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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年10月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000092 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券A 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.0010 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0570 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 050111 博時(shí)信用債券C 1.0890 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0170 1.0530 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0112 1.2253 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0100 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0060 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000128 大成景安短融債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000129 大成景安短融債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 000175 匯添富高息債債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0120 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0929 1.3449 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0103 1.0330 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0140 1.0932 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1162 1.3682 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0139 1.1013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1470 3.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 206008 鵬華豐盛債券B 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 160602 鵬華普天債券A 1.1270 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 8.8410 12.6210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000015 華夏純債債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000016 華夏純債債券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1599 0.1599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2880 2.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0050 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000026 泰達(dá)信用合利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000027 泰達(dá)信用合利債券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0650 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 040040 華安純債債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 160608 鵬華普天債券B 1.0960 1.4800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 180025 銀華信用雙利債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 040026 華安信用四季紅債券A 1.0340 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000047 華夏雙債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 000048 華夏雙債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1426 1.1426 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0065 1.0759 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000056 建信消費(fèi)升級(jí)混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 092002 大成債券C 1.0410 1.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 164211 天弘同利分級(jí)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 000061 華夏盛世混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1599 0.1599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 200017 長(zhǎng)城歲歲金 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1675 0.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0850 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1410 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000091 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 0.9870 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 000107 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0010 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000109 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0000 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000110 金鷹元安混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0910 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 090002 大成債券A/B 1.0458 1.6148 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0040 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 040041 華安純債債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000130 大成景興信用債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000131 大成景興信用債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 161117 易方達(dá)永旭定開(kāi)債 1.0040 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.0030 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0190 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000149 華安雙債添利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000150 華安雙債添利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000152 大成景旭純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000153 大成景旭純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1691 0.1691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0260 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.2228 1.2508 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000174 匯添富高息債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1738 0.1738 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0090 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 000192 富國(guó)信用債債券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000197 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 000202 富國(guó)目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6250 0.6250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0460 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 000221 匯添富年年利定期開(kāi)放債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000222 匯添富年年利定期開(kāi)放債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0811 1.0931 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000257 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000258 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0243 1.0418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000306 天弘弘利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 001001 華夏債券A/B 1.0400 1.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001003 華夏債券C 1.0400 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001011 華夏希望債券A 1.0650 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001013 華夏希望債券C 1.0550 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001031 華夏安康債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 001033 華夏安康債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1712 0.1712 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4810 3.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 002011 華夏紅利混合 1.6100 4.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2690 2.7040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 002031 華夏策略混合 1.9720 2.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9820 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0240 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1691 0.1691 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0040 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.1440 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0640 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 210014 金鷹元豐債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0163 1.0913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1670 0.1698 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0820 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0010 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0524 1.1274 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 0.9990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1670 0.1698 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 165808 東吳鼎利分級(jí)債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9840 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.9740 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.3443 1.3443 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 167502 安信寶利分級(jí)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-23 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值