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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年03月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0400 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1310 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090002 大成債券A/B 1.0409 1.6099 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 092002 大成債券C 1.0383 1.5733 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0016 1.2016 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001031 華夏安康債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001033 華夏安康債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0340 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0450 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040041 華安純債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0110 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161693 融通債券C 1.0500 1.5470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 080009 長盛同禧債券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 080010 長盛同禧債券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161603 融通債券A/B 1.0530 1.5500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 450019 國富恒久信用債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1300 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0610 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0670 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 371120 摩根純債債券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0570 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 420002 天弘永利債券A 1.0229 1.2037 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 420102 天弘永利債券B 1.0244 1.2254 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100018 富國天利增長債券A 1.2473 2.0973 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0405 1.1285 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0488 1.0788 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 485107 工銀添利債券A 1.0969 1.3769 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 485007 工銀添利債券B 1.0912 1.3532 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240003 華寶寶康債券A 1.1717 1.7217 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0449 1.1429 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1086 1.1475 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0636 1.0887 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160124 南方中債10年期國債C 1.0596 1.0896 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0150 1.2084 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0843 1.1943 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160123 南方中債10年期國債A 1.0674 1.0974 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0995 1.2095 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0381 1.0781 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519985 長信純債壹號(hào)債券A 1.0944 1.0944 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519189 萬家信用恒利債券C 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163004 長信利鑫分級(jí)債券A 1.0087 1.0760 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162210 宏利集利債券A 1.0918 1.1348 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0645 1.1154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217008 招商安本增利債券C 1.1056 1.5156 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162299 宏利集利債券C 1.0693 1.1123 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0110 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0110 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0270 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 371020 摩根純債債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1634 0.1634 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001001 華夏債券A/B 1.0850 1.6750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001003 華夏債券C 1.0770 1.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1616 0.1616 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1010 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0650 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020002 國泰金龍債券A 1.0350 1.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020012 國泰金龍債券C 1.0330 1.4990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1672 0.1672 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0487 1.5987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.1176 1.1176 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020028 國泰信用債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217024 招商安盈債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0250 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160129 南方金利定開債券C 1.0500 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0110 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0120 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 485019 工銀信用純債債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0920 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320009 諾安增利債券B 1.0950 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040026 華安信用四季紅債券A 1.0540 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1370 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217203 招商安泰債券B 1.1716 1.6481 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040040 華安純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0590 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202110 南方潤元純債債券C 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217003 招商安泰債券A 1.1436 1.6801 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530021 建信純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160612 鵬華豐收債券B 1.0540 1.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0650 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2050 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 164810 工銀純債定開債 1.0260 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0470 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 206008 鵬華豐盛債券B 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0040 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166010 中歐鼎利債券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0900 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1032 1.1312 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 206003 鵬華信用增利債券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0910 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0630 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 485119 工銀信用純債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0880 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070005 嘉實(shí)債券A 1.3990 1.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0360 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0400 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 1.0140 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160217 國泰信用互利債券A 1.0600 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450018 國富恒久信用債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0320 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0070 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0260 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0220 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0150 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0350 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0300 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1672 0.1672 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0380 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 290003 泰信雙息雙利債券 1.0477 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0820 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0560 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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180 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0460 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 凈值查詢 盤中估值
182 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0770 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0480 1.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0640 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0190 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 凈值查詢 盤中估值
193 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160128 南方金利定開債券A 1.0510 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160608 鵬華普天債券B 1.1000 1.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0120 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0900 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值