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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年09月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0700 6.60% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0790 5.99% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2328 1.2678 0.0000 0.0000 0.0501 4.24% 2013-09-11 凈值查詢 盤中估值
4 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0780 1.1480 0.0000 0.0000 0.0340 3.26% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6200 1.6140 0.0000 0.0000 0.0190 3.16% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0320 2.96% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0320 2.94% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 0.0300 2.87% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0830 1.1050 0.0000 0.0000 0.0300 2.85% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1654 1.1654 0.0000 0.0000 0.0317 2.80% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1561 1.1561 0.0000 0.0000 0.0314 2.79% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0290 2.50% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0630 1.3220 0.0000 0.0000 0.0230 2.21% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0750 1.3460 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0210 1.92% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0570 1.1470 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0693 1.0693 0.0000 0.0000 0.0178 1.69% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8659 0.8659 0.0000 0.0000 0.0135 1.58% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160620 鵬華資源A 0.7800 0.7880 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1579 2.8999 0.0000 0.0000 0.0174 1.53% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.6870 0.7170 0.0000 0.0000 0.0100 1.48% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5480 0.5480 0.0000 0.0000 0.0080 1.48% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0392 1.2392 0.0000 0.0000 0.0149 1.45% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001033 華夏安康債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001031 華夏安康債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7082 0.7082 0.0000 0.0000 0.0093 1.33% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1571 1.4307 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1448 1.4094 0.0000 0.0000 0.0148 1.31% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8509 0.8509 0.0000 0.0000 0.0106 1.26% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163806 中銀增利債券 1.1260 1.2960 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519666 銀河銀信債券B 1.0237 1.3637 0.0000 0.0000 0.0122 1.21% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519667 銀河銀信債券A 1.0258 1.3868 0.0000 0.0000 0.0122 1.20% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519685 交銀雙利債券C 1.1070 1.2120 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519683 交銀雙利債券A/B 1.1150 1.2230 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4448 1.9679 0.0000 0.0000 0.0052 1.18% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 481006 工銀紅利混合 0.8168 0.8568 0.0000 0.0000 0.0092 1.14% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0070 1.12% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202107 南方廣利回報(bào)債券C 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100018 富國天利增長債券A 1.2094 2.0914 0.0000 0.0000 0.0131 1.10% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450009 國富中小盤股票A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7343 0.7343 0.0000 0.0000 0.0077 1.06% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7790 2.5140 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7139 0.7139 0.0000 0.0000 0.0073 1.03% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1520 1.4320 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0580 0.7160 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1710 1.4610 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519994 長信金利趨勢股票 0.6041 1.8717 0.0000 0.0000 0.0057 0.95% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6558 0.6558 0.0000 0.0000 0.0059 0.91% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0100 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164105 華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) 1.0350 1.1060 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0610 1.3410 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-09-11 凈值查詢 盤中估值
73 483003 工銀精選平衡混合 0.4842 1.6717 0.0000 0.0000 0.0041 0.85% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0630 1.1280 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519989 長信利豐債券C 1.0840 1.2970 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0830 1.1480 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8520 0.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.2250 1.2350 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.2142 1.4662 0.0000 0.0000 0.0096 0.80% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.2179 1.4399 0.0000 0.0000 0.0095 0.79% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0460 1.1960 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519680 交銀增利債券A/B 1.0259 1.3659 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519682 交銀增利債券C 1.0220 1.3400 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161718 招商滬深300高貝塔 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0760 1.0810 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.2050 1.2150 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0810 1.0860 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8280 0.8430 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7420 0.7620 0.0000 0.0000 0.0054 0.73% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1120 1.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1210 1.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8911 3.9024 0.0000 0.0000 0.0063 0.71% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.2282 1.2682 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 420005 天弘周期策略混合A 1.0340 1.0760 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8955 0.9455 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3313 1.4363 0.0000 0.0000 0.0085 0.64% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9359 0.9859 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1330 1.2200 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0507 1.1387 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0567 1.1547 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0889 1.3585 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2013-09-11 凈值查詢 盤中估值
110 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0300 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163811 中銀雙利債券A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 350001 天治財(cái)富增長混合 0.8038 2.3491 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202005 南方成份精選混合A 0.8832 0.9032 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260112 景順長城能源基建混合A 1.0870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 630008 華商策略精選混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1110 1.1410 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7440 0.7540 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 770001 德邦優(yōu)化A 1.2006 1.2006 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040007 華安中小盤成長混合 0.9135 2.2284 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7028 2.1327 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163812 中銀雙利債券B 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6276 0.7076 0.0000 0.0000 0.0031 0.50% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.6503 4.8303 0.0000 0.0000 0.0132 0.50% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 740101 長安滬深300非周期A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7341 0.7341 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9259 0.9459 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5886 0.6552 0.0000 0.0000 0.0026 0.44% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.9070 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7030 3.2050 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6869 0.6869 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0824 1.8749 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6836 0.6836 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7831 0.7831 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7485 0.7485 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9960 0.8940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9617 1.4617 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0420 1.3870 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 377010 摩根阿爾法混合A 2.3286 4.2486 0.0000 0.0000 0.0091 0.39% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7393 1.3593 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5180 0.7420 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9474 0.9474 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0630 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160605 鵬華中國50混合 1.3630 3.4630 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519702 交銀趨勢混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0710 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160809 長盛同輝深證100 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8564 0.8864 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180018 銀華和諧主題混合 1.1980 1.2780 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6783 2.5463 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7913 0.7913 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 151002 銀河收益混合 1.1394 2.2294 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1042 1.1392 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9480 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.6260 2.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9400 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8742 1.0342 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7854 2.1954 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0957 1.1307 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.0190 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 233015 大摩量化配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 360005 光大保德信紅利混合A 2.5056 3.1636 0.0000 0.0000 0.0072 0.29% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0300 1.1670 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0280 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0602 1.0602 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0690 0.7500 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 560005 益民多利債券 0.9985 1.1195 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0750 1.3100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0740 1.2920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020019 國泰雙利債券A 1.0770 1.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020020 國泰雙利債券C 1.0700 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8943 1.0893 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0051 3.8651 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值