 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000120 中銀美麗中國混合 0.9950 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000171 易方達裕豐回報債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0060 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 210014 金鷹元豐債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070038 嘉實純債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200017 長城歲歲金 1.0110 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519003 海富通收益增長混合 0.6780 2.2930 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0060 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000385 景順長城景頤雙利債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.3348 1.3348 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2014-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值